[三季报]苏交科(300284):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 21:06:09 中财网

原标题:苏交科:2024年三季度报告

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-050 苏交科集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）855,567,380.60-22.96%2,914,359,029.72-6.49%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-4,636,106.67-108.06%153,157,011.34-32.98%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-12,327,461.88-122.69%124,336,062.92-30.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----747,093,657.38-8.10%
基本每股收益（元/ 股）-0.0037-108.07%0.1213-32.98%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0037-108.07%0.1213-32.98%
加权平均净资产收益 率-0.06%-0.76%1.83%-0.95%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）15,825,344,024.7915,917,992,716.77-0.58%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）8,333,844,766.708,355,393,330.42-0.26%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-393,309.33-2,603,165.32　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）10,825,306.2925,403,869.18　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-1,469,319.8617,278,929.51　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费172,614.87416,564.79　
委托他人投资或管理资产的损益2,880,000.002,880,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,175,950.87-11,005,868.39　
其他符合非经常性损益定义的损益项目422,701.742,671,906.82　
减：所得税影响额1,389,306.435,256,335.49　
少数股东权益影响额（税后）181,381.20964,952.68　
合计7,691,355.2128,820,948.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元

报表项目期末余额期初余额变动金额较期初增减 变动率说明
货币资金231,212.22354,053.11-122,840.89-34.70%主要由于结构性存款、大额存单的购入以及日 常支出增加等所致。
交易性金融资产35,517.5513,415.3622,102.19164.75%主要由于结构性存款增加所致。
应收票据1,118.822,892.45-1,773.63-61.32%主要由于票据结算增加所致。
应收款项融资132.35198.12-65.77-33.20%主要由于融资性票据结算增加所致。
其他应收款13,249.539,631.463,618.0737.57%主要由于个人及项目借款增加所致。
存货4,825.248,587.27-3,762.03-43.81%主要由于项目收入确认，相应成本同步结转所 致。
一年内到期的非流动资产10,934.465,067.325,867.14115.78%主要由于一年以上保函保证金增加所致。
在建工程3,488.512,644.27844.2431.93%主要由于土建工程投入增加所致。
开发支出513.81-513.81　主要由于新增资本化研发投入增加所致。
其他非流动资产59,817.227,991.5051,825.71648.51%主要由于大额存单增加所致。
应付票据64,760.0210,113.5454,646.48540.33%主营业由于票据融资增加所致。
应付职工薪酬8,715.7645,497.07-36,781.31-80.84%主要由于奖金、薪酬发放所致。
应付股利50.7238.7212.0030.99%主要由于新增尚未支付的少数股东分红所致。
一年内到期的非流动负债3,454.7936,966.77-33,511.98-90.65%主要由于一年内到期的长期借款到期偿还所 致。


报表项目本期金额上年同期金额变动金额较上年同期 增减变动率说明
财务费用1,625.22-279.591,904.81681.29%主要由于汇兑收益较上年同期减少所致。
投资收益2,114.155,341.29-3,227.14-60.42%主要由于托管资产、结构性存款到期收益较上 年同期减少所致。
公允价值变动收益-295.20-1,729.311,434.1082.93%主要由于股票亏损较去年同期减少，结构性存 款到期利息转入投资收益的金额较上年同期减 少所致。
资产处置收益19.71297.30-277.59-93.37%主要由于固定资产处置收益较上年同期减少所 致。
投资性净现金流-82,782.8492,907.19-175,690.04-189.10%主要由于结构性存款到期收回较上年同期减少 所致。
筹资性净现金流66,083.0140,019.2526,063.7665.13%主要由于融资增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,467报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广州珠江实业集团 有限公司国有法人23.08%291,421,7940不适用0
符冠华境内自然人10.96%138,433,3760质押5,000,000
王军华境内自然人5.46%68,917,75051,688,312质押30,000,000
广州市中小企业发 展基金有限公司－ 广州国资产业发展 并购基金合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人3.85%48,570,2990不适用0
上海迎水投资管理 有限公司－迎水晋 泰10号私募证券 投资基金境内非国有法人2.12%26,797,0000不适用0
上海迎水投资管理 有限公司－省心享 迎水晋泰嘉裕16 号私募证券投资基 金境内非国有法人1.93%24,428,0000不适用0
上海迎水投资管理 有限公司－迎水晋 泰6号私募证券投 资基金境内非国有法人1.67%21,120,0000不适用0
上海通怡投资管理 有限公司－通怡杏 春1号私募证券投 资基金境内非国有法人1.25%15,800,0000不适用0
香港中央结算有限 公司境外法人1.15%14,534,3570不适用0
黄孙俊境内自然人0.81%10,214,7600不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广州珠江实业集团有限公司291,421,794人民币普通股291,421,794　　　
符冠华138,433,376人民币普通股138,433,376　　　
广州市中小企业发展基金有限公司－ 广州国资产业发展并购基金合伙企业 （有限合伙）48,570,299人民币普通股48,570,299　　　
上海迎水投资管理有限公司－迎水晋 泰10号私募证券投资基金26,797,000人民币普通股26,797,000　　　
上海迎水投资管理有限公司－省心享 迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金24,428,000人民币普通股24,428,000　　　
上海迎水投资管理有限公司－迎水晋 泰6号私募证券投资基金21,120,000人民币普通股21,120,000　　　
王军华17,229,438人民币普通股17,229,438　　　
上海通怡投资管理有限公司－通怡杏 春1号私募证券投资基金15,800,000人民币普通股15,800,000　　　
香港中央结算有限公司14,534,357人民币普通股14,534,357　　　

