[三季报]海达尔(836699):2024年三季度报告

时间：2024年10月28日 00:02:56 中财网

原标题:海达尔:2024年三季度报告

海达尔 证券代码 : 836699

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30 日）	上年期末 （2023年12月31 日）	报告期末比上 年期末增减比 例%
资产总计	466,763,780.14	430,608,574.89	8.40%
归属于上市公司股东的净资产	280,423,979.01	256,320,701.63	9.40%
资产负债率%（母公司）	39.92%	40.47%	-
资产负债率%（合并）	39.92%	40.47%	-

项目	年初至报告期末 （2024年1-9 月）	上年同期 （2023年1-9 月）	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	291,350,579.43	187,811,351.55	55.13%
归属于上市公司股东的净利润	54,079,099.48	23,865,957.25	126.60%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	48,206,401.75	18,431,040.72	161.55%
经营活动产生的现金流量净额	40,276,848.20	18,648,870.50	115.97%
基本每股收益（元/股）	1.19	0.60	98.33%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计 算）	19.08%	13.57%	-
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算）	17.01%	10.48%	-

项目	本报告期 （2024年7-9 月）	上年同期 （2023年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	107,498,552.55	84,771,074.14	26.81%
归属于上市公司股东的净利润	22,226,728.52	11,532,203.37	92.74%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	21,429,084.26	10,527,487.33	103.55%
经营活动产生的现金流量净额	-846,460.52	9,022,268.69	-109.38%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.25	96.00%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计 算）	8.25%	4.90%	-
加权平均净资产收益率%（依据归	7.96%	4.48%	-
属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	6,949,941.28	-80.21%	新增理财产品和原材料预付款。
交易性金融资产	116,314,000.00	44.66%	本期新增了1000万元闲置募集 资金理财和2500万自有资金理 财。
应收票据	55,044,281.52	52.81%	公司几个主要客户都是以票据 形式支付货款，报告期，营业收 入同比增长，因此应收票据也相 应增长。
应收款项融资	6,225,509.10	-62.30%	本期支付货款时，使用银行承兑 汇票较多。
预付款项	6,885,423.54	121.98%	报告期内，用于原材料的预付款 增加较多。
其他应收款	1,845,674.63	171.65%	随着业务量增长，部分客户相应 提高了履约保证金额度。
其他流动资产	0	-100.00%	上期末待抵扣进项税额，报告期 内已完成抵扣。
在建工程	4,886.79	-99.08%	上期末留存的在建工程本期基 本完成。
使用权资产	4,411,202.90	-33.49%	使用权资产正常摊销减少。
无形资产	8,552,371.09	607.16%	获得募投项目土地使用权。
其他非流动资产	4,792,707.88	92.79%	本期新增固定资产预付款。
合同负债	0	-100.00%	上期收到预付款的模具在本期 完成交付，合同完成。
其他流动负债	55,697,731.99	67.47%	已转让的未到期应收票据增加。
租赁负债	1,426,975.61	-65.12%	随着房租合同的履行，租赁负债 逐渐减少。
递延收益	992,283.69	34.01%	本期收到与资产相关政府补贴。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	291,350,579.43	55.13%	报告期内,下游客户需求增长， 营业收入同比增长。
营业成本	208,152,995.50	41.64%	营业成本随营业收入同步增长。
税金及附加	1,660,720.25	54.33%	随着营业收入的增长，税金及附 加同步增加。
销售费用	3,397,348.97	61.86%	报告期内，公司业务较好，计提 了2024年1-3季度销售提成，
			使销售费用增长幅度较大。
研发费用	9,866,264.34	45.61%	为推进业务拓展，增强公司实 力，公司持续增加研发项目。
财务费用	1,093,710.50	-38.67%	本期减少了贷款总额，同时，本 期汇兑收益大于上年同期。
利息收入	68,042.57	78.03%	本期平均银行存款存量增加使 得利息收入增加。
其他收益	1,280,813.74	47.57%	报告期内取得的补贴增加。
资产减值损失	-1,739,977.06	563.64%	受客户产品更新换代的影响，公 司计提了与下线产品相关的半 成品和产成品跌价准备，另外由 于本期主要客户采购单价的普 降因素，使得公司低毛利产品对 应的存货跌价金额增加，以及2 年以上存货的增加使得本期计 提的存货跌价准备增长较快。
营业利润	58,477,076.54	163.68%	报告期内，营业收入增长，同时， 产品类别结构有所变化，平均毛 利率略有提升，因此本期营业利 润增长幅度较大。
营业外支出	438,665.60	66.07%	报告期内，产品交付及考核等客 户罚款略有增加，同时报废了部 分老旧固定资产。
利润总额	62,291,914.45	133.73%	营业利润增长，同时收到政府补 贴。
所得税费用	8,212,814.97	194.85%	利润总额增长，所得税费用相应 增加。
净利润	54,079,099.48	126.60%	报告期内，营业收入增长，平均 毛利率提高，加上投资收益、政 府补贴等，公司净利润增幅大于 营业收入增幅。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	40,276,848.20	115.97%	本年营业收入增长收到的货款 中现金增加，支付货款时票据使 用较多
投资活动产生的现金 流量净额	-45,882,243.44	-54.00%	报告期内，公司新增投资理财同 比减少
筹资活动产生的现金 流量净额	-22,856,620.90	-125.46%	本年主要筹资活动为支付了 2023年度分红。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用

