[三季报]东方中科(002819):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 23:11:13 中财网

原标题:东方中科:2024年三季度报告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-092
北京东方中科集成科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）601,301,152.12-21.53%1,948,929,860.89-9.24%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-31,842,169.4533.56%-83,896,825.0522.45%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-35,543,693.5127.63%-96,479,809.1119.09%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-174,221,515.6760.94%
基本每股收益（元/ 股）-0.106931.90%-0.281720.51%
稀释每股收益（元/ 股）-0.106831.99%-0.281320.60%
加权平均净资产收益 率-1.08%0.38%-2.86%0.44%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,594,250,709.724,825,721,521.40-4.80%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,842,959,634.663,008,030,727.97-5.49%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）467,330.721,868,673.18主要为自营租赁资产处置损 益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）875,044.218,202,420.97除增值税即征即退外其他政 府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,140,335.502,532,910.40理财产品公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.00418,766.24　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-81,569.77-74,810.04　
理财产品投资收益2,593,876.435,276,998.99　
其他收益6,275.87727,393.84个税手续费返还
减：所得税影响额453,322.962,092,667.90　
少数股东权益影响额 （税后）846,445.944,276,701.62　
合计3,701,524.0612,582,984.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表科目期末数期初数变动金额变动比率重大变动说明
货币资金228,070,663.54928,119,003.87-700,048,340.33-75.43%主要系购买理财产品及偿还关联 方借款和利息所致。
交易性金融资产1,124,693,276.81763,703,874.18360,989,402.6347.27%主要系购买理财产品所致。
预付款项197,945,947.11109,805,803.1288,140,143.9980.27%主要系预付项目备货款所致。
投资性房地产16,184,008.6210,390,135.285,793,873.3455.76%主要系本期新增房屋出租所致。
开发支出18,199,399.049,066,423.919,132,975.13100.73%主要系本期研发投入资本化所 致。
应付票据8,000,000.0050,767,685.00-42,767,685.00-84.24%主要系应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬15,019,368.1028,631,872.65-13,612,504.55-47.54%主要系本期支付上年计提奖金所 致。
减：库存股97,922,097.8859,406,579.9738,515,517.9164.83%主要系本期实施股票回购所致。
利润表科目本期数上期数变动金额变动比率重大变动说明
税金及附加7,359,951.085,271,528.602,088,422.4839.62%主要系本期进项税减少、增值税 缴纳同比增加，导致城建税及附 加税同比增加所致。
财务费用-125,813.81- 10,556,575.4910,430,761.6898.81%主要系本期货币资金规模同比减 少、购买理财产品的收益计入投 资收益等导致利息收入同比减 少。
投资收益（损失以 “－”号填列）6,205,177.884,054,091.782,151,086.1053.06%主要系本期理财产品收益同比增 加所致。
资产处置收益（损 失以“-”号填列）1,864,359.043,922,742.45-2,058,383.41-52.47%主要系本期自营租赁资产处置收 益同比减少所致。
现金流量表科目本期数上期数变动金额变动比率重大变动说明
经营活动产生的现 金流量净额-174,221,515.67- 446,038,402.68271,816,887.0160.94%主要系本期采购支出同比减少所 致。
投资活动产生的现 金流量净额-409,417,421.31110,772,849.13-520,190,270.44-469.60%主要系本期理财产品购买、赎回 的净流入同比减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额- 43,348,262.13- 33,170,699.03-10,177,563.10-30.68%主要系本期偿还关联方借款及利 息同比增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,103报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
东方科仪控股 集团有限公司国有法人25.43%76,064,7190不适用0
万里锦程创业 投资有限公司境内非国有法 人13.23%39,565,23832,803,687不适用0
大连金融产业 投资集团有限 公司境内非国有法 人12.56%37,570,0000不适用0
王戈境内自然人2.03%6,078,7435,927,807质押4,832,800
刘达境内自然人1.96%5,867,0635,205,610不适用0
珠海格力创业 投资有限公司国有法人1.50%4,491,5580不适用0
张林林境内自然人1.49%4,452,2562,099,537不适用0
青岛精确力升 资产管理有限 公司－青岛精 确智芯股权投 资合伙企业 （有限合伙）其他1.27%3,784,6790不适用0
赵国境内自然人1.23%3,689,6133,469,620不适用0
杭州明颉企业 管理有限公司境内非国有法 人1.21%3,608,4063,608,406不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
东方科仪控股集团有限公司76,064,719人民币普通股76,064,719　　　
大连金融产业投资集团有限公司37,570,000人民币普通股37,570,000　　　
万里锦程创业投资有限公司6,761,551人民币普通股6,761,551　　　
珠海格力创业投资有限公司4,491,558人民币普通股4,491,558　　　
青岛精确力升资产管理有限公司 －青岛精确智芯股权投资合伙企 业（有限合伙）3,784,679人民币普通股3,784,679　　　
北京东方中科集成科技股份有限 公司回购专用证券账户3,247,000人民币普通股3,247,000　　　
西藏万青投资管理有限公司3,170,000人民币普通股3,170,000　　　
国科嘉和（北京）投资管理有限 公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合 伙企业（有限合伙）2,694,935人民币普通股2,694,935　　　
珠海华安众泓投资中心（有限合 伙）2,361,172人民币普通股2,361,172　　　
张林林2,352,719人民币普通股2,352,719　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，刘达与张林林系夫妻关系，其他股东并未向公司报告 一致行动人关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年 1-9月，公司实现营业收入 194,892.99万元，同比下滑 9.24%，其中测试技术与服务业务同比下滑 8.71%，数字安全与保密业务同比下滑 13.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,647.98万元（亏损），同比增长 19.09%，主要由于数字安全与保密板块亏损收窄。

