[三季报]今创集团(603680):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 15:56:17 中财网
原标题:今创集团:2024年第三季度报告

证券代码：603680 证券简称：今创集团

今创集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,078,451,056.3316.903,040,006,176.7814.35
归属于上市公司股东的净 利润142,769,377.3050.54290,188,812.0236.81
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润145,708,275.9970.17284,653,398.8543.23
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-242,995,995.28不适用
基本每股收益（元/股）0.1850.000.3737.04
稀释每股收益（元/股）0.1850.000.3737.04
加权平均净资产收益率（%）2.74增加 0.80个 百分点5.55增加 1.27个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产9,187,122,033.638,913,952,430.013.06　
归属于上市公司股东的所 有者权益5,275,155,440.955,086,371,403.173.71　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-309,420.92-1,650,767.70　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外4,445,837.6615,360,190.71　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-4,852,251.75-4,819,530.76　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,416,002.34-2,541,944.95　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-366,597.0468,942.38　
减：所得税影响额-562,121.981,122,826.22　
少数股东权益影响额（税后）2,586.28-241,349.71　
合计-2,938,898.695,535,413.17　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期50.54公司年初至本报告期末营业收入较上年 同期增加 38,114.38万，涨幅 14.35%，
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末36.81影响利润总额 10,279.31万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期70.17同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末43.23　
基本每股收益_本报告期50.00同上
基本每股收益_年初至报告期末37.04　
稀释每股收益_本报告期50.00　
稀释每股收益_年初至报告期末37.04　
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末不适用公司年初至本报告期末购买商品、接受 劳务支付的现金较上年同期增加 23,672.47万元。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数15,645报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
俞金坤境内自然人233,352,88729.780无0
戈建鸣境内自然人224,201,79228.610无0
China Railway Transportation Co. Limited境外法人159,673,72120.370无0
常州万润投资有限公司境内非国有法人34,398,0004.390无0
常州易宏投资有限公司境内非国有法人32,678,1004.170无0
香港中央结算有限公司境外法人3,442,0320.440未知0
徐锋境内自然人2,133,8100.270未知0
苗怀亮境内自然人2,102,5190.270未知0
苗怀民境内自然人1,877,0200.240未知0
戈耀红境内自然人1,824,0000.230无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
俞金坤233,352,887人民币普通股233,352,887　　　
戈建鸣224,201,792人民币普通股224,201,792　　　

