[三季报]德林海(688069):德林海2024年第三季度报告

时间：2024年10月28日 20:50:28 中财网

原标题:德林海:德林海2024年第三季度报告

证券代码：688069 证券简称：德林海
无锡德林海环保科技股份有限公司
2024年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


报告期内，公司在手订单及净利润均呈现持续增长态势，自主研发的底泥清淤技术落地实施并获得广泛好评。此外，公司针对募投项目进行了调整和优化，调整后的新项目“湖泊生态医院项目”将聚焦富营养化湖库中宇宙数字孪生诊验系统、富营养化水体治理技术研究及装备研制、污染淤泥精准清除与温室气体减排整装成套技术三个建设方向。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	94,842,014.38	104.34	300,195,213.52	97.41
归属于上市公司股东的 净利润	3,425,411.70	不适用	28,197,272.09	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,872,857.99	不适用	21,870,446.04	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-26,428,020.98	不适用

基本每股收益（元/股）	0.03	不适用	0.25	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	不适用	0.25	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	0.26	增加 1.15 个百分点	2.03	增加 3.32个 百分点
研发投入合计	4,382,284.59	14.49	12,253,483.34	-15.38
研发投入占营业收入的 比例（%）	4.62	减少 3.63 个百分点	4.08	减少 5.44个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,634,671,621.92	1,682,647,670.31	-2.85
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,353,278,559.32	1,426,651,438.39	-5.14

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期 末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	1,758.51	37,071.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	63,661.64	66,216.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	370,016.44	1,765,106.85
委托他人投资或管理资产的损益	366,296.21	5,713,033.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,305.37	-133,684.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目		47,838.29	系个税手续 费退回
减：所得税影响额	145,873.72	1,168,756.38
合计	552,553.71	6,326,826.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	104.34	公司 2024年前三季度营业收入约 3亿元，同比增长 97.41%，主要原 因系梅梁湖蓝藻离岸防控 2022- 2023 年度（二期）合同已完工验收 确认收入，同时年初至报告期末新 增订单较之上年同期增长约为 207.00%，在手订单充足，部分新 增项目已竣工/完工验收确认收 入，使得公司较 2023年前三季度 扭亏为盈。
营业收入_年初至报告期末	97.41
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	不适用
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至本报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末	不适用
基本每股收益（元/股）_本报告 期	不适用
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末	不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告 期	不适用
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末	不适用
加权平均净资产收益率（%）_本 报告期	增加 1.15个百分点
加权平均净资产收益率（%）_年 初至报告期末	增加 3.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期	不适用	公司 2024年前三季度经营活动产 生的现金流净流出较去年同期大 幅收窄，主要系回款较之上年同期 增加，收到梅梁湖蓝藻离岸防控工 程 2022-2023年度（二期）合同回 款约 4,364.74万元、收到高藻期苏 州城区水源保障工程项目回款约 3,063.96万元等。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	不适用
研发投入占营业收入的比例 （%）_本报告期	减少 3.63个百分点	主要原因系年初至报告期末收入 增加（分母增加），导致研发投 入占比下降。
研发投入占营业收入的比例 （%）_年初至报告期末	减少 5.44个百分点

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	3,781	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	/
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
胡明明	境内自然人	45,080,000	39.89	0	0	无	0
陈虹	境内自然人	11,108,400	9.83	0	0	无	0
顾伟	境内自然人	8,624,000	7.63	0	0	无	0
周新颖	境内自然人	3,312,408	2.93	0	0	无	0
孙阳	境内自然人	2,022,427	1.79	0	0	无	0
谢建华	境内自然人	2,000,000	1.77	0	0	无	0
无锡金源融信产 业投资企业（有 限合伙）	其他	1,176,000	1.04	0	0	无	0
申港证券投资 （北京）有限公 司	其他	1,166,666	1.03	0	0	无	0
田三红	境内自然人	1,078,000	0.95	0	0	无	0
李伟	境内自然人	1,072,000	0.95	0	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
胡明明	45,080,000	人民币普通股	45,080,000
陈虹	11,108,400	人民币普通股	11,108,400
顾伟	8,624,000	人民币普通股	8,624,000
周新颖	3,312,408	人民币普通股	3,312,408
孙阳	2,022,427	人民币普通股	2,022,427
谢建华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
无锡金源融信产 业投资企业（有 限合伙）	1,176,000	人民币普通股	1,176,000
申港证券投资 （北京）有限公 司	1,166,666	人民币普通股	1,166,666
田三红	1,078,000	人民币普通股	1,078,000

