[三季报]飞南资源(301500):2024年三季度报告

时间:2024年10月28日 21:00:35 中财网

原标题:飞南资源:2024年三季度报告

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2024-062
广东飞南资源利用股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)3,601,659,307.6047.06%9,139,667,026.0844.08%
归属于上市公司股东的 净利润(元)97,268,792.23104.79%180,914,429.327.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)99,570,315.13171.32%293,309,009.07107.68%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----619,372,488.21不适用
基本每股收益(元/股)0.243284.38%0.4523-3.40%
稀释每股收益(元/股)0.243284.38%0.4523-3.40%
加权平均净资产收益率2.20%0.98%4.04%-0.35%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)12,271,139,847.3810,605,512,802.4515.71% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)4,567,111,729.774,381,598,461.894.23% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息(元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.24190.4499
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值 准备的冲销部分)-895,491.55-2,056,930.24主要系江西飞南和江 西兴南固定资产报废
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)2,619,040.0014,343,084.59主要系财政扶持资 金、上市奖励等政府 补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益32,136,219.59-149,465,284.85主要系公司开展期货 业务合约产生损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,708,404.27-28,914,241.70主要系向肇庆供电局 无偿移交供配电设施 资产
减:所得税影响额3,520,078.08-36,672,247.42 
少数股东权益影响额(税后)3,932,808.59-17,026,545.03 
合计-2,301,522.90-112,394,579.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目涉及金额(元)原因
其他收益1,180,639.19即征即退税款,与公司正常经营业务密切相关
其他收益5,066,738.01与资产相关的政府补助
其他收益148,192.62个税手续费返还,与公司正常经营业务密切相关
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元

