[三季报]正元智慧(300645):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 21:00:36 中财网

原标题:正元智慧:2024年三季度报告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-088
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	290,456,795.17	6.49%	750,379,997.37	1.05%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	18,631,429.49	-2.49%	10,037,914.05	-67.21%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	15,041,842.80	-17.55%	5,924,893.36	-76.83%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-180,193,686.64	-111.98%
基本每股收益（元/ 股）	0.13	-7.14%	0.07	-68.18%
稀释每股收益（元/ 股）	0.13	18.18%	0.07	-66.67%
加权平均净资产收益 率	1.71%	-0.11%	0.92%	-2.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,929,895,811.37	2,808,418,266.56	4.33%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,084,723,249.87	1,123,282,697.81	-3.43%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	300,873.97	-62,825.92	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,904,243.20	7,440,657.20	除增值税软件退税和增值税 加计抵减外的政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益		1.44	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-9,972.15	-817,467.18
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	614.13	614.13
减：所得税影响额	782,257.63	840,007.76
少数股东权益影响额 （税后）	823,914.83	1,607,951.22
合计	3,589,586.69	4,113,020.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

报表项目	本报告期期末余额	上年度期末余额	同比增减	变动原因
货币资金	274,989,649.07	550,555,043.66	-50.05%	主要系营运资金使用增加所致。
交易性金融资产	2,300,000.00	2,000.00	114900.00%	主要系购买银行理财未到期所致。
应收款项融资	271,971.87	1,834,500.00	-85.17%	主要系收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	70,322,683.83	15,196,773.38	362.75%	主要系预付采购款增加所致。
其他应收款	70,381,717.17	41,815,161.23	68.32%	主要系备用金和押金保证金增加所致。
存货	433,897,486.88	326,706,059.82	32.81%	主要系在手订单增加、未完成项目增加 所致。
在建工程	41,574,920.35	1,565,735.41	2555.30%	主要系本期新增热水项目尚未验收所 致。
开发支出	25,939,765.02	0.00	100.00%	主要系研发项目未完成开发所致。
短期借款	664,626,163.27	460,861,461.38	44.21%	主要系银行贷款较年初增加所致。
应付票据	17,576,791.32	38,085,786.97	-53.85%	主要系本期以银行承兑汇票支付货款减 少所致。
应付职工薪酬	24,162,101.93	46,201,020.28	-47.70%	主要系上年年终奖金于本期支付所致。
一年内到期的非流动负债	35,497,023.23	52,882,677.94	-32.88%	主要系一年内到期的预收服务款减少所 致。
其他流动负债	10,236,193.45	5,316,334.41	92.54%	主要系本期待转销项税额增加所致。

2、利润表项目
单位：元

报表项目	年初到本报告期期 末发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
投资收益	-1,288,815.98	7,169,036.03	-117.98%	主要系本期联营企业亏损及理财收益 减少所致。
信用减值损失	-8,603,943.18	-3,697,917.34	-132.67%	主要系本期对应收款项计提的减值准 备所致。
报表项目	年初到本报告期期 末发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
资产处置收益	-974,624.81	-174,741.34	-457.75%	主要系固定资产处置所致。
营业外支出	1,151,859.83	490,299.46	134.93%	主要系本期退回没收的保证金和项目 赔偿款所致。
所得税费用	-8,045,894.02	5,687,528.85	-241.47%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所 致。

