[三季报]中国电研(688128):中国电研2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 20:46:03 中财网

原标题:中国电研:中国电研2024年第三季度报告

证券代码：688128 证券简称：中国电研

中国电器科学研究院股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一玮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,092,963,035.83-0.783,151,590,951.636.99
归属于上市公司股东的 净利润124,719,433.4121.96321,429,030.5911.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润115,267,658.1325.29295,898,427.6815.11
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用61,105,656.50不适用
基本每股收益（元/股）0.3124.000.7911.27
稀释每股收益（元/股）0.3124.000.7911.27
加权平均净资产收益率 （%）4.15增加0.43 个百分点10.63增加0.21个 百分点
研发投入合计102,615,272.350.95269,788,102.648.15
研发投入占营业收入的 比例（%）9.39增加0.16 个百分点8.56增加0.09个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产7,115,172,869.857,319,340,920.23-2.79　
归属于上市公司股东的 所有者权益3,070,930,120.722,918,013,146.545.24　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-413,101.31286,101.52　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外9,202,176.9015,446,039.77　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益588,043.442,327,817.90　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回1,666,434.712,157,714.71　
债务重组损益72,923.9510,601,234.61　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出464,485.5238,314.19　
减：所得税影响额1,879,248.604,904,446.62　
少数股东权益影响额（税后）249,939.33422,173.17　
合计9,451,775.2825,530,602.91　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末不适用主要系年初至报告期末采购支付现金减少 所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,478报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
中国机械工业集团有限公司国有法人191,430,00047.3300无0
广州凯天投资管理中心（有限 合伙）其他91,670,00022.6600无0
浙江正泰电器股份有限公司境内非国有 法人21,648,6085.3500无0
国机资本控股有限公司国有法人21,270,0005.2600无0
中国工商银行股份有限公司 －富国稳健增强债券型证券 投资基金其他1,347,6850.3300无0
香港中央结算有限公司其他1,309,1060.3200无0
方大炭素新材料科技股份有 限公司境内非国有 法人921,0240.2300无0
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金其他823,0590.2000无0
郭容新境内自然人799,2820.2000无0
国新新格局（北京）私募证券 基金管理有限公司－国新央 企新发展格局私募证券投资 基金其他722,6460.1800无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　

中国机械工业集团有限公司191,430,000人民币普通股191,430,000
广州凯天投资管理中心（有限 合伙）91,670,000人民币普通股91,670,000
浙江正泰电器股份有限公司21,648,608人民币普通股21,648,608
国机资本控股有限公司21,270,000人民币普通股21,270,000
中国工商银行股份有限公司 －富国稳健增强债券型证券 投资基金1,347,685人民币普通股1,347,685
香港中央结算有限公司1,309,106人民币普通股1,309,106
方大炭素新材料科技股份有 限公司921,024人民币普通股921,024
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金823,059人民币普通股823,059
郭容新799,282人民币普通股799,282
国新新格局（北京）私募证券 基金管理有限公司－国新央 企新发展格局私募证券投资 基金722,646人民币普通股722,646
上述股东关联关系或一致行 动的说明中国机械工业集团有限公司与国机资本控股有限公司为一致行动人。未知 其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）截至本报告期末，前述股东未参与融资融券业务及转融通出借业务。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股份 且尚未归还　
　数量合计比例（%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例（%）
广州凯天投资管理 中心（有限合伙）90,270,00022.321,400,0000.3591,670,00022.6600
招商银行股份有限 公司－南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金86,8150.0220,8000.01823,0590.2000

