[三季报]天威视讯(002238):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 22:06:11 中财网

原标题:天威视讯:2024年三季度报告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024-049 深圳市天威视讯股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	271,580,016.99	-11.96%	895,137,498.40	-3.79%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	276,458.45	-98.30%	15,293,080.92	-80.72%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-19,842,504.61	-449.85%	-26,868,571.86	-201.37%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	352,657,797.93	17.44%
基本每股收益（元/ 股）	0.0003	-98.51%	0.0191	-80.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0003	-98.51%	0.0191	-80.67%
加权平均净资产收益 率	0.01%	-0.70%	0.66%	-2.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,149,426,304.10	4,354,613,309.49	-4.71%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,283,979,399.88	2,348,942,234.96	-2.77%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	11,225.39	8,021,197.45
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	24,245,743.50	39,863,550.94	主要是本期确认“铜转光建 设项目”政府补助收益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	730,083.27	2,061,929.03
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	129,853.95	902,463.52
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-326,945.35	-562,349.57
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	31,527.31	748,139.58
减：所得税影响额	4,622,863.87	8,627,092.67
少数股东权益影响额 （税后）	79,661.14	246,185.50
合计	20,118,963.06	42,161,652.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减 526,891.30元、代扣个人所得税手续费返还221,248.28元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

报表项目	本期期末余额（或 本期金额）	上年末余额（或上 期金额）	变动比例	变动原因
交易性金融资产	152,501,495.89	21,429,998.11	611.63%	购买结构型存款净额增加
预付款项	10,902,669.47	34,882,063.49	-68.74%	主要因为项目的预付款计入成本而减少
其他应收款	22,589,760.40	16,129,876.57	40.05%	主要因为项目款项、备用金增加
合同资产	93,674,197.54	176,399,236.49	-46.90%	主要因为收到工程款而减少
长期股权投资	26,885,810.70	66,503,867.88	-59.57%	主要因为联营公司天之孚股权转让而减少
在建工程	73,609,172.63	390,584,042.10	-81.15%	主要因为IDC工程验收转固而减少
应付票据	46,914,966.57	21,261,501.96	120.66%	主要因为用于支付工程款票据增加
应付职工薪酬	22,043,334.02	81,491,953.12	-72.95%	主要因为支付了上年的年终奖金及本年计提奖 金减少
应交税费	17,255,291.17	9,144,278.42	88.70%	主要因为应交所得税增加
其他流动负债	13,078,189.72	21,809,616.55	-40.03%	主要因为预收款项待转销项税减少
预计负债	1,096,908.50	805,200.34	36.23%	主要因为诉讼事项计提预计负债增加
递延收益	154,706,674.64	81,746,577.34	89.25%	主要因为本年收到“铜转光建设项目”政府补 助
财务费用	-5,300,175.13	-3,929,981.53	-34.87%	主要因为本年利息收入增加
投资收益	7,555,681.99	837,148.09	802.55%	主要因为本年确认天之孚股权转让收益而增加
资产减值损失	6,850,155.44	-3,752,917.41	282.53%	主要因为项目回款，计提的减值损失冲回
营业外收入	1,173,915.46	187,036.59	527.64%	主要因为终端器材报废收益、违约金收入、赔 偿款收入增加
营业外支出	2,223,829.06	328,915.04	576.11%	主要因为设备器材等固定资产报废损失、赔偿 款支出、滞纳金增加
所得税费用	5,243,824.19	363,663.62	1341.94%	主要因为2024年起本公司、天宝、天隆和宜和 公司不再享受经营性文化事业单位转制为企业 后的100%减免企业所得税优惠政策
收到其他与经营活 动有关的现金	144,807,152.47	84,358,042.04	71.66%
支付的各项税费	17,899,227.61	7,213,456.29	148.14%	主要因为本年支付的企业所得税、增值税增加
收回投资收到的现 金	327,571,900.43	501,602,876.73	-34.69%	主要因为本年结构型存款赎回减少
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	116,929,907.43	403,902,513.61	-71.05%	主要因为本年IDC数据机房建设项目支付工程 进度款及机房更新采购工程物资减少
投资支付的现金	387,500,000.00	679,380,000.00	-42.96%	主要是本年购买结构型存款减少
支付其他与筹资活 动有关的现金	123,325,952.25	24,395,957.83	405.52%	主要因为本年支付票据贴现产生的短期借款增 加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	41,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳广播电影 电视集团	国有法人	57.77%	463,662,061. 00	0	不适用	0
中国电信股份 有限公司	国有法人	7.88%	63,273,600.0 0	0	不适用	0
深圳市龙岗区 融媒文化传播 发展集团有限 公司	国有法人	4.04%	32,420,050.0 0	0	不适用	0
深圳市宝安建 设投资集团有 限公司	国有法人	3.84%	30,849,669.0 0	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.32%	10,607,788.0 0	0	不适用	0
深圳市龙华投 资控股（集 团）有限公司	国有法人	1.26%	10,130,288.0 0	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC.	境外法人	0.27%	2,200,801.00	0	不适用	0
游联华	境内自然人	0.25%	2,005,700.00	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司－广 发中证养老产 业指数型发起 式证券投资基 金	其他	0.21%	1,652,100.00	0	不适用	0
光大证券股份 有限公司	国有法人	0.17%	1,391,994.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量