3、现金流量表项目
单位：元

报表项目	年初到本报告期期 末发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
收到的税费返还	11,137,825.91	16,859,537.25	-33.94%	主要系收到的增值税退税较上年同期减 少所致。
取得投资收益收到的现金	170,903.44	1,396,066.64	-87.76%	主要系理财产品投资收益收回的现金较 上年同期减少所致。
支付的各项税费	39,778,520.15	46,272,409.06	-14.03%	主要系本期缴纳的增值税减少所致。
收回投资收到的现金	350,000.00	0.00	100.00%	主要系收回联营企业投资款所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	1,645,835.76	50,820.00	3138.56%	主要系固定资产处置收回的现金较上年 同期增加所致。
收到其他与投资活动有关 的现金	2,000.00	111,010,000.00	-100.00%	主要系银行理财到期赎回较上年同期减 少所致。
投资支付的现金	31,640,800.00	65,781,410.00	-51.90%	主要系对联营企业投资较上年减少所 致。
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	3,407,572.73	301,331.19	1030.84%	主要系本期收购子公司股权所致。
支付其他与投资活动有关 的现金	0.00	113,468,868.83	-100.00%	主要系上年同期购买银行理财而本期无 所致。
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,506,242.69	231.95%	主要系本期吸收少数股东投资增加所 致。
收到其他与筹资活动有关 的现金	24,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期收到资金拆借款而上期无导 致。
支付其他与筹资活动有关 的现金	87,703,703.23	14,707,758.59	496.31%	主要系本期股份回购及归还资金拆借款 所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杭州正元舜然 实业有限公司	境内非国有法 人	25.82%	36,680,617	0	质押	27,709,837.00
杭州易康投资 管理有限公司	境内非国有法 人	3.45%	4,907,737	0	不适用	0
李琳	境内自然人	2.60%	3,689,762	0	不适用	0
林建洪	境内自然人	1.31%	1,865,000	0	不适用	0
杭州正浩投资	境内非国有法	0.91%	1,286,111	0	不适用	0
管理有限公司	人
郑君	境内自然人	0.70%	988,500	0	不适用	0
朱信刚	境内自然人	0.67%	952,100	0	不适用	0
施加斌	境内自然人	0.66%	934,800	0	不适用	0
邵萍	境内自然人	0.57%	803,602	0	不适用	0
李国珍	境内自然人	0.55%	780,000	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杭州正元舜然实业有限公司	36,680,617	人民币普通股	36,680,617
杭州易康投资管理有限公司	4,907,737	人民币普通股	4,907,737
李琳	3,689,762	人民币普通股	3,689,762
林建洪	1,865,000	人民币普通股	1,865,000
杭州正浩投资管理有限公司	1,286,111	人民币普通股	1,286,111
郑君	988,500	人民币普通股	988,500
朱信刚	952,100	人民币普通股	952,100
施加斌	934,800	人民币普通股	934,800
邵萍	803,602	人民币普通股	803,602
李国珍	780,000	人民币普通股	780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳 女士为陈坚先生的一致行动人； （2）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股 公司，部分股东重合； （3）公司实际控制人陈坚持有易康投资股权； （4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权； （5）公司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	（1）公司股东杭州易康投资管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,907,737股，实际合计持有 4,907,737股； （2）公司股东林建洪通过普通证券账户持有 809,300股，通过中国 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,055,700 股，实际合计持有 1,865,000股； （3）公司股东杭州正浩投资管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,286,111股，实际合计持有 1,286,111股； （4）公司股东郑君通过普通证券账户持有 0股，通过中国银河证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 988,500股，实际合 计持有 988,500股； （5）公司股东朱信刚通过普通证券账户持有 114,000股，通过华泰 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 838,100股，实 际合计持有 952,100股。 （6）公司股东李国珍通过普通证券账户持有 0股，通过华西证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 780,000股，实际合计 持有 780,000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 回购专户说明
公司前 10名股东持股情况和前 10名无限售条件股东持股情况中未列示公司回购专用账户。

截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,303,000股，持股比例为 2.32%，股份种类为人民币普通股，无质押、标记、冻结情况。

（三） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（四） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
吴晓谦	18,750	0	0	18,750	高管股票期权 行权后锁定股	每年年初按持 股总数 75%锁 定
合计	18,750	0	0	18,750	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2024年 1月 29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式以不超过人民币 8,000.00万元且不低于人民币 4,000.00万元的自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 20.00元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2024年 1月 30日、2024年 2月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司及时披露了回购公司股份的进展公告，具体内容详见公司于2024年 2月 3日、2月 8日、3月 4日、3月 20日、4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-012）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）、《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2024-015）、《关于回购公司股份的进展公告》（2024-018）、《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告》（2024-019）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。

2024年 4月 11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。公司实际回购的时间区间为 2024年 2月 2日至 2024年 4月 10日。截至 2024年 4月 10日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,303,000股，占公司总股本的 2.32%，最高成交价为 16.77元/股，最低成交价为 9.11元/股，成交总金额为人民币 40,107,177.68元（不含交易费用），公司回购方案实施完毕。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。

截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 3,303,000股，持股比例 2.32%。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：正元智慧集团股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	274,989,649.07	550,555,043.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,300,000.00	2,000.00
衍生金融资产
应收票据	5,999,522.51	4,763,569.33
应收账款	854,952,425.81	730,860,276.72
应收款项融资	271,971.87	1,834,500.00
预付款项	70,322,683.83	15,196,773.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	70,381,717.17	41,815,161.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	433,897,486.88	326,706,059.82
其中：数据资源
合同资产	11,071,241.31	13,073,461.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,251,759.13	13,029,835.89
流动资产合计	1,740,438,457.58	1,697,836,681.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	176,461,649.52	149,700,798.94
其他权益工具投资	24,243.00	24,243.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	524,509,830.32	531,600,758.98
在建工程	41,574,920.35	1,565,735.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	43,548,968.13	46,713,769.88
无形资产	85,096,962.37	105,032,656.40
其中：数据资源
开发支出	25,939,765.02
其中：数据资源
商誉	128,072,223.80	125,269,974.60
长期待摊费用	73,876,289.66	66,189,686.18
递延所得税资产	65,039,919.21	53,881,622.18
其他非流动资产	25,312,582.41	30,602,339.86
非流动资产合计	1,189,457,353.79	1,110,581,585.43
资产总计	2,929,895,811.37	2,808,418,266.56
流动负债：
短期借款	664,626,163.27	460,861,461.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,576,791.32	38,085,786.97
应付账款	189,273,327.68	197,440,564.47
预收款项	48,614,821.12	39,698,551.68
合同负债	42,949,815.28	45,318,846.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,162,101.93	46,201,020.28
应交税费	13,971,006.91	17,587,423.79
其他应付款	88,993,470.35	102,350,926.89
其中：应付利息
应付股利	490,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,497,023.23	52,882,677.94
其他流动负债	10,236,193.45	5,316,334.41
流动负债合计	1,135,900,714.54	1,005,743,594.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	36,198,242.90	38,501,350.75
应付债券	302,026,355.07	292,750,780.81
其中：优先股
永续债
租赁负债	35,549,846.00	34,220,723.60
长期应付款	284,343.05	386,543.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	10,846,015.26	12,669,343.18
其他非流动负债	78,070,313.07	63,054,675.88
非流动负债合计	462,975,115.35	441,583,417.57
负债合计	1,598,875,829.89	1,447,327,011.69
所有者权益：
股本	142,083,615.00	142,083,053.00
其他权益工具	58,029,736.23	58,031,787.97
其中：优先股
永续债
资本公积	475,523,849.09	478,583,562.09
减：库存股	40,110,898.08
其他综合收益	707,675.07	581,734.12
专项储备
盈余公积	45,510,164.11	45,510,164.11
一般风险准备
未分配利润	402,979,108.45	398,492,396.52
归属于母公司所有者权益合计	1,084,723,249.87	1,123,282,697.81
少数股东权益	246,296,731.61	237,808,557.06
所有者权益合计	1,331,019,981.48	1,361,091,254.87
负债和所有者权益总计	2,929,895,811.37	2,808,418,266.56

