[三季报]国科微(300672):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 00:09:01 中财网

原标题:国科微:2024年三季度报告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-055 湖南国科微电子股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	351,255,629.96	-45.91%	1,202,074,793.53	-62.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	43,184,125.72	450.14%	70,021,437.83	-10.47%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	37,062,104.88	283.79%	44,971,416.69	33.75%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-187,724,236.71	-208.58%
基本每股收益（元/ 股）	0.1988	450.62%	0.3224	-10.44%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1988	450.62%	0.3224	-10.44%
加权平均净资产收益 率	1.05%	1.35%	1.71%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,760,242,529.22	7,340,270,887.08	5.72%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,074,053,964.90	4,120,312,791.48	-1.12%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	803.70	-41,472.22
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）	2,836,206.52	12,439,608.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	4,205,597.85	16,129,861.35
减：所得税影响额	920,587.23	3,477,976.14
合计	6,122,020.84	25,050,021.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

一、资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	变动原因
应收票据	75,660.00	48,726,478.93	-99.84%	系本报告期应收票据到期已结算所致
预付款项	161,028,484.45	469,712,627.51	-65.72%	系往期的预付货款已完成交付，且本报告 期预付的供应商货款有所减少所致
其他流动资产	146,870,506.81	81,390,939.38	80.45%	系本报告期增值税留抵税额增加较多所致
开发支出	160,983,423.32	96,458,869.01	66.89%	系本报告期研发项目较去年同期有所增加 所致
应付票据	75,056,634.00	717,053,126.00	-89.53%	系往期应付票据到期已结算所致
应交税费	6,394,110.20	18,932,633.16	-66.23%	系本报告期已实缴上年增值税及企业所得 税所致
短期借款	1,942,720,611.12	680,457,376.95	185.50%	系本报告期银行贷款增加较多所致
库存股	75,648,688.06	24,976,914.00	202.87%	系本报告期回购股份有所增加所致
二、利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	1,202,074,793.53	3,190,136,210.13	-62.32%	系本报告期缩减低毛利产品的销售所致
营业成本	930,288,609.08	2,854,131,629.71	-67.41%	系本报告期收入减少引起成本同步减少所 致
销售费用	16,676,630.45	31,417,468.42	-46.92%	系本报告期宣传及市场推广费同比有所减 少所致
资产减值损失	7,449,211.84	-3,530,610.35	310.99%	系前期确认的存货跌价在本报告期有所转 销所致
三、现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
收到的税费返还	3,926,689.43	28,132,097.15	-86.04%	系本报告期收到的出口退税有所减少所致
收到其他与经营活动 有关的现金	192,957,069.08	69,594,264.90	177.26%	系本报告期收到的政府补助有所增加所致
购买商品、接受劳务 支付的现金	1,693,294,799.25	1,176,756,351.62	43.90%	系本报告期支付的材料货款有所增加所致
支付的各项税费	26,247,028.30	16,494,464.11	59.13%	系本报告期已实缴增值税及企业所得税有 所增加所致
收到其他与投资活动 有关的现金	527,252,866.64	803,707,615.99	-34.40%	系本报告期回购部分结构性存款有所减少 所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	590,195,578.94	138,878,193.24	324.97%	系本报告期支付购买 IP的款项及开发支 出项目的支出有所增加所致
投资支付的现金	77,864,383.80	257,420,000.00	-69.75%	系本报告期对外股权投资有所减少所致
支付其他与投资活动 有关的现金	530,273,622.46	762,098,749.99	-30.42%	系本报告期购买结构性存款及大额存单有 所减少所致
取得借款收到的现金	2,343,600,000.00	1,534,000,100.00	52.78%	系本报告期与上年同期相比银行借款有所 增加所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	308,628,415.36	14,646,308.14	2007.21%	系本报告期支付的银行承兑汇票保证金有 所增加所致
经营活动产生的现金 流量净额	-187,724,236.71	-60,835,763.30	-208.58%	系本报告期购买商品、接受劳务支付的现 金相比去年同期有所增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-671,052,788.99	-354,662,479.51	-89.21%	系本报告期相比去年同期收到其他与投资 活动有关的现金有所减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	782,909,571.32	422,356,208.47	85.37%	系本报告期与上年同期相比取得借款收到 的现金有所增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
湖南国科控股有限 公司	境内非国有法 人	17.98%	39,035,306	0	质押	3,397,900
长沙芯途投资管理 有限公司	境内非国有法 人	8.98%	19,491,864	0	不适用	0
国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司	国有法人	7.67%	16,655,418	0	不适用	0
向平	境内自然人	3.81%	8,268,952	6,201,714	不适用	0
王春江	境内自然人	1.80%	3,898,700	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	1.11%	2,420,230	0	不适用	0
深圳前海千惠资产 管理有限公司－千 惠矿世红利 17号 私募证券投资基金	其他	1.10%	2,392,200	0	不适用	0
国泰君安证券股份 有限公司－国联安 中证全指半导体产 品与设备交易型开 放式指数证券投资 基金	其他	1.08%	2,335,765	0	不适用	0
招商银行股份有限 公司－南方中证 1000交易型开放 式指数证券投资基 金	其他	0.77%	1,681,875	0	不适用	0
深圳前海千惠资产 管理有限公司－千 惠矿世红利 7号私 募证券投资基金	其他	0.72%	1,564,347	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
湖南国科控股有限公司	39,035,306	人民币普通股	39,035,306
长沙芯途投资管理有限公司	19,491,864	人民币普通股	19,491,864
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	16,655,418	人民币普通股	16,655,418
王春江	3,898,700	人民币普通股	3,898,700
香港中央结算有限公司	2,420,230	人民币普通股	2,420,230
深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿世红利 17号私募证券投资基金	2,392,200	人民币普通股	2,392,200
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半 导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,335,765	人民币普通股	2,335,765
向平	2,067,238	人民币普通股	2,067,238
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开 放式指数证券投资基金	1,681,875	人民币普通股	1,681,875
深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿世红利 7 号私募证券投资基金	1,564,347	人民币普通股	1,564,347

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100%持股公 司，长沙芯途投资管理有限公司为公司实际控制人向平先生的一致 行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东王春江除通过普通证券账户持有 2,613,900股外，通过东 吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,284,800 股，实际合计持有公司股份 3,898,700股；公司股东深圳前海千惠 资产管理有限公司－千惠矿世红利 17号私募证券投资基金通过五 矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,392,200 股，实际合计持有公司股份 2,392,200股；公司股东深圳前海千惠 资产管理有限公司－千惠矿世红利 7号私募证券投资基金除通过普 通证券账户持有 383,000股外，通过五矿证券有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司 1,181,347股，实际合计持有公司股份 1,564,347股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
国泰君安 证券股份 有限公司 －国联安 中证全指 半导体产 品与设备 交易型开 放式指数 证券投资 基金	1,836,965	0.85%	277,200	0.13%	2,335,765	1.08%	0	0.00%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
向平	6,201,714.00	0.00	0.00	6,201,714.00	股权激励限售股及 高管锁定股；根据 高管锁定股的解锁 规定解除锁定。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》及高管锁定股 的解锁规定进行解 锁。
徐泽兵	151,788.00	0.00	0.00	151,788.00	股权激励限售股及 高管锁定股；根据 高管锁定股的解锁 规定解除锁定。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》及高管锁定股 的解锁规定进行解 锁。
龚静	151,788.00	0.00	0.00	151,788.00	股权激励限售股及 高管锁定股；根据 高管锁定股的解锁 规定解除锁定。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》及高管锁定股 的解锁规定进行解 锁。
黄然	131,388.00	0.00	0.00	131,388.00	股权激励限售股及 高管锁定股；根据 高管锁定股的解锁 规定解除锁定。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》及高管锁定股 的解锁规定进行解 锁。
周士兵	128,113.00	0.00	0.00	128,113.00	股权激励限售股及 高管锁定股；根据 高管锁定股的解锁 规定解除锁定。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》及高管锁定股 的解锁规定进行解 锁。
周**	37,440.00	24,960.00	0.00	12,480.00	股权激励限售股。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》的解锁规定进 行解锁。
余**	32,160.00	21,440.00	0.00	10,720.00	股权激励限售股。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》的解锁规定进 行解锁。
胡*	31,440.00	20,960.00	0.00	10,480.00	股权激励限售股。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》的解锁规定进 行解锁。
舒*	26,820.00	17,880.00	0.00	8,940.00	股权激励限售股。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》的解锁规定进 行解锁。
魏**	25,440.00	16,960.00	0.00	8,480.00	股权激励限售股。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》的解锁规定进 行解锁。
其他限售 股东	784,200.00	559,280.00	0.00	224,920.00	股权激励限售股。	根据《2021年限制性 股票激励计划（草 案）》的解锁规定进 行解锁。
