[三季报]贝隆精密(301567):2024年三季度报告
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时间:2024年10月28日 22:20:39 中财网 |
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原标题: 贝隆精密:2024年三季度报告
 贝隆精密科技股份有限公司
2024年第三季度报告
二〇二四年十月
证券代码;301567 证券简称: 贝隆精密 公告编号 2024-047
贝隆精密科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 102,338,876.30 | -10.91% | 297,379,063.64 | 10.39% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 8,350,843.82 | -58.77% | 26,018,544.71 | -39.02% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 7,347,796.62 | -57.03% | 22,480,062.83 | -38.01% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 58,702,182.11 | 202.43% | 基本每股收益(元/
股) | 0.12 | -68.42% | 0.37 | -53.16% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.12 | -68.42% | 0.37 | -53.16% | 加权平均净资产收益
率 | 1.15% | -4.26% | 3.77% | -7.98% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 861,697,985.11 | 823,512,710.37 | 4.64% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 731,201,798.20 | 399,928,198.64 | 82.83% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲
销部分) | 57,837.97 | 434,645.78 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外) | 1,107,834.20 | 3,884,938.30 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | -1,166.64 | 93,418.36 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 15,550.00 | -76,546.15 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | | -173,536.43 | | 减:所得税影响额 | 177,008.33 | 624,437.98 | | 合计 | 1,003,047.20 | 3,538,481.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表事项:
(1)报告期末,货币资金较期初增加488.08万元(53.02%),主要系公司首次公开发行股票所致。
(2)报告期末,应收票据较期初增加777.91万元(235.39%),主要系期末尚未到期的承兑汇票增加所致。
(3)报告期末,预付款项较期初减少50.11万元(-35.76%),主要系预付款本期到货冲回所致。
(4)报告期末,应收款项融资较期初减少1,655.74万元(-99.32%),主要系期末未终止确认应收票据减少所致。
(5)报告期末,其他应收款较期初减少51.53万元(-54.67%),主要系本期减少了员工借款所致。
(6)报告期末,其他流动资产较期初增加4,188.83万元(174.15%),主要系本期购买大额存单所致。
(7)报告期末,在建工程较期初减少6,878.10万元(-72.62%),主要系精密结构件扩产项目新建厂房转固所致。
(8)报告期末,长期待摊费用较期初减少199.31万元(-32.79%),主要系本期分摊了装修费用所致。
(9)报告期末,其他非流动资产较期初增加191.32万元(157.83%),主要系本期增加了设备预付款所致。
(10)报告期末,短期借款较期初减少14,262.76万元(-100.00%),主要系本期归还借款所致。
(11)报告期末,应付票据较期初减少701.00万元(-60.22%),主要系本期应付票据到期支付所致。
(12)报告期末,合同负债较期初减少4.99万元(-49.57%),主要系本期预收货款减少所致。
(13)报告期末,应交税费较期初减少780.13万元(-47.79%),主要系期末应交增值税、应交所得税减少所致。
(14)报告期末,一年内到期的非流动负债较期初减少1,951.59万元(-100.00%),主要系本期归还借款所致。
(15)报告期末,其他流动负债较期初增加265.20万元(33.06%),主要系已背书转让但尚未到期的信用等级低的
承兑汇票增加所致。
(16)报告期末,长期借款较期初减少11,715.32万元(-100.00%),主要系本期归还借款所致。
(17)报告期末,股本较期初增加1,800.00万元(33.33%),主要系公司首次公开发行股票所致。
(18)报告期末,资本公积较期初增加30,741.51万元(216.00%),主要系公司首次公开发行股票所致。
2、利润表事项:
2024年1-9月,公司实现营业收入29,737.91万元,较上年同期增长10.39%,归属于上市公司股东的净利润2,601.85万元,较上年同期下降39.02%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,248.01万元,较上年
同期下降38.01%。
1-9月营业毛利率24.49%,较去年同期下降6.07%,主要原因:公司所处行业竞争激烈,公司对部分老产品实施降价策略;为新业务VCM马达精密结构件的量产持续投入人力及设备等资源,目前TDK已实现量产,三星电机、新思考等
新客户新项目有望在四季度及明年陆续量产;新厂房转固使得厂房折旧及装修摊销增加。同时,公司通过精益管理措施
降低成本,提升效率,三季度毛利率(25.78%)较二季度(23.88%)一季度(23.74%)逐季提升。
1-9月净利率8.75%,较去年同期15.84%,下降7.09%,除上述毛利率影响因素外,主要原因:管理费用增加618.30万元,系因新厂房转固使得折旧摊销费用增加、引进管理咨询等使得中介机构费用增加、引进人才等导致人工成
本增加;研发费用增加400.61万元,系因引进研发人才及现有研发人员加薪、增加了对VCM马达精密结构件及IMMT工
艺的研发投入。
1-9月每股收益0.37,较上年同期减少0.42,主要原因系本报告期净利润减少,同时公司本期公开发行新股增加1,800万股。
(1)2024年1-9月,营业收入增加2,798.09万元(10.39%),主要系应用于智能手机、智慧安居领域的销售收入增加导致。
(2)2024年1-9月,营业成本增加3,747.78万元(20.03%),主要系为新业务VCM马达精密结构件的量产持续投入人力及设备、新厂房转固使得厂房折旧及装修摊销增加所致。
(3)2024年1-9月,税金及附加增加169.96万元(77.45%),主要系新厂房转固使得房产税增加所致。
(4)2024年1-9月,销售费用增加203.41万元(50.37%),主要系公司本期增加销售推广所致。
(5)2024年1-9月,管理费用增加618.30万元(49.81%),主要系因新厂房转固使得折旧摊销费用增加、引进管理咨询等使得中介机构费用增加、引进人才等导致人工成本增加。
(6)2024年1-9月,研发费用增加400.61万元(25.99%),主要系公司本期引进研发人才及现有研发人员加薪、增加了对VCM马达精密结构件及IMMT工艺的研发投入所致。
(7)2024年1-9月,财务费用减少272.82万元(-103.83%),主要系归还借款使得利息支出减少、存款增加使得利息收入增加所致。
(8)2024年1-9月,其他收益减少237.66万元(-34.36%),主要系政府补助较去年减少所致。
(9)2024年1-9月,信用减值损失减少461.21万元(-100.31%),主要系期末应收账款较期初减少、去年同期应收账款增加所致。
(10)2024年1-9月,资产减值损失增加125.10万元(135.24%),主要系存货跌价损失较去年增加所致。
(11)2024年1-9月,营业外收入减少10.23万元(-83.72%),主要系非流动资产毁损报废利得较去年减少所致。
(12)2024年1-9月,所得税费用减少350.61万元(-70.66%),主要系本期利润总额减少、研发投入增加使得加计扣除增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 杨炯 | 境内自然人 | 52.50% | 37,800,000 | 37,800,000 | 不适用 | 0 | 宁波贝宇投资
