[三季报]天源环保(301127):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 22:36:41 中财网

原标题:天源环保:2024年三季度报告

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-124
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报告 期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）417,042,176 .37540,260,359 .47540,260,359. 47-22.81%1,225,756,6 43.951,170,897,037. 871,170,897,037. 874.69%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）67,332,387. 4692,635,367. 4892,635,367.4 8-27.31%187,140,447 .52173,839,520.60173,839,520.607.65%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）65,066,178. 4890,891,433. 2390,891,433.2 3-28.41%182,451,669 .12168,337,408.28168,337,408.288.38%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）----- 269,044,714 .79-21,691,524.58-21,691,524.58-1,140.32%
基本每股收益 （元/股）0.120.220.16-25.00%0.320.420.306.67%
稀释每股收益 （元/股）0.120.220.16-25.00%0.320.420.306.67%
加权平均净资 产收益率2.46%4.04%4.04%-1.58%6.65%7.84%7.84%-1.19%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）6,313,835,706.965,706,641,380.115,706,641,380.1110.64%　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）2,765,101,770.662,600,329,374.182,600,329,374.186.34%　　　　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.10960.3047
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包-44,925.24-44,733.67　
括已计提资产减值准备的冲 销部分）　　　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,439,589.251,620,343.77主要为企业再融资奖励、工 业增长点奖励
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费1,446,540.904,232,704.45主要为财务资助的利息收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-52,902.59-447,047.59　
税费减免-84,835.45134,041.80　
减：所得税影响额438,196.47849,099.94　
少数股东权益影响额 （税后）-938.58-42,569.58　
合计2,266,208.984,688,778.40--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日变动率变动原因
货币资金1,305,216,474.181,910,533,847.37-31.68%主要系加快项目的资金投入
应收票据7,500,000.0014,196,519.05-47.17%主要系票据到期承兑
预付款项50,634,497.6832,108,146.2257.70%主要系加快项目的资金投入
其他流动资 产239,453,389.87148,640,037.5961.10%主要系特许经营权项目增值税留抵税额增加
长期应收款79,200,000.0059,400,000.0033.33%主要系本期增加对外财务资助
长期股权投 资23,514,336.409,151,212.39156.95%主要系本期新增投资
无形资产2,927,585,422.852,120,609,238.6638.05%主要系本期特许经营权项目投资增加
　31,261,313.4117,612,093.9777.50%　
应交税费30,862,654.1654,727,166.38-43.61%主要系本期支付上年度计提的税费
其他应付款32,140,949.4752,852,183.39-39.19%主要系本期部分限制性股票解除限售，对应回购义务 减少
一年内到期 的非流动负 债70,960,096.3844,249,055.4360.37%主要系本期新增一年内到期的长期借款
其他流动负 债95,533,390.0470,898,228.4634.75%主要系待转销项税增加
预计负债62,807,809.3246,452,936.1335.21%主要系本期运营设备更新维护费计提增加
股本591,784,755.00420,230,800.0040.82%主要系本期公司资本公积转增股本
库存股26,261,580.0051,887,729.91-49.39%主要系本期部分限制性股票解除限售，对应回购义务 减少
少数股东权 益57,517,356.0340,677,335.7541.40%本期系收到少数股东投入
2、利润表科目变动情况
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因
税金及附加7,420,326.424,621,848.7960.55%主要系本期缴纳税款增加
财务费用45,038,115.154,081,491.561003.47%主要系本期计提的可转债利息增加
其他收益3,410,971.344,956,809.76-31.19%主要系本期收到政府补助减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,397,103.68-8,072,412.0357.92%主要系本期合同资产坏账计提减少
营业外支出467,382.101,437,154.74-67.48%主要系本期捐赠支出减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）-44,733.67100,555.24-144.49%主要系本期固定资产处置增加
3、现金流量表科目变动情况
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-269,044,714.79-21,691,524.58-1140.32%主要系本期支付的各项税费增加及销售 商品、提供劳务收到的现金减少
筹资活动产生的现金 流量净额158,299,897.961,477,399,303.28-89.29%主要系上年同期收到可转债募集资金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数20,486报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
湖北天源环保 集团有限公司境内非国有法 人34.47%204,007,168.00198,190,871.00质押60,000,000.00
康佳集团股份 有限公司国有法人14.56%86,183,957.000不适用0
红塔创新投资 股份有限公司国有法人3.65%21,596,389.000不适用0
武汉天源优势 创业投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人2.74%16,228,792.0016,228,792.00不适用0
泉州海丝海岚 股权投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人1.67%9,866,657.000不适用0
中环环保工程 技术（武汉） 有限公司境内非国有法 人1.36%8,027,459.008,027,459.00不适用0
黄昭玮境内自然人0.99%5,886,638.005,382,638.00不适用0
刘月芳境内自然人0.84%4,970,227.000不适用0
武汉市科创天 使投资基金管 理有限公司－ 武汉科技创业 天使投资基金 合伙企业（有 限合伙）其他0.74%4,382,138.000不适用0
陈纲境内自然人0.73%4,309,918.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
康佳集团股份有限公司86,183,957.00人民币普通股86,183,957.00　　　
红塔创新投资股份有限公司21,596,389.00人民币普通股21,596,389.00　　　
泉州海丝海岚股权投资合伙企业 （有限合伙）9,866,657.00人民币普通股9,866,657.00　　　
