[三季报]ST八菱(002592):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 21:25:59 中财网

原标题:ST八菱:2024年三季度报告

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-048 南宁八菱科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	156,495,013.15	12.79%	430,115,163.49	29.12%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	20,245,079.72	-82.68%	51,133,660.01	-61.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	12,743,075.29	-65.10%	41,049,863.50	-14.67%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	87,547,484.99	52.33%
基本每股收益（元/股）	0.07	-83.72%	0.19	-60.42%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-83.72%	0.19	-60.42%
加权平均净资产收益率	2.28%	-11.55%	5.94%	-9.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,134,728,610.10	1,118,511,669.64	1.45%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	902,550,485.85	813,479,942.08	10.95%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	300.04	300.04
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	604,569.42	1,259,221.97
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	194,296.22	2,680,092.46
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	7,597,316.66	7,597,316.66
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	429,409.35	326,377.48
减：所得税影响额	1,323,887.26	1,779,512.10
合计	7,502,004.43	10,083,796.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

（一）合并资产负债表项目 单位：元

	2024年 9月 30日	2024年 1月 1日	变动金额	比例	原因
	69,643,829.85	150,716,621.34	-81,072,791.49	-53.79%	主要系计入货币资金的定 期存款减少
	10,333,519.85	73,743,795.41	-63,410,275.56	-85.99%	主要系本期以承兑汇票背 书支付货款增加
存货	153,304,063.40	115,653,523.41	37,650,539.99	32.55%	主要系本期增加库存商品 备货
一年内到期的非 流动资产	80,302,717.81	41,602,147.95	38,700,569.86	93.03%	主要系本期一年内到期的 定期存款增加
在建工程	2,988,164.79	1,487,301.97	1,500,862.82	100.91%	主要系本期末未到达使用 状态的固定资产增加
其他非流动资产	63,874,888.71	16,282,202.37	47,592,686.34	292.30%	主要系本期超过一年期的 定期存款增加
短期借款	-	41,057,222.23	-41,057,222.23	-100.00%	主要系偿还银行借款
应付票据	5,000,000.00	30,245,360.00	-25,245,360.00	-83.47%	主要系本期背书承兑汇票 用于支付款项增加，开具 承兑汇票减少。
应付职工薪酬	8,782,779.98	12,777,679.49	-3,994,899.51	-31.26%	主要系支付了部分已计提 的应付职工薪酬
应交税费	963,239.57	4,199,830.11	-3,236,590.54	-77.06%	主要系应交增值税减少
其他应付款	30,674,808.77	49,114,664.45	-18,439,855.68	-37.54%	由于第五期员工持股计划 股票归属条件成就，该部 分股票对应的其他应付款 减少。
递延收益	4,664,886.11	7,152,715.36	-2,487,829.25	-34.78%	主要系政府补助摊销，导 致递延收益减少。
库存股	25,357,500.00	45,549,780.00	-20,192,280.00	-44.33%	由于第五期员工持股计划 股票解锁，导致库存股减 少。

（二）合并利润表项目 单位：元

	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动金额	比例	原因
营业收入	430,115,163.49	333,118,177.84	96,996,985.65	29.12%	一是由于部分客户汽车产 销量增长，订单增加；二 是由于公司今年新产品增 多，新产品上量拉动销售 增长。
营业成本	343,075,280.06	255,041,641.91	88,033,638.15	34.52%	主要由于营业收入增加， 营业成本相应增加。
财务费用	-6,829,343.46	-2,206,669.71	-4,622,673.75	-209.49%	主要由于定期存款利息增 加
其他收益	5,632,398.81	3,114,649.60	2,517,749.21	80.84%	主要由于本期取得增值税 加计抵扣增加
投资收益	40,072,832.92	130,658,151.52	-90,585,318.60	-69.33%	去年同期投资收益较高主 要原因系出售了北京弘天 15%的股权，而本期没有 该类资产处置收益，所以 投资收益下降。
信用减值损失	8,630,598.87	-901,545.09	9,532,143.96	1057.31%	主要系收回了部分单项计 提的应收账款，已计提的 坏账准备转回。
所得税费用	11,053,931.83	1,469,358.02	9,584,573.81	652.30%	主要系第五期员工持股计 划解锁，股份支付未来期 间可抵扣的金额减少，导 致递延所得税费用增加。
归属于母公司股 东的净利润	51,133,660.01	132,433,947.90	-81,300,287.89	-61.39%	主要系本期投资收益减少 所致