2、业绩承诺方因万里红 2022年实现的净利润金额低于承诺金额，产生了业绩承诺补偿义务，且尚有 14名业绩承诺方的剩余 50,722,504股未完成回购注销，该部分股份涉及已累计获得的现金红利也未返还给公司，东方中科已就相关业绩承诺方未履行业绩承诺补偿义务而向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。

2024年 4月 15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于万里红 2023年度业绩补偿方案的议案》，公司通过发行股份的方式向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等 20名股东购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33%股权，因万里红未能完成 2023年度业绩承诺，前述交易对方须按照约定履行补偿义务。该事项已经 2023年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，6名业绩承诺方涉及的 1,557,236股股份已回购注销。经公司多次沟通与催告，仍有 14名业绩承诺方不同意配合公司履行其业绩承诺补偿义务，有 1名业绩承诺方未完全配合公司履行其业绩承诺补偿义务。

鉴于此，为维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司向上述业绩承诺方进行追偿，其中就不同意配合公司履行其业绩承诺补偿义务的 14名业绩承诺方已提起仲裁（为一揽子解决案涉合同项下纠纷，在征得仲裁庭的同意下，公司对未完成 2022年业绩承诺补偿事项仲裁请求进行了变更，与 2023年未完成业绩承诺补偿事项一并审理），相关仲裁事项目前已被中国国际经济贸易仲裁委员会受理，公司暂未收到仲裁结果。对不完全配合公司履行其业绩补偿义务的 1名业绩承诺方积极进行沟通追讨，若后续沟通追讨无果，公司也将通过申请仲裁的方式进行进一步的追讨。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-017，2024-058，2024-077，2024-081）。公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响，公司后续将就本次仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、2024年 7月 12日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审议通过《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，同意根据公司 2020年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 36人，可行权的期权数量为 57.1200万份；符合解除限售条件的激励对象共计 27人，可解除限售的限制性股票数量为65.0930万股。关联董事郑大伟对相关议案已回避表决。本次限制性股票已于 2024年 7月 25日上市流通，本次股票期权已于 2024年 8月 1日开始自主行权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-072，2024-075，2024-079）。

