[三季报]海南高速(000886):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 22:16:11 中财网

原标题:海南高速:2024年三季度报告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-051 海南高速公路股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	93,150,021.50	555.25%	134,340,048.54	121.20%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	10,782,848.62	156.41%	39,986,837.54	-14.28%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	19,881,070.82	204.92%	45,237,650.19	365.20%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-637,022,924.95	-197.69%
基本每股收益（元/ 股）	0.011	175.00%	0.040	-14.89%
稀释每股收益（元/ 股）	0.011	175.00%	0.040	-14.89%
加权平均净资产收益 率	0.36%	0.22%	1.31%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,525,570,651.16	3,459,232,728.40	1.92%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,042,255,589.14	3,052,747,696.36	-0.34%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-13,605,126.70	-12,850,581.59	联营企业清算损失等
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	18,288.13	62,226.88
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,424,720.54	3,587,441.08	结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		650,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-413,007.20	-1,187,556.02	对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	349,600.59	1,993,228.99	联营企业非经常性损益按持 股比例计算的影响
减：所得税影响额	-3,127,718.89	-2,499,986.29
少数股东权益影响额 （税后）	416.45	5,558.28
合计	-9,098,222.20	-5,250,812.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债构成变动情况

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	增减比例	变动原因
货币资金	504,071,044.94	1,259,443,079.73	-59.98%	报告期增持海汽股份、支付房地产项目进度 款、土增税清缴、股利分配等
交易性金融资产	149,939,668.57	90,045,024.66	66.52%	报告期受让海南农信社股份等
应收账款	107,519,433.11	30,700,506.41	250.22%	报告期交通业、文旅业应收款增加
预付款项	141,266,032.82	70,414,277.21	100.62%	报告期支付交通业预付款、支付合作意向金等
存货	837,348,151.98	542,392,759.36	54.38%	报告期交通业、房地产业存货增加
合同资产	21,147,570.00	794,295.00	2562.43%	报告期应收航线补贴增加
一年内到期的非流动 资产	0.00	16,498,982.46	-100.00%	重分类至其他流动资产
其他流动资产	98,305,922.92	72,852,460.21	34.94%	重分类及留抵进项税额增加
商誉	43,191,339.24	7,657,909.93	464.01%	报告期购买股权形成商誉
其他非流动资产	10,613,144.50	6,736,641.81	57.54%	报告期预付款增加
预收款项	2,368,681.00	1,135,015.53	108.69%	报告期预收土地款
合同负债	6,818,009.18	1,593,765.33	327.79%	报告期预收款增加
应交税费	25,738,495.60	93,780,549.94	-72.55%	报告期土增税清缴
一年内到期的非流动 负债	13,479,027.21	9,447,751.82	42.67%	租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	438,198.73	100,733.51	335.01%	报告期预收款对应的待转销项税额等
租赁负债	8,464,979.39	17,553,938.56	-51.78%	报告期支付租赁付款额

(二)利润构成变动情况

报表项目	2024年 1-9月（元）	2023年 1-9月（元）	同比增减	变动原因
营业收入	134,340,048.54	60,733,027.85	121.20%	报告期交通业较上年同期增加
营业成本	114,486,744.71	27,621,133.10	314.49%	报告期交通业较上年同期增加
税金及附加	8,635,723.38	14,000,827.65	-38.32%	报告期土地增值税计提减少
财务费用	-9,583,911.89	-14,651,218.23	34.59%	报告期定期存款利息收入减少
其他收益	142,590.92	353,734.37	-59.69%	报告期收到的政府补助较上期减少
公允价值变动收益	1,889,101.37	9,814,523.28	-80.75%	报告期购买结构性存款较上年同期减少
信用减值损失	-850,149.68	-1,252,310.75	32.11%	报告期收回应收账款
资产处置收益	-238,210.52	7,018.03	-3494.26%	报告期处置使用权资产等
营业外收入	205,339.20	608,310.56	-66.24%	上年同期收到违约金