（三）合并现金流量表项目 单位：元

	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动金额	比例	原因
	87,547,484.99	57,470,464.84	30,077,020.15	52.33%	主要系营业收入增加，收 到的货款相应增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-39,229,372.35	-2,275,822.95	-36,953,549.40	-1623.74%	主要系投资支付的现金增 加
筹资活动产生的 现金流量净额	-42,246,646.14	-67,937,412.34	25,690,766.20	37.82%	主要系银行贷款减少
现金及现金等价 物净增加额	6,047,818.42	-12,869,789.13	18,917,607.55	146.99%	主要是因为经营活动、筹 资活动产生的现金流量净 额均比上年同期增加。投 资活动产生现金流比上年 减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	23.45%	66,433,049	0	质押	43,000,000
					冻结	1,933,477
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	18,516,320	质押	23,477,000
南宁八菱科技股份 有限公司－第五期 员工持股计划	其他	5.00%	14,166,400	0	不适用	0
黄志强	境内自然人	4.05%	11,474,571	0	不适用	0
南宁八菱科技股份 有限公司－第六期 员工持股计划	其他	3.58%	10,143,000	0	不适用	0
陈益民	境内自然人	1.01%	2,860,000	0	不适用	0
陆晖	境内自然人	0.90%	2,561,839	0	不适用	0
胡仕琼	境内自然人	0.78%	2,200,000	0	不适用	0
王晓芳	境内自然人	0.62%	1,752,800	0	不适用	0
陈国显	境内自然人	0.56%	1,589,202	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杨竞忠	66,433,049	人民币普通股	66,433,049
南宁八菱科技股份有限公司－第五 期员工持股计划	14,166,400	人民币普通股	14,166,400
黄志强	11,474,571	人民币普通股	11,474,571
南宁八菱科技股份有限公司－第六 期员工持股计划	10,143,000	人民币普通股	10,143,000
顾瑜	6,172,107	人民币普通股	6,172,107
陈益民	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
陆晖	2,561,839	人民币普通股	2,561,839
胡仕琼	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
王晓芳	1,752,800	人民币普通股	1,752,800
陈国显	1,589,202	人民币普通股	1,589,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨竞忠与顾瑜系夫妻关系，属于一致行动人。“南宁 八菱科技股份有限公司－第五期员工持股计划”与“南宁八菱科技 股份有限公司－第六期员工持股计划”之间存在关联关系，但不构 成一致行动人，与其他股东不存在一致行动关系。除此之外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展情况
2019年10月至2020年1月，公司原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张定期存单违规对外担保，导致存单内4.66亿元存款全部被划走，并导致公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示。

公司发现王安祥实施上述违规行为后，已采取书面催款、民事诉讼、推进刑事控告等多项措施，但截至目前仍未能追回任何款项。海南弘天诉广州银行珠江支行 1.46亿元存单质押合同纠纷一案尚处于最高人民法院再审阶段，目前暂无审理结果。该案件的最终判决结果，以及后期能否追回上述款项均存在较大不确定性。

受上述事项影响，公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

(二）关于对大姚麻王投资款项的追偿情况
2019年，公司投资大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称大姚麻王），累计支付投资款3,800.00万元，持有其22%的股权。因双方发生增资纠纷，2020年7月，公司对大姚麻王及其控股股东云南麻王生物科技发展有限公司（以下简称云南麻王）提起诉讼。2022年 5月，广西壮族自治区高级人民法院（以下简称广西高院）终审判决由云南麻王回购公司持有的大姚麻王 22%的股权，同时判决云南麻王和大姚麻王共同向公司支付 3,800.00万元及相应利息。公司已向法院申请强制执行，但截至本报告披露日暂未执行回任何款项或财物，后期能否执行回款项以及执行回多少款项存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）关于控股子公司恐龙项目的进展情况
由于 2022年北京冬奥会比赛场馆改造需要，公司控股子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙）的恐龙项目自2019年4月8日起暂停演出并迁出国家体育馆。2019年4月19日，印象恐龙与北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）、贺立德和覃晓梅共同签署了《合作协议书》，约定各方继续合作运营恐龙项目，由贺立德和覃晓梅出资，按协议约定成立公司，并以该公司的名义建设符合协议约定的专用剧场，出租给印象恐龙作为恐龙项目专用剧场。截至目前，新剧场尚未建成，恐龙项目仍处于停演状态，未来能否恢复演出尚存在较大不确定性。

因贺立德、覃晓梅成立的桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）未按协议约定完成演出剧场建设，印象恐龙于2022年11月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅和大风公司诉至广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院），要求解除《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。2022年 9月，贺立德、覃晓梅、恐龙谷公司、大风公司以合同纠纷为由，将印象恐龙及公司诉至广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院，后该案被移送至桂林中院合并审理。2024年 1月，桂林中院对前述两个案件同时作出一审判决，驳回各案件原告的诉讼请求。由于双方不服一审判决，已向广西高院上诉。目前，该案二审已开庭，暂未作出判决，判决结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（四）关于公司正在接受税务机关的税务检查情况
经税务机关随机抽查程序，公司被选中为 2023年度抽查对象。税务机关对公司 2020年 1月 1日至2022年 12月 31日期间涉税情况进行了检查。检查过程中，税务机关对公司部分涉税事项提出了问题和意见，公司已就相关事项向税务机关提供了相应说明及证据材料。目前，公司尚未收到税务机关就前述税务检查的最终结果通知，公司将视该事项后续情况按照规定履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

（五）关于投资设立控股子公司的进展情况
为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司于 2024年 7月 26日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》，与公司控股子公司柳州八菱科技有限公司及黄国伟共同出资在安徽芜湖三山经济开发区设立控股子公司安徽八菱汽车配件有限公司（以下统称安徽八菱），并由安徽八菱作为实施主体投资建设车用零部件生产项目，对汽车主机厂形成就近配套供应体系。安徽八菱于 2024年 8月完成工商注册登记手续，并于 2024年 9月更名为安徽八菱汽车科技有限公司。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	69,643,829.85	150,716,621.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	51,474,276.71
衍生金融资产
应收票据		228,000.00
应收账款	61,512,964.53	84,085,065.82
应收款项融资	10,333,519.85	73,743,795.41
预付款项	1,450,415.46	1,847,714.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,300,590.12	1,856,032.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	153,304,063.40	115,653,523.41
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	80,302,717.81	41,602,147.95
其他流动资产	283,553.83	518,023.76
流动资产合计	430,605,931.56	470,250,924.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	174,901,268.97	139,498,498.94
其他权益工具投资	131,112,000.00	131,112,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	66,942,544.07	70,787,160.83
固定资产	193,455,977.12	206,444,092.44
在建工程	2,988,164.79	1,487,301.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	108,941.73	303,719.18
无形资产	42,623,989.62	43,835,290.83
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	3,601,622.31	3,601,622.31
长期待摊费用
递延所得税资产	24,513,281.22	34,908,856.05
其他非流动资产	63,874,888.71	16,282,202.37
非流动资产合计	704,122,678.54	648,260,744.92
资产总计	1,134,728,610.10	1,118,511,669.64
流动负债：
短期借款		41,057,222.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,000,000.00	30,245,360.00
应付账款	181,458,802.97	159,995,454.69
预收款项
合同负债	440,820.98	142,553.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,782,779.98	12,777,679.49
应交税费	963,239.57	4,199,830.11
其他应付款	30,674,808.77	49,114,664.45
其中：应付利息
应付股利	9,913.37	9,913.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	91,347.42	286,342.34
其他流动负债	57,129.09	14,429.36
流动负债合计	227,468,928.78	297,833,535.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	44,330.20	45,476.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,664,886.11	7,152,715.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,709,216.31	7,198,191.78
负债合计	232,178,145.09	305,031,727.56
所有者权益：
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,114,069,092.07	1,096,313,770.57
减：库存股	25,357,500.00	45,549,780.00
其他综合收益	-156,805,982.96	-156,795,265.22
专项储备
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
一般风险准备
未分配利润	-453,126,188.59	-504,259,848.60
归属于母公司所有者权益合计	902,550,485.85	813,479,942.08
少数股东权益	-20.84
所有者权益合计	902,550,465.01	813,479,942.08
负债和所有者权益总计	1,134,728,610.10	1,118,511,669.64

