[三季报]稳健医疗(300888):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 00:03:45 中财网 |
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原标题: 稳健医疗:2024年三季度报告
证券代码：300888 证券简称： 稳健医疗 公告编号：2024-077 稳健医疗用品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,036,537,874.74 | 16.80% | 6,070,042,979.07 | 0.99% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 168,816,611.93 | 1*
-88.49% | 552,966,991.14 | 2*
-74.25% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 144,916,756.25 | 3*
104.55% | 471,831,871.07 | -24.01% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 487,659,782.40 | 4*
119.30% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.2900 | -88.40% | 0.95 | -73.97% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.2900 | -88.40% | 0.95 | -73.97% | | 加权平均净资产收益
率 | 1.47% | -10.41% | 4.78% | -12.48% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 17,844,221,255.63 | 17,112,022,449.97 | 4.28% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 11,363,032,853.36 | 11,533,224,328.00 | -1.48% | |
注：1* 本报告期归母净利润比上年同期下降88.49%，主要系上年同期稳健工业园城市更新改造项目（以下简称为“城市
更新项目”）收益增加归母净利润13.6亿，剔除该特殊因素影响后本报告期比上年同期增长62.17%； 2* 年初至报告期末比上年同期下降74.25%，主要系上年同期城市更新项目收益增加归母净利润13.6亿，剔除该特殊因素
影响后年初至报告期末比上年同期下降29.62%；
3* 本报告期扣非后净利润较上年同期增长104.55%，主要系本报告期营业收入同比增长16.8%，经营性利润改善较多；
4* 经营活动现金流量净额较上年同期增涨119.3%，主要系公司运营资金管理持续改善。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 397,915.15 | -2,133,284.19 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 9,085,986.76 | 25,415,756.44 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动 | 19,889,860.73 | 68,581,883.52 | | | 损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -324,829.23 | 4,059,366.89 | | | 减：所得税影响额 | 4,599,892.18 | 14,926,159.72 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 549,185.55 | -137,557.13 | | | 合计 | 23,899,855.68 | 81,135,120.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 主要变动原因 | | 交易性金融资产 | 1,790,550,765.85 | 2,850,058,540.71 | -37.17% | 主要系本期理财产品赎回 | | 应收票据 | 22,988,321.35 | 42,963,076.53 | -46.49% | 主要是本期收到的票据承兑银行信用等级
较高，重分类至应收款项融资 | | 应收账款 | 1,128,143,737.66 | 768,602,289.60 | 46.78% | 主要系并购GRI增加 | | 应收款项融资 | 52,440,550.99 | 29,348,618.44 | 78.68% | 主要是本期收到的票据承兑银行信用等级
较高，重分类至应收款项融资 | | 存货 | 1,987,804,580.09 | 1,434,326,287.96 | 38.59% | 主要系并购GRI增加 | | 其他流动资产 | 208,886,744.53 | 378,853,652.64 | -44.86% | 主要系本期大额存单质押到期，重分类回
到货币资金科目 | | 长期股权投资 | 438,491,601.87 | 20,879,244.20 | 2000.13% | 主要系本期新增投资一家联营公司 | | 其他非流动金融资产 | 104,133,756.71 | 70,000,000.00 | 48.76% | 主要系本期新增投资 | | 使用权资产 | 571,297,971.10 | 417,496,021.36 | 36.84% | 主要系并购GRI增加 | | 商誉 | 1,514,985,908.07 | 864,289,002.45 | 75.29% | 主要系并购GRI增加 | | 其他非流动资产 | 191,480,754.32 | 104,856,551.36 | 82.61% | 主要系本期预付长期资产款增加 | | 应付票据 | 537,035,155.46 | 315,902,844.15 | 70.00% | 主要系并购GRI增加 | | 应交税费 | 122,957,428.80 | 62,877,779.86 | 95.55% | 主要系本期应交增值税及企业所得税较年
初增加 | | 一年内到期的非流动负
债 | 372,496,788.88 | 223,426,826.45 | 66.72% | 主要系本期长期借款一年内到期，重分类
至一年内到期的非流动负债 | | 长期借款 | 70,724,347.12 | 170,000,000.00 | -58.40% | 主要系本期长期借款一年内到期，重分类
至一年内到期的非流动负债 | | 租赁负债 | 456,153,507.67 | 292,009,504.04 | 56.21% | 主要系并购GRI增加 | | 长期应付职工薪酬 | 12,780,391.97 | 8,511,000.00 | 50.16% | 主要系并购GRI增加 | | 库存股 | 216,860,295.89 | 473,552,442.85 | -54.21% | 主要系本期注销库存股 |
