[三季报]齐鲁华信(830832):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 22:41:09 中财网

原标题:齐鲁华信:2024年三季度报告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-067 齐鲁华信 证券代码 : 830832






山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人田南、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,052,379,679.07	1,039,142,293.09	1.27%
归属于上市公司股东的净资产	750,494,310.98	764,783,977.67	-1.87%
资产负债率%（母公司）	22.34%	19.50%	-
资产负债率%（合并）	28.69%	26.40%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	364,114,028.30	284,970,753.67	27.77%
归属于上市公司股东的净利润	9,674,980.08	8,619,287.51	12.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,105,807.76	7,721,255.45	4.98%
经营活动产生的现金流量净额	65,955,774.56	-5,657,295.31	-1,265.85%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.28%	1.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.03%	1.00%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	125,347,597.46	87,438,938.77	43.35%
归属于上市公司股东的净利润	1,332,060.04	2,337,463.33	-43.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,055,552.18	2,246,277.89	-53.01%
经营活动产生的现金流量净额	16,447,242.23	-2,688,040.42	-711.87%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.18%	0.31%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.14%	0.29%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
应收账款	156,204,391.55	35.60%	本期营业收入增长带动应收账款 余额增加
应收款项融资	19,127,770.05	-60.98%	本期末在手票据较少
应付票据	11,557,694.08	542.09%	本期因票据拆分结算业务，应付票 据余额增加。
合同负债	155,469.47	-74.13%	本期预收款项减少
应付职工薪酬	424,074.83	-39.99%	发放上期年终奖
应交税费	1,638,634.58	120.91%	期末应交增值税增加
其他应付款	11,340,556.45	682.39%	员工持股计划认缴款项
其他流动负债	4,677,577.06	-38.20%	期末已背书未到期票据减少
长期借款	48,140,000.00	34.82%	本期新增长期借款
库存股	9,464,000.00	201.70%	本期执行股份回购计划
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业成本	307,218,540.95	30.44%	营业收入增长带动营业成本同步 增长
财务费用	-259,073.40	-168.74%	外币汇率变动带动财务费用变动
其他收益	1,067,582.73	255.72%	本期享受先进制造企业增值税加 计抵减政策，去年同期无此项收 益。
信用减值损失	-2,069,207.61	-200.48%	本期因应收账款余额增加补提坏 账准备，产生相应信用减值损失， 上年同期应收账款余额减少从而 冲回部分坏账准备。
资产处置收益		-100.00%	本期无资产处置收益
所得税费用	1,615,127.43	120.30%	本期因所得税申报数据调整使得 费用增加
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收 到的现金	367,443,231.39	60.08%	本期营业收入同比增长且回款周 期缩短
收到的税费返还	13,880,514.01	74.92%	本期出口退税同比增加
购买商品、接受劳务支 付的现金	228,668,548.63	60.18%	本期订单增加导致购买商品支付 现金增长
支付的各项税费	13,208,367.06	-37.04%	本期未受到税费缓缴政策影响
经营活动产生的现金流 量净额	65,955,774.56	-1,265.85%	报告期内，公司经营现金净流量大 幅增长，主要影响因素：持有到期 完成兑现的应收票据占比大幅增 长；营业收入增长带动；出口收入 增长带动出口退税增加；去年同期
			支付的税费包含前期缓交税款。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	300.00	-99.68%	本期处置固定资产较少
收到其他与投资活动有 关的现金		-100.00%	本期无该项现金流
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	41,161,366.16	-39.47%	本期在建项目投资金额同比减少
支付其他与投资活动有 关的现金		-100.00%	本期无该项现金流
取得借款收到的现金	166,530,000.00	79.86%	本期银行贷款增加
偿还债务支付的现金	138,873,639.27	147.66%	本期偿还到期长期借款
支付其他与筹资活动有 关的现金	14,045,662.30	7,424.41%	本期因股份回购支付1385万元
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	1,009,807.66	470.23%	汇率变动影响

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	-5,762.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	389,084.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额	597,183.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	865,998.26
非经常性损益合计	1,846,504.46
所得税影响数	277,332.14
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,569,172.32

