怡合达(301029):使用部分闲置募集资金进行现金管理
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 4亿元的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行人民币普通股57,654,792股，发行价格为 15.09元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28元，扣除发行费用人民币5,600,787.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币864,410,023.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10538号）。 资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司分别与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况及闲置原因 1、募集资金投资项目基本情况 由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 864,410,023.75元，少于拟投入募集资金金额人民币1,500,000,000.00元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款或其他自筹资金解决，具体调整情况如下：
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶 段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 鉴于募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂 率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理的主体 公司及全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司。 3、现金管理额度 公司拟使用总额不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，在决议有效期内循环滚动使用，上述额度由公司及全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司共同使用。 4、现金管理产品的品种、期限 为控制风险，公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过12个月。 5、决议有效期 本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 6、实施方式 在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决 策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。 7、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但该投资可能存在宏观经济波动或政策变动导致投资收益未达预期的风险。 2、风险控制措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好 的投资产品，投资产品不得进行质押。 （2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进 展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 （3）公司审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进 行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。 （4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期 或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信 息披露义务。 五、对公司经营的影响 款、有保本约定的投资理财产品等，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资 收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 六、相关审议程序及意见 （一）董事会意见 2024年 10月 28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）监事会意见 2024年 10月 28日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。 （三）保荐人的核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进 议程序；公司通过投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 七、报备文件 1、第三届董事会第十三次会议决议； 2、第三届监事会第十二次会议决议； 3、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
 |