[三季报]国脉文化(600640):新国脉数字文化股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 20:36:07 中财网

原标题:国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化

新国脉数字文化股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入441,020,161.69-29.631,411,648,085.79-18.61
归属于上市公司股东的 净利润1,567,473.70不适用13,278,032.42-53.42
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润26,107,363.52419.0535,317,000.76不适用
经营活动产生的现金流 量净额15,491,007.27-80.67163,984,805.71-44.66
基本每股收益（元/ 股）0.002不适用0.0167-53.35
稀释每股收益（元/ 股）0.002不适用0.0167-53.35
加权平均净资产收益率 （%）0.0395不适用0.3351减少0.3832 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产5,315,121,836.695,430,339,477.16-2.12　
归属于上市公司股东的 所有者权益3,968,536,921.283,956,049,439.260.32　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-3,476.81245,389.22　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外834,402.292,968,746.85　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-28,238,046.47-28,238,046.47　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　23,000.00　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出3,738,749.344,799,796.44主要为无法 支付的应付 款项
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额820,161.111,545,234.63　
少数股东权益影响额（税后）51,357.06292,619.75　
合计-24,539,889.82-22,038,968.34　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用报告期内，公司归母净利润同比 减少主要受去年同期出售三七互 娱股权带来的公允价值变动收益 及投资收益的影响。 报告期内，公司聚焦主责主业， 专注打造核心产品和服务，持续 推进业务提质和降本增效，业务
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期 末-53.42　
基本每股收益_本报告 期不适用　
基本每股收益_年初至 报告期末-53.35拓展保持良好的增长态势，2024 年1-9月以及7-9月扣非归母净 利润分别同比增加0.46亿元 （增幅为419.42%）和0.21亿 元（增幅为419.05%）。
稀释每股收益_本报告 期不适用　
稀释每股收益_年初至 报告期末-53.35　
加权平均净资产收益率 _本报告期不适用　
加权平均净资产收益率 _年初至报告期末减少0.3832个百分点　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期419.05　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末不适用　
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期-80.67主要为数智应用、数字权益等业 务报告期内结算周期延长带来的 现金流入减少。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末-44.66　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数36,589报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国电信集团有限公司国有法人407,061,14751.160无0
中国电信集团实业资产管 理有限公司国有法人112,178,46214.10无0
中国电信股份有限公司国有法人32,823,9364.130无0
廖国沛境内自然 人14,845,0051.870无0
中国民生银行股份有限公 司－华夏中证动漫游戏交 易型开放式指数证券投资 基金其他8,948,7261.120无0
香港中央结算有限公司境外法人7,925,44210无0
江润林境内自然 人5,567,8790.70无0
同方投资有限公司国有法人5,000,0000.630无0
上海捷时达邮政专递有限 公司境内非国 有法人3,879,3830.490无0
上海浦东发展银行股份有 限公司－国泰中证动漫游 戏交易型开放式指数证券 投资基金其他3,093,4800.390无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国电信集团有限公司407,061,147人民币普通 股407,061,147　　　
中国电信集团实业资产管 理有限公司112,178,462人民币普通 股112,178,462　　　
中国电信股份有限公司32,823,936人民币普通 股32,823,936　　　
廖国沛14,845,005人民币普通 股14,845,005　　　
中国民生银行股份有限公 司－华夏中证动漫游戏交 易型开放式指数证券投资 基金8,948,726人民币普通 股8,948,726　　　
香港中央结算有限公司7,925,442人民币普通 股7,925,442　　　
江润林5,567,879人民币普通 股5,567,879　　　
同方投资有限公司5,000,000人民币普通 股5,000,000　　　
上海捷时达邮政专递有限 公司3,879,383人民币普通 股3,879,383　　　
上海浦东发展银行股份有 限公司－国泰中证动漫游 戏交易型开放式指数证券 投资基金3,093,480人民币普通 股3,093,480　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明1.前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中，除排名 第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与 第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股 份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关 联关系或属于有关规定的一致行动人。 2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的情况。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
中国民生银 行股份有限 公司－华夏 中证动漫游 戏交易型开 放式指数证 券投资基金5,202,4000.65977,7000.018,948,7261.1200
上海浦东发 展银行股份 有限公司－ 国泰中证动 漫游戏交易 型开放式指 数证券投资 基金1,805,2800.23436,8000.053,093,4800.3900

