[三季报]东芯股份(688110):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 20:45:55 中财网

原标题:东芯股份:2024年第三季度报告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 2024年第三季度报告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



目录
重要内容提示：......................................................................................................................................... 3
一、 主要财务数据 .................................................................................................................................... 3
二、 股东信息 ............................................................................................................................................ 6
三、 其他提醒事项 .................................................................................................................................... 8
四、季度财务报表..................................................................................................................................... 9
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入180,711,116.4337.43446,994,734.5420.44
归属于上市公司股东的 净利润-39,219,850.24不适用-130,340,932.14不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-53,687,346.90不适用-152,828,539.56不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-244,387,300.89不适用
基本每股收益（元/ 股）-0.09不适用-0.30不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.09不适用-0.30不适用
加权平均净资产收益率 （%）-1.18增加0.74 个百分点-3.84减少0.02个 百分点
研发投入合计52,205,571.1821.29157,971,113.2824.60
研发投入占营业收入的 比例（%）28.89减少3.84 个百分点35.34增加1.18个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　

总资产3,623,075,420.193,847,165,529.16-5.82
归属于上市公司股东的 所有者权益3,255,438,251.733,504,910,863.13-7.12
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

自2024年以来，公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售，产品销量较去年同期相比显著增长，并实现了营业收入连续两季度的同比及环比增长。公司本报告期内实现营业收入18,071.11万元，同比上升37.43%，随着毛利率的提升，净利润较去年同期有所改善。

公司以存储为核心，坚持独立自主研发,不断丰富产品线，推进产品制程迭代，提高产品可靠性水平，同时向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局。

公司本报告期研发费用5,220.56万元，较去年同期增长21.29%。本期末研发人员数量209人，较去年同期增长31.45%。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外8,248,071.119,556,105.89　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益8,747,191.4117,348,765.69　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出229,154.83-89,302.50　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　257,663.03代扣个人所得税 手续费
减：所得税影响额2,647,966.104,131,872.81　
少数股东权益影响额（税后）108,954.59453,751.88　
合计14,467,496.6622,487,607.42　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期37.43公司积极把握市场机遇，加大市 场拓展力度，产品销量较去年同 期相比显著增长，营业收入稳步 上升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要系：（1）本报告期营业收 入较去年同期稳步上升，毛利率 较去年同期相比有所增长； （2）本报告期计提的存货跌价 准备较去年同期大幅下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,048报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
东方恒信集团有限公 司境内非国 有法人143,213,02 532.3 8143,213 ,025143,213,02 5无0
苏州东芯科创股权投 资合伙企业（有限合 伙）其他22,500,0005.0922,500, 00022,500,000无0
哈勃科技创业投资有 限公司境内非国 有法人8,844,9962.0000无0
珠海横琴中金锋泰股 权投资合伙企业（有 限合伙）其他6,456,8851.4600无0
齐亮境内自然 人5,940,0001.3400无0
香港中央结算有限公 司境外法人4,960,6881.1200无0
国泰君安证券股份有 限公司－国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金其他4,766,2191.0800无0
中国工商银行股份有 限公司－广发聚瑞混 合型证券投资基金其他4,571,5311.0300无0
中信证券股份有限公 司－嘉实上证科创板 芯片交易型开放式指 数证券投资基金其他3,622,7790.8200无0
中国工商银行股份有 限公司－博时上证科 创板100交易型开放 式指数证券投资基金其他3,594,0630.8100无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
哈勃科技创业投资有限公司8,844,996人民币普通股8,844,996　　　　
珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业（有 限合伙）6,456,885人民币普通股6,456,885　　　　
齐亮5,940,000人民币普通股5,940,000　　　　
香港中央结算有限公司4,960,688人民币普通股4,960,688　　　　
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证 全指半导体产品与设备交易型开放式指数 证券投资基金4,766,219人民币普通股4,766,219　　　　
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混 合型证券投资基金4,571,531人民币普通股4,571,531　　　　
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板 芯片交易型开放式指数证券投资基金3,622,779人民币普通股3,622,779　　　　
中国工商银行股份有限公司－博时上证科 创板100交易型开放式指数证券投资基金3,594,063人民币普通股3,594,063　　　　
招商银行股份有限公司－南方中证1000交 易型开放式指数证券投资基金3,432,043人民币普通股3,432,043　　　　
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 －凌顶恒瑞八号私募证券投资基金3,361,388人民币普通股3,361,388　　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人东方 海峡资本管理有限公司为东方恒信集团有限公司的控股子公司。除此 之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）截止报告期末，宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶恒瑞 八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 0股，通过投资者 信用证券账户持有公司3,361,388股，合计持有公司3,361,388股。　　　　　　
注：公司前10名股东和前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用证券账户，截至2024年9月 30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,725,033股，占公司总股本442,249,758股的比例为1.97%，回购成交的最高价为38.77元/股，最低价为14.14元/股，支付的资金总额为人民币200,236,024.15元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、 信用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、 信用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合 计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量 合计比例 （%）
国泰君安证券股份有限 公司－国联安中证全指 半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资 基金4,928, 0411.11327,40 00.074,766, 2191.0800
中信证券股份有限公司 －嘉实上证科创板芯片 交易型开放式指数证券 投资基金2,521, 6570.57570,70 00.133,622, 7790.8200
中国工商银行股份有限 公司－博时上证科创板 100交易型开放式指数 证券投资基金3,090, 5950.70714,40 00.163,594, 0630.8100
招商银行股份有限公司 －南方中证1000交易 型开放式指数证券投资 基金388,58 50.0982,8000.023,432, 0430.7800

