神农集团(605296):云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

时间：2024年10月28日 20:26:08 中财网

原标题:神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-081
云南神农农业产业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，发行价为每股人民币56.08元，共计募集资金224,488.24万元，坐扣承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为 211,018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021年 5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后，公司本次募集资金净额为209,143.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2024年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元

银行账号	初始存放金 额[注1]	2024年9月30 日余额[注2]
24029501040024519	211,018.95
银行账号	初始存放金 额[注1]	2024年9月30 日余额[注2]
120871905010000001150
120871905010000001127
120871905010000001119
120871905010000001168
78080078801300001039
24029501040024527
120871905010000001176
120871905010000001804
120871905010000001135
120871905010000001143
	211,018.95

[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,875.51万元，系从募集资金专户中支付用于发行权益性证券直接相关的费用金额
[注2]本公司于2024年3月15日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至2024年9月30日，公司已办理完毕上表募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额为5,847.85万元。

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况
本公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会，分别审栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头，原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头，原计划投资额 14,600.00万元调整为 10,099.52万元，将以上两个项目调减的投资额7,668.45万元用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 详见本报告附件1相关说明。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)本公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 82,913.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币264.71万元置换已支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1539号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
详见本报告附件2相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用
本公司于2021年8月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

本公司及控股子公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，投资品种满足要求，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。

截至2024年9月30日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回，并未超出股东大会授权使用期限。公司累计获得理财收益62.59万元，具体情况如下：

产品名称	投资金额 （万元）	起止时间	预期年化收 益率
国泰君安证券君跃飞龙叁 佰定制款2021年第8期收 益凭证	2,000.00	2021.9.17 -2021.12.20	2.25%-5.25%
国泰君安证券雪球叁佰定 制款2021年第1期收益凭 证	2,000.00	2021.9.17 -2021.12.21	0.00%-5.76%
国泰君安证券君跃飞龙叁 佰定制款 2021年第 10期 收益凭证	3,000.00	2021.12.24 -2022.3.23	2.10%-5.10%
国泰君安证券雪球伍佰定 制款 2021年第 37期收益 凭证	3,000.00	2021.12.24 -2022.6.24	0.00%-5.40%
	10,000.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司2021年公开发行股票募集资金总额224,488.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为209,143.44万元。截至2024年9月30日，已累计使用募集资金204,580.57万元，结余募集资金5,847.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例2.80%。本公司已于2024年3月15日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于2021年公开发行股票募投项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将2021年公开发行股票募投项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年9月30日，永久补充流动资金的募集资金余额5,847.85万元已全部从募集资金账户转出，本公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。