法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	750,379,997.37	742,566,989.16
其中：营业收入	750,379,997.37	742,566,989.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	747,078,905.46	719,424,676.84
其中：营业成本	419,474,913.37	414,855,111.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,919,213.67	2,993,085.36
销售费用	102,037,227.62	95,659,746.78
管理费用	85,125,740.88	76,813,723.77
研发费用	110,605,103.24	106,850,974.05
财务费用	26,916,706.68	22,252,035.02
其中：利息费用	29,147,075.31	26,147,943.38
利息收入	3,091,092.81	4,733,229.19
加：其他收益	17,564,484.31	20,385,877.62
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,288,815.98	7,169,036.03
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-268,092.13	3,188,590.97
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,603,943.18	-3,697,917.34
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,026,077.16	-3,981,066.09
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-974,624.81	-174,741.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,972,115.09	42,843,501.20
加：营业外收入	315,020.81	86,712.88
减：营业外支出	1,151,859.83	490,299.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	5,135,276.07	42,439,914.62
减：所得税费用	-8,045,894.02	5,687,528.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,181,170.09	36,752,385.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	13,181,170.09	36,752,385.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	10,037,914.05	30,611,175.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	3,143,256.04	6,141,210.30
六、其他综合收益的税后净额	484,202.04	262,763.51
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	125,940.95	68,344.79
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	125,940.95	68,344.79
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	125,940.95	68,344.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	358,261.09	194,418.72
七、综合收益总额	13,665,372.13	37,015,149.28
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	10,163,855.00	30,679,520.26
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	3,501,517.13	6,335,629.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.22
（二）稀释每股收益	0.07	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：吴晓谦 会计机构负责人：包建军 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	703,739,545.88	810,550,817.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,137,825.91	16,859,537.25
收到其他与经营活动有关的现金	145,406,629.29	199,659,937.92
经营活动现金流入小计	860,284,001.08	1,027,070,292.89
购买商品、接受劳务支付的现金	493,121,538.30	533,212,027.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	242,362,716.72	220,655,159.47
支付的各项税费	39,778,520.15	46,272,409.06
支付其他与经营活动有关的现金	265,214,912.55	311,936,067.78
经营活动现金流出小计	1,040,477,687.72	1,112,075,663.48
经营活动产生的现金流量净额	-180,193,686.64	-85,005,370.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	350,000.00
取得投资收益收到的现金	170,903.44	1,396,066.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,645,835.76	50,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,000.00	111,010,000.00
投资活动现金流入小计	2,168,739.20	112,456,886.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	168,662,274.32	154,904,735.98
投资支付的现金	31,640,800.00	65,781,410.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	3,407,572.73	301,331.19
支付其他与投资活动有关的现金		113,468,868.83
投资活动现金流出小计	203,710,647.05	334,456,346.00
投资活动产生的现金流量净额	-201,541,907.85	-221,999,459.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,506,242.69
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	5,000,000.00
取得借款收到的现金	660,491,873.86	751,413,705.55
发行债券收到的现金		346,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	689,491,873.86	1,099,149,948.24
偿还债务支付的现金	463,918,711.54	645,426,933.38
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	28,367,785.35	25,829,390.48
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	3,640,800.00	3,346,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	87,703,703.23	14,707,758.59
筹资活动现金流出小计	579,990,200.12	685,964,082.45
筹资活动产生的现金流量净额	109,501,673.74	413,185,865.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-272,233,920.75	106,181,035.84
加：期初现金及现金等价物余额	541,073,829.16	349,283,097.80
六、期末现金及现金等价物余额	268,839,908.41	455,464,133.64

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）