[三季报]移为通信(300590):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 22:26:19 中财网

原标题:移为通信:2024年三季度报告

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-081 上海移为通信技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）216,193,916.01-4.96%693,746,691.216.51%
归属于上市公司股东 的净利润（元）35,248,900.93-2.68%133,943,830.4336.39%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）29,965,960.09-10.46%123,563,274.9718.30%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----237,473,925.79-2.03%
基本每股收益（元/ 股）0.0768-2.78%0.291936.15%
稀释每股收益（元/ 股）0.0768-2.78%0.291936.15%
加权平均净资产收益 率1.86%-0.24%7.31%1.61%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,982,410,522.422,027,351,048.48-2.22%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,831,549,562.941,765,500,984.303.74%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）1,061.95103,097.35　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,049,393.953,698,032.72　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益4,143,479.198,360,949.98　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出2,559.4130,501.21　
减：所得税影响额913,553.661,812,025.80　
合计5,282,940.8410,380,555.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
单位：元
　2024年9月30日2024年1月1日增减变动比 例变动原因
预付款项6,606,789.6714,413,521.92-54.16%主要为报告期内预付原材料款的减少；
其他应收款19,738,995.102,906,469.18579.14%主要为报告期内应收出口退税款的增加；
其他流动资产4,273,279.426,448,795.34-33.74%主要为报告期内待抵扣进项税的减少；
使用权资产3,339,999.436,345,955.84-47.37%主要为报告期内租赁房产的正常摊销；
无形资产7,443,153.845,514,098.1834.98%主要为报告期内信息化软件投入的增加；
交易性金融负债/4,166,539.55/主要为报告期内外汇远期锁汇的到期交 割；
应付票据5,469,464.6122,659,277.70-75.86%主要为报告期内支付供应商银行承兑汇票 的到期承兑；
应付账款100,881,682.27149,710,592.64-32.62%主要为报告期内支付供应商的货款；
应付职工薪酬9,886,177.8227,454,456.69-63.99%主要为报告期内工资、年终奖的支付；
应交税费5,298,743.949,263,503.20-42.80%主要为报告期内应交所得税的减少；
其他应付款2,989,173.165,908,059.27-49.41%主要为报告期内审计费、运输费、租赁押 金的到期支付；
合同负债17,250,915.4331,343,023.20-44.96%主要为报告期内预收账款的减少；
一年内到期的非流动 负债/4,130,245.08/主要为报告期内支付租赁房产的租金；
其他流动负债491,192.661,890,706.66-74.02%主要为报告期内预收账款对应的销项税的 减少；
租赁负债2,981,847.652,270,936.9031.30%主要为报告期内新确认的租赁房产；
递延所得税负债3,180,748.12101,513.443,033.33%主要为报告期内未到期收益计提的递延所 得税的增加。
2、利润表主要项目变动分析
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动比 例变动原因
信用减值损失342,389.18981,434.98-65.11%主要为本报告期应收账款的及时收回， 对应的计提坏账的减少；
其他收益4,052,816.106,060,792.63-33.13%主要为本报告期政府补助的同比减少；
投资收益-4,420,990.59-7,959,955.4344.46%主要为本报告期到期交割的外汇远期锁 汇损失的同比减少；
公允价值变动收益12,598,840.00-6,425,983.92296.06%主要为本报告期公司未交割远期锁汇折 算的浮动损失的减少；
资产处置收益103,097.35207,983.03-50.43%主要为本报告期公司固定资产处置收益 的减少；
营业外收入57,226.33850,007.47-93.27%主要为去年同期收到房产租赁违约金；
营业外支出24,725.12550.954,387.72%主要为本报告期滞纳金的增加；
所得税费用9,465,187.275,306,156.4378.38%主要为本报告期公司利润总额的增加。
3、现金流量表主要项目变动分析
单位：元
　2024年1-9月2023年1-9月增减变动比 例变动原因
投资活动产生的现金流 量净额-58,782,222.72-13,688,029.15-329.44%主要为公司报告期内暂时闲置资金购买银 行理财产品的增加；
汇率变动对现金及现金 等价物的影响7,560,918.093,394,413.43122.75%主要为公司报告期内汇率波动的影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数1 40,532报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
廖荣华境内自然人30.10%138,285,920103,714,440不适用0
精速国际有限 公司境外法人10.65%48,902,1800不适用0
信威顾问有限 公司境外法人7.83%35,967,7400不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.37%6,281,6170不适用0
上海呈瑞投资 管理有限公司 －呈瑞正乾67 号私募证券投 资基金其他0.98%4,506,1600不适用0
彭嵬境内自然人0.46%2,117,9501,615,462不适用0
上海坤阳资产 管理有限公司 －中环坤阳六 号证券投资基其他0.45%2,090,0000不适用0
金　　　　　　
中国建设银行 股份有限公司 －华夏创新驱 动混合型证券 投资基金其他0.34%1,583,8000不适用0
曹立明境内自然人0.20%913,4000不适用0
王波境内自然人0.20%901,4800不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
精速国际有限公司48,902,180人民币普通股48,902,180　　　
信威顾问有限公司35,967,740人民币普通股35,967,740　　　
廖荣华34,571,480人民币普通股34,571,480　　　
香港中央结算有限公司6,281,617人民币普通股6,281,617　　　
上海呈瑞投资管理有限公司－呈 瑞正乾67号私募证券投资基金4,506,160人民币普通股4,506,160　　　
上海坤阳资产管理有限公司－中 环坤阳六号证券投资基金2,090,000人民币普通股2,090,000　　　
中国建设银行股份有限公司－华 夏创新驱动混合型证券投资基金1,583,800人民币普通股1,583,800　　　
曹立明913,400人民币普通股913,400　　　
王波901,480人民币普通股901,480　　　
徐刚831,700人民币普通股831,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭 嵬与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人 关系。 3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是 否存在关联关系或一致行动人关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）截至本报告期末，曹立明通过中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司257,500股股票,徐刚通过东方财富证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司831,700股股票。　　　　　
注：1 公司回购专用证券账户持上市公司 2,735,330 股，未纳入前十名股东示例。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
廖荣华110,522,9406,808,500　103,714,440任职期内执行 董监高限售规 定2025年1月2 日
彭嵬2,117,812502,350　1,615,462任职期内执行2025年1月2
　　　　　董监高限售规 定及股权激励 2 一类限售股日
张杰89,775　10,00099,775任职期内执行 董监高限售规 定2025年1月2 日
金益19,62019,620　0董监高离任股 份锁定半年期 满不适用
2021年限制性 股票与股票期 权激励计划 （一类）15,75013,334　2,4162021年限制性 股票与股票期 权激励计划待 3 注销股份不适用
合计112,765,8977,343,80410,000105,432,093----
注：2 日期按照董监高解除限售日期填写。

