[三季报]通裕重工(300185):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 20:56:02 中财网

原标题:通裕重工:2024年三季度报告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-079
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）1,541,131,459.930.98%4,276,149,262.10-2.50%
归属于上市公司股东的 净利润（元）14,108,628.89-79.18%54,683,600.21-78.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）8,843,696.81-86.49%43,793,510.11-81.75%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----127,716,346.3651.18%
基本每股收益（元/股）0.0036-79.31%0.0140-78.26%
稀释每股收益（元/股）0.0036-77.91%0.0166-72.15%
加权平均净资产收益率0.20%-0.77%0.78%-2.82%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）15,723,851,234.0015,789,725,548.12-0.42%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）6,945,768,348.266,984,542,658.39-0.56%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）2,780,018.152,947,879.37　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）6,041,789.8210,172,951.19　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-2,061,321.71856,915.38　
减：所得税影响额1,425,050.512,914,619.78　
少数股东权益影响额（税后）70,503.67173,036.06　
合计5,264,932.0810,890,090.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位元

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产653,590.1449,000,000.00-98.67%主要是期末结构性存款到期减少所致。
预付款项125,371,066.1090,954,861.9237.84%主要是预付材料款增加所致。
其他应收款23,186,367.0314,896,441.5155.65%主要是本期客户保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产195,811,675.1921,437,759.11813.40%主要是定期存单一年内到期所致。
长期待摊费用3,709,031.281,858,928.4099.53%主要是长期性摊销费用增加所致。
递延所得税资产48,556,881.4037,007,900.0331.21%主要是资产减值准备计提递延所得税增 加所致。
其他非流动资产277,249,365.45429,319,826.16-35.42%主要是定期存单重分类到一年内到期的 非流动资产所致。
一年内到期的非流动负债362,464,041.55243,146,219.1449.07%主要是一年内到期长期借款增加所致。
租赁负债276,730.65547,769.58-49.48%主要是支付房产租金减少所致。
预计负债4,920,546.602,599,127.0189.32%主要是预计产品退货损失增加所致。
专项储备5,348,771.991,269,638.44321.28%主要是安全生产费用增加所致。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
研发费用103,820,459.86153,670,972.78-32.44%主要是本期新产品研发投入减少所致。
其他收益23,753,829.0910,013,068.19137.23%主要是本期先进制造业增值税进项税额 加计扣除增加所致。
投资收益728,849.20-359,637.75302.66%主要是处置境外子公司产生收益所致。
资产减值损失-19,112,432.12-11,248,998.99-69.90%主要是本期计提存货跌价准备增加所 致。
资产处置收益938,961.36431,830.81117.44%主要是处置资产产生收益增加所致。
营业外收入6,211,649.953,349,967.6185.42%主要是本期收到补偿金增加所致。
营业外支出5,354,734.57543,128.19885.91%主要是本期质量赔付增加所致。
所得税费用25,755,518.4858,641,925.14-56.08%主要是本期实现的利润总额减少所致。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净 额127,716,346.3684,481,091.0851.18%主要是本期现金销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净 额-130,426,076.29-17,153,468.64-660.35%主要是本期结构性存款到期提取减少所 致。
筹资活动产生的现金流量净 额-67,654,102.12-1,041,247.66-6397.41%主要是本期减少金融机构借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数125,747报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
珠海港控股集团有限公司国有法人20.33%792,427,5900不适用0
司兴奎境内自然人6.20%241,512,891214,995,000质押19,600,000
朱金枝境内自然人2.49%96,986,0340不适用0
杨建峰境内自然人1.29%50,379,3000不适用0
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金其他0.92%36,045,3000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.80%31,359,4640不适用0
招商银行股份有限公司－ 华夏中证1000交易型开 放式指数证券投资基金其他0.51%19,877,8000不适用0
中国工商银行股份有限公 司－广发中证1000交易 型开放式指数证券投资基 金其他0.33%13,020,1000不适用0
杨钧境内自然人0.27%10,650,0000不适用0
秦吉水境内自然人0.24%9,530,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海港控股集团有限公司792,427,590人民币普通股792,427,590　　　
朱金枝96,986,034人民币普通股96,986,034　　　
杨建峰50,379,300人民币普通股50,379,300　　　
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金36,045,300人民币普通股36,045,300　　　
香港中央结算有限公司31,359,464人民币普通股31,359,464　　　
司兴奎26,517,891人民币普通股26,517,891　　　
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金19,877,800人民币普通股19,877,800　　　
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000交易型开放式指数证券投资基金13,020,100人民币普通股13,020,100　　　
杨钧10,650,000人民币普通股10,650,000　　　
秦吉水9,530,000人民币普通股9,530,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份 且尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招商银行股份有 限公司－华夏中 证1000交易型 开放式指数证券 投资基金3,471,5000.09%347,4000.01%19,877,8000.51%00.00%
中国工商银行股 份有限公司－广 发中证1000交 易型开放式指数 证券投资基金3,284,2000.08%989,3000.03%13,020,1000.33%00.00%
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型 开放式指数证券 投资基金3,776,1000.10%806,9000.02%36,045,3000.92%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
