[三季报]江河集团(601886):江河集团2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 22:51:06 中财网

原标题:江河集团:江河集团2024年第三季度报告

证券代码：601886 证券简称：江河集团

江河创建集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,501,943,672.804.4715,422,055,218.809.26
归属于上市公司股东的 净利润110,589,314.123.94433,063,608.548.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润46,195,529.04-63.26321,617,477.51-16.63
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-185,743,257.60不适用
基本每股收益（元/股）0.1011.110.388.57
稀释每股收益（元/股）0.1011.110.388.57
加权平均净资产收益率 （%）1.53-2.555.86-2.98
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产28,755,301,287.4428,705,968,853.810.17　
归属于上市公司股东的 所有者权益7,101,017,428.607,069,370,367.650.45　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-3,767,266.35-10,867,951.15　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外6,935,699.2415,445,942.61　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益50,853,837.0935,490,564.85　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费103,298.321,851,483.51　
委托他人投资或管理资产的损益-　　
对外委托贷款取得的损益-　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失-　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回5,407,474.8964,930,892.48　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益-　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益-　　
非货币性资产交换损益-　　
债务重组损益-　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等-　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响-　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用-　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益-　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益-　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益-　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益-　　
受托经营取得的托管费收入-　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出74,750.72-4,052,661.35　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目55,109.94-17,704.21　
减：所得税影响额2,096,060.9810,985,206.54　
少数股东权益影响额（税后）-6,826,942.20-19,650,770.82　
合计64,393,785.08111,446,131.03　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-63.26主要系本报告期计提信用减值损 失同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额- 年初至报告期末不适用主要系本期工程回款同比增加所 致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,526报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京江河源控股有限公司境内非国有法人315,645,20027.860质押181,930, 000
刘载望境内自然人289,307,86625.530质押120,050, 000
北京江河汇众企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人156,137,60013.780质押103,850, 000
香港中央结算有限公司未知23,580,7132.080未知　
北京城建集团有限责任公 司国有法人16,088,3001.420未知　
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金未知5,522,5000.490未知　
中国银行股份有限公司－ 招商量化精选股票型发起 式证券投资基金未知4,880,0000.430未知　
刘风莲未知3,760,0000.330未知　
彭亮未知2,918,3000.260未知　
招商银行股份有限公司－ 华夏中证1000交易型开 放式指数证券投资基金未知2,881,0000.250未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京江河源控股有限公司315,645,200人民币普 通股315,645,200　　　
刘载望289,307,866人民币普 通股289,307,866　　　
北京江河汇众企业管理合 伙企业（有限合伙）156,137,600人民币普 通股156,137,600　　　
香港中央结算有限公司23,580,713人民币普 通股23,580,713　　　

北京城建集团有限责任公 司16,088,300人民币普 通股16,088,300
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金5,522,500人民币普 通股5,522,500
中国银行股份有限公司－ 招商量化精选股票型发起 式证券投资基金4,880,000人民币普 通股4,880,000
刘风莲3,760,000人民币普 通股3,760,000
彭亮2,918,300人民币普 通股2,918,300
招商银行股份有限公司－ 华夏中证1000交易型开 放式指数证券投资基金2,881,000人民币普 通股2,881,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东 刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股 有限公司85%和15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）上述第八大股东刘风莲通过融资融券账户持有公司股份数量为 2,900,000股；第 九大股东彭亮通过融资融券账户持有公司股份数量为490,200股。 上述第六大股东招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投 资基金期初参与转融通业务股份数量107,700，期末参与转融通业务股份数量为0； 第十大股东招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基 金期初参与转融通业务股份数量50,500，期末参与转融通业务股份数量为0。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银行股 份有限公司 －南方中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金573,4000.05107,7000.015,522,5000.4900.00
招商银行股 份有限公司508,4000.0450,5000.0042,881,0000.2500.00
－华夏中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金　　　　　　　　