（三）现金流量变动情况

报表项目	2024年 1-9月（元）	2023年 1-9月（元）	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-637,022,924.95	-213,989,563.63	-197.69%	报告期支付房地产项目进度款、土地增值税清 缴等
投资活动产生的现金 流量净额	108,782,339.73	-416,194,064.69	126.14%	报告期公司购买定期存款和结构性存款较上年 同期减少等
筹资活动产生的现金 流量净额	115,264,103.11	-65,931,431.76	274.82%	报告期收到投资款和银行借款等
现金及现金等价物净 增加额	-412,976,482.11	-696,115,060.08	40.67%	上述原因所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	58,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情 况
					股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.39%	251,036,039	0	不适用	0
罗瑞云	境内自然人	2.97%	29,415,700	0	不适用	0
海南海钢集团有限公司	国有法人	2.29%	22,605,878	0	不适用	0
林盛理	境内自然人	1.88%	18,624,018	0	不适用	0
WAN MING	境外自然人	1.16%	11,447,860	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－ 南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金	其他	1.07%	10,533,100	0	不适用	0
上海韫然投资管理有限公司－ 韫然新兴成长十一期私募 证券投资基金	其他	0.93%	9,200,001	0	不适用	0
沈盛	境内自然人	0.88%	8,695,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	8,194,693	0	不适用	0
盛芬娥	境内自然人	0.61%	6,028,200	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
海南省交通投资控股有限公司	251,036,039	人民币普通股	251,036,039
罗瑞云	29,415,700	人民币普通股	29,415,700
海南海钢集团有限公司	22,605,878	人民币普通股	22,605,878
林盛理	18,624,018	人民币普通股	18,624,018
WAN MING	11,447,860	人民币普通股	11,447,860
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指 房地产交易型开放式指数证券投资基金	10,533,100	人民币普通股	10,533,100
上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长 十一期私募 证券投资基金	9,200,001	人民币普通股	9,200,001
沈盛	8,695,700	人民币普通股	8,695,700
香港中央结算有限公司	8,194,693	人民币普通股	8,194,693
盛芬娥	6,028,200	人民币普通股	6,028,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东罗瑞云通过广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有本公司股票 16,350,300股，通过普通证券 账户持有公司股票 13,065,400股，合计持有本公司股份 29,415,700 股，占本公司股份总额的 2.97%。 公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有本公司股票 10,000,000股，通过普通证券账户持有公 司股票 8,624,018股，合计持有本公司股份 18,624,018股，占本公 司股份总额的 1.88%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，董事会同意公司及子公司向银行金融机构申请不超过人民币 8亿
元的贷款额度，并在额度内办理融资业务。银行贷款额度主要用于公司日常生产经营和发展所需。

公告索引：《关于向银行申请贷款额度的公告》（2024-033）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年 7月 10日公告
2. 为提升子公司融资能力，加快公司存量地产业务的开发，公司同意全资子公司海南高速地产发展有限公司以其对
全资子公司司海南高速瑞海置业有限公司的股东借款 190,000,000元转增资本公积。

公告索引：《关于全资子公司对其下属子公司以股东借款转增资本公积的公告》（2024-034） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年 7月 10日公告
3. 公司于 2024年 7月 9日召开 2024年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增补董事的议案》。2024年 7月 26
日召开 2024年第二次临时股东大会，公司选举冯小惠女士为公司第八届董事会董事。

公告索引：《关于增补董事的公告》（2024-035）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年 7月 10日公告
4. 为加快布局数字经济产业，优化公司产业结构，提升公司综合竞争力，公司同意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资建设算力规模约 676P的海南陵水智算中心项目，总投资金额约 1.04亿元。

公告索引：《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》（2024-039） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年 8月 22日公告
5. 公司于 2024年 8月 21日召开 2024年第六次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员
的议案》。公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会及审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

公告索引：《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（2024-040） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年 8月 22日公告
6. 为加快公司回归交通主业的步伐，推动公司转型发展，公司同意公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限
公司以 4,073.421 万元受让海南公路工程有限公司持有的海南路桥工程检测有限公司 51%股权。

公告索引：《关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司 51%股权的公告》（2024-043） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年 8月 28日公告
7. 为盘活存量资产，优化产业结构，公司与琼海市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权补偿协议》，市资
规局以 7092.8705万元回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用权，回收土地面积为 143.51亩。