司兴奎181,134,668033,860,332214,995,000董监高锁定股；2024 年第二季度，因办理 部分股份和可转让额 度的转托管，中国证 券登记结算有限责任 公司深圳分公司根据 相关规定对其高管锁 定股数量进行调整, 有限售条件股份增加 33,860,332股。当年第1个交易 日解锁上年末持 股数的25%
刘翠花2,886,454002,886,454董监高锁定股当年第1个交易 日解锁上年末持 股数的25%
石爱军2,662,925002,662,925董监高锁定股当年第1个交易 日解锁上年末持 股数的25%
李静2,625,0002,625,00000因公司于2023年9 月底完成监事会换 届，其不再担任公司 监事，其所持公司股 票在不任公司监事之 日起锁定6个月。已于2024年3 月31日解除限 售
张继森1,759,5000586,5002,346,0002024年7月，张继 森先生由于个人原因 辞去公司副总经理职 务，其辞职后6个月 内所持本公司股份全 部锁定。拟于2025年1 月5日解除限售
司勇1,237,500001,237,500董监高锁定股当年第1个交易 日解锁上年末持 股数的25%
梁吉峰16,8750016,875董监高锁定股当年第1个交易 日解锁上年末持 股数的25%
合计192,322,9222,625,00034,446,832224,144,754----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、经第六届董事会第九次会议审议通过，公司及子公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过11,700万元；经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司与港瑞保理和港惠租赁签署了《业务合作框架协议》（以
下简称“《框架协议》”），港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后36个月内为公司及子公司提供授信融资
额度每年不超过10亿元人民币，具体额度使用以具体合作项目开展为准。上述关联交易截至2024年9月30日的履行情
况未超过股东大会授权额度。

2、经2024年第二次临时股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构（含租赁公司和保理公司）申请敞口总
额不超过70亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资），并授权公司
董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过70亿元人民币且单笔融资不超过5亿元人民币（不含5亿元）的具体融
资事项，授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范
围内的子公司在金融机构的融资提供担保，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新
增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司
董事长或财务总监签署相关各项法律文件。上述申请融资额度及公司为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东大会
审议批准之日起12个月内有效。截至2024年9月30日，公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额，以及公司为
子公司提供担保的余额均未超过股东大会授权额度。

3、经2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于
实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回
购价格不超过人民币2.73元/股（含），具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的
股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024
年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的
《回购股份报告书》（公告编号：2024-072）。截至2024年9月30日，公司尚未实施股份回购。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,203,512,428.041,454,362,326.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产653,590.1449,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据562,240,834.52606,384,040.27
应收账款2,169,141,959.732,225,913,536.26
应收款项融资145,725,283.39140,938,312.33
预付款项125,371,066.1090,954,861.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,186,367.0314,896,441.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,411,593,047.103,346,442,351.92
其中：数据资源　　
合同资产32,564,016.4430,558,401.11
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产195,811,675.1921,437,759.11
其他流动资产278,028,631.02233,158,273.04
流动资产合计8,147,828,898.708,214,046,304.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资46,011,855.8748,322,180.21
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,875,108.573,134,796.73
固定资产5,609,673,839.795,335,729,514.71
在建工程1,143,936,993.771,267,189,307.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产473,871.60631,828.80
无形资产421,240,060.84430,189,634.95
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉22,295,326.7322,295,326.73
长期待摊费用3,709,031.281,858,928.40
递延所得税资产48,556,881.4037,007,900.03
其他非流动资产277,249,365.45429,319,826.16
非流动资产合计7,576,022,335.307,575,679,244.12
资产总计15,723,851,234.0015,789,725,548.12
流动负债：　　
短期借款3,396,276,970.553,774,705,168.80
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据399,757,017.27569,736,113.10
应付账款1,402,572,563.441,119,105,952.84
预收款项　　
合同负债131,550,164.89165,122,803.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬216,769,012.49194,406,235.44
应交税费60,402,277.9449,238,919.17
其他应付款169,380,564.79201,384,984.63
其中：应付利息3,710,784.243,710,788.25
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债362,464,041.55243,146,219.14
其他流动负债264,835,006.92288,124,541.00
流动负债合计6,404,007,619.846,604,970,937.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款914,382,090.46769,907,056.97
应付债券1,334,643,237.051,296,408,767.11
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债276,730.65547,769.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,920,546.602,599,127.01
递延收益38,599,328.7647,146,367.34
递延所得税负债30,219,523.2732,825,762.68
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,323,041,456.792,149,434,850.69
负债合计8,727,049,076.638,754,405,788.48
所有者权益：　　