3 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（一类）共有 4 名激励对象，其中 3 名激励对象为公司高管，本期解锁的一类限制性股票全部计入高管限售股中，因此，该部分数据只涉及 1 名激励对象限售股变动。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2021年限制性股票与股票期权激励计划
2024年5月31日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整2021年限
制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，由于实施2023年年度权益分派，因此根据股权激励相关规定，对激励
计划的相关价格进行调整。第一类限制性股票、第二类限制性股票回购/归属价格从6.20元/股调整为6.05元/股，股票
期权行权价格从12.70元/股调整为12.55元/股；2024年7月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归
属条件成就的议案》，由于首次授予的激励对象中，有8名激励对象因离职而不符合激励对象资格，前述8名激励对象
尚未归属的5.22万股限制性股票作废失效，及因公司业绩考核条件未能全部成就，未能归属的限制性股票为10.2441万
股根据规定作废，二者合计作废15.4641万股限制性股票。公司本次第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期激励
对象人数由144人调整为136人，实际可归属限制性股票56.5359万股，该部分股票已于2024年8月16日归属完成并上市流通。2024年9月19日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于回
购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期
权激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权
的议案》《关于公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，4名激励对
象可解除限售共计8.1908万股限制性股票，该部分股票已于2024年9月30日上市流通。由于股票期权第二个行权期届
满，76名激励对象当期持有的66.9275万份股票期权到期未行权，及6名授予股票期权的激励对象因个人原因离职，不
具备激励对象资格，及因公司业绩考核条件未能全部成就，未能行权的8.8014万份股票期权根据相关规定由公司注销。