附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



特此公告。


云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年9月30日
编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]
云南神农陆良年 产50万吨饲料及 生物安全中心项 目	云南神农陆良年 产50万吨饲料及 生物安全中心项 目	20,000.00	20,000.00	20,110.81	20,000.00	20,000.00	20,110.81	110.81
云南神农曲靖食 品有限公司年50 万头生猪屠宰新 建项目	云南神农曲靖食 品有限公司年50 万头生猪屠宰新 建项目	15,000.00	15,000.00	13,587.96	15,000.00	15,000.00	13,587.96	-1,412.04
募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]
云南神农宾川猪 业有限公司年出 栏3.2万头优质 生猪基地建设项 目	云南神农宾川猪 业有限公司年出 栏3.2万头优质 生猪基地建设项 目	6,802.39	6,802.39	6,020.09	6,802.39	6,802.39	6,020.09	-782.30
曲靖市沾益区白 水镇岗路年出栏 10万头优质生猪 基地建设项目	曲靖市沾益区白 水镇岗路年出栏 5.6万头优质生 猪基地建设项目	14,600.00	10,099.52	9,885.61	14,600.00	10,099.52	9,885.61	-213.91
云南神农石林螺 蛳塘年出栏10万 头优质生猪基地 建设项目	云南神农石林螺 蛳塘年出栏10万 头优质生猪基地 建设项目	14,703.79	14,703.79	13,903.20	14,703.79	14,703.79	13,903.20	-800.59
云南神农沾益花 山年出栏24万头 优质仔猪扩繁基 地建设项目	云南神农沾益花 山年出栏18万头 优质仔猪扩繁基 地建设项目	14,500.00	11,332.03	11,356.85	14,500.00	11,332.03	11,356.85	24.82
云南神农石林年 出栏18万头优质 仔猪扩繁基地建 设项目	云南神农石林年 出栏18万头优质 仔猪扩繁基地建 设项目	11,086.94	11,086.94	11,086.90	11,086.94	11,086.94	11,086.90	-0.04
募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]
武定神农猪业发 展有限公司15万 头仔猪扩繁基地 建设项目	武定神农猪业发 展有限公司15万 头仔猪扩繁基地 建设项目	7,800.40	7,800.40	7,810.64	7,800.40	7,800.40	7,810.64	10.24
武定神农猪业发 展有限公司文笔 山15万头仔猪扩 繁基地建设项目	武定神农猪业发 展有限公司文笔 山15万头仔猪扩 繁基地建设项目	7,322.79	7,322.79	7,332.40	7,322.79	7,322.79	7,332.40	9.61
曲靖市沾益区白 水镇下坡年出栏 24万头优质仔猪 扩繁基地建设项 目	曲靖市沾益区白 水镇下坡年出栏 24万头优质仔猪 扩繁基地建设项 目	13,796.24	13,796.24	13,837.91	13,796.24	13,796.24	13,837.91	41.67
广西大新县雷平 镇18万头仔猪扩 繁基地建设项目	广西大新县雷平 镇18万头仔猪扩 繁基地建设项目	14,530.89	14,530.89	12,949.68	14,530.89	14,530.89	12,949.68	-1,581.21
云南神农陆良猪 业有限公司18万 头仔猪扩繁基地 建设项目	云南神农陆良猪 业有限公司18万 头仔猪扩繁基地 建设项目	12,000.00	12,000.00	12,025.39	12,000.00	12,000.00	12,025.39	25.39
募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注]
	广西大新神农牧 业有限公司振兴 猪场建设项目		7,668.45	7,673.15		7,668.45	7,673.15	4.70
补充流动资金	补充流动资金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
209,143.44	209,143.44	204,580.57	209,143.44	209,143.44	204,580.57	-4,562.87

[注]截至2024年9月30日，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的合计差额为4,562.94万元，产生差异的主要原因为：
1. 公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，进一步优化募投项目设计和设备选用，提高项目工程管理水平，
加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，从而显著提高公司募集资金利用率；
2. 部分项目募集资金闲置期间产生利息收入，公司将累计利息扣除手续费后的净收入继续投入募投项目中。