股本3,896,931,013.003,896,930,941.00
其他权益工具255,624,476.27255,624,510.71
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,369,935,879.541,369,935,744.55
减：库存股　　
其他综合收益-1,051,109.46-867,848.48
专项储备5,348,771.991,269,638.44
盈余公积215,606,798.41215,606,798.41
一般风险准备　　
未分配利润1,203,372,518.511,246,042,873.76
归属于母公司所有者权益合计6,945,768,348.266,984,542,658.39
少数股东权益51,033,809.1150,777,101.25
所有者权益合计6,996,802,157.377,035,319,759.64
负债和所有者权益总计15,723,851,234.0015,789,725,548.12
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,276,149,262.104,385,987,071.20
其中：营业收入4,276,149,262.104,385,987,071.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,167,557,266.754,038,522,102.31
其中：营业成本3,728,960,201.103,555,326,270.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加49,471,190.2345,856,596.76
销售费用40,428,261.7036,613,472.08
管理费用134,883,024.65136,172,047.18
研发费用103,820,459.86153,670,972.78
财务费用109,994,129.21110,882,743.23
其中：利息费用113,130,293.17135,861,479.38
利息收入16,873,406.8526,908,906.57
加：其他收益23,753,829.0910,013,068.19
投资收益（损失以“－”号填 列）728,849.20-359,637.75
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,305,928.76-359,637.75
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-35,346,413.05-36,493,537.01
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-19,112,432.12-11,248,998.99
资产处置收益（损失以“-”号938,961.36431,830.81
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）79,554,789.83309,807,694.14
加：营业外收入6,211,649.953,349,967.61
减：营业外支出5,354,734.57543,128.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）80,411,705.21312,614,533.56
减：所得税费用25,755,518.4858,641,925.14
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）54,656,186.73253,972,608.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）54,656,186.73253,972,608.42
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）54,683,600.21250,839,990.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-27,413.483,132,618.09
六、其他综合收益的税后净额-183,260.98766,083.45
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-183,260.98766,083.45
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-183,260.98766,083.45
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-183,260.98766,083.45
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额54,472,925.75254,738,691.87
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额54,500,339.23251,606,073.78
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-27,413.483,132,618.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01400.0644
（二）稀释每股收益0.01660.0596
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,027,460,504.812,965,292,528.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还192,304,707.82107,600,633.42
收到其他与经营活动有关的现金210,263,510.6544,712,687.90
经营活动现金流入小计3,430,028,723.283,117,605,849.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,417,427,931.802,260,156,240.08
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金502,075,542.58498,632,312.25
支付的各项税费186,486,433.37200,663,846.90
支付其他与经营活动有关的现金196,322,469.1773,672,359.40
经营活动现金流出小计3,302,312,376.923,033,124,758.63
经营活动产生的现金流量净额127,716,346.3684,481,091.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　25,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额289,660.0095,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金49,000,000.001,823,792,000.00
投资活动现金流入小计49,289,660.001,823,912,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金169,715,736.29393,065,468.64
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.001,448,000,000.00
投资活动现金流出小计179,715,736.291,841,065,468.64
投资活动产生的现金流量净额-130,426,076.29-17,153,468.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金2,834,156,090.003,294,123,785.72
收到其他与筹资活动有关的现金　218,943,008.23
筹资活动现金流入小计2,834,156,090.003,513,066,793.95
偿还债务支付的现金2,467,212,645.233,193,494,602.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金199,815,725.67226,744,516.41
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金234,781,821.2293,868,922.78
筹资活动现金流出小计2,901,810,192.123,514,108,041.61
筹资活动产生的现金流量净额-67,654,102.12-1,041,247.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响6,774,514.143,508,871.76
五、现金及现金等价物净增加额-63,589,317.9169,795,246.54
加：期初现金及现金等价物余额729,471,458.07657,654,203.18
六、期末现金及现金等价物余额665,882,140.16727,449,449.72
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
各版头条