[三季报]科顺股份(300737):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 21:40:26 中财网

原标题:科顺股份:2024年三季度报告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-115 债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,665,089,100.96-12.56%5,136,038,704.94-17.70%
归属于上市公司股东的净 利润（元）32,331,141.6651.22%126,208,362.2253.94%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）-37,749,339.8017.16%3,790,563.80-50.23%
经营活动产生的现金流量 净额（元）-----1,503,921,272.94-77.25%
基本每股收益（元/股）0.0350.00%0.1157.14%
稀释每股收益（元/股）0.0350.00%0.1157.14%
加权平均净资产收益率0.64%0.26%2.51%1.04%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）14,663,311,736.2813,780,575,635.036.41%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）4,964,851,260.015,033,823,848.47-1.37%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.02880.1126
（二） 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）240,263.66-175,459.17　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外）2,278,893.0012,116,683.03　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益7,160,764.107,180,044.14　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.002,276,761.92　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回72,900,685.45101,797,632.62　
债务重组损益199,096.70335,696.78　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-271,191.8920,620,352.79　
减：所得税影响额12,384,476.5221,668,498.37　
少数股东权益影响额（税后）43,553.0565,415.32　
合计70,080,481.45122,417,798.42--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目年初至报告期末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减变动原因
归属于上市公司股东的净利润 （元）126,208,362.2281,984,155.4153.94%主要系公司持续降本增效，毛 利率较上年同期有所提高，以 及公司持续加强应收账款回 收，前期计提的坏账损失部分 冲回所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）3,790,563.807,616,216.47-50.23%主要系单项计提的应收款项减 值准备转回增加导致非经常性 损益增加所致
基本每股收益（元/股）0.110.0757.14%主要系公司持续降本增效毛利
项目年初至报告期末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减变动原因
稀释每股收益（元/股）0.110.0757.14%率较上年同期有所提高及应收 账款减少坏账冲回导致净利润 增加
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,191报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈伟忠境内自然人24.38%273,260,362238,695,271质押168,680,000
佛山顺德区顺控兴 诚投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人7.05%79,000,0000不适用0
阮宜宝境内自然人6.76%75,806,7020质押41,500,000
陈智忠境内自然人4.75%53,291,1100质押16,000,000
科顺防水科技股份 有限公司－第一期 员工持股计划其他3.28%36,786,2000不适用0
中国工商银行股份 有限公司－景顺长 城中国回报灵活配 置混合型证券投资 基金其他3.02%33,833,7450不适用0
中国农业银行股份 有限公司－景顺长 城资源垄断混合型 证券投资基金 （LOF）其他2.36%26,411,8580不适用0
陈作留境内自然人1.69%18,989,6310质押18,500,000
陈华忠境内自然人1.69%18,954,3250质押9,000,000
方勇境内自然人1.04%11,708,9498,781,712不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
佛山顺德区顺控兴诚投资合伙企业（有限合伙）79,000,000人民币普通股79,000,000　　　
阮宜宝75,806,702人民币普通股75,806,702　　　
陈智忠53,291,110人民币普通股53,291,110　　　
科顺防水科技股份有限公司－第一期员工持股计划36,786,200人民币普通股36,786,200　　　
陈伟忠34,565,091人民币普通股34,565,091　　　
中国工商银行股份有限公司－景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金33,833,745人民币普通股33,833,745　　　
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混26,411,858人民币普通股26,411,858　　　

合型证券投资基金（LOF）　　　
陈作留18,989,631人民币普通股18,989,631
陈华忠18,954,325人民币普通股18,954,325
基本养老保险基金一二零二组合11,495,780人民币普通股11,495,780
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇 互为一致行动人　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）科顺防水科技股份有限公司－第一期员工持股计划通过国信证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,786,200股　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
（三） 限售股份变动情况
不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈伟忠238,695,27142,480,00042,480,000238,695,271高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
孙诚8,908,9158,908,91500首发后限售股业绩承诺股份回 购注销
方勇8,781,712008,781,712高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
毕双喜3,810,680003,810,680高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
卢嵩3,169,245003,169,245高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
龚兴宇2,966,116741,52902,224,587高管锁定股按照高管锁定股 规则解除限售
孙会景2,690,5302,690,53000首发后限售股业绩承诺股份回 购注销
孙华松1,848,6701,848,67000首发后限售股业绩承诺股份回 购注销
宋广恩1,770,4241,770,42400首发后限售股业绩承诺股份回 购注销
孙盈1,760,6711,760,67100首发后限售股业绩承诺股份回 购注销
其他股东3,399,079787,83117,933,44420,544,692高管锁定股、 股权激励限售 股、首发后限 售股按相关规定解除 限售
合计277,801,31360,988,570.0060,413,444.00277,226,187----
三、其他重要事项
（一）回购公司股份