		股份种类	数量
深圳广播电影电视集团	463,662,061.00	人民币普通股	463,662,061. 00
中国电信股份有限公司	63,273,600.00	人民币普通股	63,273,600.0 0
深圳市龙岗区融媒文化传播发展 集团有限公司	32,420,050.00	人民币普通股	32,420,050.0 0
深圳市宝安建设投资集团有限公 司	30,849,669.00	人民币普通股	30,849,669.0 0
香港中央结算有限公司	10,607,788.00	人民币普通股	10,607,788.0 0
深圳市龙华投资控股（集团）有 限公司	10,130,288.00	人民币普通股	10,130,288.0 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,200,801.00	人民币普通股	2,200,801.00
游联华	2,005,700.00	人民币普通股	2,005,700.00
中国银行股份有限公司－广发中 证养老产业指数型发起式证券投 资基金	1,652,100.00	人民币普通股	1,652,100.00
光大证券股份有限公司	1,391,994.00	人民币普通股	1,391,994.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联 关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无此情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
深圳市宝 安建设投 资集团有 限公司	22,849,66 9.00	2.85%	8,000,000 .00	1.00%	30,849,66 9.00	3.84%	0.00	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、经公司第八届董事会第四十三次会议和公司 2023年年股东大会审议通过，为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟
向银行申请总计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资
产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式
签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自 2023
年年度股东大会召开审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。

具体详见公司2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披
露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015号）。

2、经公司第八届董事会第四十三次会议和公司2023年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司以部分闲置自有资
金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定
存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币15亿
元（含本数），授权期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在授权的额
度和有效期内，资金可以循环使用。具体详见公司2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016号）。

3、经公司第八届董事会第四十三次会议和公司2023年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会决定发
行时机，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度
股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体详见公司2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-017
号）。

4、公司第八届董事会任期届满，公司于2024年7月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次
会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议案，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财
务总监高管人员。报告期内，公司完成了董事会的换届选举，具体详见公司 2024年7月20日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-040号）。

5、公司第八届监事会任期届满，公司于2024年7月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监
事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的
议案》。报告期内，公司完成了监事会的换届选举，具体详见公司 2024年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-041号）。

6、公司 2023年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信对公司 2023年度财务报告和内部控制报告
出具了标准无保留意见审计报告。根据中华人民共和国财政部,国务院国有资产监督管理委员会,中国证券监督管理委员
会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》：国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过
8年。立信在执行完公司 2023年度审计工作后，已连续 13年为公司提供审计服务，根据《管理办法》的规定，公司需
要变更 2024年度审计机构。经公司第八届董事会第四十七次会议和公司 2024年第二次临时股东大会审议通过，公司聘
任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2024年度公司审计
费用为人民币108万元（其中年报审计费用为88.00万元、内控审计费用为20.00万元）。具体详见公司2024年7月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033
号），以及2024年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-036号）。

7、公司于2019年6月3日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同
意公司与上海有孚网络股份有限公司（以下简称“上海有孚”）签订《投资合作协议》，共同出资设立合资公司，其中
公司以现金方式出资4,500万元，占合资公司45%的股权；上海有孚以现金方式出资5,500万元，占合资公司55%的股权。

双方签订了《深圳市天威视讯股份有限公司与上海有孚网络股份有限公司之投资合作协议》（以下简称“原协议”）。

具体详见公司于2019年6月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于对外投资
设立合资公司的公告》（公告编号：2019-014号）。