资产负债表项目期末数年初数变动幅度变动原因说明
货币资金1,082,199,921.66384,561,377.57181.41%主要系票据保证金增加及银行回款增加
交易性金融资产1.00746,850.00-100.00%主要系由于期货合约在本期末未产生浮盈
应收票据-38,080,062.41-100.00%主要系上期非“6+9银行”承兑汇票已到期终 止确认
应收账款46,473,223.7767,664,545.51-31.32%主要系回款增加
应收款项融资88,595.50151,060.70-41.35%主要系上期“6+9银行”承兑汇票已到期终止 确认
预付款项91,498,173.1265,052,531.5640.65%主要系产销量增长,预付材料款增加
其他流动资产224,661,817.70347,098,383.24-35.27%主要系部分留抵税额已退税
其他非流动资产27,668,015.9816,738,518.7365.30%主要系江西兴南和江西巴顿预付设备及工程款 增加
短期借款2,973,620,966.002,012,736,659.0347.74%主要系公司规模扩大,融资增加
应付票据250,553,925.0448,044,591.18421.50%主要系本期银行承兑汇票及信用证开立增加
合同负债64,167,698.386,085,910.26954.36%主要系产出增加,预收货款增加
应交税费14,697,014.0310,428,993.2740.92%主要系江西巴顿房产转固,房产税增加
其他应付款81,878,048.5848,797,829.3767.79%主要系股权激励相关负债(回购义务)和江西 巴顿应付电费增加
一年内到期的非流 动负债536,670,053.63192,237,945.53179.17%主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债7,575,312.3838,616,358.68-80.38%主要系上期非“6+9银行”承兑汇票已到期终 止确认
长期应付款30,100,000.00-不适用系本期收到售后回租融资款
库存股17,792,520.78-不适用系实施限制性股票激励计划产生
利润表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因说明
营业收入9,139,667,026.086,343,275,167.9244.08%主要系江西巴顿和广西飞南产销量提升
营业成本8,393,479,539.945,942,118,317.8141.25%主要系江西巴顿和广西飞南产销量提升,相应 成本增加
税金及附加29,792,224.2922,485,485.8432.50%主要系江西巴顿房产转固,应交房产税较上年 同期增加
研发费用27,263,258.7114,793,438.1384.29%主要系江西兴南和江西巴顿研发投入增加
财务费用104,373,933.3071,601,766.8545.77%主要系公司银行融资规模扩大,利息支出增加
投资收益-52,685,421.419,816,914.58不适用主要系期货业务损失
公允价值变动收益-96,128,350.0025,740,546.15不适用主要系期货业务产生的公允价值变动损失
信用减值损失-2,660,935.03-7,905,747.51不适用主要系应收款减少,相应坏账准备减少
资产减值损失-3,464,764.41-6,388,519.61不适用主要系金属市场价上涨,存货跌价准备减少
资产处置收益38,848.56-191,303.04不适用主要系处置固定资产收益
营业外收入1,249,997.51238,041.63425.12%主要系收到赔偿款
营业外支出32,221,169.4512,732,888.28153.05%主要系向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产
所得税费用-385,675.49448,899.13不适用主要系四会晟南本期利润较上期减少,预缴所 得税款减少
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因说明
经营活动现金流入10,448,401,085.837,149,519,446.4946.14%主要系江西巴顿和广西飞南试运行,销售回款 较上年同期增加
经营活动产生的现 金流量净额619,372,488.21-642,414,846.93不适用主要系江西巴顿和广西飞南试运行,销售规模 大幅增长,回款及周转加快,铺底运营资金有 效控制。
投资活动现金流入590,873,851.19248,800,000.00137.49%主要系本期收回期货保证金较上年同期增加
筹资活动现金流出3,236,685,450.572,057,709,270.0657.30%主要系本期票据保证金支出较上年同期增加
筹资活动产生的现 金流量净额455,680,230.702,549,976,728.50-82.13%主要系上期同期收到IPO募集资金,且本期票 据保证金支出增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数12,317报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
孙雁军境内自然人36.00%144,000,000144,000,000  
何雪娟境内自然人36.00%144,000,000144,000,000  
