[三季报]曲江文旅(600706):西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 22:41:34 中财网

原标题:曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅
西安曲江文化旅游股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入294,179,703.49-31.981,064,420,896.80-5.04
归属于上市公司股东的净利 润6,191,446.06-87.47-180,822,804.78-390.12
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润4,983,243.96-86.67-183,601,318.12-556.29
经营活动产生的现金流量净 额不适用不适用143,023,318.69-6.45
基本每股收益（元/股）0.02减少0.17个百分点-0.71减少0.95个百分点
稀释每股收益（元/股）0.02减少0.17个百分点-0.71减少0.95个百分点
加权平均净资产收益率（%）1.06减少3.88个百分点-26.72减少33.00个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产3,345,457,142.703,639,736,542.92-8.09
归属于上市公司股东的所有 者权益586,433,905.06767,256,709.84-23.57
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分21,835.0980,257.01　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外847,906.691,665,824.10　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　561,338.83　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安 置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出246,151.07-43,871.78　
其他符合非经常性损益定义的损益项目358,321.94669,712.48　
减：所得税影响额240,228.81387,879.61　
少数股东权益影响额（税后）25,783.88-233,132.31　
合计1,208,202.102,778,513.34　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末-390.12主要是本期应收账款预期信用损失模型较上年同期 发生变动，计提坏账准备金额增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末-556.29主要是本期应收账款预期信用损失模型较上年同期 发生变动，计提坏账准备金额增加所致。
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告 期末-33.00主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
营业收入_本报告期-31.98主要是本期受托及自营业务较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-87.47主要是本期受托及自营业务较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期-86.67主要是本期受托及自营业务较上年同期减少所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数43,392报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公 司国有法人114,511,12144.900质押57,250,000
　　　　　冻结44,781,904
中国银行股份有限公司－富国中证 旅游主题交易型开放式指数证券投 资基金其他2,796,4011.100未知0
BARCLAYS BANK PLC其他1,558,4900.610未知0
北京通三益保健食品有限责任公司境内非国有法 人1,029,6000.401,029,600未知0
中国银行股份有限公司－华夏中证 旅游主题交易型开放式指数证券投 资基金其他804,5810.320未知0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他599,4290.240未知0
高盛公司有限责任公司其他574,2270.230未知0
翁宏峰境内自然人503,7000.200未知0
孙心抒境内自然人446,4000.180未知0
张媛媛境内自然人429,8000.170未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西安曲江旅游投资（集团）有限公 司114,511,121人民币普通股114,511,121　　　
中国银行股份有限公司－富国中证 旅游主题交易型开放式指数证券投 资基金2,796,401人民币普通股2,796,401　　　
BARCLAYS BANK PLC1,558,490人民币普通股1,558,490　　　
中国银行股份有限公司－华夏中证 旅游主题交易型开放式指数证券投 资基金804,581人民币普通股804,581　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.599,429人民币普通股599,429　　　
高盛公司有限责任公司574,227人民币普通股574,227　　　
翁宏峰503,700人民币普通股503,700　　　
孙心抒446,400人民币普通股446,400　　　
张媛媛429,800人民币普通股429,800　　　
黄涛410,900人民币普通股410,900　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司第十届董事会第七次会议决议公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、公司第十届监事会第三次会议决议公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权的议案公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

4、公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

5、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

6、公司2024 年半年度业绩预亏公告，详见2024年7月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

7、公司2024 年第二次临时股东大会决议公告，详见2024年7月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

8、公司关于控股股东所持部分股份将被司法处置的提示性公告，详见2024年7月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

9、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年8月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

10、公司关于控股股东收到执行裁定书的公告，详见2024年8月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

11、公司第十届董事会第九次会议决议公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

12、公司第十届监事会第四次会议决议公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

13、公司关于调整2024年度日常关联交易公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

14、公司关于调整景区管理酬金的公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

15、公司关于2024年半年度报告摘要，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

16、公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

17、公司关于2024半年度计提应收账款减值的公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

18、公司关于控股股东部分股份司法处置的进展公告，详见2024年9月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

