[三季报]天键股份(301383):2024年三季度报告

 时间：2024年10月28日 23:35:46 中财网

原标题:天键股份:2024年三季度报告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-051
天键电声股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）722,281,530.8028.09%1,677,243,325.2330.20%
归属于上市公司股东 的净利润（元）72,743,844.9630.31%167,749,583.9752.92%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）51,898,573.20-1.12%125,470,305.1523.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----125,400,948.98511.82%
基本每股收益（元/ 股）0.45-6.25%1.03-8.85%
稀释每股收益（元/ 股）0.45-6.25%1.03-8.85%
加权平均净资产收益 率3.69%0.60%8.61%-2.73%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,759,658,474.112,555,295,589.158.00%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,013,394,405.591,866,503,509.217.87%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）7,790,007.887,083,733.00主要系投资性房地产处置收 益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）14,578,683.3435,502,022.86主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益3,135,936.697,194,753.42主要系理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出61,854.921,209,469.96　
减：所得税影响额4,713,066.368,694,564.72　
少数股东权益影响额 （税后）8,144.7116,135.70　
合计20,845,271.7642,279,278.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

　2024年9月30日 （元）2024年1月1日 （元）变动幅度变动原因
货币资金426,045,892.511,010,883,797.83-57.85%主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理所致
交易性金融 资产310,000,000.00　-主要系本期购买理财产品所致
预付款项7,641,977.885,677,914.0234.59%主要系预付材料采购款增加所致
其他应收款35,346,334.7324,501,227.5844.26%主要系应收出口退税款增加所致
存货291,869,370.53211,172,976.4938.21%主要系为满足业务增长所需的存货增加所致
其他流动资 产567,038,198.10363,072,780.3156.18%主要系本期增加购买券商固定收益凭证所致
投资性房地 产　27,551,077.74-100.00%主要系本期处置投资性房地产所致
在建工程40,403,845.271,929,126.191994.41%主要系本期厂房扩建所致
其他非流动 资产17,487,279.7510,485,438.6266.78%主要系本期预付固定资产采购款增加所致
应付票据48,510,196.8235,311,933.6037.38%主要系本期票据结算增加所致
应交税费27,131,194.307,473,230.75263.05%主要系本期应交企业所得税增加所致
股本162,834,000.00116,240,000.0040.08%主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收 益5,481,811.001,197,197.28357.89%主要系本期外币报表折算差额增加所致
未分配利润459,404,670.46333,526,686.4937.74%主要系本期净利润增加所致
利润表项目2024年1-9月（元）2023年1-9月（元）变动幅度变动原因
营业收入1,677,243,325.231,288,252,718.1630.20%部分项目出货超预期所致
营业成本1,364,795,705.461,026,694,261.4832.93%随营业收入合理变动
销售费用12,286,111.868,351,313.6647.12%主要系本期销售人员的薪酬及出口信用保险费用 增加所致
管理费用70,567,746.3249,388,959.6742.88%主要系本期股份支付费用及管理人员薪酬增加所 致
其他收益40,742,406.8511,415,148.60256.92%主要系收到的政府补助增加所致
投资收益7,194,753.42-6,225,940.84215.56%主要系本期理财产品投资收益增加所致
公允价值变 动收益　8,542,245.00-100.00%主要系远期结汇产品已于去年同期交割完毕所致
信用减值损 失-7,351,581.32-14,275,845.87-48.50%主要系应收账款减值损失减少所致
资产减值损 失-6,594,368.48-12,221,255.21-46.04%主要系存货跌价损失减少所致
　22,696,746.1213,049,424.8073.93%　
现金流量表 项目2024年1-9月（元）2023年1-9月（元）变动幅度变动原因
经营活动产 生的现金流 量净额125,400,948.98-30,450,246.50511.82%主要系期初在途货币资金解除受限所致
投资活动产 生的现金流 量净额-584,918,195.01-1,059,962,231.0644.82%主要系现金管理导致的现金流出减少所致
筹资活动产 生的现金流 量净额-40,973,024.081,119,887,249.46-103.66%主要系去年同期首发上市募集资金及本期发放现 金股利所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数14,124报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
冯砚儒境外自然人24.97%40,661,60040,661,600不适用0
天键（广州） 投资控股有限 公司境内非国有法 人18.91%30,800,00030,800,000不适用0
陈伟忠境内自然人15.27%24,857,00024,857,000不适用0
赣州敬业企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人8.60%14,000,0000不适用0
苏壮东境内自然人3.87%6,307,0000不适用0
殷华金境内自然人1.46%2,374,4002,374,400不适用0
吴会安境内自然人1.08%1,766,0000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.68%1,111,5430不适用0
中国工商银行 股份有限公司 －广发多因子 灵活配置混合 型证券投资基 金其他0.65%1,054,8600不适用0
岳阳市中顺化 工有限责任公 司境内非国有法 人0.59%963,9400不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
赣州敬业企业管理合伙企业（有 限合伙）14,000,000人民币普通股14,000,000　　　
苏壮东6,307,000人民币普通股6,307,000　　　
吴会安1,766,000人民币普通股1,766,000　　　
香港中央结算有限公司1,111,543人民币普通股1,111,543　　　

中国工商银行股份有限公司－广 发多因子灵活配置混合型证券投 资基金1,054,860人民币普通股1,054,860
岳阳市中顺化工有限责任公司963,940人民币普通股963,940
