[三季报]山东黄金(600547):山东黄金矿业股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 21:10:41 中财网

原标题:山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入21,232,148,165.4452.7767,005,642,863.4962.15
归属于上市公司股东 的净利润682,349,948.1846.622,065,816,231.1753.57
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润679,862,445.9870.692,093,518,084.4863.57
经营活动产生的现金不适用不适用10,194,402,688.23113.80
流量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.1362.500.3969.57
稀释每股收益（元/股）0.1362.500.3969.57
加权平均净资产收益 率（%）2.410.907.423.05
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产157,861,694,708.53134,599,262,003.2517.28　
归属于上市公司股东 的所有者权益34,394,134,681.5933,084,950,645.553.96　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 100,960,757.98 元，年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润包含年初至报告期末归属于永续债持有人的利息300,404,989.12元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为 581,389,190.20元，年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为1,765,411,242.05元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债利息的影响。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-978,566.57-5,983,109.47　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外10,337,645.2116,873,131.44　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益-30,502,481.62-93,121,993.01　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益7,190,454.4420,562,625.31　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值　　　
准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出4,612,808.97-26,994,885.40　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-3,344,789.51-17,738,929.57　
少数股东权益影响额（税后）-8,482,852.26-43,223,448.25　
合计2,487,502.20-27,701,853.31　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项113.66主要原因是本期子公司预付购金款增加所致
在建工程100.17主要原因是本期子公司在建工程投入增加所致
无形资产42.37主要原因是本期购入西岭金矿探矿权增加所致
开发支出120.70主要原因是本期子公司开发支出增加所致
短期借款32.36主要原因是本期公司短期借款融资增加所致
交易性金融负债77.51主要原因是本期公司黄金租赁融资增加所致
应付账款76.67主要原因是本期公司应付购买西岭金矿探矿权 款增加所致
合同负债49.96主要原因是子公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬85.40主要原因是本期子公司计提未发的工资增加所 致
应交税费38.29主要原因是本期公司计提但尚未缴纳的税费增 加所致
一年内到期的非流动负债-51.21主要原因是本期子公司归还一年内到期的长期 借款所致
其他流动负债32.69主要原因是本期公司短期融资券增加所致
其他综合收益58.21主要原因是本期子公司外币报表折算差额减少 所致
营业收入_年初至报告期末62.15主要原因是自产金、外购金销售价格均增加及收 购山金国际所致
营业收入_本报告期52.77主要原因是自产金、外购金销售价格均增加及收 购山金国际所致
营业成本_年初至报告期末62.68主要原因是自产金、外购金成本均增加及收购山 金国际所致
销售费用_年初至报告期末34.53主要原因是子公司销售佣金增加及收购山金国 际所致
研发费用_年初至报告期末51.56主要原因是子公司研发费用增加及收购山金国 际所致
财务费用_年初至报告期末37.98主要原因是公司融资额增加导致利息支出增加 所致
其他收益_年初至报告期末109.05主要原因是子公司收到的补助增加所致
投资收益_年初至报告期末-438.68主要原因是子公司投资产品收益较上年同期减 少所致
公允价值变动收益_年初至 报告期末-1,491.88主要原因是子公司金融产品公允价值变动较上 年同期减少所致
所得税费用_年初至报告期 末88.20主要原因是子公司盈利增加计提所得税增加所 致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末113.80主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同 比增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额-38.71主要原因是本期公司偿还银行借款及黄金租赁， 支付股利及利息同比增加所致
基本每股收益（元/股）_ 本报告期62.50主要原因是本报告期公司归母净利润较上年同 期增加所致
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末69.57主要原因是年初至报告期末归母净利润较上年 同期增加所致
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期62.50主要原因是本报告期公司归母净利润较上年同 期增加所致
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末69.57主要原因是年初至报告期末归母净利润较上年 同期增加所致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期46.62主要原因是本报告期公司盈利较上年同期增加 所致
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末53.57主要原因是年初至报告期末公司盈利较上年同 期增加所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末63.57主要原因是年初至报告期归母净利润较上年同 期增加所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期70.69主要原因是本报告期公司归母净利润较上年同 期增加所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数124,730报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东黄金集团有限公司国有法人1,620,569,25136.230质押130,000,000
山东黄金资源开发有限公司国有法人268,372,0496.000无0
中国证券金融股份有限公司未知108,834,7322.430无0
山东黄金有色矿业集团有限公司国有法人102,941,8602.300无0
香港中央结算（代理人）有限公司 （H股）境外法人858,806,99219.200无0
香港中央结算有限公司（A股）境外法人99,725,3662.230无0
中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金未知34,416,6090.770无0
山东黄金集团青岛黄金有限公司国有法人31,467,1570.700无0
全国社保基金一一二组合未知27,488,4940.610无0
郭宏伟境内自然人25,000,0000.560无0
中国建设银行股份有限公司－易方 达沪深300交易型开放式指数发起 式证券投资基金未知22,974,3740.510无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东黄金集团有限公司1,620,569,251人民币普通股1,620,569,251　　　
山东黄金资源开发有限公司268,372,049人民币普通股268,372,049　　　
中国证券金融股份有限公司108,834,732人民币普通股108,834,732　　　
山东黄金有色矿业集团有限公司102,941,860人民币普通股102,941,860　　　
香港中央结算（代理人）有限公司(H 股)858,806,992境外上市外资股858,806,992　　　
香港中央结算有限公司(A 股)99,725,366人民币普通股99,725,366　　　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金34,416,609人民币普通股34,416,609　　　
山东黄金集团青岛黄金有限公司31,467,157人民币普通股31,467,157　　　
全国社保基金一一二组合27,488,494人民币普通股27,488,494　　　
郭宏伟25,000,000人民币普通股25,000,000　　　
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300 交易型开放式指数发起式证券投资基金22,974,374人民币普通股22,974,374　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业 集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄 金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）自然人股东郭宏伟通过投资者信用证券账户持有25,000,000 股。　　　　　

