[三季报]铁科轨道(688569):铁科轨道2024年第三季度报告

 时间：2024年10月28日 23:56:01 中财网

原标题:铁科轨道:铁科轨道2024年第三季度报告

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入297,445,947.30-25.62993,604,468.20-29.01
归属于上市公司股东的 净利润20,845,390.60-71.96136,312,287.43-54.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润19,113,547.29-74.06134,580,444.12-54.39
经营活动产生的现金流 量净额-15,651,562.03-109.69145,278,811.44-64.32
基本每股收益（元/股）0.10-71.430.65-53.90
稀释每股收益（元/股）0.10-71.430.65-53.90
加权平均净资产收益率 （%）0.70减少2.09 个百分点4.92减少6.41个 百分点
研发投入合计26,770,442.169.4168,225,872.472.44
研发投入占营业收入的 比例（%）9.00增加2.88 个百分点6.87增加2.11个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,747,621,502.413,778,573,438.57-0.82　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,771,956,513.062,725,498,384.601.70　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外801,416.012,138,949.36　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益822,222.22822,222.22　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出20,000.00-617,050.17　
减：所得税影响额246,545.73447,175.74　
少数股东权益影响额（税后）96,132.03165,102.36　
合计1,300,960.471,731,843.31　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末-54.25主要系受母公司中标线路建设进度影 响，报告期内产品履约数量减少；募 投项目建成投产，折旧费用有所增加 所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期-71.96　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末-54.39　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期-74.06　
基本每股收益_年初至报告期末-53.90　
基本每股收益_本报告期-71.43　
稀释每股收益_年初至报告期末-53.90　
稀释每股收益_本报告期-71.43　
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-64.32主要系销售回款较上年同期减少所 致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告 期-109.69　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数6,420报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
中国铁道科学研究院集 团有限公司国有 法人55,300,00026.25--无0
北京首钢股权投资管理 有限公司国有 法人42,470,40020.16--无0
　境内 非国 有法 人25,280,00012.00--无0
北京铁科建筑科技有限 公司国有 法人23,700,00011.25--无0
北京首钢股份有限公司国有 法人11,249,6005.34--无0
兴业银行股份有限公司 －南方兴润价值一年持 有期混合型证券投资基 金其他3,554,7071.69--无0
钟超明境内 自然 人3,236,6881.54--无0
全国社保基金一零一组 合其他3,133,3451.49--无0
刘惠璋境内 自然 人2,763,3991.31--无0
中国工商银行－南方绩 优成长股票型证券投资 基金其他2,278,6971.08--无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
中国铁道科学研究院集 团有限公司55,300,000人民币普通股55,300,000　　　　
北京首钢股权投资管理 有限公司42,470,400人民币普通股42,470,400　　　　
北京中冶天誉投资管理 有限公司25,280,000人民币普通股25,280,000　　　　
北京铁科建筑科技有限 公司23,700,000人民币普通股23,700,000　　　　
北京首钢股份有限公司11,249,600人民币普通股11,249,600　　　　
兴业银行股份有限公司 －南方兴润价值一年持 有期混合型证券投资基 金3,554,707人民币普通股3,554,707　　　　
钟超明3,236,688人民币普通股3,236,688　　　　
全国社保基金一零一组 合3,133,345人民币普通股3,133,345　　　　
刘惠璋2,763,399人民币普通股2,763,399　　　　