李伟	1,072,000	人民币普通股	1,072,000
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
前 10名股东及 前 10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）	1、谢建华通过投资者信用证券账户持有公司 2,000,000股； 2、李伟通过投资者信用证券账户持有公司 1,072,000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）聚焦主营、持续创新，提升企业核心竞争力
报告期内，公司围绕战略发展方向，积极聚焦主营业务，公司在手订单及净利润均呈现持续增长态势，自主研发的底泥清淤技术落地实施并获得广泛好评。此外，公司针对募投项目进行了调整和优化，拟通过湖泊生态医院这一创新模式和实践平台为依托，深入探索湖泊生态保护与治理的最优路径，旨在将富营养化内源治理综合服务商德林海打造成为具备新质生产力的环保企业。

1、公司在手订单充足
2024年三季度，公司在手订单新增 5,300万元。截至本报告期末，公司新增订单金额达到 3.19亿元，较去年同期增长约 207.00%；公司在手订单共计 5.78亿元，较去年同期增长约 11.00%，主要包括新沂市骆马湖蓝藻打捞体系建设工程（一期）施工 A标项目 1,435.41万元、湖南省岳阳市华容县东湖蓝藻水华防控工程 1,400万元、高藻期苏州城区水源保障工程项目 1,481万元、滇池重点区域蓝藻打捞处置—外海罗家营蓝藻打捞处理政府采购服务项目 1,491.75万元等，充足的在手订单为公司业绩发展提供了有力支撑，也进一步验证了公司业务的稳健性和市场竞争力。此外，公司业务增长态势也离不开行业良好的发展环境和政策支持，下游需求的良好增长态势日趋显现。

2、自研技术持续商业化应用并获客户认可
公司持续创新研发投入，自研的“污染底泥常态化精准治理整装成套技术”已于今年成功实现商业化应用并收获了客户的好评，为公司进一步优化升级精准清淤整装成套技术及装备奠定了坚实基础。这一技术的应用不仅改变了原有的清淤模式，推动了“一次性的工程清淤”向“常态化的淤积管护”转变，也实现了清淤工程领域的技术+模式双突破，同时该技术已被水利部纳入水利先进实用技术重点推广指导目录。首单“异龙湖湖内残渣清理工程二期清淤项目”已成为公司污染底泥治理技术的示范案例，并吸引了洱源西湖、星云湖等其他湖库管理者的参观与交流，并陆续带来新订单。报告期内，继洱源西湖订单后公司再次中标了“星云湖污染底泥精准清除试点项目”350万元。

3、湖泊生态医院赋能新质生产力发展
2024年 8月 11日，中共中央、国务院在《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》的第三部分“加快产业结构绿色低碳转型”之第四项“大力发展绿色低碳产业”中明确指出“大力推广环境污染第三方治理等模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务。”鉴于公司在江苏省苏州市西塘河及云南省玉溪市星云湖成功实施的绩效付费案例，公司拟对原募投项目进行优化调整，调整后的新项目“湖泊生态医院项目”采用第三方治理模式，将聚焦富营养化湖库中宇宙数字孪生诊验系统、富营养化水体治理技术研究及装备研制、污染淤泥精准清除与温室气体减排整装成套技术三个建设方向。

