[三季报]联创电子(002036):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 23:11:28 中财网

原标题:联创电子:2024年三季度报告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—102债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,807,791,117.07	-2.84%	7,743,356,750.61	9.22%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	18,810,083.09	138.46%	-46,181,314.22	85.94%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	3,962,917.83	105.57%	-96,000,824.49	74.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	3,501,945.99	29.55%
基本每股收益（元/ 股）	0.0176	138.60%	-0.0432	85.90%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0172	138.91%	-0.0424	85.85%
加权平均净资产收益 率	0.69%	2.08%	-1.67%	7.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,413,937,516.38	15,278,098,957.74	7.43%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,734,350,708.14	2,810,199,428.78	-2.70%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		-21,311.26
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	11,356,273.55	59,867,833.14
债务重组损益	121,000.00	151,604.30
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,264,549.00	120,196.27
减：所得税影响额	1,931,831.38	9,423,946.79
少数股东权益影响额 （税后）	-4,037,174.09	874,865.39
合计	14,847,165.26	49,819,510.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目类变动说明
1、报告期末，公司预付款项比年初增加36,317.72万元，增幅137.71%，主要原因：报告期预付工程、设备款增加。
2、报告期末，公司一年内到期的非流动资产比年初减少 665.50万元，减幅 41.31%，主要原因：报告期末一年内到期的
长期应收款减少。

3、报告期末，公司其他流动资产比年初减少7,565.09万元，减幅37.60%，主要原因：报告期末待抵扣进项税额减少。

4、报告期末，公司在建工程比年初增加48,314.70万元，增幅43.27%，主要原因：报告期项目工程投入增加。

5、报告期末，公司使用权资产比年初增加960.80万元，增幅38.78%，主要原因：报告期使用租赁资产的权利增加。

6、报告期末，公司其他非流动资产比年初增加 21,521.65万元，增幅 43.25%，主要原因：报告期支付设备款及工程款
增加。

7、报告期末，公司应付账款比年初增加83,545.38万元，增幅54.81%，主要原因：报告期应付材料款和设备款增加。

8、报告期末，公司合同负债比年初增加1,783.67万元，增幅68.69%，主要原因：报告期预收货款增加。

9、报告期末，公司应付职工薪酬比年初增加 3,037.64万元，增幅 18,042.21%，主要原因：报告期末计提的员工短期薪
酬余额增加。

10、报告期末，公司应交税费比年初减少632.52万元，减幅32.94%，主要原因：报告期末计缴税费减少。

11、报告期末，公司其他应付款比年初增加5,567.79万元，增幅45.95%，主要原因：报告期应付款项增加。

12、报告期末，公司其他流动负债比年初减少 31,155.63万元，减幅 45.29%，主要原因：报告期通过银行提供供应链融
资服务减少。

13、报告期末，公司长期借款比年初增加50,568.08万元，增幅35.31%，主要原因：报告期长期债务增加。

14、报告期末，公司租赁负债比年初增加983.46万元，增幅886.84%，主要原因：报告期租赁付款额增加。

15、报告期末，公司库存股比年初增加6,931.65万元，增幅52.23%，主要原因：报告期回购股份增加。

（二）利润表项目类变动说明
1、报告期公司其他收益比上年同期增加 10,561.98万元，增幅 277.16%，主要原因：报告期各类政府补助及增值税加计
抵减款增加。

2、报告期公司投资收益比上年同期增加229.11万元，增幅41.53%，主要原因：报告期权益法核算的投资收益增加。

3、报告期公司信用减值损失比上年同期增加658.20万元，增幅45,839.52%，主要原因：报告期坏账准备金计提增加。

4、报告期公司资产处置收益比上年同期增加155.26万元，增幅98.65%，主要原因：报告期处置非流动资产变动。

5、报告期公司营业外收入比上年同期增加118.94万元，增幅311.96%，主要原因：报告期违约赔偿收入增加。

6、报告期公司营业外支出比上年同期增加 55.83万元，增幅 62.59%，主要原因：报告期赔偿金及非流动资产毁损损失
增加。

7、报告期公司少数股东损益比上年同期减少1,079.51万元，减幅33.60%,主要原因：报告期控股子公司利润减少。

（三）现金流量表项目类变动说明
1、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 28,225.47万元，减幅 39.45%，主要原因：报告期融资活
动产生的现金流出增加。

2、报告期公司汇率变动对现金的影响额比上年同期增加390.93万元，增幅167.48%，主要原因：汇率变动影响。
3、报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 17,734.06万元，减幅 38.92%，主要原因：报告期融资活动
产生的现金流出增加。

2024年前三季度公司总营业收入 77.43亿元，同比增长 9.22%；光学产业营业收入达到 33.03亿元，同比增长55.97%，占总营业收入比例达到了42.66%，而去年同期占比为29.87%，较去年同期提升了12.78个百分点；而其中车载
光学增长迅猛，营业收入达16.10亿元，同比增长132.79%。公司产业结构调整效果逐步显现。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	108,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
江西鑫盛投资 有限公司	境内非国有法人	8.57%	91,584,312	0	质押	71,480,000
南昌市国金产 业投资有限公 司	国有法人	4.97%	53,141,494	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.77%	18,887,240	0	不适用	0
英孚国际投资 有限公司	境外法人	1.18%	12,655,335	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	1.14%	12,208,235	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－华 夏中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.63%	6,717,010	0	不适用	0
冯伟	境内自然人	0.60%	6,450,000	0	不适用	0
张东东	境内自然人	0.49%	5,226,700	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证 1000交易型开 放式指数证券 投资基金	其他	0.42%	4,458,500	0	不适用	0
余巧英	境内自然人	0.38%	4,016,500	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
江西鑫盛投资有限公司	91,584,312	人民币普通股	91,584,312
南昌市国金产业投资有限公司	53,141,494	人民币普通股	53,141,494
香港中央结算有限公司	18,887,240	人民币普通股	18,887,240
英孚国际投资有限公司	12,655,335	人民币普通股	12,655,335
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资	12,208,235	人民币普通股	12,208,235

基金
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资 基金	6,717,010	人民币普通股	6,717,010
冯伟	6,450,000	人民币普通股	6,450,000
张东东	5,226,700	人民币普通股	5,226,700
中国工商银行股份有限公司－广发 中证1000交易型开放式指数证券 投资基金	4,458,500	人民币普通股	4,458,500
余巧英	4,016,500	人民币普通股	4,016,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东冯伟通过普通证券帐户持有公司股票900,000股,通过投 资者信用帐户持有股票5,550,000股，实际合计持有6,450,000 股；公司股东张东东通过普通证券帐户持有公司股票0股,通过投 资者信用帐户持有股票5,226,700股，实际合计持有5,226,700 股。

注：公司回购专用证券账户持有公司股票12,482,300股，持股比例1.17%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
招商银行 股份有限 公司－南 方中证 1000交易 型开放式 指数证券 投资基金	1,277,490	0.12%	287,300	0.03%	12,208,235	1.14%	0	0.00%
招商银行 股份有限 公司－华 夏中证 1000交易 型开放式 指数证券 投资基金	1,201,400	0.11%	119,700	0.01%	6,717,010	0.63%	0	0.00%
中国工商 银行股份 有限公司 －广发中 证1000交 易型开放 式指数证 券投资基 金	1,129,600	0.11%	341,700	0.03%	4,458,500	0.42%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有 限公司－华夏中 证1000交易型开 放式指数证券投 资基金	新增	0	0.00%	6,717,010	0.63%
中国工商银行股 份有限公司－广 发中证1000交易 型开放式指数证 券投资基金	新增	0	0.00%	4,458,500	0.42%

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.从2024年6月11日至2024年7月1日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.69元/股）的85%（即：11.64元/股）的情形，触及“联创转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全
体投资者的利益，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于不向下修正“联创转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不行使“联创转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议决议公告之日起未来三个月内
（即2024年7月2日至2024年10月1日），如再次触发“联创转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10月8日开始计算，若再次触发“联创转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“联创转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司2024年7月2日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“联创转债”转股价格
的公告》（公告编号：2024-068）。