新疆宏盛开源股权投 资合伙企业(有限合 伙)境内非国有 法人2.92%11,688,480   
石河子市国泰金源股 权投资合伙企业(有 限合伙)境内非国有 法人2.92%11,688,480   
王安邦境内自然人2.34%9,350,640   
潘颖境内自然人2.05%8,181,720   
宁波启飞投资管理合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人2.01%8,041,3208,041,320  
宁波启南投资管理合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人1.38%5,517,0003,775,409  
宁波正业宏源投资有 限公司境内非国有 法人1.23%4,931,220   
王琼境内自然人1.17%4,675,320 冻结4,675,300
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有 限合伙)11,688,480人民币普通股11,688,480   
石河子市国泰金源股权投资合伙企业 (有限合伙)11,688,480人民币普通股11,688,480   
王安邦9,350,640人民币普通股9,350,640   
潘颖8,181,720人民币普通股8,181,720   
宁波正业宏源投资有限公司4,931,220人民币普通股4,931,220   
王琼4,675,320人民币普通股4,675,320   
陈爱玲4,610,320人民币普通股4,610,320   
宁波启南投资管理合伙企业(有限合 伙)1,741,591人民币普通股1,741,591   
戴春松1,081,900人民币普通股1,081,900   
香港中央结算有限公司967,947人民币普通股967,947   
上述股东关联关系或一致行动的 说明(1)孙雁军先生、何雪娟女士为夫妻关系,孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先 生持有宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称启飞投资)55.23%的 出资额并担任执行事务合伙人,可实际支配启飞投资所持有的公司2.01%的股份 表决权。(2)石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称国 泰金源)与新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称宏盛开源) 之私募投资基金管理人均为北京国圣资产管理有限公司(以下简称国圣资产), 根据国泰金源、宏盛开源合伙协议的约定,合伙企业及其投资活动之管理、控 制、运营、决策权力全部排他性地归属于执行事务合伙人,因此,国泰金源及宏 盛开源为国圣资产同一控制下的合伙企业。除此以外,未知其他股东之间是否存 在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明(如有)不适用     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增 加限售 股数期末 限售股数限售原因拟解除限售日期
孙雁军144,000,00000144,000,000首发前限售股2027年3月21日
何雪娟144,000,00000144,000,000首发前限售股2027年3月21日
石河子市国泰金源股 权投资合伙企业(有 限合伙)11,688,48011,688,48000首发前限售股2024年9月23日
新疆宏盛开源股权投 资合伙企业(有限合 伙)11,688,48011,688,48000首发前限售股2024年9月23日
王安邦9,350,6409,350,64000首发前限售股2024年9月23日
潘颖8,181,7208,181,72000首发前限售股2024年9月23日
宁波启飞投资管理合 伙企业(有限合伙)8,041,320008,041,320首发前限售股2027年3月21日
宁波启南投资管理合 伙企业(有限合伙)5,517,0001,741,59103,775,409首发前限售股其中1,741,591股已 于2024年9月23日 解除限售;剩余2,7 00,063股、1,075,3 46股限售股份将分 别于2025年3月21 日、2027年3月21 日解除限售
宁波正业宏源投资有 限公司4,675,3204,675,32000首发前限售股2024年9月23日
陈爱玲4,675,3204,675,32000首发前限售股2024年9月23日
王琼4,675,3204,675,32000首发前限售股2024年9月23日
潘国忠3,506,400003,506,400首发前限售股2025年3月21日
首次公开发行网下配 售限售股2,442,0832,442,08300首发后限售股2024年3月21日
合计362,442,08359,118,9540303,323,129----
三、其他重要事项
?适用□不适用
(一)公司聘任高级管理人员相关情况
经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,同意聘任汪华先生为公司副总经理、财务总监,聘任熊小军先生为
公司副总经理,任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2024年8月24日
在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-043)。