2023年4月，山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）将其持有的本公司130,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东黄金集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

2024年8月19日，黄金集团与其全资子公司山东黄金资源开发有限公司（以下简称“黄金资源”）签订《股份转让协议》，黄金集团以29.30元/股的价格通过协议转让的方式向黄金资源转让其持有的公司73,500,000股无限售流通股股份。2024年8月29日完成过户登记。本次协议转让完成后，公司总股本不变，黄金集团直接持有公司股份 1,620,569,251股，占公司总股本36.23%；黄金资源直接持有公司股份268,372,049股，占公司总股本的6.00%。

截至2024年9月30日，黄金集团A股账户持有1,620,569,251股，包括通过自身账号持有1,490,569,251股，通过山东黄金集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有130,000,000股；黄金集团共持有本公司股份共1,620,569,251股，占本公司总股本的36.23%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深300交易型开放式 指数证券投资基金13,354,9090.3074,900034,416,6090.7700

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用


项目产量　　
　单位年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增 减变动幅度（%）
自产金千克35,438.6419.58
外购金千克59,269.7243.15
小金条千克17,901.40-19.53
玲珑金矿所属东风矿区和灵山矿区目前处于正常生产状态，玲珑矿区目前已经取得安全生产许可证，正在办理爆破作业单位许可证，取得后可恢复生产。