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,275,539,609.384,691,354,001.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产354,718,701.44321,725,123.04
衍生金融资产　　
应收票据227,317,502.45304,248,210.84
应收账款12,682,198,175.9612,252,745,693.55
应收款项融资11,946,859.5934,484,834.06
预付款项365,772,166.16299,854,553.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款206,339,351.58189,902,633.19
其中：应收利息-　
应收股利-　
买入返售金融资产　　
存货1,037,720,765.751,045,909,813.94
其中：数据资源　　
合同资产3,280,190,475.013,611,374,550.89
持有待售资产-　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产712,616,091.51636,445,745.86
流动资产合计23,154,359,698.8323,388,045,160.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资28,647,401.108,642,078.84
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资70,311,903.5998,707,941.32
其他权益工具投资-　
其他非流动金融资产622,072,231.89607,268,050.64
投资性房地产476,971,151.88447,975,619.83
固定资产1,631,335,326.931,342,941,729.10
在建工程204,748,902.09322,475,171.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产416,800,732.27423,157,174.96
无形资产723,712,116.99709,499,194.45
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉394,816,269.38395,361,243.22
长期待摊费用125,930,463.79110,143,062.55
递延所得税资产752,768,900.10728,065,511.68
其他非流动资产152,826,188.60123,686,915.08
非流动资产合计5,600,941,588.615,317,923,693.47
资产总计28,755,301,287.4428,705,968,853.81
流动负债：　　
短期借款1,439,106,212.771,491,436,049.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,942,136,860.115,396,688,947.66
应付账款8,221,091,689.479,290,166,572.90
预收款项　　
合同负债1,666,866,697.431,187,146,000.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬199,941,311.86452,036,789.65
应交税费197,667,741.98222,009,964.04
其他应付款253,224,896.5895,796,440.53
其中：应付利息-　
应付股利169,950,309.00396.92
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债420,731,913.15343,923,330.40
其他流动负债853,839,844.70828,503,682.68
流动负债合计19,194,607,168.0519,307,707,777.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款627,438,595.54558,826,835.77
应付债券-　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债384,071,495.72394,869,332.41
长期应付款41,218,028.6058,395,398.27
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,273,120.824,547,319.52
递延收益19,467,407.1222,292,198.97
递延所得税负债14,352,022.0922,593,143.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,092,820,669.891,061,524,228.22
负债合计20,287,427,837.9420,369,232,006.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,133,002,060.001,133,002,060.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,696,736,766.963,696,436,655.04
减：库存股-　
其他综合收益120,666,108.92125,832,047.43
专项储备　　
盈余公积340,119,869.19340,119,869.19
一般风险准备　　
未分配利润1,810,492,623.531,773,979,735.99
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计7,101,017,428.607,069,370,367.65
少数股东权益1,366,856,020.901,267,366,480.13
所有者权益（或股东权益）合计8,467,873,449.508,336,736,847.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计28,755,301,287.4428,705,968,853.81
公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：赵世东
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入15,422,055,218.8014,115,365,605.50
其中：营业收入15,422,055,218.8014,115,365,605.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本14,640,880,078.8413,431,075,787.57
其中：营业成本13,068,947,107.7411,973,301,016.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加50,147,237.6129,755,901.99
销售费用206,653,791.71173,086,089.56
管理费用783,138,240.46732,387,088.47
研发费用423,148,328.54400,069,887.01
财务费用108,845,372.78122,475,803.96
其中：利息费用109,686,372.89139,478,371.40
利息收入44,686,570.1432,127,351.52
加：其他收益17,637,939.1519,327,271.22
投资收益（损失以“-”号填列）16,067,762.8220,919,712.22
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益582,030.276,956,655.47
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益28,162.28　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）20,900,942.23-44,230,049.60
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-130,887,514.46-146,114,055.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-72,224,876.26-20,022,978.60
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-3,365,570.2426,962,214.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）629,303,823.20541,131,932.33
加：营业外收入2,253,353.18865,863.16
减：营业外支出6,306,014.534,360,506.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）625,251,161.85537,637,288.86
减：所得税费用95,086,865.1567,074,194.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）530,164,296.70470,563,094.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）530,164,296.70470,563,094.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）433,063,608.54398,942,744.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）97,100,688.1671,620,349.63
六、其他综合收益的税后净额1,610,526.0275,111,878.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-5,165,938.5192,554,175.99
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额　-
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　-
（3）其他权益工具投资公允价值变 动--
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　-
2.将重分类进损益的其他综合收益-5,165,938.5192,554,175.99
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　-
（2）其他债权投资公允价值变动　-
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　-
（4）其他债权投资信用减值准备　-
（5）现金流量套期储备　-
（6）外币财务报表折算差额-5,165,938.5192,554,175.99
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额6,776,464.53-17,442,297.13
七、综合收益总额531,774,822.72545,674,972.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额427,897,670.03491,496,920.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额103,877,152.6954,178,052.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.380.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：赵世东
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：江河创建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金16,484,246,546.7013,821,446,822.67
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还59,590,339.2075,070,170.71
收到其他与经营活动有关的现金22,575,504.1811,429,526.70
经营活动现金流入小计16,566,412,390.0813,907,946,520.08
购买商品、接受劳务支付的现金14,245,971,505.4012,767,702,017.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,689,103,405.061,594,435,178.25
支付的各项税费342,871,409.40255,549,211.55
支付其他与经营活动有关的现金474,209,327.82502,569,054.66
经营活动现金流出小计16,752,155,647.6815,120,255,462.18
经营活动产生的现金流量净额-185,743,257.60-1,212,308,942.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金267,919,243.8944,986,633.22
取得投资收益收到的现金21,663,800.5513,206,641.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额72,700,933.9149,687,092.29
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-236,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金43,002,446.2820,413,346.23
投资活动现金流入小计405,286,424.63364,793,713.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金225,606,086.04376,583,379.62
投资支付的现金296,542,802.5835,557,811.30
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额3,600,000.003,736,174.67
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计525,748,888.62415,877,365.59
投资活动产生的现金流量净额-120,462,463.99-51,083,652.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金-100,000.00
取得借款收到的现金1,600,459,865.442,334,754,418.63
收到其他与筹资活动有关的现金224,116,488.0094,718,804.95
筹资活动现金流入小计1,824,576,353.442,429,573,223.58
偿还债务支付的现金1,507,113,662.601,845,315,362.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金329,684,959.96202,115,505.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润2,400,000.0049,192,927.73
支付其他与筹资活动有关的现金216,265,552.01125,016,028.53
筹资活动现金流出小计2,053,064,174.572,172,446,896.28
筹资活动产生的现金流量净额-228,487,821.13257,126,327.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,282,525.14-5,882,010.79
五、现金及现金等价物净增加额-531,411,017.58-1,012,148,277.68
加：期初现金及现金等价物余额3,815,719,052.373,300,869,035.82
六、期末现金及现金等价物余额3,284,308,034.792,288,720,758.14
公司负责人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：赵世东 （未完）
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