陈攀665,540人民币普通股665,540
湖南振兴中顺企业管理咨询有限 公司563,145人民币普通股563,145
孙剑平510,340人民币普通股510,340
中国农业银行股份有限公司－中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金309,774人民币普通股309,774
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，冯砚儒直接持有天键控股54.80%的股权，并担任天键 控股的执行董事兼总经理。殷华金直接持有天键控股3.20%的股 权，并担任天键控股的监事，冯砚儒与殷华金系连襟关系，并构成 一致行动关系；苏壮东为赣州敬业执行事务合伙人，并持有赣州敬 业3.34%的股份。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关 系，也未知是否为一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
冯砚儒29,044,000011,617,60040,661,600首发前限售 股,因实施 2023年权益分 派转增股本增 加限售股2026年12月 9日
天键（广州） 投资控股有限 公司22,000,00008,800,00030,800,000首发前限售 股,因实施 2023年权益分 派转增股本增 加限售股2026年6月9 日
陈伟忠17,755,00007,102,00024,857,000首发前限售 股,因实施 2023年权益分 派转增股本增 加限售股2024年12月 9日
赣州敬业企业 管理合伙企业 （有限合伙）10,000,00010,000,00000首发前限售股已于2024年6 月11日解除 限售
苏壮东4,505,0004,505,00000首发前限售股已于2024年6 月11日解除 限售
吴会安2,180,0002,180,00000首发前限售股已于2024年6 月11日解除 限售
殷华金1,696,0000678,4002,374,400首发前限售 股,因实施 2023年权益分 派转增股本增 加限售股2026年6月9 日
刘光懿0042,00042,000报告期内授予 股权激励限售 股,因实施 2023年权益分 派转增股本增 加限售股根据2023年 限制性股票激 励计划（草 案）的规定解 除限售
其他激励对象0056,00056,000报告期内授予 股权激励限售 股,因实施 2023年权益分 派转增股本增 加限售股根据2023年 限制性股票激 励计划（草 案）的规定解 除限售
合计87,180,00016,685,00028,296,00098,791,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天键电声股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金426,045,892.511,010,883,797.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产310,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据658,895.15　
应收账款581,857,459.35458,210,333.12
应收款项融资175,788.95　
预付款项7,641,977.885,677,914.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款35,346,334.7324,501,227.58
其中：应收利息2,322,732.89　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货291,869,370.53211,172,976.49
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产567,038,198.10363,072,780.31
流动资产合计2,220,633,917.202,073,519,029.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　27,551,077.74
固定资产418,599,665.05383,430,795.61
在建工程40,403,845.271,929,126.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,740,350.501,865,347.29
无形资产27,073,422.4927,217,786.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,625,679.43222,211.17
递延所得税资产30,094,314.4229,074,776.62
其他非流动资产17,487,279.7510,485,438.62
非流动资产合计539,024,556.91481,776,559.80
资产总计2,759,658,474.112,555,295,589.15
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据48,510,196.8235,311,933.60
应付账款542,589,452.86528,719,766.61
预收款项34,730.074,281.35
合同负债8,303,468.939,034,569.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,625,643.5033,516,828.58
应交税费27,131,194.307,473,230.75
其他应付款12,052,279.428,804,338.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,965,376.121,296,453.00
其他流动负债11,716.3413,846.48
流动负债合计680,224,058.36624,175,247.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　2,568.94
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,199,455.55736,814.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,604,113.44516,376.21
递延收益56,751,763.7059,425,580.05
递延所得税负债319,885.8080,183.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计60,875,218.4960,761,523.34
负债合计741,099,276.85684,936,771.27
所有者权益：　　
股本162,834,000.00116,240,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,359,214,096.921,389,079,798.23
减：库存股　　
其他综合收益5,481,811.001,197,197.28
专项储备　　
盈余公积26,459,827.2126,459,827.21
一般风险准备　　
未分配利润459,404,670.46333,526,686.49
归属于母公司所有者权益合计2,013,394,405.591,866,503,509.21
少数股东权益5,164,791.673,855,308.67
所有者权益合计2,018,559,197.261,870,358,817.88
负债和所有者权益总计2,759,658,474.112,555,295,589.15
法定代表人：冯砚儒 主管会计工作负责人：唐南志 会计机构负责人：唐南志2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,677,243,325.231,288,252,718.16
其中：营业收入1,677,243,325.231,288,252,718.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,519,824,218.241,147,681,728.08