湖北天源环保集团有限公司5,816,297.00人民币普通股5,816,297.00　　　
刘月芳4,970,227.00人民币普通股4,970,227.00　　　
武汉市科创天使投资基金管理有 限公司－武汉科技创业天使投资 基金合伙企业（有限合伙）4,382,138.00人民币普通股4,382,138.00　　　
陈纲4,309,918.00人民币普通股4,309,918.00　　　
湖北省宏睿智能产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙）3,685,702.00人民币普通股3,685,702.00　　　
李淑芳2,791,318.00人民币普通股2,791,318.00　　　
武汉斐然源通新三板壹号投资基 金合伙企业（有限合伙）2,700,650.00人民币普通股2,700,650.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中 环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源　　　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、 中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉 天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在 一致行动关系。除上述股东以外，公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系，或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东刘月芳未通过普通证券账户持股，通过华泰证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有4,970,227股，实际合计持有 4,970,227股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
湖北天源环保 集团有限公司141,564,979056,625,892198,190,871首发前限售股2025年6月 29日
武汉天源优势 创业投资合伙 企业（有限合 伙）11,592,00004,636,79216,228,792首发前限售股2024年12月 29日
中环环保工程 技术（武汉） 有限公司5,733,90202,293,5578,027,459首发前限售股2024年12月 29日
黄昭玮4,054,743294,0001,621,8955,382,638首发前限售股 和股权激励限 售股首发前限售股 解禁时间为 2025年6月 29日；股权激 励解禁时间： 自授予登记完 成之日起12 个月后分三期 解除限售
黄开明1,902,000431,200760,7982,231,598首发前限售股 和股权激励限 售股首发前限售股 解禁时间为 2025年6月 29日；股权激 励解禁时间： 自授予登记完 成之日起12 个月后分三期 解除限售
李颀628,920126,000671,0631,173,983高管锁定股和 股权激励限售 股高管锁定股离 职后半年内不 转让其持有的
　　　　　　公司股份；股 权激励自授予 登记完成之日 起12个月后 分三期解除限 售
邓玲玲652,950126,000387,179914,129高管锁定股和 股权激励限售 股高管锁定股每 年转让不得超 过其所持有本 公司股份总数 的百分之二十 五；股权激励 自授予登记完 成之日起12 个月后分三期 解除限售
李丽娟410,10021,000376,419765,519高管锁定股和 股权激励限售 股高管锁定股离 职后半年内不 转让其持有的 公司股份；股 权激励自授予 登记完成之日 起12个月后 分三期解除限 售
倪薇925,000595,000369,999699,999股权激励限售 股首次授予部分 自授予登记完 成之日起12 个月后分三期 解除限售；预 留授予部分自 授予登记完成 之日起12个 月后分两期解 除限售
汤正云500,000350,000374,999524,999高管锁定股和 股权激励限售 股高管锁定股每 年转让不得超 过其所持有本 公司股份总数 的百分之二十 五；预留授予 部分自授予登 记完成之日起 12个月后分两 期解除限售
其他限售股东5,063,9502,941,4002,320,3474,442,897首发前限售 股、高管锁定 股和股权激励 限售股其中李娟解除 限售日期为 2025年6月 29日，高管锁 定股每年转让 不得超过其所 持有本公司股 份总数的百分 之二十五，离 职后半年内不 转让其持有的 公司股份；股 权激励自授予
　　　　　　登记完成之日 起12个月后 分三期解除限 售，预留授予 部分自授予登 记完成之日起 12个月后分两 期解除限售
合计173,028,5444,884,60070,438,940238,582,884----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,305,216,474.181,910,533,847.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据7,500,000.0014,196,519.05
应收账款623,468,934.72496,292,195.28
应收款项融资2,068,135.312,561,732.67
预付款项50,634,497.6832,108,146.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款44,926,765.2639,010,895.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货46,997,470.5638,267,638.01
其中：数据资源　　
合同资产222,928,407.74216,214,262.57
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产19,800,000.0019,800,000.00
其他流动资产239,453,389.87148,640,037.59
流动资产合计2,562,994,075.322,917,625,274.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款79,200,000.0059,400,000.00
长期股权投资23,514,336.409,151,212.39
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产154,976,816.64127,719,862.59
在建工程19,306,092.1821,461,296.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,459,443.8221,385,872.72
无形资产2,927,585,422.852,120,609,238.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉184,241.29184,241.29
长期待摊费用38,822,826.5044,229,247.06
递延所得税资产63,894,261.0757,282,132.09
其他非流动资产420,898,190.89327,593,002.66
非流动资产合计3,750,841,631.642,789,016,105.79
资产总计6,313,835,706.965,706,641,380.11
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,013,030,474.02881,788,818.40
预收款项　　
合同负债31,261,313.4117,612,093.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,454,554.8714,467,448.94
应交税费30,862,654.1654,727,166.38
其他应付款32,140,949.4752,852,183.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债70,960,096.3844,249,055.43
其他流动负债95,533,390.0470,898,228.46
流动负债合计1,284,243,432.351,136,594,994.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,321,543,446.631,044,254,268.84
应付债券732,953,188.70759,652,021.21
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,168,937.4916,523,280.27
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债62,807,809.3246,452,936.13
递延收益429,608.03359,691.03
递延所得税负债72,070,157.7561,797,477.73
