[三季报]陆家嘴(600663):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 16:16:19 中财网

原标题:陆家嘴:2024年第三季度报告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业 收入1,982,206,150.511,817,575,886.531,954,941,444.951.396,909,235,930.895,775,450,948.326,034,424,140.9214.50
归属于 上市公 司股东 的净利 润169,569,522.9387,271,744.31224,637,302.73-24.511,054,544,976.87836,743,589.831,095,716,782.43-3.76
归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润157,152,934.7496,134,377.77233,499,936.19-32.701,044,384,093.20765,190,589.741,024,163,782.341.97
经营活 动产生 的现金 流量净 额不适用不适用不适用不适用4,713,498,577.027,717,558,335.247,717,558,335.24-38.93
基本每 股收益 （元/ 股）0.03370.01810.0467-27.840.21580.17390.2277-5.23
稀释每 股收益 （元/ 股）0.03370.01810.0467-27.840.21580.17390.2277-5.23
加权平 均净资 产收益 率（%）0.690.320.91减少 0.22 个百分 点4.523.053.99增加 0.53 个百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产158,592,551,805.05162,368,063,897.46162,232,596,536.20-2.24　　　　
归属于 上市公 司股东 的所有 者权益24,557,296,987.8822,743,595,493.8922,608,128,132.638.62　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
2020年12月，中国财政部修订印发了《企业会计准则第25号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”）。根据该修订印发的通知（财会〔2020〕20号），非境外上市的企业自2026年1月1日起执行，同时允许企业提前执行。公司于2024年1月1日开始执行新保险合同准则，并已根据新保险合同准则的要求重述了比较期间数据。实施新保险合同准则导致公司采用权益法核算的被投资企业陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司的保险服务收入与保险服务费用的确认、保险合同负债的计量方法、财务报表的列报等均发生了重大变化，从而公司权益法核算的结果（金融业务收入-投资收益）也相应地发生了变化。根据新保险合同准则的衔接规定，公司对财务报表进行了追溯调整。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分159,419.46273,264.12子公司处置非流 动资产收益27.32 万。
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外5,727,481.977,289,867.57公司及子公司收 到政府扶持资金、 金融业扶持基金 等330.68万、稳 岗补贴215.04万、 个税手续费返还 100.38万、增值税 加计扣除等82.89 万。
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益1,919,762.112,663,509.86公司及子公司持 有理财产品的投 资收益266.35万。
对外委托贷款取得的损益1,265,723.272,600,235.85子公司收到的北 京三里屯南区物 业管理有限公司 的利息收入人民 币260.02万。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出6,389,102.45-289,057.54公司及子公司计 入营业外支出的 赔偿及罚款支出、 扶贫支出等共计 1084.45万以及营 业外收入1055.54
　　　万。
减：所得税影响额4,020,965.375,529,179.83　
少数股东权益影响额（税后）-976,064.30-3,152,243.64　
合计12,416,588.1910,160,883.67　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-32.70投资收益较去年同期有所下降。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-38.93房产销售回款较去年同期有所下降。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数99,860报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海陆家嘴（集团） 注 有限公司国有法人3,121,485,69961.99778,734,017无-
上海浦东土地控股 （集团）有限公司国有法人122,222,2222.43122,222,222未知-
上海国际集团资产 管理有限公司国有法人119,140,8522.37-未知-
东达（香港）投资有 注 限公司国有法人88,322,1971.75-无-
上海浦东创新投资 发展（集团）有限公 司国有法人30,864,1970.6130,864,197未知-
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED未知27,155,9940.54-未知-
中国工商银行股份 有限公司－中证上 海国企交易型开放 式指数证券投资基 金未知26,130,1880.52-未知-
上海基础设施建设 发展（集团）有限公 司国有法人19,876,5430.3919,876,543未知-
中央汇金资产管理 有限责任公司未知19,734,4440.39-未知-
徐秀芳未知19,037,6720.38-未知-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海陆家嘴（集团）有限公司2,342,751,682人民币普通股2,342,751,682　　　
上海国际集团资产管理有限公司119,140,852人民币普通股119,140,852　　　
东达（香港）投资有限公司88,322,197境内上市外资股88,322,197　　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED27,155,994境内上市外资股27,155,994　　　
中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金26,130,188人民币普通股26,130,188　　　
中央汇金资产管理有限责任公司19,734,444人民币普通股19,734,444　　　
徐秀芳19,037,672境内上市外资股19,037,672　　　
中国证券金融股份有限公司16,714,982人民币普通股16,714,982　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND15,939,815境内上市外资股15,939,815　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND15,104,278境内上市外资股15,104,278　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简 称“陆家嘴集团”）与东达（香港）投资有限公司（以下简称 “东达香港”）为一致行动人，与其他股东之间无关联关系， 也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）截至报告期末，上述股东中，控股股东陆家嘴集团与东达香港 未参与融资融券业务，公司未知上述其他股东参与融资融券业 务的情况；上述股东未通过转融通业务出借公司股票。　　　　　