2019年8月2日，合资公司——深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》具体详见公司于2019年8月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2019-017号）。

2024年 5月 22日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于转让深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权的议案》，同意公司在深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持有的天之孚45%股权。

具体详见公司于 2024年5月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让参股企业深圳深汕
特别合作区天之孚云计算科技有限公司45%股权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-027号）。

2024年5月27日，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让天之孚45%股权。2024年6月25日，天之孚45%股权转让项目以协议方式成交，成交价为人民币 45,063,000.00元，受让方为天之孚的另一股东——上海有孚网络股份有限
公司，公司和上海有孚于2024年6月25日签署了《产权交易合同》。具体详见公司于2024年6月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让参股企业深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 45%股权
的进展公告》（公告编号：2024-031号）。

8、公司于2023年3月29日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的议案》，为积极推动公司战略转型，实现新业务板块和广电有线板块业务的均衡发展，同意公司
及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司（以下简称“天宝网络”）和深圳市天隆广播电视网络有限公司
（以下简称“天隆网络”）共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体详见公司于
2023年 3月 31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产
（含负债）出资设立子公司的公告》（公告编号：2023-017号）。

2023年4月21日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。具体详见公司于2023年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2023-021号）。

2023年 5月 24日，拟设立的子公司--深圳市广电网络有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于 2023年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》（公告编号：2023-025号）。

2023年11月，根据公司、天宝网络和天隆网络签署的《深圳市广电网络有限公司发起人协议》，天宝网络将人民币
8,000万元足额存入深圳广电网络在银行开设的账户。具体详见公司于2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中的“七、投资状况分析”和“九、主要控
股参股公司分析”（公告编号：2024-011号）。

截至本报告披露日，公司已将所持有的深圳市天威网络工程有限公司100%股权、深圳市长泰传媒有限公司51%股权和
深圳市茁壮网络股份有限公司 1.5550%股权过户至深圳市广电网络有限公司名下，具体详见公司于 2024年 8月 8日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公
告》（公告编号：2024－042号）。

9、公司于2024年8月26日收到深圳市工业和信息化局“光传送网（OTN）节点建设项目”政府补助800万元。具体详见公司于 2024年 8月 28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到政府补助的公告》
（公告编号：2024－046号）。

公司以及公司的子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司、深圳市天隆广播电视网络有限公司、深圳市深汕特别合
作区深汕广播电视网络有限公司于2024年9月24日分别收到深圳市工业和信息化局“2024年第二批新型信息基础设施
建设项目扶持计划资助广电网络铜转光建设项目”政府补助6,031万元、1,823万元、2,024万元、122万元，补助形式
均为现金，合计 1亿元整。具体详见公司于 2024年 9月 26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《关于公司及子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2024－047号）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	976,643,248.87	988,586,703.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	152,501,495.89	21,429,998.11
衍生金融资产
应收票据	3,888,603.80	4,978,779.81
应收账款	191,235,768.83	204,714,075.35
应收款项融资
预付款项	10,902,669.47	34,882,063.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,589,760.40	16,129,876.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	32,509,973.98	29,293,796.11
其中：数据资源
合同资产	93,674,197.54	176,399,236.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,976,576.88	45,185,004.30
流动资产合计	1,517,922,295.66	1,521,599,533.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	26,885,810.70	66,503,867.88
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产	83,734,929.44	108,754,100.00
投资性房地产	239,976,934.67	245,963,203.76
固定资产	1,446,601,537.39	1,231,595,781.29
在建工程	73,609,172.63	390,584,042.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	49,843,201.12	56,232,162.59
无形资产	286,971,996.36	302,766,721.01
其中：数据资源	1,448,573.18	1,271,084.04
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	149,650,106.42	158,237,244.71
递延所得税资产	24,783,369.81	24,393,847.01
其他非流动资产	49,446,949.90	47,982,805.63
非流动资产合计	2,631,504,008.44	2,833,013,775.98
资产总计	4,149,426,304.10	4,354,613,309.49
流动负债：
短期借款	204,058,966.35	262,617,754.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,914,966.57	21,261,501.96
应付账款	504,442,050.74	615,190,874.46
预收款项
合同负债	418,625,409.30	388,288,521.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,043,334.02	81,491,953.12
应交税费	17,255,291.17	9,144,278.42
其他应付款	244,752,914.49	244,191,807.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,977,892.57	25,850,334.48
其他流动负债	13,078,189.72	21,809,616.55
流动负债合计	1,494,149,014.93	1,669,846,642.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	119,964,792.54	149,955,641.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	30,459,066.89	33,720,449.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,096,908.50	805,200.34
递延收益	154,706,674.64	81,746,577.34
递延所得税负债	11,629,820.33	11,327,832.30
其他非流动负债
非流动负债合计	317,857,262.90	277,555,700.38
负债合计	1,812,006,277.83	1,947,402,342.56
所有者权益：
股本	802,559,160.00	802,559,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	36,912,425.39	36,912,425.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	397,307,304.51	397,307,304.51
一般风险准备
未分配利润	1,047,200,509.98	1,112,163,345.06
归属于母公司所有者权益合计	2,283,979,399.88	2,348,942,234.96
少数股东权益	53,440,626.39	58,268,731.97
所有者权益合计	2,337,420,026.27	2,407,210,966.93
负债和所有者权益总计	4,149,426,304.10	4,354,613,309.49

