[三季报]曙光数创(872808):2024年三季度报告
|
时间：2024年10月28日 22:41:12 中财网 |
|
原标题: 曙光数创:2024年三季度报告
曙光数据基础设施 创新技术（北京）股份有限公司
2024年第三季度报告
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法
保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 项目 | 报告期末
（2024年 9月 30日） | 上年期末
（2023年 12月 31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,050,058,907.13 | 1,113,875,057.95 | -5.73% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 649,081,569.77 | 682,091,737.01 | -4.84% | | 资产负债率%（母公司） | 41.32% | 37.60% | - | | 资产负债率%（合并） | 38.19% | 38.76% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年 1-9月） | 上年同期
（2023年 1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 173,291,950.10 | 247,737,681.92 | -30.05% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,592,987.39 | 24,017,592.55 | -119.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -35,967,675.27 | 17,573,679.01 | -304.67% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -112,938,490.74 | 106,770,799.37 | -205.78% | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.12 | -116.65% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | -0.68 | 3.95% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算） | -5.36% | 2.89% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年 7-9月） | 上年同期
（2023年 7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 75,481,072.43 | 21,864,417.91 | 245.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,089,803.75 | -23,726,330.98 | 104.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -10,015,036.51 | -24,360,597.63 | 58.89% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -137,937,349.71 | -33,685,274.00 | -309.49% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.12 | 91.67% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 0.16% | -4.14% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | -1.47% | -4.25% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 229,679,734.92 | -38.06% | 闲置资金购买 2亿大额定期存单所致。 | | 应收账款 | 218,818,390.25 | -42.54% | 收回部分应收款所致。 | | 应收款项融资 | 2,026,545.46 | 168.14% | 收到银行承兑所致。 | | 存货 | 125,639,912.85 | 65.98% | 原材料及发出商品增加所致。 | | 其他流动资产 | 207,609,570.76 | 1,704.11% | 闲置资金购买 2亿大额定期存单所致。 | | 在建工程 | 4,633,341.57 | 22,240.88% | 新增人马星 1号和人马星 2号测试平台所致。 | | 使用权资产 | 4,393,552.53 | -33.17% | 使用权资产摊销所致。 | | 递延所得税资产 | 2,951,765.66 | 56.88% | 内部交易未实现利润增加所致。 | | 合同负债 | 52,257,350.05 | 189.60% | 收到未完工合同预收款所致。 | | 应付职工薪酬 | 6,207,000.00 | -30.48% | 支付上年期末计提年终奖所致。 | | 应交税费 | 4,192,469.32 | -76.42% | 支付上年期末增值税和企业所得税所致。 | | 其他应付款 | 770.50 | 100.00% | 应付差旅平台费用所致。 | | 租赁负债 | 1,967,721.04 | -51.77% | 使用权资产租赁期摊销所致。 | | 长期应付款 | - | -100.00% | 天旋星 5号项目验收冲减其他非流动资产。 | | 递延收益 | 44,615,949.13 | -42.44% | 青岛基地政府补助摊销所致。 | | 其他非流动负债 | 49,019,328.47 | 250.15% | 预计完工时间 1年以上合同预收所致。 | | 其他综合收益 | 8,518,000.00 | -47.48% | 其他权益工具投资公允价值变动。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业收入 | 173,291,950.10 | -30.05% | 本期无大项目完工所致。 | | 信用减值损失 | -1,824,318.16 | 78.31% | 按照会计政策计提应收款项坏账准备所致，
公司应收账款结构合理，期后回款良好，应
收款项坏账损失风险较小。 | | 其他收益 | 37,037,057.72 | 287.81% | 青岛基地相关递延收益摊销所致. | | 资产处置收益 | 506,818.55 | 1,173.29% | 北京办公区新增免租期所致。 | | 营业外支出 | 126,581.40 | 765.63% | 清理报废资产所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -112,938,490.74 | -205.78% | 闲置资金购买 2亿大额定期存单所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -9,250,767.92 | -52.01% | 上年同期对外投资蓝耘科技 700万元所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 506,818.55 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,889,458.81 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,431,894.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 83,238.67 | | 非经常性损益合计 | 36,911,410.10 | | 所得税影响数 | 5,536,722.22 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 31,374,687.88 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 194,619,464 | 97.31% | 0 | 194,619,464 | 97.31% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 124,139,664 | 62.07% | 0 | 124,139,664 | 62.07% | | | 董事、监事、高管 | 1,793,510 | 0.90% | -16,202 | 1,777,308 | 0.89% | | | 核心员工 | 968,424 | 0.48% | 305,650 | 1,274,074 | 0.64% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 5,380,537 | 2.69% | 0 | 5,380,537 | 2.69% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 5,380,537 | 2.69% | -48,606 | 5,331,931 | 2.67% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 200,000,001 | - | 0 | 200,000,001 | - | | | 普通股股东人数 | 10,592 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持