19、公司关于控股股东部分股份司法处置的进展公告，详见2024年9月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

20、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年9月12日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

21、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年9月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

22、公司关于控股股东所持部分股份司法处置终止公告，详见2024年9月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

23、公司关于控股股东部分股份解除冻结、解除质押及再质押的公告，详见2024年9月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

24、公司第十届董事会第十二次会议决议公告，详见2024年10月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

25、公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知，详见2024年10月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

26、公司关于控股股东所持部分股份将被司法处置的提示性公告，详见2024年10月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

27、公司关于控股股东部分股份解除冻结公告，详见2024年10月23日《中国证券报》《证券时28、公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告，详见2024年10月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

29、公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知，详见2024年10月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

30、公司2024年第三次临时股东大会决议公告，详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

31、报告期内，公司根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，调整了第十届董事会专门委员会委员。调整后董事会审计委员会主任委员为：王锋革先生；委员为：孙栋先生、丁华女士。董事会提名委员会主任委员为：孙栋先生；委员为：王锋革先生、崔瑾女士。

32、公司第十届董事会第七次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权的议案》，为有效盘活资产，公司在产权交易中心公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司（以下简称“唐邑公司”）40%的股权及1.67亿元债权。2024年10月18日，公司收到西安文化产权交易中心有限公司挂牌结果通知书，截止挂牌公告期满，海南蘅远投资有限公司完成报名，经西安文化产权交易中心有限公司初步审核其基本符合受让资格条件。后续公司将会对受让意向方资格进行确认并与受让意向方商洽签约等相关事项。公司将根据后续进展履行信息披露义务。

33、2024年1月，上海宏开升集装箱有限公司以股权分置办理财产损害纠纷为由，向上海市金山区人民法院提起民事诉讼，该案已于2024年4月24日开庭。公司根据目前掌握的证据及法律意见书综合判断，上海宏开升集装箱有限公司的诉请可能无法得到支持，公司未计提相关预计负债，该事项公司已在2023年年度报告、2024年半年度报告中详细披露。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

34、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。

35、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金100,450,178.02158,108,334.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款962,456,514.721,032,965,617.64
应收款项融资　　
预付款项58,375,136.4786,358,410.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款31,068,810.20106,624,227.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货116,168,262.56154,882,450.34
其中：数据资源　　
合同资产5,535,375.006,352,133.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,977,235.6631,384,663.90
流动资产合计1,301,031,512.631,576,675,837.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,668,274.046,290,764.44
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,338,106,003.421,413,392,752.62
在建工程14,090,516.692,731,529.14
生产性生物资产3,305,241.823,510,669.13
油气资产　　
使用权资产46,095,545.5631,752,567.63
无形资产107,872,704.42113,768,006.48
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉45,779,555.8645,779,555.86
长期待摊费用275,421,643.47279,216,644.20
递延所得税资产152,923,820.54114,621,820.79
其他非流动资产52,162,324.2551,996,395.00
非流动资产合计2,044,425,630.072,063,060,705.29
资产总计3,345,457,142.703,639,736,542.92
流动负债：　　
短期借款242,587,073.94299,233,403.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　2,000,000.00
应付账款1,142,509,920.851,086,354,036.71
预收款项8,902,148.7110,495,469.42
合同负债150,861,447.23181,754,740.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬87,260,592.8683,725,261.13
应交税费20,261,640.8125,598,730.46
其他应付款161,005,854.71192,484,769.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债131,654,475.10111,250,012.16
其他流动负债7,737,579.079,787,369.91
流动负债合计1,952,780,733.282,002,683,793.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款707,500,000.00774,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债33,433,003.7226,648,087.64
长期应付款2,100,000.002,100,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　500,000.00
递延收益5,795,545.155,827,680.54
递延所得税负债13,043,082.388,345,565.48
其他非流动负债　　
非流动负债合计761,871,631.25817,421,333.66
负债合计2,714,652,364.532,820,105,126.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）255,059,785.00255,059,785.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积594,320,154.68594,320,154.68
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积6,244,028.536,244,028.53
一般风险准备　　
未分配利润-269,190,063.15-88,367,258.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计586,433,905.06767,256,709.84
少数股东权益44,370,873.1152,374,706.24
所有者权益（或股东权益）合计630,804,778.17819,631,416.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,345,457,142.703,639,736,542.92
公司负责人：谢晓宁（代行） 主管会计工作负责人：谢晓宁 会计机构负责人：王菁

