[担保]宝新能源(000690):2025年度为全资子公司日常经营融资提供担保
关于 2025年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰电力”）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司 2025年度拟为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币 28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币 30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币 2亿元的担保额度，上述担保额度范围均包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品等。 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。 截止 2024年 9月 30日，股份公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为28亿元，实际担保金额为 12.64亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为 30亿元，实际担保金额为 9.75亿元；为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为 2亿元，实际担保金额为 0亿元。 2、本担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，表决情况：8票同意，0票否决，0票弃权。董事李荣康先生已回避表决。 3、本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。 二、上市公司及子公司日常经营融资担保额度预计情况
三、被担保人基本情况 （一）广东宝丽华电力有限公司 1、基本情况 成立日期：2003年09月22日 注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园 法定代表人：李荣康 注册资本：189,000万元 主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：本公司的全资子公司 2、控制关系：
3、最近一年又一期财务情况： 单位：元
（二）陆丰宝丽华新能源电力有限公司 1、基本情况 成立日期：2007年05月23日 注册地点：陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地 法定代表人：王华清 注册资本：338,501.80万元 主营业务：风力发电、火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务；销售：粉煤灰、灰渣、石膏；煤炭批发和进出口；仓储业务；港口专用码头设施的建设、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：本公司的全资子公司 2、控制关系：
3、最近一年又一期财务情况： 单位：元
（三）广东宝新能源电力销售有限公司 1、基本情况 成立日期：2018年02月01日 注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园 法定代表人：李荣康 注册资本：20,000.00万元 主营业务：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务;能源管理服务;环保技术开发服务；电力销售代理;节能技术开发服务；新能源发电工程咨询服务；网络信息技术推广服务；电力电子技术服务；节能技术咨询、交流服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环保技术咨询、交流服务；售电业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：本公司的全资子公司 2、控制关系：
3、最近一年又一期财务情况： 单位：元
四、董事会意见 宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电均为本公司的全资子公司。子公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高，为公司能源板块主要资产所在及主要营业利润、收入来源。为确保子公司正常生产经营的流动资金需要，公司2025年度为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币28亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展，是必须且重要的。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司担保额度总金额为 1,924,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 162.29%；本次担保提供后公司对外担保总余额为 1,312,600.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 110.92%。公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、其他 （一）本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。 （二）备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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