(二)公司向肇庆供电局无偿移交供配电设施资产相关情况
为确保供电线路资产得到专业的运行维护,同时减少每年的线路维护支出和避免承担线路损耗电费,经公司第二届
董事会第二十一次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过,同意公司于2024年内将该约18公里供配电设施资产无
偿移交给广东电网有限责任公司肇庆供电局,供配电设施资产移交后由肇庆供电局负责运行维护管理并承担相关维护费
用。截至报告期末,该资产已完成移交。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于向肇庆供电局
无偿移交供配电设施资产的进展公告》(公告编号:2024-047)。

(三)公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通相关情况
公司部分首次公开发行前已发行股份于2024年9月23日解除限售并上市流通,解除限售股份的数量为56,676,871股,占公司股本总额的14.1689%。具体内容详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行
前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-053)。

(四)公司2024年限制性股票激励计划相关情况
经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过,公司实
施2024年限制性股票激励计划,具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)》。同时,公司于2024年9月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审
议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》。公司以2024年9月26日为授予日,向激励对象授予权益总计431.0880万股,约占公司股本总额40,001.00万股
的1.08%,其中第一类限制性股票210.5467万股,第二类限制性股票220.5413万股,授予价格均为8.51元/股。具体
内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-
058)。截至本报告披露日,公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票已完成登记,登记数量为209.0778万股,
具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记
完成的公告》(公告编号:2024-061)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东飞南资源利用股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,082,199,921.66384,561,377.57
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产1.00746,850.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.0038,080,062.41
应收账款46,473,223.7767,664,545.51
应收款项融资88,595.50151,060.70
预付款项91,498,173.1265,052,531.56
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款182,738,949.34192,350,037.58
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货3,855,576,438.813,287,625,149.03
其中:数据资源0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产224,661,817.70347,098,383.24
流动资产合计5,483,237,120.904,383,329,997.60
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资50,945,114.2651,089,768.31
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产4,282,887,629.603,508,030,230.61
在建工程1,995,091,112.812,207,007,589.42
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产20,865,336.2722,422,923.03
无形资产391,496,417.38398,520,037.91
其中:数据资源0.000.00
开发支出0.000.00
其中:数据资源0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用5,287,514.324,878,427.76
递延所得税资产13,661,585.8613,495,309.08
其他非流动资产27,668,015.9816,738,518.73
非流动资产合计6,787,902,726.486,222,182,804.85
资产总计12,271,139,847.3810,605,512,802.45
流动负债:  
短期借款2,973,620,966.002,012,736,659.03
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债20,736,340.0021,720,910.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据250,553,925.0448,044,591.18
应付账款1,399,813,268.351,453,082,527.35
预收款项0.000.00
合同负债64,167,698.386,085,910.26
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬38,841,563.1639,730,760.66
应交税费14,697,014.0310,428,993.27
其他应付款81,878,048.5848,797,829.37
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债536,670,053.63192,237,945.53
其他流动负债7,575,312.3838,616,358.68
流动负债合计5,388,554,189.553,871,482,485.33
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款1,973,373,545.432,086,746,492.51
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债20,919,368.0822,234,286.11
长期应付款30,100,000.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益54,916,514.3158,983,252.32
递延所得税负债3,122,913.003,387,241.56
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计2,082,432,340.822,171,351,272.50
负债合计7,470,986,530.376,042,833,757.83
所有者权益:  
股本402,100,778.00400,010,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1,649,003,784.481,633,302,041.70
减:库存股17,792,520.780.00
其他综合收益0.000.00
专项储备100,568,203.0395,969,364.47
盈余公积196,032,308.75196,032,308.75
一般风险准备0.000.00
未分配利润2,237,199,176.292,056,284,746.97
归属于母公司所有者权益合计4,567,111,729.774,381,598,461.89
少数股东权益233,041,587.24181,080,582.73
所有者权益合计4,800,153,317.014,562,679,044.62
负债和所有者权益总计12,271,139,847.3810,605,512,802.45
法定代表人:孙雁军 主管会计工作负责人:汪华 会计机构负责人:汪华2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,139,667,026.086,343,275,167.92
其中:营业收入9,139,667,026.086,343,275,167.92
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本8,748,024,127.926,205,669,719.02
其中:营业成本8,393,479,539.945,942,118,317.81
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加29,792,224.2922,485,485.84
销售费用1,099,099.54868,876.21
管理费用192,016,072.14153,801,834.18
研发费用27,263,258.7114,793,438.13
财务费用104,373,933.3071,601,766.85
其中:利息费用109,109,372.8475,909,227.06
利息收入5,038,279.194,324,878.00
加:其他收益20,738,654.4118,629,720.18
投资收益(损失以“-”号填 列)-52,685,421.419,816,914.58
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益651,513.44-84,031.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填 列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-96,128,350.0025,740,546.15
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-2,660,935.03-7,905,747.51
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-3,464,764.41-6,388,519.61
资产处置收益(损失以“-”号 填列)38,848.56-191,303.04
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)257,480,930.28177,307,059.65
加:营业外收入1,249,997.51238,041.63
减:营业外支出32,221,169.4512,732,888.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)226,509,758.34164,812,213.00
减:所得税费用-385,675.49448,899.13
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)226,895,433.83164,363,313.87
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)226,895,433.83164,363,313.87
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)180,914,429.32168,550,193.16
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)45,981,004.51-4,186,879.29
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益0.000.00
的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综 合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.000.00
七、综合收益总额226,895,433.83164,363,313.87
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额180,914,429.32168,550,193.16
(二)归属于少数股东的综合收益 总额45,981,004.51-4,186,879.29
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.45230.4682
(二)稀释每股收益0.45230.4682
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孙雁军 主管会计工作负责人:汪华 会计机构负责人:汪华3、合并年初到报告期末现金流量表
(未完)
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