公告索引：《关于部分土地有偿回收的公告》（2024-045）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 2024年 9月 6日公告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	504,071,044.94	1,259,443,079.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	149,939,668.57	90,045,024.66
衍生金融资产
应收票据	1,805,000.00
应收账款	107,519,433.11	30,700,506.41
应收款项融资
预付款项	141,266,032.82	70,414,277.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	62,980,200.41	53,850,480.84
其中：应收利息
应收股利	1,605,532.02	804,643.77
买入返售金融资产
存货	837,348,151.98	542,392,759.36
其中：数据资源
合同资产	21,147,570.00	794,295.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		16,498,982.46
其他流动资产	98,305,922.92	72,852,460.21
流动资产合计	1,924,383,024.75	2,136,991,865.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,115,803,333.14	860,583,995.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	25,222,701.55	26,898,027.77
固定资产	81,305,774.90	81,197,466.26
在建工程	184,128,822.13	184,128,822.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	23,913,118.95	32,275,019.56
无形资产	92,872,069.88	95,297,778.64
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	43,191,339.24	7,657,909.93
长期待摊费用	9,154,018.28	11,617,288.32
递延所得税资产	14,983,303.84	15,847,912.74
其他非流动资产	10,613,144.50	6,736,641.81
非流动资产合计	1,601,187,626.41	1,322,240,862.52
资产总计	3,525,570,651.16	3,459,232,728.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	111,799,392.01	132,525,396.67
预收款项	2,368,681.00	1,135,015.53
合同负债	6,818,009.18	1,593,765.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,423,497.35	23,446,396.61
应交税费	25,738,495.60	93,780,549.94
其他应付款	104,993,763.21	107,654,016.42
其中：应付利息
应付股利	12,362,479.05	12,622,707.71
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,479,027.21	9,447,751.82
其他流动负债	438,198.73	100,733.51
流动负债合计	283,059,064.29	369,683,625.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	144,233,063.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,464,979.39	17,553,938.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	9,107,124.37	9,107,124.37
递延收益
递延所得税负债	3,626,556.36	4,847,608.84
其他非流动负债
非流动负债合计	165,431,724.10	31,508,671.77
负债合计	448,490,788.39	401,192,297.60
所有者权益：
股本	988,828,300.00	988,828,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	947,061,835.88	948,099,365.64
减：库存股
其他综合收益	-5,394,675.46	-5,394,675.46
专项储备
盈余公积	411,801,091.31	411,801,091.31
一般风险准备
未分配利润	699,959,037.41	709,413,614.87
归属于母公司所有者权益合计	3,042,255,589.14	3,052,747,696.36
少数股东权益	34,824,273.63	5,292,734.44
所有者权益合计	3,077,079,862.77	3,058,040,430.80
负债和所有者权益总计	3,525,570,651.16	3,459,232,728.40

法定代表人：陈泰锋 主管会计工作负责人：周堃 会计机构负责人：郭冬玉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	134,340,048.54	60,733,027.85
其中：营业收入	134,340,048.54	60,733,027.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	197,621,244.02	101,251,815.52
其中：营业成本	114,486,744.71	27,621,133.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,635,723.38	14,000,827.65
销售费用	10,848,871.26	12,379,895.48
管理费用	73,233,816.56	61,901,177.52
研发费用
财务费用	-9,583,911.89	-14,651,218.23
其中：利息费用	794,014.62	286,578.09
利息收入	10,799,381.48	15,801,629.36
加：其他收益	142,590.92	353,734.37
投资收益（损失以“－”号填 列）	122,950,033.33	94,927,347.20
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	134,870,722.44	29,401,866.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,889,101.37	9,814,523.28
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-850,149.68	-1,252,310.75
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,178,525.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-238,210.52	7,018.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,433,644.94	63,331,524.46
加：营业外收入	205,339.20	608,310.56
减：营业外支出	1,383,895.22	1,326,834.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	58,255,088.92	62,613,000.99
减：所得税费用	19,733,540.64	15,935,979.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,521,548.28	46,677,021.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	38,521,548.28	46,677,021.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	39,986,837.54	46,647,772.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-1,465,289.26	29,248.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	38,521,548.28	46,677,021.35
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	39,986,837.54	46,647,772.61
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,465,289.26	29,248.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.040	0.047
（二）稀释每股收益	0.040	0.047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈泰锋 主管会计工作负责人：周堃 会计机构负责人：郭冬玉 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	75,060,235.71	85,556,505.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,962,122.26
收到其他与经营活动有关的现金	170,061,743.72	100,860,654.10
经营活动现金流入小计	253,084,101.69	186,417,159.93
购买商品、接受劳务支付的现金	413,120,303.80	125,866,293.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	68,361,248.90	70,017,164.21
支付的各项税费	96,511,845.35	67,762,369.41
支付其他与经营活动有关的现金	312,113,628.59	136,760,895.95
经营活动现金流出小计	890,107,026.64	400,406,723.56
经营活动产生的现金流量净额	-637,022,924.95	-213,989,563.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,420,775,341.45	2,251,857,096.95
取得投资收益收到的现金	4,352,178.00	17,252,148.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,573,681.41	2,013,626.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,845,172.49	17,959,575.85
投资活动现金流入小计	1,439,546,373.35	2,289,082,447.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	14,189,039.17	104,900,512.49
投资支付的现金	1,316,574,994.45	2,595,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,875,999.70
投资活动现金流出小计	1,330,764,033.62	2,705,276,512.19
投资活动产生的现金流量净额	108,782,339.73	-416,194,064.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	144,233,063.98
收到其他与筹资活动有关的现金	1,916,614.61	2,064,963.70
筹资活动现金流入小计	172,149,678.59	2,064,963.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	49,701,643.66	48,777,247.40
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,183,931.82	19,219,148.06
筹资活动现金流出小计	56,885,575.48	67,996,395.46
筹资活动产生的现金流量净额	115,264,103.11	-65,931,431.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-412,976,482.11	-696,115,060.08
加：期初现金及现金等价物余额	784,280,644.11	985,079,147.23
六、期末现金及现金等价物余额	371,304,162.00	288,964,087.15

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）