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	124,853,604	89.98%	-467,581	124,386,023	89.64%
	其中：控股股东、实际控制 人	4,802,685	3.46%	-467,581	4,335,104	3.12%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	4,244,364	3.06%	-222,875	4,021,489	2.90%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,910,261	10.02%	467,581	14,377,842	10.36%
	其中：控股股东、实际控制 人	13,910,261	10.02%	467,581	14,377,842	10.36%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	138,763,865	-	0	138,763,865	-
普通股股东人数	6,312

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	明曰信	境内自 然人	12,576,110	0	12,576,110	9.06%	9,420,083	3,156,027
2	山东兴华 建设集团 园林绿化 工程有限 公司	境内非 国有法 人	5,803,200	0	5,803,200	4.18%	0	5,803,200
3	李梅彦	境内自 然人	3,928,850	222,464	4,151,314	2.99%	0	4,151,314
4	苏州格外 投资管理 有限公司 －格外汇 融 2号私 募证券投 资基金	境内非 国有法 人	3,650,309	146,409	3,796,718	2.74%	0	3,796,718
5	马宁	境内自 然人	3,581,511	0	3,581,511	2.58%	0	3,581,511
6	薛熙景	境内自 然人	3,449,405	0	3,449,405	2.49%	0	3,449,405
7	山东齐鲁 华信实业 股份有限 公司回购 专用证券 账户	境内非 国有法 人	3,380,000	0	3,380,000	2.44%	0	3,380,000
8	杨晓蕾	境内自 然人	2,287,042	0	2,287,042	1.65%	0	2,287,042
9	淄博新旧 动能转换 中晟股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	2,000,000	0	2,000,000	1.44%	0	2,000,000
1 0	赵望生	境内自 然人	1,445,500	144,500	1,590,000	1.15%	0	1,590,000
合计	-	42,101,927	513,373	42,615,300	30.72%	9,420,083	33,195,21 7
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在公司已知的关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履行披 露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时 履行	是	《关于授权公司为 全资子公司提供担 保额度的公告》（公 告编号：2023-050）
对外提供借款事项	否
股东及其关联方占用或转移公 司资金、资产及其他资源的情况	否
日常性关联交易的预计及执行 情况	否
其他重大关联交易事项	是	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项	否
股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施	是	已事前及时 履行	是	《2024年员工持股 计划》（公告编号： 2024-049）
股份回购事项	否
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	《2023年年度报告》 （公告编号： 2024-011）
资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否
失信情况	否
其他重大事项	否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 报告期内，公司诉讼、仲裁事项 累计金额 占期末净资产比 性质 合计 例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 30 195,427.30 195,457.30 0.0260% 2、 其他重大关联交易事项 报告期内，关联方为公司提供无偿担保的事项如下： 单位：人民币元
	性质	累计金额		合计	占期末净资产比 例%
		作为原告/申请人	作为被告/被申请人
	诉讼或仲裁	30	195,427.30	195,457.30	0.0260%