其中：营业成本1,364,795,705.461,026,694,261.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,663,975.826,149,551.24
销售费用12,286,111.868,351,313.66
管理费用70,567,746.3249,388,959.67
研发费用79,212,075.9876,765,278.30
财务费用-14,701,397.20-19,667,636.27
其中：利息费用　1,596,249.23
利息收入8,177,498.954,744,680.66
加：其他收益40,742,406.8511,415,148.60
投资收益（损失以“－”号填 列）7,194,753.42-6,225,940.84
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　8,542,245.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-7,351,581.32-14,275,845.87
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-6,594,368.48-12,221,255.21
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-47,623.31-264,352.89
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）191,362,694.15127,540,988.87
加：营业外收入1,789,450.531,371,013.55
减：营业外支出1,710,001.915,643,090.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）191,442,142.77123,268,912.19
减：所得税费用22,696,746.1213,049,424.80
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）168,745,396.65110,219,487.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）168,745,396.65110,219,487.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）167,749,583.97109,699,589.25
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）995,812.68519,898.14
六、其他综合收益的税后净额4,778,810.54240,019.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额4,284,613.72227,905.45
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他　　
综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益4,284,613.72227,905.45
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额4,284,613.72227,905.45
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额494,196.8212,114.23
七、综合收益总额173,524,207.19110,459,507.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额172,034,197.69109,927,494.70
（二）归属于少数股东的综合收益 总额1,490,009.50532,012.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.031.13
（二）稀释每股收益1.031.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：冯砚儒 主管会计工作负责人：唐南志 会计机构负责人：唐南志3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,569,742,274.451,061,315,179.37
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还117,609,831.9984,535,176.66
收到其他与经营活动有关的现金186,582,339.4439,497,555.66
经营活动现金流入小计1,873,934,445.881,185,347,911.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,416,662,750.55911,779,149.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金248,028,723.43214,034,929.94
支付的各项税费44,916,742.0334,662,723.77
支付其他与经营活动有关的现金38,925,280.8955,321,355.36
经营活动现金流出小计1,748,533,496.901,215,798,158.19
经营活动产生的现金流量净额125,400,948.98-30,450,246.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金330,000,000.00　
取得投资收益收到的现金6,012,698.61　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额36,409,895.00226,817.24
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金780,000,000.00　
投资活动现金流入小计1,152,422,593.61226,817.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金127,340,788.6274,043,339.01
投资支付的现金640,000,000.00200,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金970,000,000.00786,145,709.29
投资活动现金流出小计1,737,340,788.621,060,189,048.30
投资活动产生的现金流量净额-584,918,195.01-1,059,962,231.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,497,561.101,219,995,947.42
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,497,561.101,219,995,947.42
偿还债务支付的现金37,103.5394,040,185.52
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金41,871,867.641,492,892.77
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金561,614.014,575,619.67
筹资活动现金流出小计42,470,585.18100,108,697.96
筹资活动产生的现金流量净额-40,973,024.081,119,887,249.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响14,850,921.3815,916,650.36
五、现金及现金等价物净增加额-485,639,348.7345,391,422.26
加：期初现金及现金等价物余额893,961,325.25163,708,405.42
六、期末现金及现金等价物余额408,321,976.52209,099,827.68
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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