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、回购情况
公司于2024年7月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购用于维护公司价值及股东权益，并在未来适宜时机用于出售，本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币27元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，即2024年7月9日至2024年10月8日。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。

截至 2024年 10月 8日,公司本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,506,814股，占公司总股本442,249,758股的比例为1.2452%，回购成交的最高价为20.00元/股，最低价为14.14元/股，支付的资金总额为人民币100,173,282.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024年 10月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-059）。

2、对外投资情况
2024年8月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资砺算科技（上海）有限公司的议案》。基于战略规划考虑与业务发展需要，公司与南京砺算科技有限公司（以下简称“南京砺算”）、上海砺杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海砺杰”）、宣以方、DEHAI KONG、I-sing Roger Niu于2024年8月19日签署了《砺算科技（上海）有限公司投资协议》及《砺算科技（上海）有限公司投资协议之补充协议》（以上协议合称为“《投资协议》”），公司拟以自有资金人民币20,000万元向砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”或“标的公司”）增资，认购其新增注册资本500万元。本轮投资的标的公司投前估值为2亿元。本轮除公司外，另有其他投资人以相同的投前估值，共同向上海砺算增资，其他投资人拟以合计12,800万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本合计320万元。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-051）。

截至2024年9月27日，本轮投资的其他投资人已分别与上海砺算公司方签署了相关投资协议；公司已与其他投资人、上海砺算、南京砺算、上海砺杰、宣以方、DEHAI KONG、I-sing Roger Niu签署了《砺算科技（上海）有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。根据公司及其他投资人分别与上海砺算公司方签署的投资协议，及各方一并签署的《股东协议》，本轮投资的投资人包括东芯股份、上海道禾源信一期私募基金合伙企业（有限合伙）、上海銮阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙）、陈小荣、琚伟、徐赫，合计以3.28亿元向标的公司上海砺算增资注册资本820万元。2024年9月27日，公司已根据《投资协议》的约定向标的公司支付首期增资款1亿元。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2024-058）。