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,064,420,896.801,120,878,746.42
其中：营业收入1,064,420,896.801,120,878,746.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,049,817,200.451,051,628,757.54
其中：营业成本813,441,386.40790,205,249.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加18,455,472.7917,727,397.88
销售费用43,679,968.7942,619,098.27
管理费用133,693,244.10150,496,221.05
研发费用　　
财务费用40,547,128.3750,580,790.99
其中：利息费用38,708,005.6738,134,946.01
利息收入893,576.201,327,398.20
加：其他收益567,166.404,017,132.22
投资收益（损失以“-”号填列）4,465,286.13-442,403.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益487,322.83　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-237,271,663.11-11,342,618.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,280,437.41　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　3,337,174.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-219,915,951.6464,819,273.28
加：营业外收入1,123,260.632,627,255.53
减：营业外支出802,175.401,225,409.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-219,594,866.4166,221,119.65
减：所得税费用-31,168,228.529,164,072.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-188,426,637.8957,057,046.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-188,426,637.8957,057,046.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-180,822,804.7862,327,843.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7,603,833.11-5,270,796.54
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-188,426,637.8957,057,046.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-180,822,804.7862,327,843.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7,603,833.11-5,270,796.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.710.24
（二）稀释每股收益(元/股)-0.710.24
公司负责人：谢晓宁（代行） 主管会计工作负责人：谢晓宁 会计机构负责人：王菁


合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,261,330,671.541,082,588,996.91
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还118,041.5273,323.95
收到其他与经营活动有关的现金248,676,207.70171,020,151.99
经营活动现金流入小计1,510,124,920.761,253,682,472.85
购买商品、接受劳务支付的现金844,759,648.13622,011,277.47
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金261,963,521.93294,762,361.27
支付的各项税费60,614,160.9651,122,980.08
支付其他与经营活动有关的现金199,764,271.05132,898,853.44
经营活动现金流出小计1,367,101,602.071,100,795,472.26
经营活动产生的现金流量净额143,023,318.69152,887,000.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额20,465.50627,308.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,891,955.28　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,912,420.78627,308.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金33,397,095.2351,871,587.85
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　1,996,140.48
支付其他与投资活动有关的现金　3,500,000.00
投资活动现金流出小计33,397,095.2357,367,728.33
投资活动产生的现金流量净额-31,484,674.45-56,740,419.67
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000.0010,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.0010,000,000.00
取得借款收到的现金71,883,546.90213,819,091.83
收到其他与筹资活动有关的现金8,561,271.7210,000,000.00
筹资活动现金流入小计85,444,818.62233,819,091.83
偿还债务支付的现金180,093,250.55248,778,282.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,885,975.1842,649,345.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,400,000.003,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,763,760.1514,669,996.20
筹资活动现金流出小计243,742,985.88306,097,623.25
筹资活动产生的现金流量净额-158,298,167.26-72,278,531.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-46,759,523.0223,868,049.50
加：期初现金及现金等价物余额144,239,485.73148,052,574.55
六、期末现金及现金等价物余额97,479,962.71171,920,624.05
公司负责人：谢晓宁（代行） 主管会计工作负责人：谢晓宁 会计机构负责人：王菁 （未完）
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