China Railway Transportation Co. Limited159,673,721人民币普通股159,673,721
常州万润投资有限公司34,398,000人民币普通股34,398,000
常州易宏投资有限公司32,678,100人民币普通股32,678,100
香港中央结算有限公司3,442,032人民币普通股3,442,032
徐锋2,133,810人民币普通股2,133,810
苗怀亮2,102,519人民币普通股2,102,519
苗怀民1,877,020人民币普通股1,877,020
戈耀红1,824,000人民币普通股1,824,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告 期内直接持有公司股份的比例为 29.775%，通过持有常州易宏投资有 限公司和常州万润投资有限公司 51%的股权，间接控制公司股份的比 例达 8.559%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份 28.607%，通 过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股权， 间接持有公司 4.194%的股份，为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先 生合计控制公司 66.941%的股份。2017年 1月，俞金坤先生和戈建鸣 先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重 要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见 一致。 戈耀红先生系公司董事、总经理。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：今创集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金381,899,235.08604,431,547.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产53,000,000.00100,000,000.00
衍生金融资产--
应收票据378,289,262.94171,900,136.54
应收账款3,197,382,742.342,774,287,532.15
应收款项融资74,285,923.08395,010,969.48
预付款项107,566,334.2453,533,433.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,852,530.2950,746,789.66
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产　　
存货1,927,975,079.291,694,499,330.23
其中：数据资源　　
合同资产28,720,343.4930,623,173.61
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产430,528,795.7911,085,383.62
其他流动资产119,499,294.10177,486,011.26
流动资产合计6,727,999,540.646,063,604,307.12
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资357,127,924.35341,784,231.75
其他权益工具投资220,027,217.16237,953,411.76
其他非流动金融资产--
投资性房地产217,999,607.03202,392,039.37
固定资产1,121,847,926.811,095,192,807.53
在建工程52,395,235.4554,658,078.24
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产24,985,871.5644,549,628.68
无形资产293,490,455.28302,977,883.12
其中：数据资源--
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉777,969.06777,969.06
长期待摊费用4,482,768.534,051,591.37
递延所得税资产127,883,609.45125,361,425.11
其他非流动资产38,103,908.31440,649,056.90
非流动资产合计2,459,122,492.992,850,348,122.89
资产总计9,187,122,033.638,913,952,430.01
流动负债：　　
短期借款650,009,163.28876,075,877.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债6,923,994.163,799,186.35
衍生金融负债--
应付票据598,131,264.38494,418,028.13
应付账款1,178,079,374.15994,580,240.64
预收款项317,553.791,584,322.95
合同负债123,098,616.13129,776,581.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬143,634,795.19175,239,817.73
应交税费43,557,734.0838,451,815.43
其他应付款26,886,278.8569,146,958.67
其中：应付利息747,933.331,797,533.33
应付股利8,049,132.00-
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债429,120,528.44155,534,682.39
其他流动负债176,475,003.16150,054,480.72
流动负债合计3,376,234,305.613,088,661,992.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款254,493,361.19406,326,613.77
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债22,555,477.4540,182,651.59
长期应付款234,066,823.12235,977,110.53
长期应付职工薪酬3,262,113.773,275,659.55
预计负债57,265,204.8257,410,694.66
递延收益58,707,525.5766,726,197.09
递延所得税负债17,600,161.1617,692,731.37
其他非流动负债--
非流动负债合计647,950,667.08827,591,658.56
负债合计4,024,184,972.693,916,253,651.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）783,718,767.00783,718,767.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,603,585,093.791,604,808,083.31
减：库存股--
其他综合收益1,099,039.9010,610,130.81
专项储备--
盈余公积478,441,036.85478,441,036.85
一般风险准备　　
未分配利润2,408,311,503.412,208,793,385.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,275,155,440.955,086,371,403.17
少数股东权益-112,218,380.01-88,672,624.20
所有者权益（或股东权益）合计5,162,937,060.944,997,698,778.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,187,122,033.638,913,952,430.01
公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：今创集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,040,006,176.782,658,562,375.31
其中：营业收入3,040,006,176.782,658,562,375.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入--
二、营业总成本2,803,240,423.452,449,191,275.32
其中：营业成本2,227,102,987.971,942,121,840.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加32,445,593.7129,903,387.55
销售费用147,599,802.20135,571,163.19
管理费用224,006,399.18210,131,538.47
研发费用142,450,395.60117,812,604.49
财务费用29,635,244.7913,650,741.08
其中：利息费用30,792,212.6739,205,219.24
利息收入10,205,308.4214,951,490.81
加：其他收益32,816,701.6613,664,549.36
投资收益（损失以“-”号填列）65,512,078.6736,832,112.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,441,409.1235,041,015.87
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-3,124,807.81-1,225,266.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13,856,224.23-34,793,030.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,108,794.61-7,453,895.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,650,767.70-1,070,391.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）309,353,939.31215,325,178.40
加：营业外收入1,086,874.692,186,105.75
减：营业外支出3,628,819.642,577,833.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）306,811,994.36214,933,450.45
减：所得税费用37,651,453.2012,393,405.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）269,160,541.16202,540,045.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）269,160,541.16202,540,045.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）290,188,812.02212,111,975.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-21,028,270.86-9,571,930.30
六、其他综合收益的税后净额-8,862,138.5519,276,255.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-9,511,090.9119,673,870.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益-11,964,974.30-
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-11,964,974.30　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益2,453,883.3919,673,870.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额2,453,883.3919,673,870.17
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额648,952.36-397,614.61
七、综合收益总额260,298,402.61221,816,300.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额280,677,721.11231,785,845.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额-20,379,318.50-9,969,544.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.370.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：今创集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,584,254,181.882,504,676,121.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,850,956.8533,264,720.63
收到其他与经营活动有关的现金173,498,394.81128,471,694.03
经营活动现金流入小计2,785,603,533.542,666,412,536.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,813,396,509.021,576,671,850.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金775,364,179.75720,198,186.36
支付的各项税费157,866,498.20226,902,808.13
支付其他与经营活动有关的现金281,972,341.85220,204,732.03
经营活动现金流出小计3,028,599,528.822,743,977,577.28
经营活动产生的现金流量净额-242,995,995.28-77,565,040.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金228,931,283.49359,000,000.00
取得投资收益收到的现金59,615,567.0462,705,935.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额702,009.7031,860.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计289,248,860.23421,737,795.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金66,728,861.657,109,329.93
投资支付的现金199,911,000.25517,367,459.59
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　-
支付其他与投资活动有关的现金130,685.42-
投资活动现金流出小计266,770,547.32524,476,789.52
投资活动产生的现金流量净额22,478,312.91-102,738,994.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,550,000.00762,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,550,000.00762,500.00
取得借款收到的现金1,635,985,771.731,703,647,170.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,561,400.00-
筹资活动现金流入小计1,641,097,171.731,704,409,670.00
偿还债务支付的现金1,517,504,817.301,584,104,862.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,805,105.3695,309,410.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,489,437.968,382,829.32
筹资活动现金流出小计1,636,799,360.621,687,797,102.18
筹资活动产生的现金流量净额4,297,811.1116,612,567.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响519,105.373,380,415.12
五、现金及现金等价物净增加额-215,700,765.89-160,311,051.80
加：期初现金及现金等价物余额375,856,161.69460,992,125.47
六、期末现金及现金等价物余额160,155,395.80300,681,073.67
公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2024年 10月 29日

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