四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：东芯半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,018,482,411.541,694,556,086.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产190,984,555.56100,506,944.44
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款101,508,284.5765,090,048.93
应收款项融资　　
预付款项4,489,125.72782,236.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,983,696.2552,883,486.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货918,052,453.39756,515,402.65
其中：数据资源　　
合同资产1,786,062.062,722,733.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产505,362,916.6789,319,541.53
其他流动资产111,915,308.56112,123,181.42
流动资产合计2,855,564,814.322,874,499,661.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资86,725,746.3380,291,018.88
其他非流动金融资产861,098.01889,360.67
投资性房地产　　
固定资产112,827,404.87124,356,827.35
在建工程222,960.00243,578.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,283,057.2912,072,602.81
无形资产2,798,919.333,019,270.52
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,486,350.202,882,978.10
递延所得税资产26,767,261.7826,440,743.60
其他非流动资产512,537,808.06722,469,487.85
非流动资产合计767,510,605.87972,665,867.81
资产总计3,623,075,420.193,847,165,529.16
流动负债：　　
短期借款40,468,283.3132,348,916.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　133,396.63
应付票据　　
应付账款69,525,851.7052,592,754.27
预收款项　　
合同负债2,359,751.20313,150.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,045,455.8129,783,893.95
应交税费3,220,557.693,161,571.61
其他应付款1,960,139.932,665,524.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,155,214.6410,601,447.94
其他流动负债205,431.45334,651.65
流动负债合计156,940,685.73131,935,306.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,823,517.39　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,597,095.493,990,353.52
长期应付款　　
长期应付职工薪酬9,865,663.609,621,184.17
预计负债1,539,672.321,592,310.89
递延收益4,531,968.916,849,440.12
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计34,357,917.7122,053,288.70
负债合计191,298,603.44153,988,595.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）442,249,758.00442,249,758.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,222,990,921.423,213,564,926.08
减：库存股200,295,616.8264,820,208.36
其他综合收益7,133,238.24215,504.38
专项储备　　
盈余公积43,374,950.9543,374,950.95
一般风险准备　　
未分配利润-260,015,000.06-129,674,067.92
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,255,438,251.733,504,910,863.13
少数股东权益176,338,565.02188,266,070.74
所有者权益（或股东权益）合计3,431,776,816.753,693,176,933.87
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,623,075,420.193,847,165,529.16
公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：蒋雨舟 会计机构负责人：刘海萍
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：东芯半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入446,994,734.54371,132,731.90
其中：营业收入446,994,734.54371,132,731.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本599,859,390.21465,751,190.93
其中：营业成本382,537,072.50330,712,882.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加217,395.36135,041.76
销售费用18,153,907.7618,234,883.75
管理费用54,217,114.2847,673,525.34
研发费用157,971,113.28126,777,885.21
财务费用-13,237,212.97-57,783,027.61
其中：利息费用1,814,516.452,492,353.27
利息收入22,452,604.5938,321,275.39
加：其他收益12,160,160.162,472,814.12
投资收益（损失以“-”号填 列）17,759,986.6913,120,646.80
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-411,221.00-953,720.18
信用减值损失（损失以“-”号 填列）3,029,839.371,001,444.26
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-15,977,744.25-107,095,542.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-136,303,634.70-186,072,816.44
加：营业外收入1,177.0740,158.44
减：营业外支出90,479.57101,145.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-136,392,937.20-186,133,803.67
减：所得税费用111,638.56-43,918,557.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-136,504,575.76-142,215,246.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-136,504,575.76-142,215,246.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-130,340,932.14-146,299,148.30
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-6,163,643.624,083,901.76
六、其他综合收益的税后净额1,153,871.76-11,175,925.76
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额6,917,733.86-6,117,789.20
1.不能重分类进损益的其他综合收 益6,415,103.52-23,692.10
（1）重新计量设定受益计划变动 额-19,623.93-23,692.10
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动6,434,727.45　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益502,630.34-6,094,097.10
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额502,630.34-6,094,097.10
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-5,763,862.10-5,058,136.56
七、综合收益总额-135,350,704.00-153,391,172.30
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-123,423,198.28-152,416,937.50
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-11,927,505.72-974,234.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.30-0.33
（二）稀释每股收益(元/股)-0.30-0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：蒋雨舟 会计机构负责人：刘海萍
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：东芯半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金444,622,792.78438,479,354.00
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,765,072.6061,175,896.93
收到其他与经营活动有关的现金110,902,471.62114,452,777.13
经营活动现金流入小计577,290,337.00614,108,028.06
购买商品、接受劳务支付的现金618,417,719.61657,258,800.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金152,686,264.73120,180,969.28
支付的各项税费242,791.943,756,973.37
支付其他与经营活动有关的现金50,330,861.6164,330,775.74
经营活动现金流出小计821,677,637.89845,527,519.31
经营活动产生的现金流量净额-244,387,300.89-231,419,491.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金468,344,000.00573,894,240.00
取得投资收益收到的现金6,256,297.002,952,388.43
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计474,600,297.00576,846,628.43
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金23,632,244.7220,293,399.54
投资支付的现金742,064,083.34828,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计765,696,328.06848,293,399.54
投资活动产生的现金流量净额-291,096,031.06-271,446,771.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金45,047,929.4142,091,984.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计45,047,929.4142,091,984.00
偿还债务支付的现金36,050,394.0064,146,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金2,110,627.2057,867,891.09
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金143,212,125.6335,259,483.55
筹资活动现金流出小计181,373,146.83157,274,294.64
筹资活动产生的现金流量净额-136,325,217.42-115,182,310.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-4,265,125.30-2,058,552.33
五、现金及现金等价物净增加额-676,073,674.67-620,107,125.33
加：期初现金及现金等价物余额1,694,556,086.212,530,266,750.47
六、期末现金及现金等价物余额1,018,482,411.541,910,159,625.14
公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：蒋雨舟 会计机构负责人：刘海萍 （未完）
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