[三季报]中信金属(601061):中信金属股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 22:55:37 中财网
原标题:中信金属:中信金属股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601061 证券简称：中信金属

中信金属股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入30,807,142,504.03-8.2195,056,545,245.020.29
归属于上市公司股东 的净利润610,418,726.1320.831,716,854,523.259.17
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润629,411,606.5623.151,308,301,254.74-6.67
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-2,363,560,886.97-183.63
基本每股收益0.1220.000.356.06
（元/股）　　　　
稀释每股收益 （元/股）0.1220.000.356.06
加权平均净资产收益 率（%）2.93增加0.15 个百分点8.62减少0.72个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产50,165,631,140.1244,486,782,591.9812.77　
归属于上市公司股东 的所有者权益20,993,437,330.2119,116,596,399.689.82　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-834,441,225.14　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外37,270,200.0089,370,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-54,494,720.01-69,175,038.87　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费5,157,201.5615,453,779.76　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益--429,483.38　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,433,821.518,459,740.04　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-7,695,323.09-314,258,420.91主要为按比例分 享的联营公司自 身非经常性损益。
减：所得税影响额664,060.40155,308,533.27　
少数股东权益影响额（税后）--　
合计-18,992,880.43408,553,268.51　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
注：本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期20.83公司积极研判内外部形势，认真应 对黑色金属贸易的挑战，把握有色 金属贸易稳中向好的发展态势，主 动调整贸易品种结构，大力推动有 色金属业务实现规模和盈利能力双 提升。同时，着力推动海外项目建 设,刚果（金）KK铜矿、秘鲁邦巴斯 铜矿等重点项目运营稳定，项目经 营性权益利润实现同比增长。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期23.15　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-183.63本报告期末公司经营活动净现金流 阶段性为负主要由于有色金属业务 的快速增长导致阶段性经营活动流 出较大所致。具体原因一是为进一 步稳固和增加上游优质资源，公司 向矿山预付款增加所致；二是随着 公司在资源聚集地非洲的铜业务规 模不断增长，非洲物流较长周期的 行业特性所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数98,590报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记 或冻结情况

　　　　　股份 状态数量
中信金属集团有限公司国有法人4,395,750,15389.714,395,750,153无0
香港中央结算有限公司境外法人9,228,5790.190无0
龙士学境内自然人9,008,5180.180无0
阿布达比投资局境外法人6,299,9410.130无0
李强境内自然人4,700,0470.100无0
广州市通灵健康产业有限 公司境内非国有 法人3,504,0000.070无0
中信裕联（北京）企业管 理咨询有限公司国有法人3,096,0000.063,096,000无0
熊承初境内自然人2,507,0000.050无0
张盛境内自然人2,402,2000.050无0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人2,206,9240.050无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司9,228,579人民币普通股9,228,579　　　
龙士学9,008,518人民币普通股9,008,518　　　
阿布达比投资局6,299,941人民币普通股6,299,941　　　
李强4,700,047人民币普通股4,700,047　　　
广州市通灵健康产业有限 公司3,504,000人民币普通股3,504,000　　　
熊承初2,507,000人民币普通股2,507,000　　　
张盛2,402,200人民币普通股2,402,200　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.2,206,924人民币普通股2,206,924　　　
张梦凡1,762,500人民币普通股1,762,500　　　
施志勇1,757,000人民币普通股1,757,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公 司，中信金属集团有限公司和中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司构成一 致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明股东龙士学持有公司 9,008,518股股份，其中通过信用证券账户持有公司股 份数量为 9,008,518股；股东广州市通灵健康产业有限公司持有公司 3,504,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为3,504,000股； 股东熊承初持有公司 2,507,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司股 份数量为 2,507,000股；股东施志勇持有公司1,757,000股股份，其中通过 信用证券账户持有公司股份数量为1,754,700股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,033,463,578.515,925,273,613.14
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产127,147,748.74104,696,866.04
应收票据--
应收账款2,246,301,326.283,131,348,472.39
应收款项融资962,178,669.91621,677,182.18
预付款项4,069,374,053.481,954,400,372.65
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款2,218,780,448.601,107,994,002.77
其中：应收利息--
应收股利-12,000,000.00
买入返售金融资产--
存货13,728,388,965.2011,977,380,838.06
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产136,733,926.80687,003,449.92
其他流动资产186,274,556.38100,668,714.31
流动资产合计29,708,643,273.9025,610,443,511.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款426,156,459.08295,625,248.34
长期股权投资19,676,862,623.5118,341,918,625.60
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产7,022,357.9214,982,387.95
投资性房地产40,630,770.9041,060,254.28
固定资产1,121,131.912,804,641.24
在建工程1,575,614.651,727,434.32
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产18,604,873.1029,031,978.39
无形资产19,187,185.7718,623,660.77
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用2,619,911.451,710,531.33
递延所得税资产159,633,326.8226,847,929.41
其他非流动资产103,573,611.11102,006,388.89
非流动资产合计20,456,987,866.2218,876,339,080.52
资产总计50,165,631,140.1244,486,782,591.98
流动负债：　　
短期借款10,235,397,172.488,527,265,529.28
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债840,512,827.73316,666,583.57
应付票据4,095,287,125.852,283,867,423.49
应付账款5,081,342,084.596,275,817,683.72
预收款项--
合同负债1,251,955,384.21575,346,195.43
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬288,627,087.00221,269,399.20
应交税费316,638,645.14336,432,324.50
其他应付款91,046,095.68152,332,210.72
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,735,541,008.163,161,761,588.08
其他流动负债124,200,602.0158,157,004.17
流动负债合计24,060,548,032.8521,908,915,942.16
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款4,579,868,681.353,112,194,809.41
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债141,946,170.414,033,976.36
长期应付款--
长期应付职工薪酬171,827,597.40141,324,989.92
预计负债2,394,938.893,185,737.05
递延收益6,082.556,082.55
递延所得税负债215,602,306.46200,524,654.85
其他非流动负债--
非流动负债合计5,111,645,777.063,461,270,250.14
负债合计29,172,193,809.9125,370,186,192.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,900,000,000.004,900,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积5,571,338,981.124,468,817,806.68
减：库存股--
其他综合收益541,253,815.17748,788,582.33
专项储备--
盈余公积341,461,750.63341,461,750.63
一般风险准备--
未分配利润9,639,382,783.298,657,528,260.04
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计20,993,437,330.2119,116,596,399.68
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计20,993,437,330.2119,116,596,399.68
负债和所有者权益（或股东权 益）总计50,165,631,140.1244,486,782,591.98
公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：陈聪 会计机构负责人：陈聪