法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	895,137,498.40	930,352,665.83
其中：营业收入	895,137,498.40	930,352,665.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	928,456,040.18	903,033,395.10
其中：营业成本	655,370,180.50	636,367,257.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,770,440.45	3,844,069.89
销售费用	67,749,276.90	67,002,914.24
管理费用	168,289,562.46	168,117,144.70
研发费用	37,576,755.00	31,631,990.64
财务费用	-5,300,175.13	-3,929,981.53
其中：利息费用	9,889,733.98	8,712,324.77
利息收入	17,143,676.56	15,037,418.13
加：其他收益	40,607,690.52	50,891,738.11
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,555,681.99	837,148.09
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	5,493,752.96	-3,099,440.97
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,078,435.07	-1,768,605.89
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	6,850,155.44	-3,752,917.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	82,162.03	-929,627.11
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	19,698,713.13	72,597,006.52
加：营业外收入	1,173,915.46	187,036.59
减：营业外支出	2,223,829.06	328,915.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	18,648,799.53	72,455,128.07
减：所得税费用	5,243,824.19	363,663.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	13,404,975.34	72,091,464.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	13,476,629.88	72,105,741.63
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-71,654.54	-14,277.18
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	15,293,080.92	79,307,041.49
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,888,105.58	-7,215,577.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	13,404,975.34	72,091,464.45
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	15,293,080.92	79,307,041.49
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,888,105.58	-7,215,577.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0191	0.0988
（二）稀释每股收益	0.0191	0.0988

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,060,286,572.08	1,123,473,810.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	63,110.94	17,645.07
收到其他与经营活动有关的现金	144,807,152.47	84,358,042.04
经营活动现金流入小计	1,205,156,835.49	1,207,849,498.09
购买商品、接受劳务支付的现金	387,635,689.59	439,558,825.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	350,611,071.11	349,438,565.63
支付的各项税费	17,899,227.61	7,213,456.29
支付其他与经营活动有关的现金	96,353,049.25	111,362,091.92
经营活动现金流出小计	852,499,037.56	907,572,939.04
经营活动产生的现金流量净额	352,657,797.93	300,276,559.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	327,571,900.43	501,602,876.73
取得投资收益收到的现金	117,295.52	59,246.68
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	462,741.58	22,948.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	328,151,937.53	501,685,071.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	116,929,907.43	403,902,513.61
投资支付的现金	387,500,000.00	679,380,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	504,429,907.43	1,083,282,513.61
投资活动产生的现金流量净额	-176,277,969.90	-581,597,441.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	195,222,058.40	246,639,462.22
收到其他与筹资活动有关的现金	69,501,580.06
筹资活动现金流入小计	264,723,638.46	246,639,462.22
偿还债务支付的现金	243,369,236.80	201,347,147.97
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	91,148,284.42	87,652,028.89
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	123,325,952.25	24,395,957.83
筹资活动现金流出小计	457,843,473.47	313,395,134.69
筹资活动产生的现金流量净额	-193,119,835.01	-66,755,672.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-5,290.06	72,098.92
五、现金及现金等价物净增加额	-16,745,297.04	-348,004,456.30
加：期初现金及现金等价物余额	968,107,647.10	1,059,293,601.69
六、期末现金及现金等价物余额	951,362,350.06	711,289,145.39

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）