[三季报]泰德股份(831278):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 22:36:24 中财网

原标题:泰德股份:2024年三季度报告

泰德股份 证券代码 : 831278

青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	571,638,911.78	509,416,378.17	12.21%
归属于上市公司股东的净资产	362,717,674.13	351,447,628.63	3.21%
资产负债率%（母公司）	36.90%	34.38%	-
资产负债率%（合并）	36.55%	31.01%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	248,274,071.45	200,641,396.15	23.74%
归属于上市公司股东的净利润	22,805,776.54	3,984,510.86	472.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	22,930,940.98	3,345,974.81	585.33%
经营活动产生的现金流量净额	6,218,010.40	20,764,785.77	-70.06%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	6.35%	1.10%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	6.38%	0.93%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	84,024,435.54	70,178,758.36	19.73%
归属于上市公司股东的净利润	5,807,773.80	2,911,479.00	99.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,774,703.63	2,710,729.73	113.03%
经营活动产生的现金流量净额	1,367,413.97	10,022,406.97	-86.36%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.62%	0.80%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.61%	0.75%	-

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	38,857,858.49	-60.02%	主要原因是本期经营活动产生的现 金流量净额6,218,010.40元、因募 投项目投资购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金 44,293,013.57元、因投资烟台明德 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 18,414,550.09元、本期 因公司业务发展需要取得银行借款 37,970,000.00元、偿还银行借款及 分配股利和偿还租赁负债等现金流 出合计 42,599,913.82元共同影响 所致。
应收票据	29,416,019.03	95.82%	主要原因是本期因销售收入增长收 到的信用级别较低的应收票据货款 增加所致。
应收款项融资	21,736,875.74	52.47%	主要原因是本期因销售收入增长收 到的信用级别较高的应收票据货款 增加所致。
预付款项	2,300,931.81	-53.31%	主要原因是预付材料款减少所致。
存货	115,062,065.66	38.52%	主要原因是本期产销量大幅增长， 用于生产的存货增加以及本期企业 合并存货增加共同影响所致。
无形资产	8,004,726.36	61.64%	主要原因是本期企业合并增加所 致。
商誉	13,148,931.84	-	主要是本期公司因业务发展需要投 资烟台明德投资款与取得烟台明德 可辨认净资产公允价值份额的差额 确认为商誉。
其他非流动资产	15,897,165.47	187.50%	主要原因为预付项目建设款及设备 款增加所致。
短期借款	32,975,881.94	119.75%	主要原因为本期公司因业务发展需 要银行贷款增加所致。
应付票据	3,508,450.00	-54.39%	主要原因是本期收到的新一代应收 票据可以拆分背书转让导致本期开 具银行承兑汇票减少所致。
应付账款	87,382,142.13	38.26%	主要原因是本期产销量大幅增长导 致应付账款增加。
合同负债	632,149.97	237.84%	主要原因是本期预收到的货款增加 所致。
一年内到期的非流动负 债	2,922,357.83	39.17%	主要原因为一年内到期的长期借款 及一年内到期的长期应付款增加所
			致。
其他流动负债	13,819,198.50	71.66%	主要原因为本期未终止确认的已背 书未到期应收票据增加所致。
长期借款	12,139,079.02	34.71%	主要原因为本期长期银行贷款增加 所致。
递延收益	1,212,360.54	-31.81%	主要为与资产相关的递延收益按期 转入其他收益所致。
递延所得税负债	348,458.43	77.01%	主要原因为本期企业合并评估增值 增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	23,125,968.36	38.62%	报告期内管理费用本期发生额 23,125,968.36 元，上期发生额 16,682,714.05 元 ， 增 加 了 6,443,254.31元，较上年同期增长 38.62%，主要是本期股份支付费用 增加4,157,635.65元、以及中介机 构服务费及业务招待费、差旅费增 加共同影响所致。
财务费用	470,362.42	40.50%	主要是本期利息收入减少所致。
其他收益	2,372,968.75	284.64%	主要是本期高新技术制造业增值税 进项税额加计扣除增加所致。
信用减值损失	-673,472.98	-	报告期内信用减值损失本期发生额 -673,472.98 元，上期发生额 -303,321.71元，主要是本期根据应 收账款、其他应收款余额及预期信 用损失重新计提坏账所致。
资产处置收益	-209,402.83	-	报告期内资产处置收益本期发生额 -209,402.83 元，上期发生额 -26,138.94元，主要是本期处置固 定资产损失增加所致。
营业利润	24,408,841.02	603.32%	报告期内营业利润本期发生额 24,408,841.02 元，上期发生额 3,470,512.48 元 ， 增 加 了 20,938,328.54元，较上年同期增长 603.32%。主要是以下四种原因 （ 1）是本期销售收入增长 47,632,675.30元，且因本期产销量 增长、单位产品人工及制造费用下 降，因产品销售收入增长及产品毛 利率增长导致本期毛利金额较上年 同期增长27,426,304.33元。 （2）本期管理费用因股份支付费用 增加4,157,635.65元、以及中介机 构服务费及业务招待费、差旅费等
			增加较上年同期增加 6,443,254.31 元。 （3）本期其他收益因高新技术制造 业增值税进项税额加计扣除增加较 上年同期增加1,756,038.18元。 （4）本期因加大产品研发力度研发 费用较上年同期增加 1,461,158.63 元。
营业外支出	0.00	-100.00%	报告期内营业外支出本期发生额 0.00元，上期发生额20,000.00元， 主要是本期捐赠支出减少所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	2,242,306.35	198.03%	主要是本期收到的出口退税增加所 致。
收到其他与经营活动有 关的现金	13,712,484.88	745.11%	本期因子公司闻天业务增长且以净 额法确认收入导致以净额法确认收 入代收的货款增加所致。
支付的各项税费	7,292,210.69	-40.70%	因上年同期因政策原因缴纳缓缴上 上年的税款、本期没有缴纳缓缴上 年的税款导致本期支付的各项税费 减少。
支付其他与经营活动有 关的现金	28,981,861.12	203.82%	本期因子公司闻天业务增长且以净 额法确认收入导致因净额法确认收 入代付的货款增加所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	44,293,013.57	106.81%	主要原因本期因募投项目购建固定 资产及无形资产增加所致。
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额	18,414,550.09	-	主要原因为本期投资烟台明德支付 的现金净额。
取得借款收到的现金	37,970,000.00	51.88%	主要原因是本期公司因业务发展需 要，银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	1,821,391.43	-71.24%	支付其他与筹资活动有关的现金减 少4,511,434.70元，因上期有股份 回购所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分	-209,402.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	82,856.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,387.61
非经常性损益合计	-124,158.37
所得税影响数	1,006.07
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	-125,164.44