黄孙俊10,214,760人民币普通股10,214,760
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，广州珠江实业集团有限公司与广州市中小企业发展 基金有限公司－广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合 伙）为一致行动人，符冠华与上海迎水投资管理有限公司－省心 享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金为一致行动人，王军华与 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金、 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰6号私募证券投资基金为 一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投 资基金通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 有苏交科股票10,300,000股、普通证券账户持有苏交科股票 5,500,000股，合计持有公司股票15,800,000股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
广州珠江实业 集团有限公司291,421,794291,421,79400首发后限售股已于2024年9 月30日解除 限售
李大鹏3,342,506003,342,506高管锁定股每年解锁25%
王军华65,105,81213,417,500051,688,312高管锁定股每年解锁25%
朱晓宁3,264,659750,00002,514,659高管锁定股每年解锁25%
张海军3,739,174003,739,174高管锁定股每年解锁25%
凌晨117,43200117,432高管锁定股每年解锁25%
潘岭松6,920,803006,920,803高管锁定股每年解锁25%
何兴华57,2040057,204高管锁定股每年解锁25%
合计373,969,384305,589,294068,380,090----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏交科集团股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,312,122,190.543,540,531,097.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产355,175,515.53134,153,580.46
衍生金融资产　　
应收票据11,188,182.5028,924,474.04
应收账款5,120,584,508.364,774,556,969.24
应收款项融资1,323,512.841,981,233.50
预付款项100,565,099.80118,341,091.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款132,495,319.3396,314,625.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货48,252,362.1385,872,693.50
其中：数据资源　　
合同资产3,711,881,945.273,688,909,106.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产109,344,562.5550,673,161.99
其他流动资产74,212,093.0169,904,212.42
流动资产合计11,977,145,291.8612,590,162,246.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,252,248.763,265,753.57
长期股权投资61,134,836.9754,954,303.18
其他权益工具投资668,595,229.75657,872,742.26
其他非流动金融资产191,965,362.68191,965,362.68
投资性房地产20,682,788.1826,090,712.50
固定资产528,811,452.08555,352,363.01
在建工程34,885,083.4826,442,656.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产197,440,596.07218,829,800.90
无形资产256,780,892.42273,010,163.60
其中：数据资源　　
开发支出5,138,087.36　
其中：数据资源　　
商誉531,624,277.96530,075,066.27
长期待摊费用52,992,092.2858,465,208.53
递延所得税资产696,723,593.28651,591,288.88
其他非流动资产598,172,191.6679,915,048.61
非流动资产合计3,848,198,732.933,327,830,470.66
资产总计15,825,344,024.7915,917,992,716.77
流动负债：　　
短期借款2,229,681,922.301,817,103,433.20
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据647,600,209.80101,135,442.00
应付账款2,706,940,614.392,927,064,107.11
预收款项1,783,901.811,594,814.92
合同负债399,333,916.90389,103,495.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬87,157,619.95454,970,710.98
应交税费544,484,856.95603,411,527.62
其他应付款189,914,172.59221,333,263.13
其中：应付利息　　
应付股利507,247.35387,247.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,547,923.63369,667,720.80
其他流动负债36,291,208.9940,654,071.90
流动负债合计6,877,736,347.316,926,038,587.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款100,000.00100,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债176,213,465.20189,302,109.77
长期应付款2,848,254.213,233,850.33
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,499,178.171,505,403.43
递延收益42,516,794.7659,537,879.84
递延所得税负债10,569,403.6012,280,814.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计233,747,095.94265,960,058.15
负债合计7,111,483,443.257,191,998,645.35
所有者权益：　　
股本1,262,827,774.001,262,827,774.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,058,474,472.343,058,474,472.34
减：库存股　　
其他综合收益-8,997,387.09-11,087,697.94
专项储备　　
盈余公积242,705,079.72242,705,079.72
一般风险准备　　
未分配利润3,778,834,827.733,802,473,702.30
归属于母公司所有者权益合计8,333,844,766.708,355,393,330.42
少数股东权益380,015,814.84370,600,741.00
所有者权益合计8,713,860,581.548,725,994,071.42
负债和所有者权益总计15,825,344,024.7915,917,992,716.77
法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：王仁超 会计机构负责人：陈帮文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,914,359,029.723,116,769,701.51
其中：营业收入2,914,359,029.723,116,769,701.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,603,227,170.792,767,366,086.85
其中：营业成本1,992,190,897.922,155,790,111.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,276,231.0718,004,957.50