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用√不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金809,791,289.99822,552,309.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产60,056,095.89190,383,760.27
衍生金融资产　　
应收票据292,943,887.00320,301,795.39
应收账款1,335,272,520.821,151,001,361.16
应收款项融资106,546,181.94150,577,146.60
预付款项192,064,825.72183,258,890.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,471,430.7921,203,162.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,473,907,342.152,514,586,135.16
其中：数据资源　　
合同资产99,828,345.57114,360,966.55
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产371,041,435.59451,159,541.19
其他流动资产30,878,930.1124,777,828.31
流动资产合计5,795,802,285.575,944,162,898.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资27,690,088.4028,349,145.69
其他权益工具投资118,828,743.28102,907,182.83
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产634,768,459.25665,921,192.37
在建工程45,381,074.5023,579,647.54
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产56,308,757.7278,863,782.54
无形资产149,929,965.36153,483,741.75
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉849,801.51849,801.51
长期待摊费用23,091,351.4226,016,594.21
递延所得税资产42,727,831.5444,539,527.76
其他非流动资产219,794,511.30250,667,405.67
非流动资产合计1,319,370,584.281,375,178,021.87
资产总计7,115,172,869.857,319,340,920.23
流动负债：　　
短期借款24,653,220.1611,500,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债291,882.501,410,137.80
衍生金融负债　　
应付票据257,055,728.31396,394,163.24
应付账款674,326,096.46845,975,719.10
预收款项　　
合同负债2,369,742,630.622,380,715,394.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬237,359,524.43232,421,549.96
应交税费45,608,689.9847,894,895.14
其他应付款129,251,747.45155,224,113.26
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,159,478.8423,421,253.35
其他流动负债84,267,684.1677,429,705.56
流动负债合计3,839,716,682.914,172,386,932.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债44,777,432.8060,381,656.94
长期应付款　　
长期应付职工薪酬7,204,983.007,530,000.00
预计负债43,080,403.4342,800,877.53
递延收益94,537,895.82104,726,233.75
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计189,600,715.05215,438,768.22
负债合计4,029,317,397.964,387,825,700.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）404,500,000.00404,500,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,407,334,167.381,407,334,167.38
减：库存股　　
其他综合收益2,664,107.91-10,845,483.22
专项储备3,352.460.00
盈余公积102,431,995.88102,431,995.88
一般风险准备　　
未分配利润1,153,996,497.091,014,592,466.50
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,070,930,120.722,918,013,146.54
少数股东权益14,925,351.1713,502,073.26
所有者权益（或股东权益）合计3,085,855,471.892,931,515,219.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计7,115,172,869.857,319,340,920.23

公司负责人：秦汉军 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：钟一玮


合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,151,590,951.632,945,590,664.71
其中：营业收入3,151,590,951.632,945,590,664.71
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,811,321,358.392,678,949,029.00
其中：营业成本2,081,309,421.082,032,762,224.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,376,457.4322,689,786.62
销售费用224,751,970.40193,052,504.86
管理费用236,742,618.12201,236,877.50
研发费用269,788,102.64249,446,063.07
财务费用-16,647,211.28-20,238,428.04
其中：利息费用3,289,351.004,269,275.92
利息收入21,989,747.6823,558,681.53
加：其他收益51,787,378.0892,204,487.37
投资收益（损失以“-”号填列）14,668,559.28-1,166,825.04
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-659,057.291,385,697.65
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）790,590.92-4,693,512.01
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-41,846,279.73-21,125,583.31
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,250,695.90-12,225,700.09
资产处置收益（损失以“-”号填 列）862,243.0633,348.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）365,281,388.95319,667,850.98
加：营业外收入4,858,914.872,596,270.24
减：营业外支出5,396,742.2210,960,143.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）364,743,561.60311,303,978.08
减：所得税费用41,891,253.1029,338,246.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）322,852,308.50281,965,731.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）322,852,308.50281,965,731.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）321,429,030.59287,279,653.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,423,277.91-5,313,921.41
六、其他综合收益的税后净额13,509,591.1310,155,662.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额13,509,591.1310,155,662.90
1.不能重分类进损益的其他综合收 益13,533,326.3710,126,884.38
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动13,533,326.3710,126,884.38
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-23,735.2428,778.52
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-23,735.2428,778.52
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额336,361,899.63292,121,394.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额334,938,621.72297,435,315.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,423,277.91-5,313,921.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.790.71
（二）稀释每股收益(元/股)0.790.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：秦汉军 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：钟一玮
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,802,560,306.982,982,859,021.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还45,380,072.7084,913,893.79
收到其他与经营活动有关的现金52,347,651.6962,413,344.60
经营活动现金流入小计2,900,288,031.373,130,186,259.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,748,997,112.042,007,350,107.83
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金749,593,526.32667,588,271.22
支付的各项税费123,792,534.92184,141,265.70
支付其他与经营活动有关的现金216,799,201.59298,703,982.82
经营活动现金流出小计2,839,182,374.873,157,783,627.57
经营活动产生的现金流量净额61,105,656.50-27,597,367.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金5,834,093.228,250,458.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额0.00147,658.75
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金950,000,000.001,323,000,000.00
投资活动现金流入小计955,834,093.221,331,398,117.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金107,797,165.75156,854,932.62
投资支付的现金0.0010,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金720,000,000.001,283,000,000.00
投资活动现金流出小计827,797,165.751,449,854,932.62
投资活动产生的现金流量净额128,036,927.47-118,456,815.38
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金13,000,000.0012,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计13,000,000.0012,000,000.00
偿还债务支付的现金12,500,000.0023,950,505.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,364,229.14162,400,622.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,855,693.6320,519,804.98
筹资活动现金流出小计215,719,922.77206,870,932.59
筹资活动产生的现金流量净额-202,719,922.77-194,870,932.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,143,444.641,322,441.93
五、现金及现金等价物净增加额-9,433,894.16-339,602,673.72
加：期初现金及现金等价物余额800,574,066.26898,474,346.77
六、期末现金及现金等价物余额791,140,172.10558,871,673.05