2.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案》和《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，并已经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币5亿元(含人民币5亿元)的超
短期融资券和总额不超过人民币 10亿元(含人民币 10亿元)的中期票据。公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》
中市协注〔2024〕SCP277号和《接受注册通知书》中市协注〔2024〕MTN857号，决定接受公司超短期融资券注册和中期
票据注册。具体内容详见公司2024年9月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册的公告》（公告编
号：2024-086）和《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行中期票据注册的公告》（公告编号：2024-087）。

3.鉴于公司经营和发展需要，公司引入投资者广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限
岭岳以现金方式出资人民币10,000万元，认购合肥智行10,000万元注册资本，合肥智行增资完成后，注册资本由20,000万元人民币变更为30,000万元人民币，法定代表人、注册地址和经营范围不变，融创岭岳占增资完成后合肥智
行注册资本的33.3333%；合肥智行为公司的控股子公司，公司放弃对此次新增注册资本的优先增资认缴出资权。公司于
2024年9月22日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股暨公
司放弃优先增资认缴出资权的议案》，并已同日签署《关于合肥智行光电有限公司之增资协议》。具体内容详见公司
2024年9月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告》（公告编号：2024-
092）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,558,600,037.79	1,831,995,044.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	64,137,685.14	60,589,404.09
应收账款	2,671,035,386.34	2,755,466,417.18
应收款项融资
预付款项	626,898,685.86	263,721,456.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	134,693,496.38	179,468,941.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,131,869,446.86	1,732,006,608.28
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	9,455,000.00	16,110,000.00
其他流动资产	125,523,831.76	201,174,727.21
流动资产合计	7,322,213,570.13	7,040,532,600.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	42,140,000.00	44,194,965.00
长期股权投资	940,768,471.96	938,279,878.76
其他权益工具投资	81,662,723.08	80,662,723.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,706,212,094.15	3,795,347,077.30
在建工程	1,599,807,162.19	1,116,660,127.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	34,381,266.86	24,773,275.01
无形资产	1,424,429,857.39	1,197,294,703.06
其中：数据资源
开发支出	152,584,874.32	154,880,864.38
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	236,534,432.42	222,965,410.24
递延所得税资产	160,406,582.99	164,927,355.77
其他非流动资产	712,796,480.89	497,579,977.50
非流动资产合计	9,091,723,946.25	8,237,566,357.57
资产总计	16,413,937,516.38	15,278,098,957.74
流动负债：
短期借款	3,855,411,025.56	3,701,721,774.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	536,117,518.13	490,068,382.50
应付账款	2,359,599,594.29	1,524,145,760.60
预收款项
合同负债	43,803,293.55	25,966,560.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	30,544,759.07	168,362.97
应交税费	12,875,322.17	19,200,493.81
其他应付款	176,855,161.15	121,177,272.01
其中：应付利息
应付股利	321,132.31	321,132.31
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,353,562,507.13	1,408,574,687.69
其他流动负债	376,429,051.37	687,985,330.15
流动负债合计	8,745,198,232.42	7,979,008,624.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,937,937,057.38	1,432,256,265.57
应付债券	289,640,874.41	284,545,204.48
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,943,597.86	1,108,950.62
长期应付款	1,771,642,449.27	1,756,511,260.29
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	139,830,257.56	153,397,646.92
递延所得税负债	112,600,545.53	114,428,573.96
其他非流动负债
非流动负债合计	4,262,594,782.01	3,742,247,901.84
负债合计	13,007,793,014.43	11,721,256,526.49
所有者权益：
股本	1,068,572,391.00	1,068,559,101.00
其他权益工具	48,352,251.86	48,381,992.44
其中：优先股
永续债
资本公积	1,324,302,857.77	1,281,841,868.35
减：库存股	202,017,824.00	132,701,359.00
其他综合收益	-18,709,021.77	-15,913,541.51
专项储备
盈余公积	148,566,761.53	148,566,761.53
一般风险准备
未分配利润	365,283,291.75	411,464,605.97
归属于母公司所有者权益合计	2,734,350,708.14	2,810,199,428.78
少数股东权益	671,793,793.81	746,643,002.47
所有者权益合计	3,406,144,501.95	3,556,842,431.25
负债和所有者权益总计	16,413,937,516.38	15,278,098,957.74

