[三季报]天宏锂电(873152):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 22:36:31 中财网

原标题:天宏锂电:2024年三季度报告

浙江天宏锂电股份有限公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年 12月 31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	480,171,727.23	377,464,060.92	27.21%
归属于上市公司股东的净资产	258,024,638.80	260,318,812.60	-0.88%
资产负债率%（母公司）	40.12%	30.03%	-
资产负债率%（合并）	46.00%	30.42%	-

项目	年初至报告期末 （2024年 1-9月）	上年同期 （2023年 1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	307,924,557.38	209,083,376.84	47.27%
归属于上市公司股东的净利润	3,891,476.73	7,672,865.60	-49.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,465,289.60	3,107,094.63	-20.66%
经营活动产生的现金流量净额	23,719,056.14	-37,556,042.66	163.16%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.49%	3.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.95%	1.22%	-

项目	本报告期 （2024年 7-9月）	上年同期 （2023年 7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	101,589,425.88	91,842,983.51	10.61%
归属于上市公司股东的净利润	613,219.92	1,987,864.29	-69.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-82,055.69	880,636.45	-109.32%
经营活动产生的现金流量净额	-11,667,143.50	-15,786,280.38	26.09%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.02	-70.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.24%	0.78%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.03%	0.35%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 项目	报告期末 （2024年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	117,296,482.75	68.46%	主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二 是报告期内理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产	4,000,000.00	-91.39%	主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。
应收账款	173,651,519.32	94.48%	主要原因是报告期内，公司储能业务、电动摩 车业务销售规模增长，应收账款相应增加。
应收款项融资	2,515,554.02	-88.92%	主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二 是报告期内收到的银行承兑汇票基本支付完所 致。
预付款项	4,918,453.49	-61.22%	主要原因是报告期内，期初预付供应商货款， 后期结转完毕所致。
其他应收款	687,794.85	101.30%	主要原因是购买公车充值油卡押金和部分员工 出国办理公司业务领取备用金导致。
其他流动资产	2,335,731.65	-61.75%	主要原因是报告期内，预缴增值税对应部分已 确认收入，增值税从其他流动资产转出。
在建工程	48,046,430.12	6,563.94%	主要原因是报告期内，募投资金投入天宏锂电 电池模组扩产项目、研发中心项目新厂区建设 所致。
长期待摊费用	1,044,101.20	34.70%	主要原因是报告期内，增加厂房和车间安装消 防报警系统费用。
递延所得税资产	2,532,012.97	-67.50%	主要原因是上年期末所得税在本期已缴纳所 致。
应付票据	97,514,074.74	254.03%	主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采 购增加，支付供应商货款开具的银行承兑汇票 增加所致。
应付账款	89,869,986.84	96.07%	主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采 购增加，支付供应商应付货款增加所致。
合同负债	4,008,433.45	46.17%	主要原因是报告期内，预收客户货款增加所致。
应交税费	153,228.06	-98.41%	主要原因是本期末应交增值税较上期末减少所 致。
其他应付款	355,965.32	36.34%	主要原因是报告期内，部分费用按期间确认， 但仍未支付。
一年内到期的非 流动负债	995,565.89	52.12%	主要原因是报告期内，子公司云基慧的长期租 赁费用增加所致。
其他流动负债	6,047,883.85	1,916.11%	主要原因是报告期内，收到募投项目政府补助， 未达到确认收益状态所致。
预计负债	39,144.63	-86.72%	主要原因是 2023年较 2022年、2021年销售规 模下降，在本期归属于以前年度的收入对应质 保义务到期所致。
递延所得税负债	0.00	-100.00%	主要原因是报告期内，应纳税暂时性差异已消 除所致。
其他综合收益	-55,869.39	-90.95%	主要原因是报告期内，印尼子公司外币报表汇 率折算差异所致。
少数股东权益	1,274,243.48	-45.08%	主要原因是报告期内，新增储能控股子公司云 基慧前期投入成本较高所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	307,924,557.38	47.27%	主要原因是本期工商储能业务和电动摩托车业 务销售增长所致。
营业成本	274,801,777.64	46.96%	主要原因是本期销售规模增长，成本相应增加 所致。
税金及附加	155,415.11	-65.75%	主要原因是本期印花税减少所致。
销售费用	9,741,745.28	68.48%	主要原因是本期新增储能业务对应居间费用增 长以及参加展会费用增加所致。
管理费用	9,028,548.54	51.74%	主要原因是本期新增储能控股子公司云基慧管 理费用增加所致。
研发费用	9,960,679.70	33.60%	主要原因是本期新增研发项目所致。
财务费用	14,507.69	120.79%	主要原因是报告期内，汇兑损益增加所致。
其他收益	531,410.00	-74.52%	主要原因是报告期内，政府补贴减少所致。
投资收益	1,490,682.27	4,908.28%	主要原因是报告期内，理财产品到期赎回，利 息收入增加所致。
信用减值损失	-2,439,147.45	2,602.86%	主要原因是报告期内，销售规模增长，应收账 款增加，计提坏账准备相应增长所致。
营业利润	2,727,442.96	-35.81%	主要原因是报告期内管理费用、销售费用、财 务费用和信用减值损失增加所致。
营业外收入	128,914.71	-96.33%	主要原因是本期政府补贴减少所致。
营业外支出	9,022.90	-95.99%	主要原因是上期有慈善捐款所致。
利润总额	2,847,334.77	-62.21%	主要原因是营业利润和政府补助下降所致。
所得税费用	1,902.01	-98.73%	主要原因是利润总额下降、研发费用增加所致。
净利润	2,845,432.76	-61.47%	主要原因是利润总额下降所致。
少数股东损益	-1,046,043.97	263.92%	主要原因是报告期内子公司亏损所致。
公允价值变动收 益	-474,998.50	-100.00%	主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。
合并现金流量表 项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	23,719,056.14	163.16%	主要原因是本期销售收入增长较大，销售回款 增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	16,166,154.69	119.20%	主要原因是去年同期上市融资款到账后购买理 财产品，本期理财产品到期赎回后再投资所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-12,231,013.16	-111.23%	主要原因是去年同期有上市融资款到账所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外）	531,410.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	1,023,568.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,891.81
非经常性损益合计	1,674,870.20
所得税影响数	252,244.62
少数股东权益影响额（税后）	-3,561.55
非经常性损益净额	1,426,187.13