公司负责人：秦汉军 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：钟一玮
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金123,203,855.13174,265,057.37
交易性金融资产0.00190,383,760.27
衍生金融资产　　
应收票据39,613,360.9930,879,484.28
应收账款197,715,225.31167,334,386.45
应收款项融资2,192,796.6215,027,220.00
预付款项81,517,572.9657,052,371.50
其他应收款275,820,480.78246,504,948.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货317,686,296.78349,007,242.96
其中：数据资源　　
合同资产26,858,181.0519,306,643.23
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产365,254,079.48447,605,051.57
其他流动资产749.593,656,402.40
流动资产合计1,429,862,598.691,701,022,568.67
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,656,115,915.131,356,558,702.35
其他权益工具投资118,828,743.28102,907,182.83
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产38,435,005.8942,027,762.86
在建工程9,920,923.488,233,421.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,478,526.2917,021,041.85
无形资产37,436,174.8537,881,874.44
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用571,677.221,618,400.66
递延所得税资产　　
其他非流动资产68,426,007.61178,009,915.92
非流动资产合计1,943,212,973.751,744,258,302.83
资产总计3,373,075,572.443,445,280,871.50
流动负债：　　
短期借款6,215.000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据26,080,646.4645,412,303.61
应付账款189,664,657.06192,489,042.60
预收款项　　
合同负债280,523,330.00181,847,403.73
应付职工薪酬38,237,965.5051,938,516.42
应交税费2,841,148.831,575,955.33
其他应付款352,825,424.08491,762,647.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,659,324.604,528,207.26
其他流动负债36,468,032.8023,640,162.49
流动负债合计931,306,744.33993,194,238.66
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,265,166.5812,594,248.37
长期应付款　　
长期应付职工薪酬7,204,983.007,530,000.00
预计负债23,368,194.4721,651,484.89
递延收益30,912,022.6834,857,592.59
递延所得税负债23,896,896.2022,163,542.69
其他非流动负债　　
非流动负债合计94,647,262.9398,796,868.54
负债合计1,025,954,007.261,091,991,107.20
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）404,500,000.00404,500,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,522,300,126.391,522,300,126.39
减：库存股　　
其他综合收益2,611,060.76-10,922,265.61
专项储备　　
盈余公积102,431,995.88102,431,995.88
未分配利润315,278,382.15334,979,907.64
所有者权益（或股东权益）合计2,347,121,565.182,353,289,764.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,373,075,572.443,445,280,871.50
（未完）
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