注：公司于本报告期内以现金形式收购Global Resources International, Inc.（以下简称“GRI”）75.2%的股权，
具体内容详见公告（公告编号：2024-064）。购买日为 2024年 9月 30日，GRI购买日的资产负债表首次纳入公司合并范
围，该数据未经审计，系根据 GRI基于美国会计准则在购买日的合并报表经过中国会计准则及公司会计政策调整后的报表，
该项目涉及的商誉金额系为购买价与其账面净资产中归属于本公司的部分的差额暂时确定，相关交割日审计及合并对价分
摊评估工作正在进行中。
2.合并年初到报告期末利润表项目
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比率 | 主要原因 | | 财务费用 | -45,405,827.08 | -77,096,893.89 | -41.11% | 主要系汇兑损失增加所致 | | 公允价值变动收益 | 2,742,139.47 | 59,575,027.27 | -95.40% | 主要系基于现金管理风险管理原
则，理财产品结构调整所致 | | 信用减值损失 | -7,568,820.47 | 201,628.94 | -3853.84% | 主要系应收款项信用风险减值损失
增加 | | 资产减值损失 | -59,278,366.15 | -147,432,281.86 | -59.79% | 主要系本期存货跌价损失减少 | | 资产处置收益 | 2,760,899.31 | 1,601,841,961.82 | -99.83% | 主要系去年同期城市更新项目资产
处置收益较大 | | 所得税费用 | 96,390,675.76 | 369,809,886.40 | -73.94% | 主要系本期利润总额减少 |
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比率 | 主要原因 | | 收到的税费返还 | 91,628,042.91 | 61,747,828.45 | 48.39% | 主要系本期收到的出口退税增加 | | 支付的各项税费 | 349,845,808.35 | 646,832,165.03 | -45.91% | 2022年底销售较好，2023年上
半年缴纳的增值税及汇算清缴缴
纳的企业所得税较多 | | 收回投资收到的现金 | 3,074,386,205.02 | 4,921,421,030.00 | -37.53% | 主要系本期赎回理财产品减少 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 1,413,764.87 | 104,060,846.90 | -98.64% | 主要系上期收到城市更新项目现
金补偿款 | | 投资支付的现金 | 2,472,422,859.10 | 4,263,573,704.00 | -42.01% | 主要系本期理财产品投资减少 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | 805,148,168.04 | 53,488,596.46 | 1405.27% | 主要系本期收购GRI | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 125,864,500.00 | 43.01% | 主要系本期收回借款质押保证金
较多 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368,521,838.03 | 160,230,601.84 | 129.99% | 主要系本期回购股份 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,966 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 稳健集团有限
公司 | 境外法人 | 69.12% | 406,614,387 | 406,614,387 | 不适用 | 0 | | 北京红杉信远
股权投资中心
（有限合伙） | 境内非国有法
人 | 2.74% | 16,142,938 | 0 | 不适用 | 0 | | 厦门乐源投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 2.74% | 16,142,550 | 0 | 不适用 | 0 | | 厦门裕彤投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 1.46% | 8,560,222 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 5,709,115 | 0 | 不适用 | 0 | | 厦门慧康投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 0.88% | 5,167,887 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金 | 其他 | 0.88% | 5,163,949 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国农业银行
股份有限公司
－中证500交
易型开放式指
数证券投资基
金 | 其他 | 0.76% | 4,485,960 | 0 | 不适用 | 0 | | 瑞众人寿保险
有限责任公司
－自有资金 | 其他 | 0.63% | 3,732,540 | 0 | 不适用 | 0 | | 厦门泽鹏投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 0.45% | 2,650,223 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 北京红杉信远股权投资中心（有
限合伙） | 16,142,938 | 人民币普通股 | 16,142,938 | | | | | 厦门乐源投资合伙企业（有限合
伙） | 16,142,550 | 人民币普通股 | 16,142,550 | | | | | 厦门裕彤投资合伙企业（有限合
伙） | 8,560,222 | 人民币普通股 | 8,560,222 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 5,709,115 | 人民币普通股 | 5,709,115 | | | |
| 厦门慧康投资合伙企业（有限合
伙） | 5,167,887 | 人民币普通股 | 5,167,887 | | 中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证
券投资基金 | 5,163,949 | 人民币普通股 | 5,163,949 | | 中国农业银行股份有限公司－中
证500交易型开放式指数证券投
资基金 | 4,485,960 | 人民币普通股 | 4,485,960 | | 瑞众人寿保险有限责任公司－自