	关联方	担保内 容	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型
						起始日 期	终止日 期
	李晨光、曹翠 娥、山东齐鲁 华信高科有 限公司	关联方 为公司 银行融 资担保	30,000,000.00	0.00	0.00	2022年 5月 27 日	2024年 9月 26 日	保 证	连 带
	山东齐鲁华 信高科有限 公司	关联方 为公司 银行融 资担保	30,000,000.00	16,860,000.00	0.00	2024年 1月 11 日	2026年 1月 10 日	保 证	连 带
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	应收票据	应收票据	质押	11,557,694.08	1.10%	质押应收票据开立应 付票据
	投资性房 地产	投资性房 地产	抵押	304,823.20	0.03%	抵、质押借款
	房屋建筑 物	固定资产	抵押	25,651,910.58	2.44%	抵、质押借款
	土地使用 权	无形资产	抵押	7,335,275.91	0.70%	抵、质押借款
	专利	无形资产	质押	397,348.59	0.04%	抵、质押借款
	总计	-	-	45,247,052.36	4.31%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	184,742,841.89	151,239,792.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,858,755.90	21,799,568.53
应收账款	156,204,391.55	115,197,997.98
应收款项融资	19,127,770.05	49,023,398.49
预付款项	25,989,103.58	11,699,141.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,494,109.71	3,250,795.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	158,701,100.69	197,819,594.97
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,990,479.94	10,046,749.96
流动资产合计	577,108,553.31	560,077,039.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	304,823.20	312,412.99
固定资产	284,176,888.79	304,777,367.04
在建工程	103,561,892.15	85,940,187.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,157,943.38	1,395,942.98
无形资产	81,937,396.04	82,730,485.06
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,132,182.20	3,908,858.15
其他非流动资产
非流动资产合计	475,271,125.76	479,065,253.24
资产总计	1,052,379,679.07	1,039,142,293.09
流动负债：
短期借款	99,560,000.00	81,533,277.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,557,694.08	1,800,000.00
应付账款	94,873,895.11	110,904,898.77
预收款项
合同负债	155,469.47	601,058.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	424,074.83	706,680.00
应交税费	1,638,634.58	741,773.79
其他应付款	11,340,556.45	1,449,471.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,610,190.73	22,808,505.04
其他流动负债	4,677,577.06	7,568,675.54
流动负债合计	243,838,092.31	228,114,340.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	48,140,000.00	35,705,628.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	449,948.24	449,948.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,534,691.72	2,686,363.14
递延所得税负债	6,922,635.82	7,402,035.14
其他非流动负债
非流动负债合计	58,047,275.78	46,243,974.82
负债合计	301,885,368.09	274,358,315.42
所有者权益（或股东权益）：
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	253,761,919.95	261,285,171.46
减：库存股	9,464,000.00	3,136,866.21
其他综合收益
专项储备	17,081,730.87	16,365,283.14
盈余公积	17,900,889.09	17,900,889.09
一般风险准备
未分配利润	332,449,906.07	333,605,635.19
归属于母公司所有者权益合计	750,494,310.98	764,783,977.67
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	750,494,310.98	764,783,977.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,379,679.07	1,039,142,293.09

法定代表人：田南 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	27,237,983.07	24,423,594.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,763,548.97	16,215,414.53
应收账款	102,427,206.82	71,941,449.75
应收款项融资	14,637,964.05	44,789,981.41
预付款项	1,611,127.91	1,410,048.90
其他应收款	10,850,562.96	1,402,504.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	57,586,266.82	64,944,663.98
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,781.89	376,886.28
流动资产合计	233,148,442.49	225,504,543.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	370,555,652.39	370,555,652.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	304,823.20	312,412.99
固定资产	37,261,557.43	41,580,228.54
在建工程	45,557.70	555,817.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,806,218.07	8,262,891.44
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	985,994.18	779,998.52
其他非流动资产
非流动资产合计	417,959,802.97	422,047,001.72
资产总计	651,108,245.46	647,551,544.87
流动负债：
短期借款	25,000,000.00	15,018,194.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,557,694.08
应付账款	51,477,880.94	64,909,234.92
预收款项
合同负债	102,601.77	83,850.27
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	210,000.00	706,680.00
应交税费	1,515,064.82	349,373.71
其他应付款	16,302,371.38	1,446,544.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,560,000.00	21,165,764.52
其他流动负债	2,725,617.26	5,357,034.53
流动负债合计	112,451,230.25	109,036,677.38
非流动负债：
长期借款	32,860,000.00	17,047,970.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	149,529.93	164,064.39
其他非流动负债
非流动负债合计	33,009,529.93	17,212,035.22
负债合计	145,460,760.18	126,248,712.60
所有者权益（或股东权益）：
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	262,169,068.67	269,692,320.18
减：库存股	9,464,000.00	3,136,866.21
其他综合收益
专项储备	10,146,215.54	9,378,521.43
盈余公积	17,900,889.09	17,900,889.09
一般风险准备
未分配利润	86,131,446.98	88,704,102.78
所有者权益（或股东权益）合计	505,647,485.28	521,302,832.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	651,108,245.46	647,551,544.87

法定代表人：田南 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚 （未完）