[三季报]同心传动(833454):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 22:45:57 中财网

原标题:同心传动:2024年三季度报告

河南同心传动股份有限公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人赵晓静及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30日）	上年期末 （2023年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	376,346,991.94	358,818,410.51	4.89%
归属于上市公司股东的净资产	310,506,662.87	305,891,009.68	1.51%
资产负债率%（母公司）	17.48%	14.69%	-
资产负债率%（合并）	17.49%	14.75%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	89,861,246.74	121,511,621.12	-26.05%
归属于上市公司股东的净利润	14,906,390.96	15,648,703.64	-4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	12,295,648.77	13,827,913.38	-11.08%
经营活动产生的现金流量净额	21,589,815.76	38,438,276.52	-43.83%
基本每股收益（元/股）	0.1418	0.1489	-4.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	4.60%	5.24%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	3.80%	4.63%	-

项目	本报告期 （2024年7-9月）	上年同期 （2023年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	30,661,077.19	27,515,898.56	11.43%
归属于上市公司股东的净利润	6,118,623.12	5,180,258.90	18.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,907,233.82	4,168,585.15	17.72%
经营活动产生的现金流量净额	12,943,994.80	15,541,319.76	-16.71%
基本每股收益（元/股）	0.0582	0.0493	18.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.89%	1.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.52%	1.40%	-

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	43,400,973.88	55.67%	主要系报告期银行理财到期收回所 致。
交易性金融资产	0	-100.00%	主要系报告期银行理财到期收回所 致。
应收款项融资	8,612,333.11	170.38%	主要系公司报告期期末接收客户银行 承兑汇票增多所致。
其他应收款	130,852.90	120.18%	主要系公司报告期招标保证金增加所 致。
预付款项	3,965,405.13	144.12%	主要系报告期随预付部分材料款、模 具款，尚未到结算周期所致。
其他流动资产	60,923,355.32	76.07%	主要系报告期增加了国债逆回购和证 券类理财产品投资所致。
其他非流动资产	492,294.00	-55.75%	主要系报告期预付的设备款验收结算 所致。
应付账款	27,126,606.91	75.84%	主要系报告期购买原材料增加所致。
合同负债	1,143,096.33	62.65%	主要系报告期预收客户货款未到结算 期所致。
应交税费	2,365,074.38	352.83%	主要系报告期末增值税、所得税增加 未到期入库所致。
其他流动负债	551,245.80	-58.19%	主要系报告期支付上游客户的已背书 或贴现未终止确认的票据到结算期计 算减少所致。
递延收益	3,258,758.82	115.54%	主要系报告期收到《2024年省级制造 业高质量发展专项资金》补贴所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	89,861,246.74	-26.05%	主要系报告期贸易收入减少所致。
营业成本	62,339,151.64	-32.96%	主要系本期随着销售收入减少，营业 成本 同向减少所致。
财务费用	-52,040.86	-83.44%	主要系报告期利息收入减少所致。
投资收益	857,046.84	42.28%	主要系报告期国债逆回购收益增加所 致。
公允价值变动收益	810,660.47	729.25%	主要系报告期期末未处置的交易性金 融资产产生的收益增加所致。
信用减值损失	219,482.47	-160.30%	主要系报告期应收账款坏账损失减少 所致。
资产减值损失	75,842.39	-497.82%	主要系报告期根据公司存货物资使用 情况计提存货跌价损失较上年同期减 少所致。
资产处置收益	-7,072.72	-395.64%	主要系报告期处置报废固定资产增 加，导致处置收益减少所致。
营业外收入	13,018.30	-80.80%	主要系报告期罚没性收入等减少所 致。
营业外支出	10,832.67	-78.38%	主要系去年同期公司公益性捐款 5.00 万元，报告期没有公益性捐赠支 出所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	21,589,815.76	-43.83%	报告期经营活动产生的现金流量净额 较上期的变动比例为-43.83%，较去年 同期净流入减少1,684.85万元，主要 是报告期贸易类销售收入减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	11,868,435.34	116.99%	报告期投资活动产生的现金流量净额 较上期的变动比例为116.99%，主要 系报告期购买理财产品减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,072.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,408,662.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、 债权投资和其他债权投资取得的投资收益	1,667,707.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,164.62
非经常性损益合计	3,071,461.40
所得税影响数	460,719.21
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	2,610,742.19

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售	无限售股份总数	58,942,625	56.08%	0	58,942,625	56.08%
条件股 份	其中：控股股东、实际控 制人	20,151,125	19.17%	0	20,151,125	19.17%
	董事、监事、高管	25,000	0.02%	0	25,000	0.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,157,375	43.92%	0	46,157,375	43.92%
	其中：控股股东、实际控 制人	41,845,875	39.82%	0	41,845,875	39.82%
	董事、监事、高管	4,311,500	4.10%	0	4,311,500	4.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	105,100,000	-	0	105,100,000	-
普通股股东人数	6,530

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	陈红凯	境内自然人	55,794,500	0	55,794,500	53.0871%	41,845,875	13,948,625
2	刘倩	境内自然人	6,202,500	0	6,202,500	5.9015%	0	6,202,500
3	陈玉红	境内自然人	4,030,000	0	4,030,000	3.8344%	0	4,030,000
4	李宏杰	境内自然人	3,999,000	0	3,999,000	3.8049%	3,999,000	0
5	汪超	境内自然人	575,882	509,430	1,085,312	1.0326%	0	1,085,312
6	李敏	境内自然人	0	416,427	416,427	0.3962%	0	416,427
7	曹国平	境内自然人	526,553	-193,484	333,069	0.3169%	0	333,069
8	何志良	境内自然人	0	308,000	308,000	0.2931%	0	308,000
9	宋金波	境内自然人	0	280,049	280,049	0.2665%	0	280,049
10	李鑫	境内自然人	0	275,440	275,440	0.2621%	0	275,440
合计	-	71,128,435	1,595,862	72,724,297	69.1953%	45,844,875	26,879,422
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东陈红凯先生，股东刘倩女士，两者为夫妻关系；股东陈红凯先生，股东陈玉红女士，两者为兄妹关 系；除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在亲属关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部审 议程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、承诺的具体内容详见:公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》之 “第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”第 80-83 页。 具体内容详见:公司在北京证券交易所网站“信息披露模块”披露的“承诺事项及履行情况”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限类 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 型 比例% 货币资金 流动资产 质押 4,914,897.01 1.31% 银行承兑汇票保证金 4,914,897.01 1.31% 总计 - - -
	资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	货币资金	流动资产	质押	4,914,897.01	1.31%	银行承兑汇票保证金
	总计	-	-	4,914,897.01	1.31%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	43,400,973.88	27,879,370.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		42,055,629.70
衍生金融资产
应收票据	10,036,888.01	8,736,299.94
应收账款	80,071,278.22	73,209,248.04
应收款项融资	8,612,333.11	3,185,298.08
预付款项	3,965,405.13	1,624,356.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	130,852.90	59,430.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	52,511,283.90	48,123,076.98
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,923,355.32	34,602,601.37
流动资产合计	259,652,370.47	239,475,311.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	54,236.00	65,065.00
投资性房地产
固定资产	99,792,832.97	102,131,163.81
在建工程	719,768.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	12,859,968.20	13,176,388.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,319,738.87	1,603,632.62
递延所得税资产	1,455,783.31	1,254,237.35
其他非流动资产	492,294.00	1,112,611.65
非流动资产合计	116,694,621.47	119,343,098.83
资产总计	376,346,991.94	358,818,410.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,744,036.00	27,025,364.46
应付账款	27,126,606.91	15,427,225.92
预收款项
合同负债	1,143,096.33	702,789.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,136,443.13	1,073,310.29
应交税费	2,365,074.38	522,286.90
其他应付款	164,104.23	159,274.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	551,245.80	1,318,543.76
流动负债合计	57,230,606.78	46,228,795.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,092,180.29	1,071,063.56
递延收益	3,258,758.82	1,511,901.25
递延所得税负债	4,258,783.18	4,115,640.76
其他非流动负债
非流动负债合计	8,609,722.29	6,698,605.57
负债合计	65,840,329.07	52,927,400.83
所有者权益（或股东权益）：
股本	105,100,000.00	105,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	89,376,652.11	89,376,652.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,366,063.25	15,297,568.76
一般风险准备
未分配利润	100,663,947.51	96,116,788.81
归属于母公司所有者权益合计	310,506,662.87	305,891,009.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	310,506,662.87	305,891,009.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	376,346,991.94	358,818,410.51