有资金 | 3,732,540 | 人民币普通股 | 3,732,540 | | 厦门泽鹏投资合伙企业（有限合
伙） | 2,650,223 | 人民币普通股 | 2,650,223 | | 郑君辉 | 1,626,380 | 人民币普通股 | 1,626,380 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称
（全称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 中国农业
银行股份
有限公司
－中证500
交易型开
放式指数
证券投资
基金 | 1,335,940 | 0.22% | 386,000 | 0.06% | 4,485,960 | 0.76% | 0 | 0.00% | | 中国工商
银行股份
有限公司
－易方达
创业板交
易型开放
式指数证
券投资基
金 | 2,848,729 | 0.48% | 52,700 | 0.01% | 5,163,949 | 0.88% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 稳健集团有限
公司 | 406,614,387 | 0 | 0 | 406,614,387 | 自行承诺延长
首发限售期 | 2025年9月
16日 | | 方修元 | 42,000 | 0 | 45,000 | 87,000 | 董监高锁定股 | 每年年初解锁
持股总数的
25%，直至持
股数量不超过
1000股 | | 王英 | 42,000 | 10,500 | 0 | 31,500 | 董监高锁定股 | 遵循离任董监
高关于股份限
售的相关规定 | | 陈惠选 | 5,565 | 0 | 17,475 | 23,040 | 董监高锁定股 | 每年年初解锁
持股总数的
25%，直至持
股数量不超过
1000股 | | 徐小丹 | 0 | 0 | 22,800 | 22,800 | 董监高锁定股 | 遵循离任董监
高关于股份限
售的相关规定 | | 刘华 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 董监高锁定股 | 遵循离任董监
高关于股份限
售的相关规定 | | 张莉 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 董监高锁定股 | 遵循离任董监
高关于股份限
售的相关规定 | | 张燕 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 董监高锁定股 | 每年年初解锁
持股总数的
25%，直至持
股数量不超过
1000股 | | 合计 | 406,703,952 | 10,500 | 126,025 | 406,819,477 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年前三季度，公司坚持医用耗材及消费品两大业务，持续深耕，不断突破。摆脱了公共卫生事件对经营工作的影响，我们将 2024年看作 稳健医疗经营“新元年”，在“质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指导下，坚持“产品领先、卓越运营”的战略指导方针，公司发展回归到常态化的向上之路。
1. 营收规模：累计收入规模追平高基数，单季度收入同比提速发展 2024年前三季度，公司累计实现营业收入60.7亿元，同比增长1.0%，经过三个季度的不懈努力，收入规模追平 2023年因感染防护产品带来的高基数的影响，累计同比转为正增长。其中，第三季度实现营业收入20.4亿元，同比增长16.8%，单季度收入同比提速发展（第二季度收入同比增长11.0%）。
医用耗材业务方面，2024年前三季度累计实现营业收入 26.6亿元，同比下降 11.5%，占比达到公司整体营业收入 43.7%；第三季度实现营业收入 9.4亿元，同比增长 13.1%，单季度收入增速提升至双位数水平；其中常规医用耗材产品提速发展，第三季度累计实现营业收入8.5亿元，同比增长14.3%。核心品类方面，高端敷料及健康个护业务，前三季度分别实现营业收入5.7亿元及2.9亿元，同比分别增长33.5%及 36.2%，增长势头良好。渠道方面，国外销售渠道保持较快增长，前三季度累计实现营业收入 12.0亿元，同比增长 12.7%，占医用耗材业务收入比重 45.2%。随着在第三季度对 GRI的收购，双方将形成显著的规模与协同效应，有望加强公司海外产能、销售渠道及本地化运营能力，提高公司的国际核心竞争力。
第三季度，医疗C端销售得到较好发展，国内药店及电子商务共实现营业收入1.9亿元，同比增长21.6%。
消费品业务方面，全棉时代品牌心智不断筑牢，重点品类市占率保持增长，渠道经营能力不断提升，会员基数持续增加，整体表现出强劲的发展势能。2024年前三季度，消费品业务累计实现营业收入 33.6亿元，同比增长 13.7%，占比达到公司整体营业收入的 55.4%。品类方面，核心爆品干湿棉柔巾销售额引领全品类显著增长，前三季度累计实现营业收入 10.1亿元，同比增长 31.3%；卫生巾及成人服饰两大品类分别实现营业收入4.6亿元及6.4亿元，同比分别增长10.4%及13.3%。渠道方面，线上渠道累计实现14.0%的增长，对整体增速起到拉动作用；线下门店累计实现将近双位数的收入增长。第三季度全棉时代加速增长，整体实现营业收入 10.8亿元，同比增长 20.6%，单季度收入同比进一步提升；品类方面，第三季度干湿棉柔巾、卫生巾及成人服饰同比分别增长47.1%、17.1%及23.8%。
2. 盈利能力：城市更新项目带来巨量高基数，第三季度扣非净利润实现增长 2024年前三季度公司累计实现归母净利润5.5亿元，同比下降74.3%，其中第三季度实现归母净利润1.7亿元，同比下降 88.5%。净利润规模的较大降幅主要是受到去年同期城市更新项目会计处理的影响，当期增厚净利润基数达到 13.6亿元。由于房地产市场发生较大变化，该项目已暂缓推进建设，并已于2023年年报冲回此净利润13.6亿元。剔除城市更新项目对去年同期基数的影响，2024年第三季度公司实现归母净利润同比增长62.2%，实现扣非净利润1.4亿元，同比增长104.6%。
3. 品牌营销：多样化营销活动，品牌知名度、美誉度不断提升
医疗品牌建设方面， 稳健医疗旨在为患者提供更好的伤口护理、手术感控等解决方案，积极参加各类行业会议，提升品牌专业认知度，在中华护理学会全国造口伤口失禁护理学术交流会等会议中，向全国各地伤口专科人员展示了最新的伤口敷料解决方案和科技； 稳健医疗作为起草单位之一，共同推进行业专业团体标准《一次性手术铺单使用》的发布，在各地学术会议持续带来反响，引领行业前进；报告期内参加了 OTC行业峰会西普会，蝉联西普金奖；在奥运会期间，联合 线上线下渠道发起奥运的主题活动，传播运动文化和企业精神，获得了广泛好评。