有限售
股份数
量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 曙光信息产
业（北京）
有限公司 | 国有法
人 | 124,139,664 | 0 | 124,139,664 | 62.0698% | 0 | 124,139,664 | | 2 | 盘锦聚力创
新投资管理
中心（有限 | 境内非
国有法
人 | 8,364,733 | 0 | 8,364,733 | 4.1824% | 0 | 8,364,733 |
| | 合伙） | | | | | | | | | 3 | 昆山聚思力
和企业管理
合伙企业
（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 8,038,192 | 0 | 8,038,192 | 4.0191% | 0 | 8,038,192 | | 4 | 何继盛 | 境内自
然人 | 4,223,291 | 0 | 4,223,291 | 2.1116% | 3,167,469 | 1,055,822 | | 5 | 魏铮 | 境内自
然人 | 3,370,000 | 0 | 3,370,000 | 1.685% | 0 | 3,370,000 | | 6 | 张卫平 | 境内自
然人 | 2,761,613 | 0 | 2,761,613 | 1.3808% | 2,071,210 | 690,403 | | 7 | 沈卫东 | 境内自
然人 | 800,114 | 305,250 | 1,105,364 | 0.5527% | 0 | 1,105,364 | | 8 | 招商银行股
份有限公司
－嘉实信息
产业股票型
发起式证券
投资基金 | 其他 | 1,175,137 | -210,436 | 964,701 | 0.4824% | 0 | 964,701 | | 9 | 于忠 | 境内自
然人 | 723,085 | 0 | 723,085 | 0.3615% | 0 | 723,085 | | 10 | 苏州先知行
投资管理有
限公司－先
知行先知远
行 1号 | 其他 | 0 | 650,000 | 650,000 | 0.325% | 0 | 650,000 | | 合计 | - | 153,595,829 | 744,814 | 154,340,643 | 77.1703% | 5,238,679 | 149,101,964 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东何继盛，股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：何继盛持有盘锦聚力
创新 79.57958万元的出资额；
股东何继盛，股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：何继盛持有昆山
聚思力和 105万元的出资额；
股东张卫平，股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：张卫平持有盘锦聚力
创新 99.707537万元的出资额；
股东张卫平，股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：张卫平持有昆山
聚思力和 119.0014万元的出资额。 | | | | | | | | |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告
查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产
及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：
2024-017 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外
投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激
励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号
2024-009 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 229,679,734.92 | 370,781,880.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 218,818,390.25 | 380,835,205.15 | | 应收款项融资 | 2,026,545.46 | 755,789.06 | | 预付款项 | 36,593,825.19 | 31,115,743.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,204,098.71 | 3,708,191.39 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 125,639,912.85 | 75,694,292.27 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 207,609,570.76 | 11,507,569.53 | | 流动资产合计 | 824,572,078.14 | 874,398,671.02 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 18,380,000.00 | 26,080,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 166,304,560.93 | 174,253,091.75 | | 在建工程 | 4,633,341.57 | 20,739.30 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,393,552.53 | 6,574,327.81 | | 无形资产 | 20,675,591.32 | 22,798,752.66 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,116,690.26 | 1,509,890.99 | | 递延所得税资产 | 2,951,765.66 | 1,881,496.08 | | 其他非流动资产 | 7,031,326.72 | 6,358,088.34 | | 非流动资产合计 | 225,486,828.99 | 239,476,386.93 | | 资产总计 | 1,050,058,907.13 | 1,113,875,057.95 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 236,536,992.63 | 283,281,757.80 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 52,257,350.05 | 18,044,483.16 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,207,000.00 | 8,928,500.00 | | 应交税费 | 4,192,469.32 | 17,776,533.51 | | 其他应付款 | 770.50 | | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,354,405.80 | 2,570,631.65 | | 其他流动负债 | 1,158,285.73 | 1,083,116.48 | | 流动负债合计 | 302,707,274.03 | 331,685,022.60 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,967,721.04 | 4,079,456.67 | | 长期应付款 | | 1,520,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,037,703.48 | 2,364,704.01 | | 递延收益 | 44,615,949.13 | 77,505,407.94 | | 递延所得税负债 | 629,361.21 | 629,361.21 |