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.00元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司资本市场及实际情况,同意公司增加回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”；审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对 2023年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，该议案已经公司 2024年第一次临时股东大会表决通过。

截至 2024年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份36,635,327股（其中25,705,300股已于2024年9月26日办理注销事宜，剩余10,930,027股存放于公司股票回购专用证券账户），占公司目前总股本的3.27%，最高成交价为6.72元/股，最低成交价为3.82元/股，成交金额为180,499,341.60元。

截至2024年10月25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份36,635,327股（其中25,705,300股已于2024年9月26日办理注销事宜，剩余10,930,027股存放于公司股票回购专用证券账户），占公司目前总股本的3.27%，最高成交价为6.72元/股，最低成交价为3.82元/股，成交金额为 180,499,341.60元，公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。根据公司总体规划安排，本次股份回购计划已全部实施完毕。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科顺防水科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,634,050,096.122,328,973,992.71
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,017,046,408.451,447,715,006.30
衍生金融资产　　
应收票据18,059,338.9243,142,971.87
应收账款4,731,630,150.684,118,738,675.18
应收款项融资532,555,928.79141,765,373.60
预付款项205,089,098.82275,085,043.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款333,973,051.63403,669,400.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货589,696,337.68441,920,060.87
其中：数据资源　　
合同资产384,817,235.45426,791,785.43
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产190,599,579.79187,507,130.26
流动资产合计10,637,517,226.339,815,309,440.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资84,578,797.50112,873,002.56
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资32,114,227.4431,793,331.48
其他权益工具投资52,992,918.924,439,587.76
其他非流动金融资产498,950.37372,864,430.22
投资性房地产92,980,745.9796,640,899.60
项目期末余额期初余额
固定资产2,411,359,467.602,378,474,560.83
在建工程133,054,487.2440,391,510.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产49,339,965.4934,340,850.50
无形资产279,362,852.26174,849,925.42
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉23,769,893.6015,640,479.63
长期待摊费用1,204,390.741,656,803.89
递延所得税资产384,672,932.04351,208,444.28
其他非流动资产479,864,880.78350,092,368.24
非流动资产合计4,025,794,509.953,965,266,194.98
资产总计14,663,311,736.2813,780,575,635.03
流动负债：　　
短期借款2,387,843,589.361,515,681,555.95
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,120,727,567.161,400,511,187.61
应付账款1,767,537,281.951,797,183,013.47
预收款项　　
合同负债338,462,316.05370,910,452.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬97,987,145.60115,218,406.72
应交税费47,639,304.4539,703,260.08
其他应付款510,517,876.21351,174,234.33
其中：应付利息　　
项目期末余额期初余额
应付股利88,702,035.42　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债316,788,522.97340,198,321.72
其他流动负债21,999,382.1722,455,526.01
流动负债合计6,609,502,985.925,953,035,958.47
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款542,116,766.18318,350,912.22
应付债券2,222,793,616.892,170,803,611.48
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,667,575.6723,406,142.30
长期应付款914,055.78　
长期应付职工薪酬　　
预计负债129,761,335.83121,914,070.34
递延收益41,199,399.8144,859,139.41
递延所得税负债39,702,991.6933,061,584.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,999,155,741.852,712,395,460.13
负债合计9,608,658,727.778,665,431,418.60
所有者权益：　　
股本1,138,594,804.001,177,286,563.00
其他权益工具-65,794,413.13-65,791,860.92
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,739,579,372.732,014,327,403.78
减：库存股47,874,363.83231,672,831.94
其他综合收益-48,466,371.32-46,868,670.05
专项储备97,034,200.6672,271,540.50
盈余公积193,351,997.46191,482,550.53
一般风险准备2,266,535.20740,376.11
项目期末余额期初余额
未分配利润1,956,159,498.241,922,048,777.46
归属于母公司所有者权益合计4,964,851,260.015,033,823,848.47
少数股东权益89,801,748.5081,320,367.96
所有者权益合计5,054,653,008.515,115,144,216.43
负债和所有者权益总计14,663,311,736.2813,780,575,635.03
法定代表人：陈伟忠 主管会计工作负责人：卢嵩 会计机构负责人：徐维杏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,136,038,704.946,240,756,387.80
其中：营业收入5,136,038,704.946,240,756,387.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,905,349,453.615,925,217,189.69
其中：营业成本3,952,753,438.744,940,028,213.80
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加30,126,286.1734,798,265.86
销售费用426,077,547.25418,231,520.02
管理费用235,578,196.88233,454,261.74
研发费用190,968,786.07246,549,113.64
财务费用69,845,198.5052,155,814.63
其中：利息费用85,652,607.5971,746,361.15