合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 7.50% | 5,400,000 | 5,400,000 | 不适用 | 0 | 王央央 | 境内自然人 | 5.25% | 3,780,000 | 3,780,000 | 不适用 | 0 | 杨晨昕 | 境内自然人 | 2.25% | 1,620,000 | 1,620,000 | 不适用 | 0 | 王冬峰 | 境内自然人 | 1.88% | 1,350,000 | 1,350,000 | 不适用 | 0 | 严伟虎 | 境内自然人 | 1.50% | 1,080,000 | 1,080,000 | 不适用 | 0 | 石如乔 | 境内自然人 | 1.50% | 1,080,000 | 1,080,000 | 不适用 | 0 | 高炎康 | 境内自然人 | 1.50% | 1,080,000 | 1,080,000 | 不适用 | 0 | 金振江 | 境内自然人 | 1.13% | 810,000 | 810,000 | 不适用 | 0 | 丁木兰 | 境内自然人 | 0.42% | 300,000 | 0 | 不适用 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 丁木兰 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | |
长江证券股份有限公司 | 291,000 | 人民币普通股 | 291,000 | 高盛公司有限责任公司 | 138,146 | 人民币普通股 | 138,146 | 丛桂春 | 109,800 | 人民币普通股 | 109,800 | 王骏 | 104,608 | 人民币普通股 | 104,608 | 沈国太 | 85,000 | 人民币普通股 | 85,000 | 吕超 | 83,100 | 人民币普通股 | 83,100 | 俞海强 | 82,100 | 人民币普通股 | 82,100 | 邓宗芝 | 64,200 | 人民币普通股 | 64,200 | BARCLAYS BANK PLC | 60,900 | 人民币普通股 | 60,900 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杨炯为公司控股股东,王央央系杨炯配偶,杨炯、王央央夫妇
为公司实际控制人;股东杨晨昕为杨炯与王央央之女;股东王冬峰
与王央央为兄妹关系;杨炯、王央央夫妇持有宁波贝宇投资合伙企
业(有限合伙)43.56%股份,杨炯担任执行事务合伙人,是宁波贝
宇投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。
2、除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关
系。 | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 1、公司股东丁木兰通过普通账户持有0股,通过招商证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股,实际合计持有
300,000股;
2、公司股东王骏通过普通账户持有0股,通过光大证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有104,608股,实际合计持有
104,608股;
3、公司股东俞海强通过普通账户持有0股,通过浙商证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有82,100股,实际合计持有
82,100股;
4、公司股东邓宗芝通过普通账户持有0股,通过长江证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有64,200股,实际合计持有
64,200股。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
2024年09月30日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 14,085,787.91 | 9,204,995.57 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 11,083,967.53 | 3,304,841.75 | 应收账款 | 144,481,112.05 | 155,214,518.82 | 应收款项融资 | 112,629.71 | 16,670,019.70 | 预付款项 | 899,946.79 | 1,400,998.94 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 427,176.58 | 942,466.92 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 61,916,417.27 | 53,203,885.07 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 65,941,060.65 | 24,052,795.64 | 流动资产合计 | 298,948,098.49 | 263,994,522.41 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 469,915,839.14 | 395,383,488.13 | 在建工程 | 25,926,332.32 | 94,707,293.54 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 54,441,326.47 | 56,656,609.61 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,085,320.60 | 6,078,463.24 | 递延所得税资产 | 5,255,627.53 | 5,480,140.50 | 其他非流动资产 | 3,125,440.56 | 1,212,192.94 | 非流动资产合计 | 562,749,886.62 | 559,518,187.96 | 资产总计 | 861,697,985.11 | 823,512,710.37 | 流动负债: | | | 短期借款 | | 142,627,645.86 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,630,000.00 | 11,640,000.00 | 应付账款 | 65,406,735.92 | 63,847,936.52 | 预收款项 | | | 合同负债 | 50,794.73 | 100,732.15 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 12,069,336.78 | 12,115,884.19 | 应交税费 | 8,523,753.62 | 16,325,010.11 | 其他应付款 | 256,281.54 | 360,958.62 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 19,515,850.13 | 其他流动负债 | 10,674,808.17 | 8,022,802.46 | 流动负债合计 | 101,611,710.76 | 274,556,820.04 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 117,153,247.10 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 21,221,123.37 | 23,360,911.67 | 递延所得税负债 | 7,663,352.78 | 8,513,532.92 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 28,884,476.15 | 149,027,691.69 | 负债合计 | 130,496,186.91 | 423,584,511.73 | 所有者权益: | | | 股本 | 72,000,000.00 | 54,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 449,739,342.82 | 142,324,287.97 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 21,744,735.10 | 21,744,735.10 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 187,717,720.28 | 181,859,175.57 | 归属于母公司所有者权益合计 | 731,201,798.20 | 399,928,198.64 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 731,201,798.20 | 399,928,198.64 | 负债和所有者权益总计 | 861,697,985.11 | 823,512,710.37 |