法定代表人：曾吉勇 主管会计工作负责人：周满珍 会计机构负责人：周满珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,743,356,750.61	7,089,575,548.90
其中：营业收入	7,743,356,750.61	7,089,575,548.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,974,639,972.94	7,488,202,698.40
其中：营业成本	7,005,541,921.61	6,493,495,591.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	19,369,813.59	19,325,227.87
销售费用	30,436,255.57	37,742,789.03
管理费用	337,546,045.49	325,841,421.28
研发费用	338,722,590.91	394,027,845.81
财务费用	243,023,345.77	217,769,822.97
其中：利息费用	204,388,663.21	186,482,167.86
利息收入	25,553,045.84	32,637,328.79
加：其他收益	143,727,381.33	38,107,558.42
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,807,145.31	5,516,064.45
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	7,655,541.01	6,101,202.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,567,674.01	14,358.86
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-21,311.26	-1,573,885.53
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-86,337,680.96	-356,563,053.30
加：营业外收入	1,570,624.93	381,253.08
减：营业外支出	1,450,428.66	892,085.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-86,217,484.69	-357,073,885.60
减：所得税费用	2,882,545.66	3,433,141.36
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-89,100,030.35	-360,507,026.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-89,100,030.35	-360,507,026.96
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-46,181,314.22	-328,383,384.21
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-42,918,716.13	-32,123,642.75
六、其他综合收益的税后净额	-2,796,350.68	12,022,388.27
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-2,795,480.26	12,022,388.27
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-2,795,480.26	12,022,388.27
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-2,795,480.26	12,022,388.27
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的	-870.42
税后净额
七、综合收益总额	-91,896,381.03	-348,484,638.69
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-48,976,794.48	-316,360,995.94
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-42,919,586.55	-32,123,642.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.3063
（二）稀释每股收益	-0.0424	-0.2997

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾吉勇 主管会计工作负责人：周满珍 会计机构负责人：周满珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,112,629,835.98	7,520,705,064.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	330,366,198.40	329,732,293.47
收到其他与经营活动有关的现金	99,618,292.22	90,209,003.57
经营活动现金流入小计	7,542,614,326.60	7,940,646,362.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6,622,185,183.01	6,872,954,663.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	732,245,642.09	619,467,012.10
支付的各项税费	64,101,750.12	316,552,770.69
支付其他与经营活动有关的现金	120,579,805.39	128,968,834.52
经营活动现金流出小计	7,539,112,380.61	7,937,943,281.12
经营活动产生的现金流量净额	3,501,945.99	2,703,080.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	4,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	98,031,349.78	22,463,179.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	102,831,349.78	22,463,179.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	977,797,551.61	1,198,635,349.97
投资支付的现金	1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,178,797,551.61	1,198,635,349.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,966,201.83	-1,176,172,170.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	4,815,969,935.44	4,430,380,340.41
收到其他与筹资活动有关的现金	704,035,000.00	149,734,024.26
筹资活动现金流入小计	5,520,004,935.44	4,580,114,364.67
偿还债务支付的现金	3,955,194,148.51	2,727,247,416.51
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	209,653,417.68	164,474,415.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	921,939,003.86	972,919,467.29
筹资活动现金流出小计	5,086,786,570.05	3,864,641,299.68
筹资活动产生的现金流量净额	433,218,365.39	715,473,064.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,243,454.95	2,334,191.19
五、现金及现金等价物净增加额	-633,002,435.50	-455,661,833.85
加：期初现金及现金等价物余额	964,982,480.19	1,452,739,496.25
六、期末现金及现金等价物余额	331,980,044.69	997,077,662.40

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）