[三季报]同惠电子(833509):2024年三季度报告
|
时间:2024年10月28日 22:50:48 中财网 |
|
原标题: 同惠电子:2024年三季度报告
常州 同惠电子股份有限公司
2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵浩华、主管会计工作负责人唐玥及会计机构负责人(会计主管人员)沈雯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2024年9月30日) | 上年期末
(2023年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 367,935,198.73 | 399,276,863.20 | -7.85% | 归属于上市公司股东的净资产 | 321,269,149.42 | 342,910,689.76 | -6.31% | 资产负债率%(母公司) | 12.88% | 13.78% | - | 资产负债率%(合并) | 12.20% | 13.83% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2024年1-9月) | 上年同期
(2023年1-9月) | 年初至报告期末比
上年同期增减比例% | 营业收入 | 129,840,446.27 | 113,992,008.62 | 13.90% | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,699,698.29 | 25,849,145.95 | 7.16% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 25,687,231.41 | 22,863,549.86 | 12.35% | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,583,144.07 | 17,915,821.12 | 70.70% | 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 | 6.25% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 8.28% | 7.86% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 7.68% | 6.95% | - |
项目 | 本报告期
(2024年7-9月) | 上年同期
(2023年7-9月) | 本报告期比上年同
期增减比例% | 营业收入 | 43,727,646.09 | 37,635,074.32 | 16.19% | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,838,816.83 | 9,381,496.24 | -5.78% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 8,215,545.14 | 6,982,612.90 | 17.66% | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,184,387.35 | 5,944,951.86 | -153.56% | 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 | -16.67% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 2.83% | 2.90% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 2.63% | 2.17% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2024年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 | 预付款项 | 3,363,072.89 | 386.58% | 预付东南大学产学研费用 200万元 | 其他应收款 | 112,781.70 | 1204.50% | 本期新增电商平台押金 | 合同资产 | 18,410.60 | 321.78% | 本期合同质保金增加 | 其他流动资产 | 7,428.86 | -69.89% | 预缴税金减少 | 应付账款 | 17,512,597.82 | 96.16% | 本期应付货款增加 | 预收款项 | 428,569.45 | -52.38% | 预收厂房租赁款摊销减少 | 合同负债 | 11,984,253.43 | -32.99% | 合同履约,预收款减少 | 应付职工薪酬 | 1,247,411.92 | -76.57% | 本期支付年终奖 | 应交税费 | 2,401,890.14 | -46.33% | 期末增值税较期初减少 | 其他应付款 | 7,681,737.58 | -41.23% | 本期回购限制性股票 | 其他流动负债 | 1,448,767.42 | -30.08% | 预收款对应的税金减少 | 库存股 | 17,502,266.72 | 35.31% | 本期公司回购股票 | 少数股东权益 | 1,779,618.40 | 53.43% | 本期收到少数股东实缴出资 70万 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 财务费用 | -275,306.24 | 60.55% | 银行存款利息收入减少 | 其他收益 | 4,668,144.57 | -45.01% | 本期与收益相关的政府补助减少 | 投资收益 | 1,930,605.32 | 164.98% | 本期购买理财产品金额较上年同期上
升,导致理财产品收益较上年增加 | 信用减值损失 | -140,459.58 | -160.99% | 应收账款坏账准备增加 | 资产减值损失 | -100,857.62 | -264.04% | 存货跌价准备增加 | 资产处置收益 | 0.00 | 100.00% | 上期处置一台运输设备 | 营业外收入 | 286,833.30 | 192508.98% | 本期收到专利侵权赔偿 | 营业外支出 | 102,753.38 | 5302.22% | 公司本期对南理工基金会捐赠 10万元 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 30,583,144.07 | 70.70% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金
增加了 813.57万元,以及购买商品接受
劳务支付的现金减少了 835.06万元 | 投资活动产生的现金
流量净额 | 19,161,872.13 | 170.90% | 主要系理财产品现金净流入增加了
4,191.37万元,购建长期资产现金流出
减少了 364.51万元 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -55,548,038.22 | -79.60% | 主要系本期分红增加了 846.87万元,以
及公司回购股票支付 1,575.49万元 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 | 254,100.00 | 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,930,605.32 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,079.92 | 非经常性损益合计 | 2,368,785.24 | 所得税影响数 | 356,318.36 | 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 非经常性损益净额 | 2,012,466.88 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 82,448,378 | 50.94% | 0 | 82,448,378 | 50.94% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 24,891,525 | 15.38% | 0 | 24,891,525 | 15.38% | | 董事、监事、高管 | 300,740 | 0.19% | 0 | 300,740 | 0.19% | | 核心员工 | 3,148,155 | 1.95% | -414,823 | 2,733,332 | 1.69% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 79,407,318 | 49.06% | 0 | 79,407,318 | 49.06% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 74,674,575 | 46.14% | 0 | 74,674,575 | 46.14% | | 董事、监事、高管 | 902,218 | 0.56% | 0 | 902,218 | 0.56% | | 核心员工 | 1,550,000 | 0.96% | 0 | 1,550,000 | 0.96% | 总股本 | 161,855,696 | - | 0 | 161,855,696 | - | | 普通股股东人数 | 4,219 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 1 | 赵浩华 | 境内自然人 | 20,186,100 | 0 | 20,186,100 | 12.47% | 15,139,575 | 5,046,525 | 2 | 王志平 | 境内自然人 | 15,025,500 | 0 | 15,025,500 | 9.28% | 11,269,125 | 3,756,375 | 3 | 任老二 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.47% | 10,276,875 | 3,425,625 | 4 | 王恒斌 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.47% | 10,276,875 | 3,425,625 | 5 | 高志齐 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.47% | 10,276,875 | 3,425,625 | 6 | 孙伯乐 | 境内自然人 | 13,702,500 | 0 | 13,702,500 | 8.47% | 10,276,875 | 3,425,625 | 7 | 唐玥 | 境内自然人 | 9,544,500 | 0 | 9,544,500 | 5.90% | 7,158,375 | 2,386,125 | 8 | 袁萍 | 境内自然人 | 4,487,828 | 0 | 4,487,828 | 2.77% | 0 | 4,487,828 | 9 | 开源证券
股份有限
公司 | 国有法人 | 4,491,048 | -242,000 | 4,249,048 | 2.63% | 0 | 4,249,048 | 10 | 常州同达
实业投资
合伙企业
(有限合
伙) | 境内非国有
法人 | 3,040,700 | 0 | 3,040,700 | 1.88% | 2,280,525 | 760,175 | 合计 | - | 111,585,676 | -242,000 | 111,343,676 | 68.81% | 76,955,100 | 34,388,576 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
赵浩华,唐玥:两者是夫妻关系;
赵浩华,常州同达实业投资合伙企业(有限合伙):赵浩华通过持有同达投资合伙份额并担任其执行事务
合伙人;
赵浩华、王志平、孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二、唐玥:互为一致行动人,共同为公司的控股股东、
实际控制人。
除此以外,前十大股东之间无关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履行
披露义务 | 临时公告查询索
引 | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生
的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或其
他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2022年股权激
励计划(草案)》,
公告编号:
2022-076 | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《关于以竞价交
易方式回购股份
方案暨回购股份
报告书》,公告编
号:2024-037 | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说明书 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
单位:元
性质 累计金额 占期末净资产比例
作为被告/被申请人 3,000,000.00 0.93%
截至报告期末,上述尚未结案的诉讼、仲裁事项是日常经营中的正常诉讼、仲裁行为,未达到董事
会审议及信息披露标准。
二、2022年股权激励计划
2022年9月22日,常州同惠电子股份有限公司(以下简称“公司”,“同惠电子”)召开第四届董 | | | | | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例 | | 作为被告/被申请人 | 3,000,000.00 | 0.93% | | | | |
事会第十次会议,审议通过了《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>的议
案》、《关于提名公司核心员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予的
激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司 2022年股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事朱亚媛女士、王鹤先生作为征集人就
公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
2022年9月22日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过《关于<常州同惠电子股份有限
公司2022年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名公司核心员工的议案》、《关于<常州同惠电子
股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司
2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票
授予协议>的议案》。
2022年9月22日至2022年10月10日,公司对本次股权激励计划拟授予激励对象的名单在公司
内部公示栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
公司于2022年10月11日召开第四届监事会第九次会议,审议通过《关于对公司拟认定核心员工
进行核查的议案》和《关于对公司2022年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》,并于2022年
10月12日披露了《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象的核查意见》。
公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,于2022年10月12日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)上披露了《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》(公告编号:2022-087)。
2022年10月17日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<常州同惠电子股
份有限公司2022年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名公司核心员工的议案》、《关于<常州同
惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有
限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性
股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
2022年10月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,分别审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对2022年股权激励计划授予事项进行
了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。国浩律师(南京)事务所出具
了关于公司2022年股权激励计划预留授予事项之法律意见书。
2022年11月11日,公司完成了本次股权激励计划限制性股票的首次授予登记相关事宜,详见
公司在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)上披露了《常州同惠电子股份有限公司2022年激 | 励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2022-100)。
2023年8月23日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,分别审
议通过了《关于提名公司核心员工的议案》、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票价格和数
量的议案》和《关于公司2022年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单的议案》。
2023年8月25日至2023年9月4日,公司对拟认定核心员工的名单和预留限制性股票拟授予激
励对象的名单在北京证券交易所网站及公司内部公示栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员
工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司监事会于2023年9月5日披露了《关于监事会对拟认定核
心员工及预留权益授予激励对象名单的核查意见公告》。
2023年9月12日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司核心员工
的议案》。
2023年9月14日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,分别审
议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对授予事项进行了核查并发表了
同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。国浩律师(南京)事务所出具了关于常州同惠
电子股份有限公司2022年股权激励计划预留授予事项之法律意见书。
2023年10月12日,公司完成了本次股权激励计划限制性股票的剩余权益授予登记相关事宜,
详见公司在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)上披露了《常州同惠电子股份有限公司 2022
年股权激励计划预留权益授予结果公告》(公告编号:2023-060)。
公司于2023年10月31日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通
过了《关于公司2022年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于拟
回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票》《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》等
议案。国浩律师(南京)事务所出具了《国浩律师(南京)事务所关于常州同惠电子股份有限公司2022
年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票之法
律意见书》。
2023年12月4日,公司已完成对离职激励对象以及考核不合格部分限制性股票的回购注销工作,详见
公司在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)上披露的公司《回购股份注销完成暨股份变动公告》(公
告编号:2023-090)。
公司于2024年4月8日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了
《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》《关于2022年股权激励计划第二个解
除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》等议案。公司监事会对此次2022年股权激
励计划部分限制性股票定向回购注销事项进行了核查并发表了同意的意见。国浩律师(南京)事务所出
具了《国浩律师(南京)事务所关于常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划限制性股票回购 | 价格调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书》。
2024年5月27日,公司已完成对离职激励对象以及首次授予部分第二个限售期和预留授予部
分第一个限售期解除限售条件未成就部分限制性股票的回购注销工作,详见公司在北京证券交易所
官网(http://www.bse.cn/)上披露的公司《回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:
2024-034)。
三、股份回购情况
1、2022股权激励计划部分限制性股票回购注销
公司于2024年4月8日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过
了《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予部分第二个限售期和预留
授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职,根据《2022年股权激励计划(草案)》
及《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司需回购注销上述所涉激励对象已获
授但未解除限售的合计1,235,750股限制性股票。
2024年 5月 27日,公司完成部分限制性股票的回购注销,详见公司在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)上披露的公司《回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2024-034)。
2、以竞价交易方式回购股份方案
公司于2024年6月11日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过
了《关于回购股份方案的议案》,并于2024年6月26日,公司召开2024年第一次临时股东大会,
审议通过了该议案。公司董事会审议通过回购股份方案前 30个交易日(不含停牌日)交易均价为
6.92元,拟回购价格上限不低于上述价格,不高于上述价格的 200%。公司结合目前的财务状况和
经营状况,确定本次回购价格不超过9元/股。本次拟回购资金总额不少于1,000万元,不超过2,000
万元,同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 111.1111万股
-222.2222万股,占公司目前总股本的比例为 0.69%-1.37%,资金来源为自有资金。具体回购股份
使用资金总额以回购完成实际情况为准。
截止报告披露日,公司已完成回购股份,本次股份回购期限自2024年6月26日开始,至2024
年 9月 25日结束,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,410,000
股,占公司总股本的 0.87%,占预计回购数量上限的63.45%。
四、已披露的承诺事项
精选层发行相关的承诺事项详见公司于2020 年12月29日披露的《向不特定合格投资者公开
发行股票说明书》中第四节发行人基本情况的九、重要承诺。 | 截至报告披露日,以下三种承诺已履行完毕:1、关于控股股东、实际控制人关于股份流通限
制及自愿锁定的承诺;2、公司、实际控制人或控股股东、非独立董事、高级管理人员关于稳定公司
股价的预案及承诺; 3、实际控制人或控股股东、持股5%以上的股东、非独立董事、监事、高级管
理人员关于持股及减持意向的承诺。其它相关承诺尚在履行中,各承诺主体未发生违反承诺行为。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 40,848,514.43 | 46,495,462.36 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 122,166,297.58 | 141,554,772.79 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 4,826,208.29 | 4,545,100.32 | 应收账款 | 15,856,539.74 | 16,974,794.27 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 3,363,072.89 | 691,169.56 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 112,781.70 | 8,645.61 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 62,726,125.05 | 63,955,611.25 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 18,410.60 | 4,365.00 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,428.86 | 24,669.12 | 流动资产合计 | 249,925,379.14 | 274,254,590.28 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 1,590,902.05 | 1,648,392.53 | 固定资产 | 90,771,104.75 | 96,471,552.75 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 20,180,930.33 | 21,236,102.73 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,786,055.61 | 4,249,082.03 | 递延所得税资产 | 1,549,410.92 | 1,285,726.95 | 其他非流动资产 | 131,415.93 | 131,415.93 | 非流动资产合计 | 118,009,819.59 | 125,022,272.92 | 资产总计 | 367,935,198.73 | 399,276,863.20 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 17,512,597.82 | 8,927,604.54 | 预收款项 | 428,569.45 | 900,000.00 | 合同负债 | 11,984,253.43 | 17,883,784.75 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,247,411.92 | 5,323,053.32 | 应交税费 | 2,401,890.14 | 4,475,481.39 | 其他应付款 | 7,681,737.58 | 13,070,087.65 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,448,767.42 | 2,072,078.61 | 流动负债合计 | 42,705,227.76 | 52,652,090.26 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 647,113.40 | 864,075.59 | 递延所得税负债 | 1,534,089.75 | 1,690,099.81 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,181,203.15 | 2,554,175.40 | 负债合计 | 44,886,430.91 | 55,206,265.66 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 161,855,696.00 | 163,091,446.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 79,997,012.77 | 83,041,978.18 | 减:库存股 | 17,502,266.72 | 12,934,845.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 31,018,786.68 | 31,018,786.68 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 65,899,920.69 | 78,693,323.90 | 归属于母公司所有者权益合计 | 321,269,149.42 | 342,910,689.76 | 少数股东权益 | 1,779,618.40 | 1,159,907.78 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,048,767.82 | 344,070,597.54 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,935,198.73 | 399,276,863.20 |
法定代表人:赵浩华 主管会计工作负责人:唐玥 会计机构负责人:沈雯
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 35,445,374.70 | 42,428,680.19 | 交易性金融资产 | 122,166,297.58 | 141,554,772.79 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 4,473,225.97 | 4,545,100.32 | 应收账款 | 12,440,162.08 | 13,863,292.22 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 3,299,574.65 | 657,217.04 | 其他应收款 | 104,760.00 | | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 62,815,701.60 | 63,404,883.72 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 240,745,096.58 | 266,453,946.28 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 12,088,689.49 | 8,843,551.99 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 1,590,902.05 | 1,648,392.53 | 固定资产 | 90,562,880.75 | 96,184,757.31 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 20,078,729.15 | 21,098,524.17 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,786,055.61 | 4,249,082.03 | 递延所得税资产 | 995,214.78 | 806,905.50 | 其他非流动资产 | 65,044.25 | 65,044.25 | 非流动资产合计 | 129,167,516.08 | 132,896,257.78 | 资产总计 | 369,912,612.66 | 399,350,204.06 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 20,804,205.31 | 9,786,480.61 | 预收款项 | 464,351.23 | 900,000.00 | 合同负债 | 11,885,337.59 | 18,024,789.24 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 1,230,726.62 | 4,536,922.99 | 应交税费 | 2,047,123.75 | 4,207,427.04 | 其他应付款 | 7,681,737.58 | 13,070,087.65 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 1,435,908.36 | 2,089,084.06 | 流动负债合计 | 45,549,390.44 | 52,614,791.59 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 549,000.06 | 732,000.03 | 递延所得税负债 | 1,534,089.75 | 1,690,099.81 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,083,089.81 | 2,422,099.84 | 负债合计 | 47,632,480.25 | 55,036,891.43 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 161,855,696.00 | 163,091,446.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 80,005,253.42 | 83,050,218.83 | 减:库存股 | 17,502,266.72 | 12,934,845.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 30,986,723.62 | 30,986,723.62 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 66,934,726.09 | 80,119,769.18 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,280,132.41 | 344,313,312.63 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,912,612.66 | 399,350,204.06 |
法定代表人:赵浩华 主管会计工作负责人:唐玥 会计机构负责人:沈雯 (未完)
|
|