焦家金矿作为公司位于莱州黄金生产基地的核心矿区，目前各矿权已完成整合，成功取得660万吨/年的采矿证。为加快世界级黄金生产基地建设，焦家金矿自2024年开始扩大再生产项目建设及安全设施建设，期间产能规模将适当调整，将对企业当期生产经营指标造成一定影响。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金10,651,210,548.2810,224,442,463.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,817,384,579.513,909,070,902.65
衍生金融资产215,507,250.50256,319,970.04
应收票据200,357,797.01193,209,706.07
应收账款493,671,970.10519,965,319.11
应收款项融资305,127.197,167,547.17
预付款项1,118,185,940.66523,346,805.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,926,585,240.903,157,680,255.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,157,577,929.778,848,047,161.20
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,134,662,097.10992,930,560.77
流动资产合计30,715,448,481.0228,632,180,691.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款14,321,987.13　
长期股权投资2,516,904,126.412,521,951,172.56
其他权益工具投资28,719,822.2028,719,822.20
其他非流动金融资产4,739,733,133.584,829,856,741.56
投资性房地产165,784,149.02164,392,400.50
固定资产40,381,015,550.8741,746,032,389.28
在建工程16,853,857,075.198,419,843,247.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产216,752,225.51232,287,552.72
无形资产46,300,976,178.2332,521,834,239.30
其中：数据资源2,193,632.84　
开发支出36,013,835.8116,318,029.11
其中：数据资源　　
商誉13,047,552,867.7712,958,868,723.86
长期待摊费用45,782,198.5452,146,344.52
递延所得税资产936,718,593.54722,743,897.46
其他非流动资产1,862,114,483.711,752,086,751.22
非流动资产合计127,146,246,227.51105,967,081,311.96
资产总计157,861,694,708.53134,599,262,003.25
流动负债：　　
短期借款26,745,993,108.4020,207,405,263.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,386,732,529.10781,220,784.51
衍生金融负债80,872,120.7320,140,880.28
应付票据4,906,273,910.733,917,587,517.04
应付账款11,721,426,374.126,634,508,788.00
预收款项33,395,603.08941,549.43
合同负债490,908,370.41327,350,012.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬954,092,561.72514,623,968.78
应交税费1,020,262,183.48737,750,926.44
其他应付款8,455,014,783.438,209,930,952.99
其中：应付利息　　
应付股利75,692,750.1358,975,561.48
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,250,116,341.816,662,006,177.68
其他流动负债1,918,699,780.681,445,978,849.28
流动负债合计60,963,787,667.6949,459,445,670.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款28,887,371,061.5823,211,331,155.55
应付债券4,031,248,767.12　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债135,439,053.05108,360,738.86
长期应付款1,483,558,682.931,184,977,838.41
长期应付职工薪酬　　
预计负债895,451,903.22876,894,584.11
递延收益16,587,027.8312,786,937.13
递延所得税负债6,326,941,968.606,445,694,254.89
其他非流动负债31,499,430.1540,367,104.54
非流动负债合计41,808,097,894.4831,880,412,613.49
负债合计102,771,885,562.1781,339,858,283.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,473,429,525.004,473,429,525.00
其他权益工具10,134,877,810.939,938,376,988.48
其中：优先股　　
永续债10,134,877,810.939,938,376,988.48
资本公积3,073,533,459.503,063,241,559.50
减：库存股--
其他综合收益32,652,656.8378,143,477.20
专项储备9,440,459.54689,434.13
盈余公积1,138,480,329.821,138,480,329.82
一般风险准备23,217,916.2723,217,916.27
未分配利润15,508,502,523.7014,369,371,415.15
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计34,394,134,681.5933,084,950,645.55
少数股东权益20,695,674,464.7720,174,453,073.85
所有者权益（或股东权益）合计55,089,809,146.3653,259,403,719.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计157,861,694,708.53134,599,262,003.25
公司负责人：李航 主管会计工作负责人：滕洪孟 会计机构负责人：滕洪孟
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入67,005,642,863.4941,323,106,902.68
其中：营业收入67,005,642,863.4941,323,106,902.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本62,069,496,924.1239,109,858,661.33
其中：营业成本57,037,007,230.1735,061,211,365.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加947,440,505.55728,254,981.89
销售费用119,597,499.8088,898,806.43
管理费用1,939,694,487.081,794,752,549.02
研发费用484,138,043.04319,444,256.40
财务费用1,541,619,158.481,117,296,702.52
其中：利息费用1,402,119,183.491,133,833,017.95
利息收入125,335,242.7393,673,102.01
加：其他收益25,319,036.2612,111,601.43
投资收益（损失以“-”号填列）-157,449,129.9546,489,300.47
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益23,473,396.8226,000,481.75
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-397,017,340.9528,523,784.56
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-8,430,769.66-27,723,558.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　-13,368,576.15
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-179,727.50429,365.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,398,388,007.572,259,710,158.64
加：营业外收入9,201,501.3613,836,355.95
减：营业外支出39,956,272.7052,508,107.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,367,633,236.232,221,038,407.00
减：所得税费用1,058,868,942.46562,637,680.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,308,764,293.771,658,400,726.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）3,308,764,293.771,658,400,726.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）2,065,816,231.171,345,220,714.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,242,948,062.60313,180,011.95
六、其他综合收益的税后净额-56,859,521.701,381,594.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-45,490,820.371,478,188.59
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-45,490,820.371,478,188.59
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-45,490,820.371,478,188.59
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-11,368,701.33-96,594.10
七、综合收益总额3,251,904,772.071,659,782,320.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,020,325,410.801,346,698,902.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,231,579,361.27313,083,417.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.390.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.390.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李航 主管会计工作负责人：滕洪孟 会计机构负责人：滕洪孟