注：公司于2023年11月12日收到控股股东陆家嘴集团通知，基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，陆家嘴集团及其全资子公司拟自2023年11月13日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股和B股股份，增持总金额不低于人民币10亿元（含本数），不超过人民币20亿元（含本数）（以下简称“增持计划”）。具体内容详见公司于2023年11月13日，在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-095）。

2023年11月14日至2024年9月30日，陆家嘴集团及其全资子公司东达香港通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，分别累计增持公司 A股股份 66,746,019股和 B股股份73,880,418股，增持股份合计140,626,437股，占公司总股本的2.79%，增持金额合计为人民币81,641.18万元。截至本报告披露日，陆家嘴集团及其全资子公司的增持计划尚未实施完毕，正按照增持计划，继续增持公司股份。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中国工 商银行 股份有 限公司 －中证 上海国 企交易 型开放 式指数 证券投 资基金19,569,9610.413,531,2000.0726,130,1880.5200
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

（一） 本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型　总建筑面积 （平方米）成熟物业 总建筑面积 （平方米）期末出租率 （截至9月30 日）平均租金
主要 办公甲级 写字楼2,072,6791,858,07483%（上海）7.75 元/平方米/天
物业　　　65%（天津）3.45 元/平方米/天
　高品质研发楼327,106327,10686%（上海）6.02 元/平方米/天
主要商业物业606,183499,80290%（上海）9.24 元/平方米/天　
　　　76%（天津）2.61 元/平方米/天　
租赁住宅物业134,99013,45589%2.50 元/平方米/天　
酒店物业273,864194,92276%848元/间/夜　
合计3,414,8222,893,359--　
*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。



主要住宅销售1-9月可售 面积 （平方米）1-9月签约 面积 （平方米）项目总可 销面积 （平方米）项目累计 签约面积 （平方米）项目整体 去化率
川沙锦绣云澜第一批5,20598039,40735,18289%
川沙锦绣云澜第二批24,3354,49645,25625,41756%
川沙锦绣云澜第三批13,1954,00413,1954,00430%
川沙锦绣云澜第四批23,3522,81823,3522,81812%
世纪前滩·天御1,77816768,56466,95298%
世纪前滩·天汇25,30217,77039,40431,87281%
世纪臻邸4,3411,5924,3411,59237%
合计97,50831,827233,519167,837-
*川沙锦绣云澜第四批、世纪臻邸于2024年7月入市。