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	56,094,484	54.65%	0	56,094,484	54.65%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,556,181	45.35%	0	46,556,181	45.35%
	其中：控股股东、实际控制 人	45,382,092	44.21%	0	45,382,092	44.21%
	董事、监事、高管	1,174,089	1.14%	-663,615	510,474	0.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	102,650,665	-	0	102,650,665	-
普通股股东人数	5,480

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	长兴天赋力 股权投资合 伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	17,202,872	0	17,202,872	16.7587%	0	17,202,872
2	都伟云	境内自然人	11,883,435	0	11,883,435	11.5766%	11,883,435	0
3	周新芳	境内自然人	11,881,220	0	11,881,220	11.5744%	11,881,220	0
4	周志伟	境内自然人	11,881,217	0	11,881,217	11.5744%	11,881,217	0
5	钱旭	境内自然人	9,736,220	0	9,736,220	9.4848%	9,736,220	0
6	上海贝寅私 募基金管理 有限公司－ 云竺贝寅研 究精选 5号 私募证券投 资基金	其他	470,238	678,873	1,149,111	1.1194%	0	1,149,111
7	董明	境内自然人	663,615	0	663,615	0.6465%	663,615	0
8	张静	境内自然人	570,000	-10,000	560,000	0.5455%	0	560,000
9	许云峰	境内自然人	510,474	0	510,474	0.4973%	510,474	0
10	张莉芳	境内自然人	465,293	-54,130	411,163	0.4005%	0	411,163
合计	-	65,264,584	614,743	65,879,327	64.1781%	46,556,181	19,323,146
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系； 2.上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：五者关系为一致 行动人； 3.上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：两者关系为都伟云担任长兴天赋力股 权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2024-046
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2024-004、 公告编号：2024-089
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》、 《向不特定合格投资 者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 招股说明书》、《2022 年年度报告》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2024-003
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一）对外担保事项 单位：元 担保对 象是否 担保期间 实际 为控股 担保 是否 履行 股东、 对象 履行 担保对 担保 担保 责任 实际控 是否 担保金额 担保余额 必要 象 责任 类型 类型 制人及 为关 决策 起始 终止 的金 其控制 联方 程序 日期 日期 额 的其他 企业 11,000,000 5,000,000 0 2024 2026 浙江云 否 是 保证 连带 已事 年 5 年 5 基慧储 前及 月 15 月 15 能科技 时履 日 日 有限公 行
	担保对 象	担保对 象是否 为控股 股东、 实际控 制人及 其控制 的其他 企业	担保 对象 是否 为关 联方	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担保 类型	责任 类型	是否 履行 必要 决策 程序
							起始 日期	终止 日期
	浙江云 基慧储 能科技 有限公	否	是	11,000,000	5,000,000	0	2024 年 5 月 15 日	2026 年 5 月 15 日	保证	连带	已事 前及 时履 行