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年9月30日

编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

截止日投资项 目累计产能利 用率（%）	承诺效益	最近三年及一期实际效益	截止日 累计实现效益
			2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
云南神农陆良年产50万 吨饲料及生物安全中心 项目	77.72	项目达产后，年利润总 额8,440.24万元	-237.71	39.53	918.67	不适用	720.49
云南神农曲靖食品有限 公司年50万头生猪屠宰 新建项目	47.89	项目达产后，年利润总 额2,968.71万元	230.28	812.51	不适用	不适用	1,042.79
广西大新神农牧业有限 公司振兴猪场建设项目	33.54	项目达产后，年利润总 额3,380.00万元	1,140.79	-1,576.55	不适用	不适用	-435.76
云南神农宾川猪业有限 公司年出栏3.2万头优 质生猪基地建设项目	103.54	项目达产后，年利润总 额948.92万元	171.18	-772.01	747.70	995.00	1,293.99
曲靖市沾益区白水镇岗 路年出栏5.6万头优质 生猪基地建设项目	48.98	项目达产后，年利润总 额1,832.84万元	-57.50	-1,067.30	-1,536.22	384.90	-2,276.12
截止日投资项 目累计产能利 用率（%）	承诺效益	最近三年及一期实际效益	截止日 累计实现效益
			2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
云南神农石林螺蛳塘年 出栏10万头优质生猪基 地建设项目	60.27	项目达产后，年利润总 额3,272.93万元	1,930.95	-1,885.53	-1,328.16	不适用	-1,282.74
武定神农猪业发展有限 公司15万头仔猪扩繁基 地建设项目	79.58	项目达产后，年利润总 额1,345.5万元	1,451.80	1,693.68	-1,478.59	-425.90	1,240.99
武定神农猪业发展有限 公司文笔山15万头仔猪 扩繁基地建设项目	89.39	项目达产后，年利润总 额1,344.00万元	940.39	1,636.15	368.25	-439.35	2,505.44
曲靖市沾益区白水镇下 坡年出栏24万头优质仔 猪扩繁基地建设项目	67.67	项目达产后，年利润总 额2,155.2万元	1,239.41	-195.31	-854.92	-604.83	-415.65
广西大新县雷平镇18万 头仔猪扩繁基地建设项 目	86.86	项目达产后，年利润总 额1,618.2万元	300.13	67.48	-198.78	-354.12	-185.29
云南神农石林年出栏18 万头优质仔猪扩繁基地 建设项目	77.12	项目达产后，年利润总 额1,305.29万元	194.35	2,184.31	1,471.79	145.27	3,782.60
云南神农沾益花山年出 栏18万头优质仔猪扩繁 基地建设项目	88.54	项目达产后，年利润总 额1,285.50万元	1,648.49	1,761.05	1,200.58	-606.24	3,855.42
截止日投资项 目累计产能利 用率（%）	承诺效益	最近三年及一期实际效益	截止日 累计实现效益
			2024年1-9月	2023年	2022年	2021年
云南神农陆良猪业有限 公司18万头仔猪扩繁基 地建设项目	99.74	项目达产后，年利润总 额1,261.78万元	643.40	1,539.51	1,282.17	522.72	3,987.80
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注1]项目投产时间较短，整体产能利用率不高，项目效益未能完全体现。此外，云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目产出的饲
料产品部分内部调拨至同一法人主体内其他养殖场使用，未直接对外销售实现效益，对该部分内部调拨产品按对外销售进行效益模拟，将增加该项
目累计实现效益1,144.30万元；
[注2]行业周期进入低谷期，自2021年二季度至2024年5月，生猪价格持续低迷，虽有短期小幅反弹，但生猪价格仍低迷月份居多；另一方
面玉米、豆粕等饲料主要原材料价格持续在高位波动；此外，曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目与云南神农石林螺蛳
塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目分别于2022年4-8月、2022年5-11月对栏位及设备进行更新改造，改造期间无法生产，产能利用率较低；
[注 3]后备母猪从配种、产仔到仔猪断奶出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，产能利用率较低，项目效益未能及时体
现；且行业周期进入低谷期，自2021年二季度开始至2024年5月，生猪价格持续低迷，虽有短期小幅反弹，但生猪价格仍低迷月份居多，玉米、
豆粕等饲料主要原材料价格持续在高位波动。此外曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目产出的仔猪部分内部调拨至同
一法人主体内其他肥猪场继续养殖，未直接对外销售实现效益，对该部分内部调拨仔猪按对外销售进行效益模拟，将增加项目累计实现效益942.18
万元；
[注4]广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目和云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目产出的仔猪部分内部调拨至
同一法人主体内其他肥猪场继续养殖，未直接对外销售实现效益，对该部分内部调拨仔猪按对外销售进行效益模拟，将分别增加项目累计实现效益
5,909.81万元和940.39万元，考虑模拟效益后，项目累计实现效益达到预计效益水平80%以上； [注5]项目累计实现效益已达到预计效益水平80%以上。