以上三种情况合计持有86.7464万份股票期权由公司统一注销，前述股票期权注销事宜已于2024年9月26日办理完成，
并已完成了符合本次股票期权行权条件的激励对象共计76人，可行权数量：48.5736万份的第二期期权自主行权申报工
作，可行权期限为2024年10月16日至2025年8月22日。

（二）建设银行中标项目情况
公司2021年2月25日披露了《关于公司收到〈中标通知书〉的公告》，2021年4月14日披露了《关于已中标项目进展暨签署采购框架合同的公告 》，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）签署了《物联网标签读
写器（固定式、手持式）采购框架合同》，所签署的合同为框架合同，建设银行并不承诺具体采购数量。自试点完成后，
因外部环境发生变化，建设银行项目一直属于暂停状态，公司一直积极保持沟通联系，促进项目顺利进行。后续建行项
目是否能顺利进行存在一定风险，敬请广大投资者注意该风险因素。

（三）回购进展情况
公司于2023年8月31日披露了《关于回购公司部分股份方案的公告》及《回购报告书》，拟用总额不低于2,500万元
（含）且不超过5,000万元（含）回购公司股票用于实施股权激励或员工持股计划，截至2024年1月31日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,735,330股，占公司报告期末总股本459,376,569股的
0.60%，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为8.40元/股，支付的总金额为30,433,375.86元 （不含交易费用）。

公司本次回购股份方案已实施完毕。

（四）对全资子公司增资、全资子公司向公司分红及设立境外全资子公司的情况 1、2022年7月20日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对香港全资子公司进行增资的议
案》，截至目前，公司已完成对香港子公司上海移为通信技术（香港）有限公司进行增资的手续，注册资金由1,500万
元港币增加至4,612.20万元港币，详细内容见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（2024-011）。

2、2024年4月22日公司披露了上海杉诺信息技术有限公司向公司分红1,000万元，2024年4月30日公司披露了合肥移顺信息技术有限公司、深圳移航通信技术有限公司向公司分别分红：3,000万元和5,000万元，前述事项详细内容见
公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（2024-030、2024-032）。

3、公司2024年4月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。

截至目前，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，详细内容见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（2024-
069）。

（五）经营概述
公司2024年前三季度实现营业收入69,374.67万元,同比上升6.51%，实现归属于上市公司股东的净利润13,394.38万
元,同比上升36.39%，其中，境外实现营业收入66,885.89万元，同比上年同期增长9.48%，境外持续保持增长的势头，
境内实现营业收入2,488.78万元，同比上年同期下降38.37%，境内业务主要是两轮车智能化终端，两轮车智能化的发
展受市场短期影响，导致公司整体营收下降。根据相关政策，工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，开展
强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2018）修订工作。9月19日，最新修订的《电动自行车安全
技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比，这次的新国标，做了一些方面的改进和提升。其中就包括增加了北斗
定位、实时通信功能。公司目前已向市场陆续推出多款两轮车智能产品，包含E-bike、摩托车、电动两轮车、滑板车等
领域。智能产品通过4G、GPS/北斗双频、CAN/Uart等技术，助力两轮车实现远程控车、实时通讯、实时位置、轨迹记录、
电池管理等功能。公司拟与国内、国外多个两轮车厂展开相关合作，后续随着两轮车智能化的政策助力和消费需求，会
对公司的两轮车业务产生正向影响。