	司
	浙江云 基慧储 能科技 有限公 司	否	是	10,000,000	5,000,000	0	2024 年 6 月 25 日	2027 年 6 月 25 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
	总计	-	-	21,000,000	10,000,000	0	-	-	-	-	-
	具体事项类型	调整后预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	9,580,000.00	3,633,854.98
	2．销售产品、商品，提供劳务	3,000,000.00	0.00
	3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
	4．其他	-	-
	合计	12,580,000.00	3,633,854.98
	资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	票据保证金	货币资金	质押	31,247,963.25	6.51%	银行承兑汇票保证金
	总计	-	-	31,247,963.25	6.51%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	117,296,482.75	69,626,660.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,000,000.00	46,474,998.50
衍生金融资产
应收票据
应收账款	173,651,519.32	89,292,118.45
应收款项融资	2,515,554.02	22,699,650.01
预付款项	4,918,453.49	12,681,933.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	687,794.85	341,669.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	71,545,807.71	68,476,079.59
其中：数据资源
合同资产	431,184.48	431,184.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,335,731.65	6,105,944.10
流动资产合计	377,382,528.27	316,130,238.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,850,916.79	1,858,801.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	25,142,392.33	24,740,187.85
在建工程	48,046,430.12	720,990.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,788,949.91	3,786,331.19
无形资产	19,573,059.98	19,906,887.31
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,044,101.20	775,145.62
递延所得税资产	2,532,012.97	7,791,512.58
其他非流动资产	1,811,335.66	1,753,965.66
非流动资产合计	102,789,198.96	61,333,822.43
资产总计	480,171,727.23	377,464,060.92
流动负债：
短期借款	15,000,000.00	20,722,123.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	97,514,074.74	27,544,090.55
应付账款	89,869,986.84	45,835,465.64
预收款项
合同负债	4,008,433.45	2,742,215.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,073,223.85	4,174,123.00
应交税费	153,228.06	9,650,173.90
其他应付款	355,965.32	261,093.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	995,565.89	654,444.32
其他流动负债	6,047,883.85	299,977.28
流动负债合计	219,018,362	111,883,706.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,815,338.32	2,582,673.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	39,144.63	294,655.65
递延收益
递延所得税负债		63,924.87
其他非流动负债
非流动负债合计	1,854,482.95	2,941,253.93
负债合计	220,872,844.95	114,824,960.87
所有者权益（或股东权益）：
股本	102,650,665.00	102,650,665.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	110,017,243.77	110,017,243.77
减：库存股
其他综合收益	-55,869.39	-29,258.76
专项储备
盈余公积	9,515,694.60	9,515,694.60
一般风险准备
未分配利润	35,896,904.82	38,164,467.99
归属于母公司所有者权益合计	258,024,638.80	260,318,812.60
少数股东权益	1,274,243.48	2,320,287.45
所有者权益（或股东权益）合计	259,298,882.28	262,639,100.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	480,171,727.23	377,464,060.92

法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	107,726,593.42	64,452,592.51
交易性金融资产		46,474,998.50
衍生金融资产
应收票据
应收账款	150,921,815.51	89,144,558.00
应收款项融资	2,515,554.02	22,699,650.01
预付款项	3,384,675.44	12,537,411.46
其他应收款	496,135.58	145,936.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	64,235,896.26	67,747,565.49
其中：数据资源
合同资产	431,184.48	431,184.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,546,071.02	4,823,230.10
流动资产合计	331,257,925.73	308,457,126.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,154,081.79	10,161,966.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	23,685,009.96	23,695,729.57
在建工程	48,046,430.12	720,990.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,573,059.98	19,906,887.31
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	148,447.63	31,342.16
递延所得税资产	2,070,928.02	7,325,463.01
其他非流动资产	1,811,335.66	1,753,965.66
非流动资产合计	105,489,293.16	63,596,344.93
资产总计	436,747,218.89	372,053,471.64
流动负债：
短期借款	5,000,000.00	20,722,123.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	92,461,894.50	27,544,090.55
应付账款	63,509,800.47	46,467,001.85
预收款项
合同负债	3,445,079.68	2,742,215.89
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	4,405,817.34	3,764,255.12
应交税费	26,410.76	9,643,534.21
其他应付款	274,611.31	231,694.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,047,883.85	299,977.28
流动负债合计	175,171,497.91	111,414,892.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	39,144.62	294,655.65
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	39,144.62	294,655.65
负债合计	175,210,642.53	111,709,548.15
所有者权益（或股东权益）：
股本	102,650,665.00	102,650,665.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	110,017,243.77	110,017,243.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	9,515,694.60	9,515,694.60
一般风险准备
未分配利润	39,352,972.99	38,160,320.12
所有者权益（或股东权益）合计	261,536,576.36	260,343,923.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,747,218.89	372,053,471.64

法定代表人：都伟云 主管会计工作负责人：凌卫星 会计机构负责人：凌卫星 （未完）