销售费用71,375,185.7475,124,565.25
管理费用345,732,367.09360,461,154.25
研发费用160,400,287.71160,781,197.95
财务费用16,252,201.26-2,795,899.56
其中：利息费用74,999,044.1062,508,811.94
利息收入68,428,012.6149,566,715.59
加：其他收益28,055,405.8629,079,476.01
投资收益（损失以“－”号填 列）21,141,484.4053,412,896.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-969,466.21-3,467,921.80
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-2,952,021.10-17,293,059.28
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-97,203,021.09-73,953,834.71
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-70,137,445.06-95,477,702.72
资产处置收益（损失以“-”号 填列）197,113.102,973,000.80
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）190,233,375.04248,144,391.04
加：营业外收入2,113,566.831,923,443.28
减：营业外支出14,899,343.5010,910,369.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号177,447,598.37239,157,464.96
填列）　　
减：所得税费用22,321,781.6123,143,092.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）155,125,816.76216,014,372.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）155,125,816.76216,050,936.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　-36,563.21
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）153,157,011.34228,534,856.30
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）1,968,805.42-12,520,483.34
六、其他综合收益的税后净额2,095,379.2710,423,054.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,090,310.8510,420,197.48
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,090,310.8510,420,197.48
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,090,310.8510,420,197.48
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额5,068.422,857.15
七、综合收益总额157,221,196.03226,437,427.59
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额155,247,322.19238,955,053.78
（二）归属于少数股东的综合收益 总额1,973,873.84-12,517,626.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12130.1810
（二）稀释每股收益0.12130.1810
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：王仁超 会计机构负责人：陈帮文 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,613,196,032.022,680,272,293.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,736,174.591,622,166.17
收到其他与经营活动有关的现金140,208,146.73142,007,509.64
经营活动现金流入小计2,755,140,353.342,823,901,969.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,022,977,184.09969,644,497.16
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,376,272,736.901,378,192,460.23
支付的各项税费283,390,161.56301,791,175.67
支付其他与经营活动有关的现金819,593,928.17865,387,737.43
经营活动现金流出小计3,502,234,010.723,515,015,870.49
经营活动产生的现金流量净额-747,093,657.38-691,113,901.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金325,300,338.521,210,208,972.36
取得投资收益收到的现金24,810,612.0945,709,902.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,444,081.64869,944.70
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　24,192,383.95
收到其他与投资活动有关的现金　105,926.66
投资活动现金流入小计351,555,032.251,281,087,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金62,290,491.9449,004,632.96
投资支付的现金567,693,910.20286,962,844.37
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额26,027,870.3116,047,737.45
支付其他与投资活动有关的现金523,371,200.00　
投资活动现金流出小计1,179,383,472.45352,015,214.78
投资活动产生的现金流量净额-827,828,440.20929,071,915.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金8,891,200.0010,392,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金8,891,200.0010,392,850.00
取得借款收到的现金2,072,704,885.081,823,398,867.78
收到其他与筹资活动有关的现金872,833,134.63628,730,208.14
筹资活动现金流入小计2,954,429,219.712,462,521,925.92
偿还债务支付的现金1,980,479,114.721,451,880,368.55
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金255,639,639.98258,646,645.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,530,000.009,870,078.33
支付其他与筹资活动有关的现金57,480,392.06351,802,452.35
筹资活动现金流出小计2,293,599,146.762,062,329,466.16
筹资活动产生的现金流量净额660,830,072.95400,192,459.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-5,264,849.1012,452,849.16
五、现金及现金等价物净增加额-919,356,873.73650,603,322.98
加：期初现金及现金等价物余额2,647,474,539.892,152,414,047.69
六、期末现金及现金等价物余额1,728,117,666.162,803,017,370.67
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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