法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：赵晓静 会计机构负责人：赵晓静

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	42,854,834.70	27,394,371.60
交易性金融资产		42,055,629.70
衍生金融资产
应收票据	10,036,888.01	8,736,299.94
应收账款	74,469,795.92	63,630,101.64
应收款项融资	8,612,333.11	3,185,298.08
预付款项	3,965,405.13	1,624,356.31
其他应收款	4,917,395.35	8,582,102.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	52,511,283.90	48,123,076.98
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,923,355.32	34,582,277.49
流动资产合计	258,291,291.44	237,913,513.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	54,236.00	65,065.00
投资性房地产
固定资产	99,788,319.15	102,125,769.88
在建工程	719,768.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	12,859,968.20	13,176,388.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,319,738.87	1,603,632.62
递延所得税资产	1,435,857.42	1,229,029.07
其他非流动资产	492,294.00	732,611.65
非流动资产合计	117,670,181.76	119,932,496.62
资产总计	375,961,473.20	357,846,010.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	24,744,036.00	27,025,364.46
应付账款	27,031,326.91	15,111,945.92
预收款项
合同负债	1,143,096.33	702,789.64
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,108,813.13	1,047,060.70
应交税费	2,382,472.80	503,330.73
其他应付款	156,104.23	159,274.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	551,245.80	1,318,543.76
流动负债合计	57,117,095.20	45,868,309.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,092,180.29	1,071,063.56
递延收益	3,258,758.82	1,511,901.25
递延所得税负债	4,258,783.18	4,115,640.76
其他非流动负债
非流动负债合计	8,609,722.29	6,698,605.57
负债合计	65,726,817.49	52,566,915.07
所有者权益（或股东权益）：
股本	105,100,000.00	105,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	89,376,652.11	89,376,652.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,297,568.76	15,297,568.76
一般风险准备
未分配利润	100,460,434.84	95,504,874.64
所有者权益（或股东权益）合计	310,234,655.71	305,279,095.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	375,961,473.20	357,846,010.58

法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：赵晓静 会计机构负责人：赵晓静
(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	89,861,246.74	121,511,621.12
其中：营业收入	89,861,246.74	121,511,621.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	76,549,069.09	105,909,481.44
其中：营业成本	62,339,151.64	92,991,014.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,175,733.22	1,038,946.09
销售费用	1,199,410.73	1,185,308.48
管理费用	6,771,898.56	5,943,740.29
研发费用	5,114,915.80	5,064,673.05
财务费用	-52,040.86	-314,200.65
其中：利息费用	157,982.87	100,414.28
利息收入	-210,023.73	-414,614.93
加：其他收益	1,777,914.41	1,520,746.73
投资收益（损失以“-”号填列）	857,046.84	602,367.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	810,660.47	97,758.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	219,482.47	-363,959.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	75,842.39	-19,064.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,072.72	2,392.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,046,051.51	17,442,380.46
加：营业外收入	13,018.30	67,795.93
减：营业外支出	10,832.67	50,116.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,048,237.14	17,460,060.26
减：所得税费用	2,141,846.18	1,811,356.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,906,390.96	15,648,703.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	14,906,390.96	15,648,703.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	14,906,390.96	15,648,703.64
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	14,906,390.96	15,648,703.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	14,906,390.96	15,648,703.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.1418	0.1489
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1170	0.1316

（未完）