中国工商银行－南方绩 优成长股票型证券投资 基金2,278,697人民币普通股2,278,697
上述股东关联关系或一 致行动的说明1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京 铁科建筑科技有限公司 100%股权； 2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受 首钢集团有限公司实际控制； 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,272,644,901.801,518,106,985.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产200,822,222.22　
衍生金融资产　　
应收票据40,946,398.3863,302,264.79
应收账款956,092,468.72701,883,436.11
应收款项融资24,606,402.5636,601,200.42
预付款项36,207,575.8418,860,586.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,961,192.558,411,409.22
其中：应收利息　　
应收股利3,847,624.103,847,624.10
买入返售金融资产　　
存货343,925,264.45512,058,726.36
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,362,871.8836,225,645.63
流动资产合计2,892,569,298.402,895,450,255.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资49,312,808.5550,529,656.33
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产598,006,627.10616,413,152.22
在建工程13,959,166.2930,908,882.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,547,094.0217,686,654.21
无形资产125,110,572.77128,168,562.32
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,610,751.062,539,540.23
递延所得税资产45,931,636.4235,003,040.21
其他非流动资产6,573,547.801,873,695.43
非流动资产合计855,052,204.01883,123,183.46
资产总计3,747,621,502.413,778,573,438.57
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据63,413,736.1046,819,566.90
应付账款336,302,778.49489,548,234.86
预收款项　　
合同负债646,023.97810,092.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬59,316,895.6327,670,717.19
应交税费28,982,582.1511,895,581.59
其他应付款935,200.591,760,415.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,135,598.753,996,230.21
其他流动负债26,542,403.6031,410,135.27
流动负债合计520,275,219.28613,910,974.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,596,812.9013,138,604.03
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,285,358.854,524,507.15
递延所得税负债1,998,951.612,460,248.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,881,123.3620,123,359.32
负债合计541,156,342.64634,034,333.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）210,666,700.00210,666,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,156,260,096.601,156,260,096.60
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备7,175,770.822,229,914.79
盈余公积126,828,785.58126,828,785.58
一般风险准备　　
未分配利润1,271,025,160.061,229,512,887.63
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,771,956,513.062,725,498,384.60
少数股东权益434,508,646.71419,040,720.11
所有者权益（或股东权益）合计3,206,465,159.773,144,539,104.71
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,747,621,502.413,778,573,438.57
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：刘龙先 会计机构负责人：刘龙先
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入993,604,468.201,399,726,246.80
其中：营业收入993,604,468.201,399,726,246.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本793,009,844.44980,038,092.13
其中：营业成本610,313,187.36792,524,168.80
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,770,435.9112,359,362.66
销售费用40,240,803.2240,810,619.45
管理费用78,270,959.2681,426,088.45
研发费用68,225,872.4766,600,285.59
财务费用-12,811,413.78-13,682,432.82
其中：利息费用597,577.41730,753.20
利息收入14,244,940.4915,969,927.09
加：其他收益9,753,617.753,161,099.07
投资收益（损失以“-”号填 列）-1,216,847.782,042,200.64
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-1,216,847.782,042,200.64
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）822,222.22　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-15,998,603.22-3,995,658.01
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　531.58
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　2,838.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）193,955,012.73420,899,166.23
加：营业外收入20,000.001,055,585.23
减：营业外支出637,050.1731,058.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）193,337,962.56421,923,693.05
减：所得税费用19,493,048.5353,525,572.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）173,844,914.03368,398,120.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）173,844,914.03368,398,120.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）173,844,914.03368,398,120.20
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）136,312,287.43297,923,418.68
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）37,532,626.6070,474,701.52
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额173,844,914.03368,398,120.20
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额136,312,287.43297,923,418.68
（二）归属于少数股东的综合收益总 额37,532,626.6070,474,701.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.651.41
（二）稀释每股收益(元/股)0.651.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：刘龙先 会计机构负责人：刘龙先
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金760,508,684.961,246,597,214.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金34,250,135.1524,137,177.72
经营活动现金流入小计794,758,820.111,270,734,392.16
购买商品、接受劳务支付的现金437,305,160.02568,430,979.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金83,056,886.4778,871,230.48
支付的各项税费52,886,199.00151,415,823.93
支付其他与经营活动有关的现金76,231,763.1864,809,151.52
经营活动现金流出小计649,480,008.67863,527,185.24
经营活动产生的现金流量净额145,278,811.44407,207,206.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　3,490,232.37
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　145,991.76
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计0.003,636,224.13
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金57,850,134.6996,929,345.38
投资支付的现金200,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计257,850,134.6996,929,345.38
投资活动产生的现金流量净额-257,850,134.69-93,293,121.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金116,864,715.0084,544,866.70
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润22,064,700.0010,811,521.70
支付其他与筹资活动有关的现金5,751,969.806,846,290.00
筹资活动现金流出小计122,616,684.8091,391,156.70
筹资活动产生的现金流量净额-122,616,684.80-91,391,156.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-235,188,008.05222,522,928.97
加：期初现金及现金等价物余额1,503,840,300.781,229,236,519.73
六、期末现金及现金等价物余额1,268,652,292.731,451,759,448.70
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：刘龙先 会计机构负责人：刘龙先

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,134,376,061.261,350,158,832.99
交易性金融资产200,822,222.22　
衍生金融资产　　
应收票据34,619,504.3341,742,723.76
应收账款592,521,540.20362,845,578.18
应收款项融资3,418,740.0036,331,653.82
预付款项21,651,931.007,260,305.20
其他应收款203,762,976.42190,542,229.89
其中：应收利息　　
应收股利3,847,624.103,847,624.10
存货236,766,398.52396,622,612.46
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产938,548.4829,278,956.28
流动资产合计2,428,877,922.432,414,782,892.58
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资433,098,894.12434,315,741.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产139,460,660.43172,401,291.47
在建工程1,307,582.604,074,307.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,220,749.961,284,999.97
无形资产18,621,759.3920,175,929.15
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用105,861.64582,238.95
递延所得税资产17,371,318.5010,890,507.28
其他非流动资产3,002,330.28508,701.94
非流动资产合计614,189,156.92644,233,717.82
资产总计3,043,067,079.353,059,016,610.40
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款440,064,344.59517,037,294.78
预收款项　　
合同负债530,193.87380,280.47
应付职工薪酬51,565,105.1922,028,198.04
应交税费18,720,680.304,382,839.88
其他应付款463,015.6527,777,199.65
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债21,758,989.3811,130,240.16
流动负债合计533,102,328.98582,736,052.98
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,888,254.851,865,700.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,888,254.851,865,700.00
负债合计535,990,583.83584,601,752.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）210,666,700.00210,666,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,155,094,096.561,155,094,096.56
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,405,320.06119,340.08
盈余公积126,828,785.58126,828,785.58
未分配利润1,012,081,593.32981,705,935.20
所有者权益（或股东权益）合计2,507,076,495.522,474,414,857.42
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,043,067,079.353,059,016,610.40
（未完）
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