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：新国脉数字文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金657,540,192.521,347,999,797.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产200,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款366,610,736.95481,866,242.46
应收款项融资　　
预付款项38,871,994.7949,649,483.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款180,208,411.16118,225,007.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货13,247,226.6710,581,595.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,400,580.36580,930,409.19
其他流动资产16,870,748.5823,228,324.05
流动资产合计1,475,749,891.032,612,480,860.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资2,696,989,312.241,549,964,572.98
其他债权投资　　
长期应收款　2,524,450.69
长期股权投资14,938,574.9015,089,021.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产252,730,028.68281,526,228.68
投资性房地产120,990,975.56129,912,983.05
固定资产473,372,418.43516,343,618.49
在建工程6,738,921.1712,576,147.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,098,754.6215,392,082.01
无形资产139,442,798.74165,021,098.44
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉95,521.9995,521.99
长期待摊费用91,659,837.0097,132,420.39
递延所得税资产31,314,802.3332,280,471.23
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,839,371,945.662,817,858,617.06
资产总计5,315,121,836.695,430,339,477.16
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款469,098,621.09610,208,906.51
预收款项4,166,496.864,189,138.17
合同负债117,928,972.35121,680,443.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬82,666,379.7268,300,121.86
应交税费27,884,532.1133,736,636.15
其他应付款114,895,390.68106,700,810.67
其中：应付利息　　
应付股利3,552,045.023,552,045.02
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,618,118.976,775,873.49
其他流动负债5,920,873.176,987,153.08
流动负债合计828,179,384.95958,579,083.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,004,353.1210,586,592.92
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,495,880.1516,124,116.13
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,500,233.2726,710,709.05
负债合计852,679,618.22985,289,792.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）795,695,940.00795,695,940.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,390,026,925.082,389,227,811.77
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积316,561,104.22316,561,104.22
一般风险准备　　
未分配利润466,252,951.98454,564,583.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,968,536,921.283,956,049,439.26
少数股东权益493,905,297.19489,000,245.76
所有者权益（或股东权益）合计4,462,442,218.474,445,049,685.02
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,315,121,836.695,430,339,477.16

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：新国脉数字文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,411,648,085.791,734,318,016.20
其中：营业收入1,411,648,085.791,734,318,016.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,357,727,449.651,736,782,092.48
其中：营业成本1,168,633,957.651,503,390,183.91
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,223,921.7413,623,361.37
销售费用13,039,638.7122,536,700.14
管理费用182,074,838.97194,607,399.30
研发费用49,383,887.1372,906,797.14
财务费用-70,628,794.55-70,282,349.38
其中：利息费用934,506.761,854,127.30
利息收入72,454,409.9673,101,347.57
加：其他收益5,302,494.7812,437,510.20
投资收益（损失以“-”号填 列）827,706.896,288,302.10
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益269,553.36593,115.08
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-28,796,200.0030,178,603.85
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,250,044.98-2,157,021.37
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）325,860.44　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）30,330,453.2744,283,318.50
加：营业外收入5,155,794.663,571,340.88
减：营业外支出479,896.921,479,754.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）35,006,351.0146,374,904.49
减：所得税费用16,823,267.169,876,202.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）18,183,083.8536,498,702.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）18,183,083.8536,498,702.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）13,278,032.4228,508,688.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）4,905,051.437,990,013.76
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额18,183,083.8536,498,702.09
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额13,278,032.4228,508,688.33
（二）归属于少数股东的综合收益总 额4,905,051.437,990,013.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01670.0358
（二）稀释每股收益(元/股)0.01670.0358

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：新国脉数字文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,674,104,376.232,529,732,264.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还600,587.931,981,567.83
收到其他与经营活动有关的现金1,448,322,700.481,478,403,164.51
经营活动现金流入小计3,123,027,664.644,010,116,996.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,338,541,979.192,151,040,624.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金281,254,246.76284,951,130.72
支付的各项税费58,304,908.1230,733,395.41
支付其他与经营活动有关的现金1,280,941,724.861,247,090,880.45
经营活动现金流出小计2,959,042,858.933,713,816,031.07
经营活动产生的现金流量净额163,984,805.71296,300,965.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金687,000,000.00969,688,729.66
取得投资收益收到的现金72,367,425.33102,139,226.87
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额71,615.0014,002.29
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,181,795.72
投资活动现金流入小计759,439,040.331,073,023,754.54
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金9,908,637.1136,533,454.01
投资支付的现金1,600,000,000.001,025,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,609,908,637.111,061,533,454.01
投资活动产生的现金流量净额-850,469,596.7811,490,300.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　41,943,209.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金1,589,663.719,263,295.85
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,296,467.355,265,618.28
筹资活动现金流出小计5,886,131.0656,472,123.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,886,131.06-56,472,123.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-692,370,922.13251,319,142.53
加：期初现金及现金等价物余额1,347,608,307.98947,794,568.69
六、期末现金及现金等价物余额655,237,385.851,199,113,711.22
（未完）
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