2024年 8月 29日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 11名激励对象 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次获授的第二期股票期权共计 90,929份。公司已于 2024年 9月 30日完成上述股票期权注销事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-084、2024-088）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金228,070,663.54928,119,003.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,124,693,276.81763,703,874.18
衍生金融资产　　
应收票据42,932,911.3147,674,800.01
应收账款905,820,775.89872,264,234.09
应收保理款630,412,576.63581,258,713.07
应收款项融资13,764,385.6819,175,174.48
预付款项197,945,947.11109,805,803.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款91,935,881.9989,819,193.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货476,252,487.45492,783,763.86
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产28,842,862.0539,662,701.99
流动资产合计3,740,671,768.463,944,267,262.59
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,598,545.203,070,366.31
其他权益工具投资38,093,052.0139,097,264.13
其他非流动金融资产　　
投资性房地产16,184,008.6210,390,135.28
固定资产201,173,400.07223,871,847.85
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产64,151,604.1176,219,580.56
无形资产159,490,391.22184,134,964.66
其中：数据资源　　
开发支出18,199,399.049,066,423.91
其中：数据资源　　
商誉215,089,988.79215,089,988.79
长期待摊费用26,515,824.9731,138,366.80
递延所得税资产111,082,727.2389,375,320.52
其他非流动资产　　
非流动资产合计853,578,941.26881,454,258.81
资产总计4,594,250,709.724,825,721,521.40
流动负债：　　
短期借款88,075,277.8282,557,952.85
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债225,539,221.97225,539,221.97
衍生金融负债　　
应付票据8,000,000.0050,767,685.00
应付账款216,521,208.71243,049,495.80
预收款项　　
合同负债218,388,881.19192,072,758.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,019,368.1028,631,872.65
应交税费14,999,078.2118,270,107.90
其他应付款430,609,199.44383,756,267.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债35,764,074.3437,070,630.88
其他流动负债71,905,357.8872,781,601.42
流动负债合计1,324,821,667.661,334,497,594.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债29,062,079.1636,892,140.65
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,250.3944,250.39
递延所得税负债28,525,261.9833,087,453.41
其他非流动负债　　
非流动负债合计57,631,591.5370,023,844.45
负债合计1,382,453,259.191,404,521,438.94
所有者权益：　　
股本299,038,801.00300,439,566.00
其他权益工具-1,226,977,327.26-1,226,977,327.26
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,711,414,291.642,744,955,470.20
减：库存股97,922,097.8859,406,579.97
其他综合收益-2,409,009.70-1,625,114.91
专项储备　　
盈余公积152,247,987.03152,247,987.03
一般风险准备4,874,022.834,874,022.83
未分配利润1,002,692,967.001,093,522,704.05
归属于母公司所有者权益合计2,842,959,634.663,008,030,727.97
少数股东权益368,837,815.87413,169,354.49
所有者权益合计3,211,797,450.533,421,200,082.46
负债和所有者权益总计4,594,250,709.724,825,721,521.40
法定代表人：郑大伟 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：李威
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,948,929,860.892,147,407,165.04
其中：营业收入1,948,929,860.892,147,407,165.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,084,439,407.232,320,823,686.31
其中：营业成本1,546,905,405.001,743,157,043.23
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,359,951.085,271,528.60
销售费用193,380,398.44220,681,993.45
管理费用157,883,120.50176,489,330.45
研发费用179,036,346.02185,780,366.07
财务费用-125,813.81-10,556,575.49
其中：利息费用4,787,151.065,000,781.04
利息收入6,130,151.0416,612,362.57
加：其他收益13,025,261.9016,773,736.58
投资收益（损失以“－”号填 列）6,205,177.884,054,091.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益928,178.89988,741.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,532,910.40　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-20,120,708.66-23,621,474.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）1,864,359.043,922,742.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-132,002,545.78-172,287,425.08
加：营业外收入250,070.93153,968.49
减：营业外支出320,566.83296,784.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-132,073,041.68-172,430,240.83
减：所得税费用-8,103,508.04-14,409,613.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-123,969,533.64-158,020,626.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-123,969,533.64-158,020,626.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-83,896,825.05-108,183,106.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-40,072,708.59-49,837,520.39
六、其他综合收益的税后净额-877,604.82　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-783,894.79　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-783,894.79　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-783,894.79　
4.企业自身信用风险公允价值　　
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-93,710.03　
七、综合收益总额-124,847,138.46-158,020,626.91
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-84,680,719.84-108,183,106.52
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-40,166,418.62-49,837,520.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.2817-0.3544
（二）稀释每股收益-0.2813-0.3543
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑大伟 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：李威
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,153,607,537.822,372,070,181.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,386,106.5911,362,825.53
收到保理业务的现金1,443,967,603.621,504,787,735.38
收到其他与经营活动有关的现金364,384,246.10240,989,784.31
经营活动现金流入小计3,970,345,494.134,129,210,526.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,810,158,126.082,183,060,786.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金428,385,580.19454,454,988.31
支付的各项税费76,705,357.8056,874,706.72
支付保理业务现金1,493,312,805.611,567,138,409.90
支付其他与经营活动有关的现金336,005,140.12313,720,038.00
经营活动现金流出小计4,144,567,009.804,575,248,929.13
经营活动产生的现金流量净额-174,221,515.67-446,038,402.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,067,704,876.16326,500,000.00
取得投资收益收到的现金5,170,806.328,395,233.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,180,887.506,942,839.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金11,653,328.00　
投资活动现金流入小计1,087,709,897.98341,838,072.75
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,527,319.2944,085,223.62
投资支付的现金1,480,600,000.00186,980,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,497,127,319.29231,065,223.62
投资活动产生的现金流量净额-409,417,421.31110,772,849.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,942,426.504,656,102.49
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金750,000.001,500,000.00
取得借款收到的现金103,540,000.0085,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金295,206,566.41255,385,575.30
筹资活动现金流入小计403,688,992.91345,041,677.79
偿还债务支付的现金98,000,000.0074,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,056,078.0528,957,679.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润4,915,120.009,421,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金334,981,176.99275,254,697.14
筹资活动现金流出小计447,037,255.04378,212,376.82
筹资活动产生的现金流量净额-43,348,262.13-33,170,699.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-507,563.05-775,697.71
五、现金及现金等价物净增加额-627,494,762.16-369,211,950.29
加：期初现金及现金等价物余额844,871,466.371,233,017,884.23
六、期末现金及现金等价物余额217,376,704.21863,805,933.94
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。（未完）
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