[三季报]和而泰(002402):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 23:11:20 中财网

原标题:和而泰:2024年三季度报告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-102
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2024年第三季度报告

二〇二四年十月
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,471,465,391.52	30.83%	7,040,064,327.96	28.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	157,383,006.65	11.90%	355,365,706.04	6.29%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	158,125,400.22	25.57%	333,885,683.75	7.21%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	328,808,059.25	45.25%
基本每股收益（元/股）	0.1689	11.71%	0.3814	6.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1689	11.71%	0.3814	6.09%
加权平均净资产收益率	3.36%	0.10%	7.74%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,702,922,756.29	9,964,685,431.02	17.44%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	4,667,233,822.82	4,543,387,679.50	2.73%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-5,587.75	-159,769.04
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	3,022,807.51	23,358,120.15	主要系本报告期收到收益性 政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-3,752,089.74	6,245,969.70
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	13,834.31
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	158,708.79	212,498.24
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	-1,735.95	540,676.96
减：所得税影响额	-354,475.61	3,160,261.29
少数股东权益影响额（税后）	518,972.04	5,571,046.74
合计	-742,393.57	21,480,022.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、主要经营情况分析
2024年 1-9月，在全球各地区经济政策调整的背景下，全球经济稳步复苏，行业景气度稳中有升，公司各业务板块呈现持续向好的态势，业务拓展进程加快，研发技术创新及应用得以提速，盈利情况得到有利改善，整体经营情况持续恢复。

（1）营业收入与毛利率情况
2024年 1-9月，公司累计实现营业收入 70.40亿元，同比增长 28.30%；其中，控制器业务板块累计实现营业收入 69.40亿元，同比增长 30.53%。2024年第三季度，公司实现营业收入 24.71亿元，同比增长 30.83%；其中，控制器业务板块实现营业收入 24.43亿元，同比增长 29.70%。报告期内，公司不断加大客户开拓，加速产品创新及应用，为客户提供高附加值的智能控制解决方案，从而获取更多优质项目及订单，市场份额得到进一步提升，实现了营业收入的持续稳定增长；在收入规模不断扩大的同时，公司通过研发策略、采购策略以及生产工艺优化等方式，综合降低产品成本，毛利率水平也逐步恢复。

公司也将持续深挖市场份额，以技术引领市场，提高产品综合竞争力，进一步提升收入规模和毛利水平。

（2）净利润情况
2024年 1-9月，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润 3.55亿元，同比增长 6.29%；累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 3.34亿元，同比增长 7.21%。其中，控制器业务板块累计实现归属于上市公司股东的净利润 3.70亿元，同比增长 19.56%；累计实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 3.54亿元，同比增长 22.00%。本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.57亿元，同比增长 11.90%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 1.58亿元，同比增长 25.57%。其中，控制器业务板块实现归属于上市公司股东的净利润 1.61亿元，同比增长 9.78%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 1.62亿元，同比增长 23.85%。

报告期内，在汇率波动较大、计提了各项费用的背景下，控制器业务板块净利润仍然实现了较好增长，主要基于公司成立的经营改善小组持续对公司各业务流所涉及到的费用进行有效管控并落地执行，降本增效，提升了运营效率；同时，公司还通过优化客户结构、调整产品品类，在保证了产品毛利率的情况下控制费用投入，保证了净利润的增长速度。长期来看，公司仍然会加大部分投入，但合理的费用投入和配置，可有效提升公司盈利能力、研发能力以及管理能力，进一步强化公司核心竞争能力，为公司长期健康稳定发展奠定基础。

（3）期间费用情况
2024年前三季度，公司期间费用（销售费用、管理费用、研发费用）同比增长 27.47%；其中，控制器业务板块期间费用同比增长 24.26%，费用率下降 0.52%。期间费用的增长主要是研发投入相对较大，公司始终坚持技术创新带动行业发展，通过研发实现降本增效，因此研发投入是公司的战略发展方向之一，但从费用整体情况来看，费用率实现持续下降的态势，对公司利润影响逐步降低。

（4）经营现金流情况
2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 45.25%；其中，控制器板块经营活动产生的现金流量净额同比增长 58.54%。本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长609.06%；其中，控制器板块经营活动产生的现金流量净额同比增长 312.61%，经营活动净现金流改善明显。经营现金流的改善，一方面由于客户销售订单增加，对应销售回款增加；另一方面，公司加强经营现金流管理，加大销售回款力度，并积极推动库存消耗，减少备货支出，保证了经营现金流的有效流转。