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入95,056,545,245.0294,779,412,564.90
其中：营业收入95,056,545,245.0294,779,412,564.90
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本95,509,435,083.8594,326,214,127.62
其中：营业成本94,207,541,354.5293,094,374,120.09
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加30,399,907.7329,273,434.54
销售费用224,620,110.46152,799,717.53
管理费用173,579,890.19157,358,565.95
研发费用24,556,016.4224,725,004.60
财务费用848,737,804.53867,683,284.91
其中：利息费用789,557,432.44671,891,694.11
利息收入204,194,495.6149,829,436.56
加：其他收益91,600,622.2176,203,657.77
投资收益（损失以“-”号填 列）1,699,731,374.36621,166,218.69
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益786,235,831.60991,283,854.92
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）--
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）609,950,158.47474,946,371.45
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-436,299.3921,661,344.97
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-117,216,355.00-20,510,089.62
资产处置收益（损失以“-”号 填列）42,143,757.9318,488,350.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,872,883,419.751,645,154,291.27
加：营业外收入9,462,487.57112,892,162.74
减：营业外支出1,002,747.53-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）1,881,343,159.791,758,046,454.01
减：所得税费用164,488,636.54185,341,390.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,716,854,523.251,572,705,063.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）1,716,854,523.251,572,705,063.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,716,854,523.251,572,705,063.64
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）--
六、其他综合收益的税后净额-207,534,767.16358,515,063.66
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-207,534,767.16358,515,063.66
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动 额--
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值 变动--
（4）企业自身信用风险公允价值 变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益-207,534,767.16358,515,063.66
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益2,468,705.36-127,261,281.26
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备-2,693,911.92-
（6）外币财务报表折算差额-207,309,560.60485,776,344.92
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额1,509,319,756.091,931,220,127.30
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,509,319,756.091,931,220,127.30
（二）归属于少数股东的综合收益总 额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：陈聪 会计机构负责人：陈聪
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中信金属股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金107,151,936,706.24109,252,947,124.96
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还14,552,152.321,123,255.46
收到其他与经营活动有关的现金225,053,185.68294,301,729.55
经营活动现金流入小计107,391,542,044.24109,548,372,109.97
购买商品、接受劳务支付的现金106,966,397,903.85105,402,435,143.36
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金247,187,918.02215,242,599.70
支付的各项税费250,580,481.11338,884,166.30
支付其他与经营活动有关的现金2,290,936,628.23765,490,774.46
经营活动现金流出小计109,755,102,931.21106,722,052,683.82
经营活动产生的现金流量净额-2,363,560,886.972,826,319,426.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金70,000,000.00743,375,606.50
取得投资收益收到的现金66,798,316.9388,774,555.30
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额1,154,391,773.15-
收到其他与投资活动有关的现金-2,032,061.96
投资活动现金流入小计1,291,190,090.08834,182,223.76
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,937,206.634,852,302.33
投资支付的现金140,000,000.00841,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计141,937,206.63845,852,302.33
投资活动产生的现金流量净额1,149,252,883.45-11,670,078.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-3,221,592,313.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金52,927,345,033.1846,644,988,190.43
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计52,927,345,033.1849,866,580,503.69
偿还债务支付的现金50,358,282,588.4547,952,814,505.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金1,504,041,518.891,348,348,478.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金65,941,044.9993,296,873.85
筹资活动现金流出小计51,928,265,152.3349,394,459,857.62
筹资活动产生的现金流量净额999,079,880.85472,120,646.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-31,543,593.5120,405,617.11
五、现金及现金等价物净增加额-246,771,716.183,307,175,610.76
加：期初现金及现金等价物余额5,079,740,683.622,690,573,492.28
六、期末现金及现金等价物余额4,832,968,967.445,997,749,103.04
公司负责人：吴献文 主管会计工作负责人：陈聪 会计机构负责人：陈聪

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



中信金属股份有限公司董事会
2024年10月28日

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