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	97,510,916	62.70%	0	97,510,916	62.70%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0%	0%
	董事、监事、高管	288,327	0.19%	0	288,327	0.19%
	核心员工	1,429,747	0.92%	-748,485	681,262	0.44%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	58,015,084	37.30%	0	58,015,084	37.30%
	其中：控股股东、实际控制 人	37,760,203	24.28%	0	37,760,203	24.28%
	董事、监事、高管	8,903,208	5.72%	0	8,903,208	5.72%
	核心员工	9,830,000	6.32%	0	9,830,000	6.32%
总股本	155,526,000	-	0	155,526,000	-
普通股股东人数	6,124

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名 称	股东性质	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	青岛华 通国有 资本投 资运营 集团有 限公司	国有法人	26,604,000	0	26,604,000	17.1058%	0	26,604,000
2	张新生	境内自然人	10,574,388	0	10,574,388	6.7991%	10,574,388	0
3	青岛机 电控股 （集团） 有限公 司	国有法人	9,077,650	0	9,077,650	5.8367%	0	9,077,650
4	牛昕光	境内自然人	8,458,200	0	8,458,200	5.4384%	8,458,200	0
5	青岛市 机械工 业总公 司	国有法人	5,040,000	0	5,040,000	3.2406%	0	5,040,000
6	张锡奎	境内自然人	4,236,400	0	4,236,400	2.7239%	4,236,400	0
7	李旭阳	境内自然人	4,167,800	0	4,167,800	2.6798%	4,167,800	0
8	刘天鹏	境内自然人	3,790,000	0	3,790,000	2.4369%	3,790,000	0
9	张春山	境内自然人	3,446,000	0	3,446,000	2.2157%	3,446,000	0
10	刘德春	境内自然人	3,049,200	0	3,049,200	1.9606%	3,049,200	0
合计	-	78,443,638	0	78,443,638	50.4375%	37,721,988	40,721,650
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、 李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机 电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资 本投资运营集团有限公司的全资子公司。 股东张新生与股东张春山为父子关系，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2021-003
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2023-058 2023-064 2023-078
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公开发行招 股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2021-004
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	38,857,858.49	97,193,706.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	29,416,019.03	15,021,845.89
应收账款	150,289,900.55	136,053,535.26
应收款项融资	21,736,875.74	14,256,250.20
预付款项	2,300,931.81	4,928,256.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	955,786.41	1,006,512.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,062,065.66	83,062,695.94
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,430,444.89	2,788,995.99
流动资产合计	361,049,882.58	354,311,799.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	140,535,923.23	131,660,671.67
在建工程	20,235,419.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,139,551.75	6,859,221.99
无形资产	8,004,726.36	4,952,241.44
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	13,148,931.84
长期待摊费用	867,448.16	828,866.82
递延所得税资产	5,759,862.52	5,274,154.76
其他非流动资产	15,897,165.47	5,529,422.37
非流动资产合计	210,589,029.20	155,104,579.05
资产总计	571,638,911.78	509,416,378.17
流动负债：
短期借款	32,975,881.94	15,005,881.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,508,450.00	7,691,815.68
应付账款	87,382,142.13	63,201,367.02
预收款项
合同负债	632,149.97	187,114.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,563,273.45	13,336,483.75
应交税费	1,524,004.22	1,658,494.46
其他应付款	29,553,933.65	29,577,624.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,922,357.83	2,099,788.30
其他流动负债	13,819,198.50	8,050,538.90
流动负债合计	184,881,391.69	140,809,109.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	12,139,079.02	9,011,305.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,738,444.60	6,173,471.75
长期应付款	4,601,503.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,212,360.54	1,778,005.68
递延所得税负债	348,458.43	196,856.67
其他非流动负债
非流动负债合计	24,039,845.96	17,159,639.66
负债合计	208,921,237.65	157,968,749.54
所有者权益（或股东权益）：
股本	155,526,000.00	155,526,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	97,714,620.14	93,697,751.18
减：库存股	29,314,295.76	29,314,295.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,355,111.34	17,355,111.34
一般风险准备
未分配利润	121,436,238.41	114,183,061.87
归属于母公司所有者权益合计	362,717,674.13	351,447,628.63
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	362,717,674.13	351,447,628.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	571,638,911.78	509,416,378.17