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,206,973,147.921,929,039,675.21
负债合计3,491,216,580.273,065,634,670.18
所有者权益：　　
股本591,784,755.00420,230,800.00
其他权益工具188,699,146.12205,499,622.44
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积993,533,999.851,125,748,659.85
减：库存股26,261,580.0051,887,729.91
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积87,642,103.5987,642,103.59
一般风险准备　　
未分配利润929,703,346.10813,095,918.21
归属于母公司所有者权益合计2,765,101,770.662,600,329,374.18
少数股东权益57,517,356.0340,677,335.75
所有者权益合计2,822,619,126.692,641,006,709.93
负债和所有者权益总计6,313,835,706.965,706,641,380.11
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,225,756,643.951,170,897,037.87
其中：营业收入1,225,756,643.951,170,897,037.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本984,821,988.85942,944,076.72
其中：营业成本809,286,601.69812,051,871.04
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,420,326.424,621,848.79
销售费用28,195,889.9431,263,342.01
管理费用58,707,381.2556,564,793.54
研发费用36,173,674.4034,360,729.78
财务费用45,038,115.154,081,491.56
其中：利息费用57,062,527.0815,611,783.23
利息收入12,487,052.7411,699,164.16
加：其他收益3,410,971.344,956,809.76
投资收益（损失以“－”号填 列）4,756,634.324,807,286.44
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-16,523,980.88-17,940,325.28
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,397,103.68-8,072,412.03
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-44,733.67100,555.24
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）229,136,442.53211,804,875.28
加：营业外收入20,334.5129,476.30
减：营业外支出467,382.101,437,154.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）228,689,394.94210,397,196.84
减：所得税费用40,945,871.8835,731,616.75
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）187,743,523.06174,665,580.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）187,743,523.06174,665,580.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）187,140,447.52173,839,520.60
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）603,075.54826,059.49
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额187,743,523.06174,665,580.09
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额187,140,447.52173,839,520.60
（二）归属于少数股东的综合收益 总额603,075.54826,059.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.320.30
（二）稀释每股收益0.320.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金257,224,177.59450,624,571.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金25,401,426.2840,125,822.33
经营活动现金流入小计282,625,603.87490,750,394.04
购买商品、接受劳务支付的现金343,106,125.15366,620,128.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金73,453,916.0467,989,552.66
支付的各项税费102,640,539.8748,395,648.07
支付其他与经营活动有关的现金32,469,737.6029,436,588.94
经营活动现金流出小计551,670,318.66512,441,918.62
经营活动产生的现金流量净额-269,044,714.79-21,691,524.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金4,480,000.014,549,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额409.292,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的　　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,480,409.304,552,519.96
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金458,078,554.15584,575,904.40
投资支付的现金33,759,200.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　22,902,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流出小计491,837,754.15637,477,904.40
投资活动产生的现金流量净额-487,357,344.85-632,925,384.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金12,491,000.0011,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金521,829,851.79732,916,242.53
收到发行可转债的现金　988,679,245.29
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计534,320,851.791,733,575,487.82
偿还债务支付的现金219,792,000.00212,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金110,529,088.5336,534,727.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付发行可转债费用的资金　5,613,207.54
支付其他与筹资活动有关的现金45,699,865.301,048,250.00
筹资活动现金流出小计376,020,953.83256,176,184.54
筹资活动产生的现金流量净额158,299,897.961,477,399,303.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-598,102,161.68822,782,394.26
加：期初现金及现金等价物余额1,866,630,694.361,064,862,107.38
六、期末现金及现金等价物余额1,268,528,532.681,887,644,501.64
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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