合计	7,702,291.00	661,480.00	0.00	7,040,811.00	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
回购股份进展情况
2024年 2月 4日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已
发行的人民币普通股（A股）股票用于实施股权激励或员工持股计划。截至 2024年 9月 30日，公司通过股份回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,134,182股，占公司目前总股本的 0.5223%，最高成交价为 58.57元/股，
最低成交价为 42.09元/股，成交总金额为人民币 56,719,528.06元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南国科微电子股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,014,241,014.25	1,003,789,157.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	377,478,980.89	507,536,986.21
衍生金融资产
应收票据	75,660.00	48,726,478.93
应收账款	532,092,752.20	554,259,384.83
应收款项融资
预付款项	161,028,484.45	469,712,627.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,429,036.91	33,585,304.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,282,775,334.80	1,062,822,536.96
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	146,870,506.81	81,390,939.38
流动资产合计	3,550,991,770.31	3,761,823,415.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	36,313,269.48	40,459,303.17
其他权益工具投资	211,976,619.99	206,976,619.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	155,034,073.30	168,606,262.25
在建工程	19,643,344.52	18,462,166.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	31,182,887.96	26,606,644.16
无形资产	613,147,243.94	692,310,245.07
其中：数据资源
开发支出	160,983,423.32	96,458,869.01
其中：数据资源
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80
长期待摊费用	70,630,860.78	65,484,334.58
递延所得税资产	243,302,289.87	182,455,349.23
其他非流动资产	2,367,210,900.95	1,780,801,832.24
非流动资产合计	4,209,250,758.91	3,578,447,471.49
资产总计	7,760,242,529.22	7,340,270,887.08
流动负债：
短期借款	1,942,720,611.12	680,457,376.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	75,056,634.00	717,053,126.00
应付账款	126,711,632.67	196,169,075.64
预收款项
合同负债	940,127,465.40	975,553,020.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,473,381.96	23,951,469.18
应交税费	6,394,110.20	18,932,633.16
其他应付款	28,277,869.88	31,472,328.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,582,224.90	11,460,969.72
其他流动负债	121,654,712.79	171,926,012.06
流动负债合计	3,271,998,642.92	2,826,976,011.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	199,883,166.66	199,958,730.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	15,515,386.17	14,636,682.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	134,179,617.02	106,162,927.33
递延所得税负债	84,325,754.28	88,553,930.90
其他非流动负债
非流动负债合计	433,903,924.13	409,312,271.17
负债合计	3,705,902,567.05	3,236,288,282.67
所有者权益：
股本	217,140,672.00	217,250,112.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,188,635,939.41	3,189,007,784.57
减：库存股	75,648,688.06	24,976,914.00
其他综合收益	107,341,197.11	107,543,395.30
专项储备
盈余公积	88,180,303.20	88,180,303.20
一般风险准备
未分配利润	548,404,541.24	543,308,110.41
归属于母公司所有者权益合计	4,074,053,964.90	4,120,312,791.48
少数股东权益	-19,714,002.73	-16,330,187.07
所有者权益合计	4,054,339,962.17	4,103,982,604.41
负债和所有者权益总计	7,760,242,529.22	7,340,270,887.08

法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：杨翠湘 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,202,074,793.53	3,190,136,210.13
其中：营业收入	1,202,074,793.53	3,190,136,210.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,412,412,876.73	3,336,725,605.33
其中：营业成本	930,288,609.08	2,854,131,629.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,611,413.70	3,244,202.69
销售费用	16,676,630.45	31,417,468.42
管理费用	75,073,758.72	69,523,601.57
研发费用	376,596,033.68	368,228,734.46
财务费用	10,166,431.10	10,179,968.48