在消费品牌建设与市场营销方面，全棉时代持续深化与消费者的情感链接与互动交流。在8月 18日年度会员日之际，延续「你好 棉花色」主题，在全国开展了7场棉花色艺术工作坊，同时在深圳落地全国首个棉花色治愈美术馆，传播棉花可持续的生态价值，与会员一起感受棉花色彩带来的心理疗愈。9月，全棉时代旗下卫生巾品牌“奈丝公主”，从TVC到公益课堂、高校活动、公益捐赠，持续讲述「奈丝公主 美好予她」的女性互助故事。9月 26日，全棉时代携手品牌代言人郭晶晶亮相棉田，举办了“棉花盛开的地方”全棉时代 15周年棉田大秀；大秀以天空为背景，以棉田为秀道，结合全棉时尚与科技，发布全棉创新科技六大技术，持续探索棉花的无限可能；大秀充分诠释了全棉时代 15年坚持“只做棉，做好棉”的初心，展示了中国棉花的品质与实力，持续宣传了棉花的生态价值及“全棉改变世界”的品牌愿景。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 稳健医疗用品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,918,263,601.62 | 4,706,132,071.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,790,550,765.85 | 2,850,058,540.71 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 22,988,321.35 | 42,963,076.53 | | 应收账款 | 1,128,143,737.66 | 768,602,289.60 | | 应收款项融资 | 52,440,550.99 | 29,348,618.44 | | 预付款项 | 134,821,158.61 | 122,281,742.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 252,577,529.24 | 218,913,405.18 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,987,804,580.09 | 1,434,326,287.96 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 4,417,873.32 | 4,379,308.17 | | 其他流动资产 | 208,886,744.53 | 378,853,652.64 | | 流动资产合计 | 9,500,894,863.26 | 10,555,858,993.25 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 30,787,067.72 | 35,689,264.21 | | 长期股权投资 | 438,491,601.87 | 20,879,244.20 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 104,133,756.71 | 70,000,000.00 | | 投资性房地产 | 6,900,360.34 | 7,693,341.79 | | 固定资产 | 3,181,704,171.95 | 2,749,018,750.62 | | 在建工程 | 1,014,084,601.57 | 984,571,329.05 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 571,297,971.10 | 417,496,021.36 | | 无形资产 | 983,151,427.32 | 995,228,233.51 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 1,514,985,908.07 | 864,289,002.45 | | 长期待摊费用 | 129,612,825.53 | 131,090,470.15 | | 递延所得税资产 | 176,695,945.87 | 175,351,248.02 | | 其他非流动资产 | 191,480,754.32 | 104,856,551.36 | | 非流动资产合计 | 8,343,326,392.37 | 6,556,163,456.72 | | 资产总计 | 17,844,221,255.63 | 17,112,022,449.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,764,057,180.04 | 1,493,238,955.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 537,035,155.46 | 315,902,844.15 | | 应付账款 | 950,670,576.50 | 1,116,802,220.38 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 179,644,793.69 | 193,262,892.15 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 264,596,578.17 | 254,475,235.72 | | 应交税费 | 122,957,428.80 | 62,877,779.86 | | 其他应付款 | 727,898,444.28 | 591,310,917.61 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 162,645,754.80 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 372,496,788.88 | 223,426,826.45 | | 其他流动负债 | 17,425,821.34 | 19,712,328.19 | | 流动负债合计 | 4,936,782,767.16 | 4,271,009,999.51 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 70,724,347.12 | 170,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 456,153,507.67 | 292,009,504.04 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 12,780,391.97 | 8,511,000.00 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 157,952,808.22 | 121,649,364.97 | | 递延所得税负债 | 128,360,213.15 | 138,520,778.30 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 825,971,268.13 | 730,690,647.31 | | 负债合计 | 5,762,754,035.29 | 5,001,700,646.82 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 588,292,708.00 | 594,387,367.