2、主要财务数据变动情况及原因分析
（1）资产负债表财务数据变动情况及原因说明
单位：元

主要资产负债表项目	2024年 9月 30日	2024年 1月 1日	变动比率	主要原因说明
交易性金融资产	110,462,041.10	5,632,584.63	1861.13%	主要系报告期公司购买理财产品增加所致。
应收账款	2,951,103,962.47	2,048,283,336.17	44.08%	主要系报告期公司销售收入增加所致。
其他流动资产	200,613,296.75	109,051,939.18	83.96%	主要系报告期公司留抵税额增加所致。
在建工程	523,120,133.54	278,182,218.50	88.05%	主要系报告期支付工程款及土地款增加所 致。
其他非流动资产	78,819,200.49	58,817,400.56	34.01%	主要系报告期公司预付设备款增加所致。
短期借款	996,686,010.76	618,765,315.06	61.08%	主要系报告期公司业务规模扩大，同时优化 融资结构，增加短期借款、票据及信用证融 资所致。
交易性金融负债	1,092,952.98	567,546.21	92.58%	主要系报告期公司计提未到期远期结汇产品 的公允价值变动所致。
应付票据	1,435,556,465.01	1,039,398,498.68	38.11%	主要是报告期公司银承汇票支付结算货款增 加所致。
合同负债	81,014,321.89	60,751,787.73	33.35%	主要系报告期公司预收客户产品销售款增加 所致。
应交税费	68,709,787.45	42,138,760.19	63.06%	主要系报告期公司计提所得税及流转税增加 所致。
一年内到期的非流动负 债	23,851,772.92	222,856,747.08	-89.30%	主要系报告期公司清偿到期长期借款所致。
库存股	236,357,980.48	137,143,600.00	72.34%	主要系报告期公司回购股票所致。

（2）年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明
单位：元

主要利润表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动比率	主要原因说明
税金及附加	36,970,457.78	21,166,194.82	74.67%	主要系报告期公司城建税、教育费附加及地方教育 附加、印花税增加所致。
销售费用	140,979,341.25	105,695,272.95	33.38%	主要系报告期公司开拓市场、新客户及新项目，销 售人员薪资及市场开拓费用增加所致。
财务费用	32,861,378.70	13,656,129.15	140.63%	主要系报告期汇率波动导致汇兑损失增加，以及公 司利息支出增加所致。
其他收益	59,675,820.99	18,122,683.64	229.29%	主要系报告期公司收到政府补贴增加所致。
投资收益	-13,728,746.97	1,569,777.15	-974.57%	主要系报告期公司保理贴现利息重分类至投资收益 所致。
公允价值变动收益	1,284,351.65	14,923,848.05	-91.39%	主要系报告期参股公司公允价值变动导致收益减少 所致。
信用减值损失	-38,371,641.47	-14,091,546.78	172.30%	主要系报告期公司计提应收账款的坏账准备增加所 致。
资产减值损失	-47,670,567.89	-16,687,576.00	185.67%	主要系报告期公司存货减值计提增加所致。
营业外支出	873,390.91	3,957,951.49	-77.93%	主要系去年同期公司发生对外捐赠支出所致。
所得税费用	26,784,415.68	11,798,277.65	127.02%	主要系报告期盈利公司利润增加，所得税费用增加 所致。
少数股东损益	-30,056,277.47	14,715,588.04	-304.25%	主要系报告期非全资子公司利润减少，少数股东损 益减少所致。

（3）年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明
单元：元

主要现金流量表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动比率	主要原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	328,808,059.25	226,370,579.60	45.25%	主要系报告期公司订单增加，对应销售回款增 加；同时，公司加强经营现金流管理，加大销 售回款力度，并积极推动库存消耗，减少备货 支出所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-911,943,853.13	-439,932,055.40	-107.29%	主要系报告期公司投资理财产品产生的现金流 量净额较去年同期减少，同时对外投资参股公 司及支付土地款较上期增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	350,586,011.89	127,898,793.29	174.11%	主要系报告期公司业务规模扩大，增加借款、 票据及信用证融资所致。
期末现金及现金等价 物余额	-229,804,287.80	-84,860,061.74	-170.80%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动综合影 响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	77,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	15.94%	148,475,000	111,356,250	质押	120,259,700
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	19,855,241	0	不适用	0
唐武盛	境内自然人	1.22%	11,332,300	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中 证 1000交易型开放式指数证券 投资基金	其他	1.15%	10,702,350	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－东 方红智华三年持有期混合型证券 投资基金	其他	0.79%	7,333,447	0	不适用	0
富国基金－中国人寿保险股份有 限公司－传统险－富国基金国寿 股份成长股票传统可供出售单一 资产管理计划	其他	0.72%	6,736,250	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中 证 1000交易型开放式指数证券 投资基金	其他	0.64%	5,943,424	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－东 方红新动力灵活配置混合型证券 投资基金	其他	0.57%	5,263,800	0	不适用	0
富国基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－富国基金国寿 股份成长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售）	其他	0.52%	4,842,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－东方红 京东大数据灵活配置混合型证券 投资基金	其他	0.47%	4,399,400	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
刘建伟	37,118,750	人民币普 通股	37,118,150
香港中央结算有限公司	19,855,241	人民币普 通股	19,855,241
唐武盛	11,332,300	人民币普 通股	11,332,300
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型 开放式指数证券投资基金	10,702,350	人民币普 通股	10,702,350
中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持 有期混合型证券投资基金	7,333,447	人民币普 通股	7,333,447
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险 －富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一 资产管理计划	6,736,250	人民币普 通股	6,736,250