其中：利息费用	33,788,878.96	22,457,655.24
利息收入	26,070,514.83	8,566,249.44
加：其他收益	168,559,172.07	137,686,708.08
投资收益（损失以“－”号填 列）	41,311,918.01	37,551,888.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-4,419,656.15	-4,228,391.08
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	7,478,980.89	7,173,972.56
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,782,082.46	-9,927,400.93
资产减值损失（损失以“-”号填	7,449,211.84	-3,530,610.35
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-41,472.22	2,118,874.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,637,644.93	24,484,037.62
加：营业外收入
减：营业外支出		250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	1,637,644.93	24,234,037.62
减：所得税费用	-64,727,210.68	-53,900,542.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,364,855.61	78,134,580.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	66,364,855.61	78,134,580.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	70,021,437.83	78,209,861.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-3,656,582.22	-75,281.06
六、其他综合收益的税后净额	70,568.37	-117,694.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-202,198.19	658,743.31
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-202,198.19	658,743.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-202,198.19	658,743.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	272,766.56	-776,437.99
七、综合收益总额	66,435,423.98	78,016,885.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	69,819,239.64	78,868,604.37
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-3,383,815.66	-851,719.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3224	0.36
（二）稀释每股收益	0.3224	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,572,631,099.32	1,403,900,585.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,926,689.43	28,132,097.15
收到其他与经营活动有关的现金	192,957,069.08	69,594,264.90
经营活动现金流入小计	1,769,514,857.83	1,501,626,947.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,693,294,799.25	1,176,756,351.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	179,113,740.56	208,108,383.27
支付的各项税费	26,247,028.30	16,494,464.11
支付其他与经营活动有关的现金	58,583,526.43	161,103,511.71
经营活动现金流出小计	1,957,239,094.54	1,562,462,710.71
经营活动产生的现金流量净额	-187,724,236.71	-60,835,763.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	27,929.57	26,847.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	527,252,866.64	803,707,615.99
投资活动现金流入小计	527,280,796.21	803,734,463.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	590,195,578.94	138,878,193.24
投资支付的现金	77,864,383.80	257,420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	530,273,622.46	762,098,749.99
投资活动现金流出小计	1,198,333,585.20	1,158,396,943.23
投资活动产生的现金流量净额	-671,052,788.99	-354,662,479.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	2,343,600,000.00	1,534,000,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,343,600,000.00	1,534,000,100.00
偿还债务支付的现金	1,151,600,000.00	1,009,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	100,462,013.32	87,897,583.39
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	308,628,415.36	14,646,308.14
筹资活动现金流出小计	1,560,690,428.68	1,111,643,891.53
筹资活动产生的现金流量净额	782,909,571.32	422,356,208.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,246,828.72	4,167,944.48
五、现金及现金等价物净增加额	-77,114,283.10	11,025,910.14
加：期初现金及现金等价物余额	852,381,160.98	393,616,893.01
六、期末现金及现金等价物余额	775,266,877.88	404,642,803.15

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）