珠海冠宇(688772):向控股子公司提供借款暨关联交易
珠海冠宇电池股份有限公司 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金向控股子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称“浙江冠宇”）及其子公司提供不超过1.5亿元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过1.5亿元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。 ? 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ? 本次提供借款暨关联交易事项已经公司第二届独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生回避表决，本事项无需提交股东大会审议。 ? 交易风险提示：本次提供借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次提供借款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 为满足浙江冠宇及其子公司业务发展的需要，公司及子公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金向浙江冠宇及其子公司提供不超过1.5亿元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过1.5亿元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。 本次向控股子公司提供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 （二）关联交易情况说明 浙江冠宇的少数股东珠海冠启投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海冠启”）、杭州昊蔼股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州昊蔼”）、安庆汇嘉泰盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安庆汇嘉”）为公司的关联方。由于浙江冠宇的少数股东未能按持股比例提供同等条件的借款，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，过去12个月公司与上述关联方中同一关联方的关联交易金额（不含已经股东大会审议通过的关联交易金额）未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东大会审议。 二、借款对象的基本情况 本次借款对象为浙江冠宇及其全资或控股子公司，浙江冠宇的基本情况如下：
公司及子公司向浙江冠宇及其子公司借款主要为满足浙江冠宇及其子公司的业务发展资金需求，符合公司及股东的利益。浙江冠宇及其子公司均为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供借款期间，加强对浙江冠宇及其子公司的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司将根据浙江冠宇及其子公司的实际借款金额及时间，参考届时银行同期贷款利率且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）收取利息。 公司本次向浙江冠宇及其子公司提供借款暨关联交易事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 四、审议程序和专项意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2024年10月21日召开第二届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司全体独立董事认为，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司向控股子公司提供借款以满足其业务发展资金需求，有助于控股子公司的业务顺利发展，充分发挥公司的整体规模优势。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2024年10月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生回避表决，本事项无需提交股东大会审议。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次向控股子公司提供借款暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会审议通过，关联董事徐延铭、付小虎、牛育红、林文德、栗振华回避表决。公司本次向控股子公司提供借款暨关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，交易价格公平、合理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》等相关规定。 综上，保荐机构对公司本次向控股子公司提供借款暨关联交易的事项无异议。 五、上网公告附件 （一）招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见。 特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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