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,940,365,101.75 | 4,381,126,487.29 | | 减：库存股 | 216,860,295.89 | 473,552,442.85 | | 其他综合收益 | -6,682,371.47 | 2,215,369.44 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 420,212,778.13 | 420,212,778.13 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 6,637,704,932.84 | 6,608,834,768.99 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,363,032,853.36 | 11,533,224,328.00 | | 少数股东权益 | 718,434,366.98 | 577,097,475.15 | | 所有者权益合计 | 12,081,467,220.34 | 12,110,321,803.15 | | 负债和所有者权益总计 | 17,844,221,255.63 | 17,112,022,449.97 |
法定代表人：李建全 主管会计工作负责人：方修元 会计机构负责人：赵燕 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 6,070,042,979.07 | 6,010,442,517.00 | | 其中：营业收入 | 6,070,042,979.07 | 6,010,442,517.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 5,429,693,699.00 | 5,112,656,537.02 | | 其中：营业成本 | 3,147,921,084.71 | 2,994,955,389.26 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 51,874,966.65 | 50,010,713.43 | | 销售费用 | 1,575,884,258.32 | 1,445,506,563.06 | | 管理费用 | 467,737,889.63 | 430,384,084.74 | | 研发费用 | 231,681,326.77 | 268,896,680.42 | | 财务费用 | -45,405,827.08 | -77,096,893.89 | | 其中：利息费用 | 37,659,208.17 | 48,395,021.97 | | 利息收入 | 89,713,485.54 | 108,787,535.60 | | 加：其他收益 | 50,294,318.36 | 69,648,999.28 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 54,167,596.14 | 75,841,901.89 | | 列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -11,672,147.91 | 521,522.73 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 2,742,139.47 | 59,575,027.27 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -7,568,820.47 | 201,628.94 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -59,278,366.15 | -147,432,281.86 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 2,760,899.31 | 1,601,841,961.82 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 683,467,046.73 | 2,557,463,217.32 | | 加：营业外收入 | 6,975,454.11 | 8,777,607.21 | | 减：营业外支出 | 7,856,872.48 | 10,499,012.19 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 682,585,628.36 | 2,555,741,812.34 | | 减：所得税费用 | 96,390,675.76 | 369,809,886.40 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 586,194,952.60 | 2,185,931,925.94 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 586,194,952.60 | 2,185,931,925.94 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 552,966,991.14 | 2,147,773,293.68 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 33,227,961.46 | 38,158,632.26 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -15,872,749.61 | 1,918,869.33 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -8,897,740.91 | 1,168,773.22 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -8,897,740.91 | 1,168,773.22 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -8,897,740.91 | 1,168,773.22 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -6,975,008.70 | 750,096.11 | | 七、综合收益总额 | 570,322,202.99 | 2,187,850,795.27 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 544,069,250.23 | 2,148,942,066.90 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 26,252,952.76 | 38,908,728.37 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.95 | 3.6500 | | （二）稀释每股收益 | 0.95 | 3.6500 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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