招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型 开放式指数证券投资基金	5,943,424	人民币普 通股	5,943,424
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活 配置混合型证券投资基金	5,263,800	人民币普 通股	5,263,800
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险 －富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售）	4,842,200	人民币普 通股	4,842,200
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活 配置混合型证券投资基金	4,399,400	人民币普 通股	4,399,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售条件 普通股股东和前 10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公 司上述前 10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	唐武盛通过普通证券账户持有公司 6,714,200股，通过信用交易担保 证券账户持有公司 4,618,100股股票。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年 7月 22日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护广大投资者利益，同意公司将原回购方案中为维护公司价值及股东权益回购的 5,948,400 股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2024年 7月 22日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟通过全资子公司投资建设制造基地的议案》，基于公司业务发展需求，以及整体生产经营规划安排，并充分利用公司在智能控制器行业的领先优势，公司拟通过全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司于深圳市光明区投资建设研发制造基地，以优化公司整体产能分布，从而提升生产效率，扩大公司生产经营规模，完善产业布局，进一步提升行业地位及市场占有率。本次投资建设研发制造基地项目的总投资金额约为人民币 11.88 亿元【含受让土地使用权价款、主体建筑、生产设备其他配套设施投入（包含前期为满足生产经营需要在外租用生产场地已投资的生产设备价值）】，该项目计划于 2027 年 12 月前建成投产。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2024年 8月 2日，公司对外披露了《关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号： 2024-077），公司全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司参加了深圳市规划和自然资源局光明管理局举办的光明区玉塘街道宗地号为 A603-0420的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并成功竞得相关宗地使用权。在签署《成交确认书》后的规定时间内，与深圳市规划和自然资源局光明管理局签署了《深圳市国有建设用地使用权出让合同》。取得国有建设用地使用权的宗地面积合计 41,700.02 平方米，宗地价款 141,000,000.00 元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、截至 2024年 9月 30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,695,100股，占当时公司 A股总股本的 1.0408%，回购成交的最高价为 13.18元/股，最低价为9.03元/股，使用的资金总额为人民币 104,989,010.31元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购价格上限 18.64元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购方案。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,060,532,358.29	1,243,460,632.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	110,462,041.10	5,632,584.63
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	184,442,831.51	255,080,287.74
应收账款	2,951,103,962.47	2,048,283,336.17
应收款项融资	296,372,939.75	351,779,461.21
预付款项	55,063,243.80	57,365,317.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	40,812,392.59	31,769,315.99
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,380,437,950.75	2,119,179,747.91
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	200,613,296.75	109,051,939.18
流动资产合计	7,279,841,017.01	6,221,602,622.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,094,020.41	0.00
其他权益工具投资	569,772,015.35	465,292,015.35
其他非流动金融资产	310,671,680.91	273,121,680.91
投资性房地产
固定资产	1,756,104,448.54	1,508,511,493.94
在建工程	523,120,133.54	278,182,218.50
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	89,028,938.02	93,507,749.67
无形资产	283,155,181.59	284,114,708.07
其中：数据资源
开发支出	121,121,217.19	94,623,210.68
其中：数据资源
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	68,187,775.88	80,761,382.35
递延所得税资产	74,590,968.04	60,734,788.68
其他非流动资产	78,819,200.49	58,817,400.56
非流动资产合计	4,423,081,739.28	3,743,082,808.03
资产总计	11,702,922,756.29	9,964,685,431.02
流动负债：
短期借款	996,686,010.76	618,765,315.06
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	1,092,952.98	567,546.21
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,435,556,465.01	1,039,398,498.68
应付账款	2,566,273,419.02	2,006,234,671.67
预收款项	0.00	0.00
合同负债	81,014,321.89	60,751,787.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	160,125,987.80	201,477,685.98
应交税费	68,709,787.45	42,138,760.19
其他应付款	150,936,174.53	185,708,138.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	23,851,772.92	222,856,747.08
其他流动负债	148,306,315.42	116,864,040.31
流动负债合计	5,632,553,207.78	4,494,763,191.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	500,298,222.22	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	58,694,663.48	54,561,613.32
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	12,657,301.05	12,410,889.43
预计负债	0.00	0.00
递延收益	39,704,013.32	32,442,622.00
递延所得税负债	86,841,872.00	86,835,967.93
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	698,196,072.07	186,251,092.68
负债合计	6,330,749,279.85	4,681,014,283.85
所有者权益：
股本	931,490,685.00	931,900,685.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,203,097,912.17	1,183,820,185.05
减：库存股	236,357,980.48	137,143,600.00
其他综合收益	215,070,203.03	226,719,575.31
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	248,926,023.14	248,926,023.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,305,006,979.96	2,089,164,811.00
归属于母公司所有者权益合计	4,667,233,822.82	4,543,387,679.50
少数股东权益	704,939,653.62	740,283,467.67
所有者权益合计	5,372,173,476.44	5,283,671,147.17
负债和所有者权益总计	11,702,922,756.29	9,964,685,431.02

