电声股份(300805):部分募投项目延期
广东电声市场营销股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于2024年10月25日召开了第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因受社会大环境影响，募集资金投资项目“数字零售升级项目”的实施进度有所放缓，为了保证公司募集资金投资项目的稳步实施、以及募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司经过审慎研究，同意对募集资金投资项目进行延期，在项目实施主体、募集资金投资用途、项目投资总额及投资规模不变的情况下，“数字零售升级项目”的完成时间延期至2026年12月31日。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,330,000股,每股面值1元，发行价格为10.20元/股，发行募集资金总额为人民币431,766,000.00元，扣除相关发行费用52,278,809.87元后，募集资金净额为人民币379,487,190.13元。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字 [2019]G15038380592号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 2、公司本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划已披露于《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，具体情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金使用情况 公司于2021年10月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意募投项目变更等事项，将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中8,000万元变更用于“数字零售升级项目”，剩余部分款项用于永久补充公司流动资金（以资金转出当日专户实际转出金额为准）。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（编号：2021-043）。 截至2024年9月30日，公司累计已使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元
截至2024年9月30日，公司累计已使用募集资金人民币22,599.26万元，募集资金专户期末余额合计人民币 16,858.45万元（包含尚未使用的募集资金15,349.46万元，公司累计收到扣除手续费后的银行利息收入净额为人民币2,152.33万元，其中利息收入643.34万元已永久补流（详见2021-043号公告），剩余利息1,508.99万元存放在专户中）。 三、募投项目延期的情况和原因 募投项目“数字零售升级项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，但在实际执行过程中受到社会大环境和公司实际经营情况等因素变化的影响，实施进度有所放缓。为了保障公司募投项目稳步实施，保证募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略等因素，经审慎研究决定将项目的建设期延长。在项目实施主体、募集资金投资用途、项目投资总额及投资规模不变的情况下，对募集资金投资项目的进度进行延期，延期后的时间如下：
（三）保荐机构的核查意见 经核查，电声股份募投项目延期的事项，已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，履行程序完备、合规。电声股份募投项目延期的事项，是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司“数字零售升级项目”延期的事项无异议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议； 2、公司第三届监事会第九次会议决议； 3、广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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