利息收入20,015,539.3122,389,386.80
加：其他收益54,717,174.6165,311,564.34
投资收益（损失以“－”号填 列）2,460,712.77-2,689,455.87
项目本期发生额上期发生额
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,486,706.13-2,646,821.31
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-756,475.27-4,400,221.48
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-5,893,214.431,215,103.07
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-133,639,916.37-289,346,333.20
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-25,114,826.74-13,162,922.34
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-175,459.17-16,847,595.50
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）123,043,722.0060,019,558.61
加：营业外收入27,372,525.8610,582,278.50
减：营业外支出6,752,173.071,460,437.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）143,664,074.7969,141,399.52
减：所得税费用24,215,454.80-10,634,019.85
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）119,448,619.9979,775,419.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）119,448,619.9979,775,419.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）126,208,362.2281,984,155.41
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-6,759,742.23-2,208,736.04
六、其他综合收益的税后净额-1,597,701.273,947,343.31
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,597,701.273,947,343.31
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
项目本期发生额上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,597,701.273,947,343.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动-1,907,638.76-9,043,840.26
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备1,907,638.769,043,840.26
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,597,701.273,947,343.31
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额117,850,918.7283,722,762.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额124,610,660.9585,931,498.72
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-6,759,742.23-2,208,736.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.110.07
（二）稀释每股收益0.110.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈伟忠 主管会计工作负责人：卢嵩 会计机构负责人：徐维杏
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,047,425,383.475,610,425,627.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
项目本期发生额上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金138,692,487.7839,555,793.82
经营活动现金流入小计5,186,117,871.255,649,981,421.01
购买商品、接受劳务支付的现金5,619,739,011.075,365,192,711.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金525,485,104.28541,460,648.58
支付的各项税费207,788,361.31272,430,448.76
支付其他与经营活动有关的现金337,026,667.53319,370,846.66
经营活动现金流出小计6,690,039,144.196,498,454,655.92
经营活动产生的现金流量净额-1,503,921,272.94-848,473,234.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,006,044,447.9227,542,123.89
取得投资收益收到的现金18,235,344.5911,369,279.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,801,959.0719,478,979.76
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,011,645.16　
投资活动现金流入小计3,031,093,396.7458,390,382.75
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金205,144,048.93437,888,188.38
投资支付的现金2,576,693,232.93308,907,311.43
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额10,000.00244,222,722.86
支付其他与投资活动有关的现金92,445,038.65477,459.19
投资活动现金流出小计2,874,292,320.51991,495,681.86
投资活动产生的现金流量净额156,801,076.23-933,105,299.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金15,020,000.0083,300,000.00
项目本期发生额上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金15,020,000.00　
取得借款收到的现金978,599,180.931,084,783,947.12
发行债券收到的现金0.002,184,812,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,436,591,034.88703,146,024.26
筹资活动现金流入小计2,430,210,215.814,056,041,971.38
偿还债务支付的现金697,587,639.591,413,863,247.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金52,524,582.74115,776,523.44
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金496,443,546.6188,671,957.40
筹资活动现金流出小计1,246,555,768.941,618,311,728.17
筹资活动产生的现金流量净额1,183,654,446.872,437,730,243.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-589,524.29-3,432,214.13
五、现金及现金等价物净增加额-164,055,274.13652,719,495.06
加：期初现金及现金等价物余额1,996,303,433.501,906,840,997.08
六、期末现金及现金等价物余额1,832,248,159.372,559,560,492.14
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用 （未完）
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