“湖泊生态医院项目”基于公司既有的技术架构与业务平台，致力于打造一套全面的医院式诊疗体系，深入探索湖泊生态保护与治理的新路径。这不仅是对既有技术体系与业务范畴的革新与延伸，更是将富营养化湖库内源治理推向系统化、综合化、智能化。

项目计划以无锡为起点，率先开展“中宇宙数字孪生诊验系统”的示范项目，选取蠡湖生态补水项目作为试验田。项目将围绕新建原位模拟效验水柱、公司明星产品深潜式高压控藻器、已经投放的河湖长健康管理平台，通过原位水柱模拟效验系统，将其数字孪生化，精准复刻水体生态。

通过实地测量、仿真模拟及数据分析等手段，实现对湖泊状态的实时感知、精准诊断及诊治效果的检验（即“互动、先知、先觉”），进而破解业务痛点，直观呈现诊治效果，进而直接转化为订单。

在完成单一设备数字孪生的基础上，项目将总结经验，由点及面、逐步扩展，从单一项目向多个项目推广。各数字模型之间将实现相互学习与自我进化，同时助力利益相关方在湖泊富营养 化内源治理的全生命周期内作出更为科学合理的决策。 “湖泊生态医院项目”不仅将达成两个原募投项目的既定目标，并在此基础上，对公司现有的 技术体系进行深入整合与数字化升级。新项目的核心战略聚集于突破湖泊富营养化内源治理的核 心技术瓶颈，即强化诊断能力，以构建公司在该领域的核心竞争力，确保治理工作的精准性和高 效性。此举将为公司在此技术领域的领先实力奠定坚实基础，并将持续带来市场引流效应。 通过新项目的建设及实施，公司将构建数字孪生、碳资产、数据资产三个板块的新质生产力， 为公司带来新的增长点： （二）积极落实回购注销、分红方案，注重投资者回报
1、完成第二期回购并注销部分回购股份
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，公司以超募资金和自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（即第二期），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 8,000.00万元（含），不超股，占公司目前总股本的比例为 4.4620%，成交总金额为 80,004,670.62元（不含印花税、佣金等交易费用）。

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意对第一期中剩余的 686,000股和第二期中部分回购股份 1,124,640股，合计 1,810,640股回购股份用途变更并注销。2024年 7月 9日完成注销，注销后，公司的股本由 114,810,640股变更为 113,000,000股。

2、完成 2024年中期分红
报告期内，公司以投资者需求为导向，高度重视投资者回报，实施积极的利润分配政策。2024年半度权益分派已经顺利完成，公司向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.20元（含税），合计派发现金红利 24,020,991.50元（含税），约占 2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 96.97%。


四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	154,383,332.61	219,590,372.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	415,421,030.14	480,277,947.95
衍生金融资产
应收票据	120,000.00
应收账款	449,682,623.89	404,863,485.91
应收款项融资
预付款项	5,201,413.75	3,188,658.22
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	4,724,836.69	6,275,314.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	94,725,364.66	48,207,511.51
其中：数据资源
合同资产	151,603,082.56	150,906,182.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,155,606.78	22,285,739.99
流动资产合计	1,288,017,291.08	1,335,595,212.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,897,164.35	2,527,907.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	96,128,932.61	73,888,045.55
在建工程	273,598.54	11,854,699.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	66,582.14	2,053,609.63
无形资产	46,176,123.64	47,578,678.42
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	596,248.41	487,563.28
递延所得税资产	37,949,784.39	31,827,285.67
其他非流动资产	162,565,896.76	176,834,667.85
非流动资产合计	346,654,330.84	347,052,457.58
资产总计	1,634,671,621.92	1,682,647,670.31
流动负债：
短期借款	11,008,173.61	16,012,222.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据	36,342,278.38	18,676,560.23
应付账款	170,975,350.36	146,163,526.83
预收款项
合同负债	14,203,150.70	26,249,857.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,899,213.33	11,119,426.27
应交税费	8,477,378.06	1,807,844.20
其他应付款	23,625,007.33	22,043,420.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	27,572.98	1,157,249.60
其他流动负债	641,247.17	866,578.21
流动负债合计	271,199,371.92	244,096,685.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		667,191.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	931,760.17	931,760.17
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	265,583.25	872,173.10
其他非流动负债
非流动负债合计	7,197,343.42	8,471,124.63
负债合计	278,396,715.34	252,567,809.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	113,000,000.00	115,810,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	871,622,785.13	938,253,158.30
减：库存股	61,470,129.44	53,361,982.95
其他综合收益