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,040,064,327.96	5,487,218,766.47
其中：营业收入	7,040,064,327.96	5,487,218,766.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,649,212,429.22	5,127,381,545.82
其中：营业成本	5,765,095,170.98	4,453,766,721.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	36,970,457.78	21,166,194.82
销售费用	140,979,341.25	105,695,272.95
管理费用	269,028,693.60	220,223,793.23
研发费用	404,277,386.91	312,873,434.56
财务费用	32,861,378.70	13,656,129.15
其中：利息费用	33,573,531.42	45,020,118.64
利息收入	8,844,667.64	7,947,673.76
加：其他收益	59,675,820.99	18,122,683.64
投资收益（损失以“－”号填 列）	-13,728,746.97	1,569,777.15
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,284,351.65	14,923,848.05
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-38,371,641.47	-14,091,546.78
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-47,670,567.89	-16,687,576.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	16,028.81	-50,921.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	352,057,143.86	363,623,485.27
加：营业外收入	910,091.30	1,191,508.35
减：营业外支出	873,390.91	3,957,951.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	352,093,844.25	360,857,042.13
减：所得税费用	26,784,415.68	11,798,277.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,309,428.57	349,058,764.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	325,309,428.57	349,058,764.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	355,365,706.04	334,343,176.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-30,056,277.47	14,715,588.04
六、其他综合收益的税后净额	-11,942,176.96	1,172,978.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-11,649,372.28	1,180,776.82
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00
5.其他	0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-11,649,372.28	1,180,776.82
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	1,426,756.03	2,316,109.89
5.现金流量套期储备	0.00
6.外币财务报表折算差额	-13,076,128.31	-1,135,333.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-292,804.68	-7,798.11
七、综合收益总额	313,367,251.61	350,231,743.19
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	343,716,333.76	335,523,953.26
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-30,349,082.15	14,707,789.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3814	0.3595
（二）稀释每股收益	0.3814	0.3595

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,988,412,854.89	4,719,118,308.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	404,140,153.87	285,122,531.65
收到其他与经营活动有关的现金	62,114,215.05	56,178,219.10
经营活动现金流入小计	6,454,667,223.81	5,060,419,059.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,757,824,439.77	3,779,082,190.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,066,627,306.60	795,663,515.31
支付的各项税费	140,567,309.10	100,804,316.24
支付其他与经营活动有关的现金	160,840,109.09	158,498,457.94
经营活动现金流出小计	6,125,859,164.56	4,834,048,480.04
经营活动产生的现金流量净额	328,808,059.25	226,370,579.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	136,980,301.95	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,038,339.37	6,059,923.47
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	328,201.44	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,002,639.96	5,032,036.61
投资活动现金流入小计	157,349,482.72	781,091,960.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	687,185,131.64	547,892,482.38
投资支付的现金	382,030,000.00	665,917,984.38
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	78,204.21	7,213,548.72
投资活动现金流出小计	1,069,293,335.85	1,221,024,015.48
投资活动产生的现金流量净额	-911,943,853.13	-439,932,055.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	74,495,200.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,864,407,500.37	610,067,450.22
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	449,692,601.12
筹资活动现金流入小计	1,938,902,700.37	1,060,760,051.34
偿还债务支付的现金	1,205,802,824.37	492,123,191.55
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	186,082,016.82	130,996,905.78
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	196,431,847.29	309,741,160.72
筹资活动现金流出小计	1,588,316,688.48	932,861,258.05
筹资活动产生的现金流量净额	350,586,011.89	127,898,793.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,745,494.19	802,620.77
五、现金及现金等价物净增加额	-229,804,287.80	-84,860,061.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,756,390.00	975,630,922.93
六、期末现金及现金等价物余额	895,952,102.20	890,770,861.19

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）