2024年前三季度的冷链相关产品实现营收8,300多万元，同比增长约27%，新兴领域的市场持续为公司提供发展动力。

2024年前三季度的销售费用同比去年同期增加了超1,000万元，主要是公司市场开拓力度加大，新增销售人员相关费用
等；研发费用仍保持较高水平，体现公司对销售、研发一如既往的重视。公司 2024年前三季度的综合毛利率为 42.51%，
同比去年上升1.76%，强盈利能力持续凸显。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海移为通信技术股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金510,040,322.52395,363,552.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产505,116,842.35447,203,287.66
衍生金融资产　　
应收票据5,614,296.667,061,937.60
应收账款189,899,031.06263,040,885.37
应收款项融资　　
预付款项6,606,789.6714,413,521.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,738,995.102,906,469.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货357,945,792.37494,350,854.53
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,273,279.426,448,795.34
流动资产合计1,599,235,349.151,630,789,304.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资39,753,111.1639,936,211.73
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产69,422,886.1270,871,667.33
固定资产238,107,631.21244,449,209.51
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,339,999.436,345,955.84
无形资产7,443,153.845,514,098.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用17,390,500.2122,803,694.67
递延所得税资产5,257,121.524,324,550.09
其他非流动资产2,460,769.782,316,356.56
非流动资产合计383,175,173.27396,561,743.91
资产总计1,982,410,522.422,027,351,048.48
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　4,166,539.55
衍生金融负债　　
应付票据5,469,464.6122,659,277.70
应付账款100,881,682.27149,710,592.64
预收款项　　
合同负债17,250,915.4331,343,023.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,886,177.8227,454,456.69
应交税费5,298,743.949,263,503.20
其他应付款2,989,173.165,908,059.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　4,130,245.08
其他流动负债491,192.661,890,706.66
流动负债合计142,267,349.89256,526,403.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,981,847.652,270,936.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,431,013.822,951,209.85
递延所得税负债3,180,748.12101,513.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,593,609.595,323,660.19
负债合计150,860,959.48261,850,064.18
所有者权益：　　
股本459,376,569.00458,811,110.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积537,459,238.77532,633,205.82
减：库存股31,045,173.2626,169,811.52
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积86,997,425.5186,997,425.51
一般风险准备　　
未分配利润778,761,502.92713,229,054.49
归属于母公司所有者权益合计1,831,549,562.941,765,500,984.30
少数股东权益　　
所有者权益合计1,831,549,562.941,765,500,984.30
负债和所有者权益总计1,982,410,522.422,027,351,048.48
法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：雷强 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入693,746,691.21651,325,905.84
其中：营业收入693,746,691.21651,325,905.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本563,046,326.76541,528,131.02
其中：营业成本398,827,255.72385,924,007.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,799,790.913,738,568.52
销售费用56,072,535.1045,109,758.80
管理费用28,376,921.3733,717,389.70
研发费用86,825,501.7985,086,006.63
财务费用-11,855,678.13-12,047,600.08
其中：利息费用166,496.05225,020.19
利息收入7,099,313.475,465,700.97
加：其他收益4,052,816.106,060,792.63
投资收益（损失以“－”号填 列）-4,420,990.59-7,959,955.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）12,598,840.00-6,425,983.92
信用减值损失（损失以“-”号 填列）342,389.18981,434.98
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号103,097.35207,983.03
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）143,376,516.49102,662,046.11
加：营业外收入57,226.33850,007.47
减：营业外支出24,725.12550.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）143,409,017.70103,511,502.63
减：所得税费用9,465,187.275,306,156.43
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）133,943,830.4398,205,346.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）133,943,830.4398,205,346.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）133,943,830.4398,205,346.20
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额133,943,830.4398,205,346.20
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额133,943,830.4398,205,346.20
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.29190.2144
（二）稀释每股收益0.29190.2144
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：雷强 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金774,400,770.33696,315,215.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还42,196,310.9292,011,802.59
收到其他与经营活动有关的现金13,170,441.1310,077,666.29
经营活动现金流入小计829,767,522.38798,404,684.03
购买商品、接受劳务支付的现金367,542,417.15359,039,835.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金127,006,792.53128,522,248.56
支付的各项税费35,995,684.2327,727,520.45
支付其他与经营活动有关的现金61,748,702.6840,730,363.42
经营活动现金流出小计592,293,596.59556,019,968.27
经营活动产生的现金流量净额237,473,925.79242,384,715.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,860,029,800.001,339,074,251.50
取得投资收益收到的现金3,798,730.08-1,049,086.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,200.00327,789.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,863,829,730.081,338,352,954.43
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,611,952.808,840,983.58
投资支付的现金1,912,000,000.001,343,200,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,000,000.00　
投资活动现金流出小计1,922,611,952.801,352,040,983.58
投资活动产生的现金流量净额-58,782,222.72-13,688,029.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,420,421.955,227,530.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,420,421.955,227,530.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金68,411,382.0054,941,791.20
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,584,891.568,432,834.75
筹资活动现金流出小计74,996,273.5663,374,625.95
筹资活动产生的现金流量净额-71,575,851.61-58,147,095.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响7,560,918.093,394,413.43
五、现金及现金等价物净增加额114,676,769.55173,944,004.09
加：期初现金及现金等价物余额87,667,637.37165,859,335.79
六、期末现金及现金等价物余额202,344,406.92339,803,339.88
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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