法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：林永春 会计机构负责人：唐瑾睿 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	430,115,163.49	333,118,177.84
其中：营业收入	430,115,163.49	333,118,177.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	418,934,228.14	329,404,127.90
其中：营业成本	343,075,280.06	255,041,641.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,342,819.05	4,434,963.79
销售费用	8,175,180.67	7,825,691.55
管理费用	52,765,702.64	50,056,998.33
研发费用	17,404,589.18	14,251,502.03
财务费用	-6,829,343.46	-2,206,669.71
其中：利息费用	976,695.43	3,558,545.17
利息收入	7,845,789.30	2,791,733.71
加：其他收益	5,632,398.81	3,114,649.60
投资收益（损失以“－”号填列）	40,072,832.92	130,658,151.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,886,877.61	36,046,622.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,083,415.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	90,436.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,630,598.87	-901,545.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,746,309.23	-4,023,379.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	300.04	521,806.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,861,193.52	133,083,732.38
加：营业外收入	536,147.66	493,922.41
减：营业外支出	209,770.18	344,822.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,187,571.00	133,232,831.95
减：所得税费用	11,053,931.83	1,469,358.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,133,639.17	131,763,473.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,133,639.17	133,131,788.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,368,314.22
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,133,660.01	132,433,947.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-20.84	-670,473.97
六、其他综合收益的税后净额	-10,717.74	-14,986.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,717.74	-14,986.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,717.74	-14,986.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-10,717.74	-14,986.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	51,122,921.43	131,748,487.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51,122,942.27	132,418,961.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-20.84	-670,473.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.48
（二）稀释每股收益	0.19	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：林永春 会计机构负责人：唐瑾睿 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	384,439,010.98	312,155,708.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		29,082,187.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,982,822.56	6,389,469.00
经营活动现金流入小计	393,421,833.54	347,627,365.03
购买商品、接受劳务支付的现金	199,634,997.09	191,791,777.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	71,173,728.32	54,079,736.97
支付的各项税费	17,919,169.38	18,950,891.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,146,453.76	25,334,494.36
经营活动现金流出小计	305,874,348.55	290,156,900.19
经营活动产生的现金流量净额	87,547,484.99	57,470,464.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	18,500,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,603,660.37	6,991,769.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		8,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	106,588,400.00	98,710,583.32
投资活动现金流入小计	130,692,060.37	138,202,353.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,031,432.72	6,478,176.07
投资支付的现金	69,890,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	169,921,432.72	140,478,176.07
投资活动产生的现金流量净额	-39,229,372.35	-2,275,822.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	56,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,026,155.56	2,168,595.69
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	220,490.58	17,768,816.65
筹资活动现金流出小计	62,246,646.14	123,937,412.34
筹资活动产生的现金流量净额	-42,246,646.14	-67,937,412.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-23,648.08	-127,018.68
五、现金及现金等价物净增加额	6,047,818.42	-12,869,789.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,385,890.22	17,595,223.34
六、期末现金及现金等价物余额	11,433,708.64	4,725,434.21

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）