法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：古龙江 会计机构负责人：赵贤明

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	24,078,994.50	89,798,836.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,715,375.36	11,468,544.05
应收账款	109,932,578.20	125,187,799.86
应收款项融资	18,941,509.31	11,919,476.47
预付款项	779,613.17	536,725.80
其他应收款	10,633,182.78	941,972.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	67,544,387.10	52,659,392.51
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,098,514.41
流动资产合计	260,625,640.42	293,611,261.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	65,511,333.42	40,139,701.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	16,308,754.07	17,112,971.30
固定资产	104,328,571.61	105,127,911.51
在建工程	20,235,419.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,139,551.75	6,859,221.99
无形资产	2,359,299.44	2,467,476.08
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	87,767.97	221,559.17
递延所得税资产	5,180,730.86	4,776,691.99
其他非流动资产	15,417,165.47	5,529,422.37
非流动资产合计	235,568,594.46	182,234,955.58
资产总计	496,194,234.88	475,846,217.16
流动负债：
短期借款	30,005,881.94	10,005,881.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		12,691,815.68
应付账款	77,771,548.03	72,841,564.94
预收款项
合同负债	339,709.03	187,114.86
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	9,693,004.28	10,680,296.19
应交税费	767,684.96	843,288.13
其他应付款	29,535,629.10	29,527,482.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,842,726.55	2,099,788.30
其他流动负债	13,024,082.60	7,589,561.41
流动负债合计	163,980,266.49	146,466,793.63
非流动负债：
长期借款	12,011,305.56	9,011,305.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,738,444.60	6,173,471.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,212,360.54	1,778,005.68
递延所得税负债	156,555.49	166,929.66
其他非流动负债
非流动负债合计	19,118,666.19	17,129,712.65
负债合计	183,098,932.68	163,596,506.28
所有者权益（或股东权益）：
股本	155,526,000.00	155,526,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	97,660,161.36	93,631,664.37
减：库存股	29,314,295.76	29,314,295.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,355,111.34	17,355,111.34
一般风险准备
未分配利润	71,868,325.26	75,051,230.93
所有者权益（或股东权益）合计	313,095,302.20	312,249,710.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	496,194,234.88	475,846,217.16

法定代表人：张春山 主管会计工作负责人：古龙江 会计机构负责人：赵贤明
(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	248,274,071.45	200,641,396.15
其中：营业收入	248,274,071.45	200,641,396.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	222,871,164.79	194,408,349.66
其中：营业成本	180,928,505.38	160,722,134.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,795,133.63	1,641,795.46
销售费用	4,602,406.49	4,539,305.00
管理费用	23,125,968.36	16,682,714.05
研发费用	11,948,788.51	10,487,629.88
财务费用	470,362.42	334,770.86
其中：利息费用	810,991.66	1,327,861.46
利息收入	536,191.61	961,067.77
加：其他收益	2,372,968.75	616,930.57
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-673,472.98	-303,321.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,484,158.58	-3,050,003.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,402.83	-26,138.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,408,841.02	3,470,512.48
加：营业外收入	2,387.61
减：营业外支出		20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,411,228.63	3,450,512.48
减：所得税费用	1,605,452.09	-533,998.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,805,776.54	3,984,510.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	22,805,776.54	3,984,510.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	22,805,776.54	3,984,510.86
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	22,805,776.54	3,984,510.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	22,805,776.54	3,984,510.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.03

（未完）