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金69,964,913,598.7843,431,880,982.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还360,943,828.32383,412,150.67
收到其他与经营活动有关的现金43,491,414,766.9517,955,156,063.26
经营活动现金流入小计113,817,272,194.0561,770,449,196.78
购买商品、接受劳务支付的现金54,626,319,328.8834,889,711,206.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,605,236,676.332,620,933,375.89
支付的各项税费2,464,202,888.611,528,290,930.00
支付其他与经营活动有关的现金43,927,110,612.0017,963,310,001.20
经营活动现金流出小计103,622,869,505.8257,002,245,514.07
经营活动产生的现金流量净额10,194,402,688.234,768,203,682.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金9,046,233,950.571,501,985,576.53
取得投资收益收到的现金303,640,383.3823,128,166.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额803,636.8031,451,133.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,055,094,274.371,387,783,575.54
投资活动现金流入小计10,405,772,245.122,949,348,451.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金16,671,544,502.185,494,068,393.09
投资支付的现金9,363,511,340.702,872,935,484.59
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额2,254,498,552.4811,114,183,926.39
支付其他与投资活动有关的现金1,388,812,426.98204,576,291.49
投资活动现金流出小计29,678,366,822.3419,685,764,095.56
投资活动产生的现金流量净额-19,272,594,577.22-16,736,415,643.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,000.00192,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金100,000.00192,000,000.00
取得借款收到的现金39,326,444,197.2226,545,601,405.82
收到其他与筹资活动有关的现金8,315,397,089.7010,479,671,002.88
筹资活动现金流入小计47,641,941,286.9237,217,272,408.70
偿还债务支付的现金28,690,001,211.9511,407,387,583.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,134,601,219.621,441,470,140.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润629,868,178.7554,167,956.26
支付其他与筹资活动有关的现金6,608,091,118.719,342,642,759.20
筹资活动现金流出小计38,432,693,550.2822,191,500,482.42
筹资活动产生的现金流量净额9,209,247,736.6415,025,771,926.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,162,701.52-671,735,613.05
五、现金及现金等价物净增加额148,218,549.172,385,824,352.32
加：期初现金及现金等价物余额8,352,903,315.367,753,482,026.42
六、期末现金及现金等价物余额8,501,121,864.5310,139,306,378.74
公司负责人：李航 主管会计工作负责人：滕洪孟 会计机构负责人：滕洪孟 （未完）
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