项目	金额
计入当期损益的政府补助	4,756,047.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产、 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	2,577,424.29
其他营业外收入和支出	-424,415.14
非经常性损益合计	6,909,056.15
所得税影响数	1,036,358.42
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	5,872,697.73

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	12,625,300	27.67%	0	12,625,300	27.67%
	其中：控股股东、实际 控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高 管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	33,000,000	72.33%	0	33,000,000	72.33%
	其中：控股股东、实际 控制人	33,000,000	72.33%	0	33,000,000	72.33%
	董事、监事、高 管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	45,625,300	-	0	45,625,300	-
普通股股东人数	2,738

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性 质	期初持股 数	持股变动	期末持 股数	期末持 股比例%	期末持 有限售 股份数 量	期末持 有无限 售股份 数量
1	朱全海	境内自 然人	13,200,000	0	13,200, 000	28.9313 %	13,200, 000	0
2	陆斌武	境内自 然人	9,900,000	0	9,900,0 00	21.6985 %	9,900,0 00	0
3	朱光达	境内自 然人	9,900,000	0	9,900,0 00	21.6985 %	9,900,0 00	0
4	黄亮	境内自 然人	757,858	-95,858	662,000	1.4509%	0	662,000
5	陈黎华	境内自 然人	380,320	-57,850	322,470	0.7068%	0	322,470
6	王波	境内自 然人	0	229,930	229,930	0.5040%	0	229,930
7	周晴	境内自 然人	180,000	20,000	200,000	0.4384%	0	200,000
8	国信证 券股份 有限公 司客户 信用交 易担保 证券账 户	境内非 国有法 人	111,542	65,169	176,711	0.3873%	0	176,711
9	石峰	境内自 然人	368,280	-208,080	160,200	0.3511%	0	160,200
10	国金证 券股份 有限公 司做市 专用账 户	境内非 国有法 人	70,000	81,647	151,647	0.3324%	0	151,647
合计	-	34,868,000	34,958	34,902, 958	76.4992 %	33,000, 000	1,902,9 58
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情 况	是	已事前及时 履行	是	2024-020
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项	是	已事前及时 履行	是	2022-114 2024-048
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	招股说明 书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.报告期内，公司无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并取 得了《中华人民共和国不动产权证书》，此块土地将用于募集资金项目。 2．公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情 形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	6,949,941.28	35,120,642.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	116,314,000.00	80,407,342.47
衍生金融资产
应收票据	55,044,281.52	36,020,930.77
应收账款	162,985,571.32	157,720,975.81
应收款项融资	6,225,509.10	16,514,651.06
预付款项	6,885,423.54	3,101,797.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,845,674.63	679,420.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	47,830,045.14	44,866,575.48
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		12,334.26
流动资产合计	404,080,446.53	374,444,670.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	32,079,826.07	32,177,200.44
在建工程	4,886.79	529,203.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,411,202.90	6,632,426.66
无形资产	8,552,371.09	1,209,404.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	10,649,424.30	11,193,637.36
递延所得税资产	2,192,914.58	1,936,032.76
其他非流动资产	4,792,707.88	2,486,000.00
非流动资产合计	62,683,333.61	56,163,904.77
资产总计	466,763,780.14	430,608,574.89
流动负债：
短期借款	19,015,849.32	23,043,732.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债
应付票据		0.00
应付账款	98,080,750.48	101,285,450.14
预收款项
合同负债		205,981.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,255,575.09	4,482,774.37
应交税费	3,503,019.95	4,132,328.18
其他应付款	2,704.00	2,304.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,364,911.00	3,046,060.21
其他流动负债	55,697,731.99	33,257,623.69
流动负债合计	183,920,541.83	169,456,255.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,426,975.61	4,091,174.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	992,283.69	740,443.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,419,259.30	4,831,618.07
负债合计	186,339,801.13	174,287,873.26
所有者权益（或股东权益）：
股本	45,625,300.00	45,625,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	114,581,492.32	114,581,492.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	11,939,407.86	11,939,407.86
一般风险准备
未分配利润	108,277,778.83	84,174,501.45
归属于母公司所有者权益合计	280,423,979.01	256,320,701.63
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	280,423,979.01	256,320,701.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	466,763,780.14	430,608,574.89