法定代表人:杨炯 主管会计工作负责人:魏兴娜 会计机构负责人:魏兴娜 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 297,379,063.64 | 269,398,181.59 | 其中:营业收入 | 297,379,063.64 | 269,398,181.59 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 272,440,002.63 | 223,767,506.11 | 其中:营业成本 | 224,553,931.86 | 187,076,099.25 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,894,056.74 | 2,194,450.98 | 销售费用 | 6,072,769.48 | 4,038,676.07 | 管理费用 | 18,597,181.03 | 12,414,186.43 | 研发费用 | 19,422,699.73 | 15,416,572.99 | 财务费用 | -100,636.21 | 2,627,520.39 | 其中:利息费用 | 1,937,469.77 | 2,798,534.99 | 利息收入 | 1,509,308.71 | 78,890.47 | 加:其他收益 | 4,540,752.57 | 6,917,361.32 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -201,912.73 | | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 14,210.04 | -4,597,911.21 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -2,175,968.02 | -925,005.36 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 434,645.78 | 478,977.94 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 27,550,788.65 | 47,504,098.17 | 加:营业外收入 | 19,897.35 | 122,239.87 | 减:营业外支出 | 96,443.50 | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 27,474,242.50 | 47,626,338.04 | 减:所得税费用 | 1,455,697.79 | 4,961,755.25 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 26,018,544.71 | 42,664,582.79 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 26,018,544.71 | 42,664,582.79 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 26,018,544.71 | 42,664,582.79 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 26,018,544.71 | 42,664,582.79 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 26,018,544.71 | 42,664,582.79 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.37 | 0.79 | (二)稀释每股收益 | 0.37 | 0.79 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:杨炯 主管会计工作负责人:魏兴娜 会计机构负责人:魏兴娜 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,714,478.86 | 201,130,154.38 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 711,186.27 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,491,200.56 | 19,131,644.32 | 经营活动现金流入小计 | 313,205,679.42 | 220,972,984.97 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,328,726.98 | 95,828,494.56 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,647,762.33 | 79,448,489.86 | 支付的各项税费 | 22,585,132.88 | 17,435,973.09 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,941,875.12 | 8,850,154.42 | 经营活动现金流出小计 | 254,503,497.31 | 201,563,111.93 | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,702,182.11 | 19,409,873.04 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 115,190,000.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 94,585.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 544,000.00 | 1,552,715.13 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 389,700.00 | 投资活动现金流入小计 | 115,828,585.00 | 1,942,415.13 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 43,212,908.17 | 40,934,526.96 | 投资支付的现金 | 165,190,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 208,402,908.17 | 40,934,526.96 | 投资活动产生的现金流量净额 | -92,574,323.17 | -38,992,111.83 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 348,995,789.20 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 21,470,000.00 | 168,440,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,040,449.86 | 590,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 387,506,239.06 | 169,030,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 300,518,638.41 | 145,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 23,137,917.00 | 5,910,596.54 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,992,000.00 | 181,023.86 | 筹资活动现金流出小计 | 347,648,555.41 | 151,091,620.40 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,857,683.65 | 17,938,379.60 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 297,249.75 | 173,436.60 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,282,792.34 | -1,470,422.59 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,876,995.57 | 9,176,931.74 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,159,787.91 | 7,706,509.15 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
中财网
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