| 其他非流动负债 | 49,019,328.47 | 13,999,368.51 | | 非流动负债合计 | 98,270,063.33 | 100,098,298.34 | | 负债合计 | 400,977,337.36 | 431,783,320.94 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 200,000,001.00 | 200,000,001.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 115,194,274.44 | 114,911,774.44 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 8,518,000.00 | 16,218,000.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 29,511,163.11 | 29,511,163.11 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 295,858,131.22 | 321,450,798.46 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 649,081,569.77 | 682,091,737.01 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 649,081,569.77 | 682,091,737.01 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,050,058,907.13 | 1,113,875,057.95 |
法定代表人：何继盛 主管会计工作负责人：崔鹏洋 会计机构负责人：陈政军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 202,073,485.36 | 301,248,351.36 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 218,818,390.25 | 380,835,205.15 | | 应收款项融资 | 2,026,545.46 | 755,789.06 | | 预付款项 | 23,510,574.36 | 20,018,347.68 | | 其他应收款 | 7,704,723.89 | 7,497,688.15 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 67,112,369.72 | 49,742,522.03 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 200,778,949.27 | 5,387,285.83 | | 流动资产合计 | 722,025,038.31 | 765,485,189.26 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | 18,380,000.00 | 26,080,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 22,210,821.91 | 23,735,803.35 | | 在建工程 | 3,670,698.33 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,713,404.12 | 4,289,325.94 | | 无形资产 | 7,206,920.66 | 9,110,484.07 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,116,690.26 | 1,509,890.99 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | 1,510,783.41 | | 非流动资产合计 | 105,298,535.28 | 116,236,287.76 | | 资产总计 | 827,323,573.59 | 881,721,477.02 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 228,898,110.98 | 276,018,360.01 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 52,257,350.05 | 18,044,483.16 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,027,000.00 | 7,202,500.00 | | 应交税费 | 2,192,476.25 | 8,372,271.84 | | 其他应付款 | 770.50 | | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,551,218.05 | 1,792,307.17 | | 其他流动负债 | 1,158,285.73 | 1,083,116.48 | | 流动负债合计 | 291,085,211.56 | 312,513,038.66 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,130,142.40 | 2,847,577.71 | | 长期应付款 | | 1,520,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 866.11 | 5,656.57 | | 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 629,361.21 | 629,361.21 | | 其他非流动负债 | 49,019,328.47 | 13,999,368.51 | | 非流动负债合计 | 50,779,698.19 | 19,001,964.00 | | 负债合计 | 341,864,909.75 | 331,515,002.66 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 200,000,001.00 | 200,000,001.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 115,194,274.44 | 114,911,774.44 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 8,518,000.00 | 16,218,000.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 29,511,163.11 | 29,511,163.11 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 132,235,225.29 | 189,565,535.81 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 485,458,663.84 | 550,206,474.36 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 827,323,573.59 | 881,721,477.02 |
法定代表人：何继盛 主管会计工作负责人：崔鹏洋 会计机构负责人：陈政军
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | | 一、营业总收入 | 173,291,950.10 | 247,737,681.92 | | 其中：营业收入 | 173,291,950.10 | 247,737,681.92 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 214,048,681.12 | 229,345,695.19 | | 其中：营业成本 | 134,899,538.70 | 154,764,067.99 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,324,574.77 | 1,800,108.76 | | 销售费用 | 18,310,692.58 | 14,620,040.80 | | 管理费用 | 17,833,444.24 | 15,350,407.25 | | 研发费用 | 45,949,121.57 | 48,882,153.95 | | 财务费用 | -4,268,690.74 | -6,071,083.56 | | 其中：利息费用 | 490,309.00 | 232,521.56 | | 利息收入 | 4,758,999.74 | 6,306,363.84 | | 加：其他收益 | 37,037,057.72 | 9,550,203.54 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
|