法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦
(二) 利润表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	291,350,579.43	187,811,351.55
其中：营业收入	291,350,579.43	187,811,351.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	233,629,726.55	166,712,273.06
其中：营业成本	208,152,995.50	146,959,480.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,660,720.25	1,076,050.97
销售费用	3,397,348.97	2,098,952.43
管理费用	9,458,686.99	8,018,646.13
研发费用	9,866,264.34	6,775,948.26
财务费用	1,093,710.50	1,783,194.39
其中：利息费用	1,338,672.08	1,789,132.01
利息收入	68,042.57	38,219.89
加：其他收益	1,280,813.74	867,940.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,670,766.76
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号 填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	906,657.53	1,052,268.49
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,362,037.31	-1,217,161.59
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,739,977.06	375,282.59
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,477,076.54	22,177,408.89
加：营业外收入	4,253,503.51	4,738,140.25
减：营业外支出	438,665.60	264,148.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	62,291,914.45	26,651,400.57
减：所得税费用	8,212,814.97	2,785,443.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,079,099.48	23,865,957.25
其中：被合并方在合并前实现的净 利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	54,079,099.48	23,865,957.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）	54,079,099.48	23,865,957.25
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他 综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合 收益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收 益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	54,079,099.48	23,865,957.25
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	54,079,099.48	23,865,957.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	1.19	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	1.19	0.60

法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦

(三) 现金流量表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	161,951,216.73	141,482,743.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,052,840.32	1,393,445.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,255,177.70	5,838,939.38
经营活动现金流入小计	168,259,234.75	148,715,128.13
购买商品、接受劳务支付的现金	70,682,093.33	91,251,949.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	36,170,433.65	23,924,689.17
支付的各项税费	15,735,157.08	9,977,629.97
支付其他与经营活动有关的现金	5,394,702.49	4,911,989.00
经营活动现金流出小计	127,982,386.55	130,066,257.63
经营活动产生的现金流量净额	40,276,848.20	18,648,870.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	145,060,000.00
取得投资收益收到的现金	1,670,766.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	850.00	92,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	146,731,616.76	92,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	12,553,860.20	3,835,034.21
投资支付的现金	180,060,000.00	96,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	192,613,860.20	99,835,034.21
投资活动产生的现金流量净额	-45,882,243.44	-99,742,294.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		119,609,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	22,000,000.00	41,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	14,086,955.75
筹资活动现金流入小计	36,086,955.75	161,109,325.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	59,499,793.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,468,576.65	1,012,551.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,475,000.00	10,825,119.41
筹资活动现金流出小计	58,943,576.65	71,337,463.89
筹资活动产生的现金流量净额	-22,856,620.90	89,771,861.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	291,315.14	44,278.48
五、现金及现金等价物净增加额	-28,170,701.00	8,722,715.88
加：期初现金及现金等价物余额	35,120,642.28	6,483,248.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,949,941.28	15,205,964.11

法定代表人：朱光达 主管会计工作负责人：夏旭旦 会计机构负责人：夏旭旦 （未完）