专项储备
盈余公积	38,670,303.25	38,670,303.25
一般风险准备
未分配利润	391,455,600.38	387,279,319.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	1,353,278,559.32	1,426,651,438.39
少数股东权益	2,996,347.26	3,428,422.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,356,274,906.58	1,430,079,860.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,634,671,621.92	1,682,647,670.31

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：缪鹏程
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	300,195,213.52	152,067,548.85
其中：营业收入	300,195,213.52	152,067,548.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	230,903,891.39	133,741,793.83
其中：营业成本	182,123,499.38	91,458,918.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,748,479.72	1,136,695.33
销售费用	4,354,572.54	2,547,158.98
管理费用	34,788,570.35	27,029,723.09
研发费用	12,253,483.34	14,480,130.65
财务费用	-4,364,713.94	-2,910,832.42
其中：利息费用	847,376.85	317,331.65
利息收入	5,311,285.75	3,309,469.46
加：其他收益	114,055.13	1,200,743.36
投资收益（损失以“-”号填列）	6,071,998.00	7,347,585.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	358,964.79	22,421.62

以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,765,106.85	1,783,565.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,946,034.52	-44,017,681.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,889,566.78	-9,671,507.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,071.62	-30,046.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,223,085.99	-25,061,587.12
加：营业外收入	197,096.91	164,870.76
减：营业外支出	330,781.30	83,347.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,089,401.60	-24,980,063.59
减：所得税费用	3,555,406.85	-6,086,690.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,533,994.75	-18,893,373.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	27,533,994.75	-18,893,373.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	28,197,272.09	-18,893,178.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-663,277.34	-194.45
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额

七、综合收益总额	27,533,994.75	-18,893,373.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,197,272.09	-18,893,178.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-663,277.34	-194.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	-0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：缪鹏程
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	224,185,615.31	143,818,732.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,224,763.09	27,607,882.15
经营活动现金流入小计	244,410,378.40	171,426,614.24
购买商品、接受劳务支付的现金	158,473,266.94	156,410,556.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	49,217,654.24	42,638,746.75
支付的各项税费	14,547,698.27	24,962,245.82
支付其他与经营活动有关的现金	48,599,779.93	26,830,770.41
经营活动现金流出小计	270,838,399.38	250,842,319.75

经营活动产生的现金流量净额	-26,428,020.98	-79,415,705.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,402,000,000.00	1,152,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,996,149.60	10,132,486.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,411,996,149.60	1,162,132,486.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	25,353,388.46	13,184,850.03
投资支付的现金	1,319,000,000.00	1,336,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		839,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,344,353,388.46	1,350,473,850.03
投资活动产生的现金流量净额	67,642,761.14	-188,341,363.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	62,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,002,893.66	2,013,187.04
筹资活动现金流入小计	66,452,893.66	45,503,187.04
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,858,567.88	15,139,495.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	81,859,291.22	23,422,592.45
筹资活动现金流出小计	173,717,859.10	63,562,087.84
筹资活动产生的现金流量净额	-107,264,965.44	-18,058,900.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-66,050,225.28	-285,815,969.52
加：期初现金及现金等价物余额	145,375,204.48	449,228,610.31
六、期末现金及现金等价物余额	79,324,979.20	163,412,640.79

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：缪鹏程 （未完）