（二） 其他
就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自2022年4月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：
在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日 （调整后）
流动资产：　　
货币资金6,997,298,872.1710,407,674,299.44
结算备付金514,476,225.22699,796,581.68
融出资金749,443,435.97941,508,056.55
交易性金融资产3,614,628,418.792,595,343,849.56
应收账款652,221,414.97751,676,984.69
预付款项668,170,121.09794,135,425.12
其他应收款228,492,120.631,165,531,264.78
其中：应收利息145,833.32-
买入返售金融资产129,734,096.76294,074,485.13
存货62,763,330,566.9459,707,685,323.09
一年内到期的非流动资产1,265,211,889.106,477,569,533.79
其他流动资产5,757,004,248.074,276,096,366.84
流动资产合计83,340,011,409.7188,111,092,170.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款2,659,374,276.421,612,517,297.55
债权投资2,047,173,250.622,978,185,740.67
长期股权投资11,346,200,996.2311,407,730,448.25
其他权益工具投资367,421,497.38-
其他非流动金融资产1,661,853,857.302,092,083,241.07
投资性房地产49,156,295,096.7249,460,370,216.77
固定资产3,521,882,533.983,631,954,651.98
使用权资产116,347,429.6773,942,936.44
无形资产46,541,465.3043,278,278.91
商誉870,922,005.04870,922,005.04
长期待摊费用105,456,368.94120,697,612.41
递延所得税资产1,801,689,654.951,793,863,468.39
其他非流动资产1,551,381,962.7935,958,468.05
非流动资产合计75,252,540,395.3474,121,504,365.53
资产总计158,592,551,805.05162,232,596,536.20
流动负债：　　
短期借款18,823,128,425.6513,930,108,150.72
拆入资金-10,047,561.64
应付账款4,963,217,076.035,285,708,825.63
预收款项717,481,597.87611,000,780.66
合同负债22,331,015,840.0018,486,380,967.97
代理买卖证券款2,716,137,576.352,024,752,939.41
应付职工薪酬70,181,139.47181,840,031.48
应交税费889,626,181.911,925,071,835.83
其他应付款8,320,128,023.8516,943,133,739.35
其中：应付利息--
应付股利845,918,059.73334,612.41
一年内到期的非流动负债13,358,717,338.9919,568,508,196.71
其他流动负债2,485,217,693.421,948,924,726.31
流动负债合计74,674,850,893.5480,915,477,755.71
非流动负债：　　
长期借款16,370,677,797.1815,239,861,370.12
应付债券19,092,630,000.0018,628,675,000.00
租赁负债74,772,393.6536,928,487.01
长期应付款205,849,476.83205,633,943.83
长期应付职工薪酬43,557,931.6949,397,545.01
预计负债20,539,366.1423,914,496.73
递延收益20,390,453.4220,844,739.22
递延所得税负债81,416,280.8683,854,328.01
其他非流动负债20,770,270.89307,303,607.28
非流动负债合计35,930,603,970.6634,596,413,517.21
负债合计110,605,454,864.20115,511,891,272.92
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,035,153,679.004,812,931,457.00
资本公积1,623,417,813.0749,071,822.60
其他综合收益-775,741,606.66-422,471,458.66
盈余公积2,562,271,705.312,562,271,705.31
一般风险准备637,204,252.95637,204,252.51
未分配利润15,474,991,144.2114,969,120,353.87
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计24,557,296,987.8822,608,128,132.63
少数股东权益23,429,799,952.9724,112,577,130.65
所有者权益（或股东权益）合计47,987,096,940.8546,720,705,263.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计158,592,551,805.05162,232,596,536.20

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜 合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （调整后1-9月）
一、营业总收入6,909,235,930.896,034,424,140.92
其中：营业收入6,909,235,930.896,034,424,140.92
二、营业总成本5,295,826,880.794,657,236,506.09
其中：营业成本2,988,598,792.142,329,156,171.64
税金及附加748,028,846.68697,324,329.44
销售费用110,472,653.6583,512,408.07
管理费用393,823,311.82360,259,554.25
财务费用1,054,903,276.501,186,984,042.69
加：其他收益7,289,867.5766,366,998.96
投资收益（损失以“-”号填列）132,129,143.14261,316,684.58
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益126,865,397.44236,040,934.08
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-78,568,426.17-22,434,524.97
资产处置收益（损失以“-”号填 列）273,264.12-107,458.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,674,532,898.761,682,329,334.62
加：营业外收入10,555,405.1061,293,608.49
减：营业外支出10,844,462.6448,903,681.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,674,243,841.221,694,719,261.64
减：所得税费用391,431,799.72300,465,511.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,282,812,041.501,394,253,750.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）1,282,812,041.501,394,253,750.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,054,544,976.871,095,716,782.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）228,267,064.63298,536,967.78
六、其他综合收益的税后净额-353,270,148.00-305,118,560.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-353,270,148.00-305,118,560.07
1.不能重分类进损益的其他综合收38,379,731.82-135,888.32
益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益47,264,161.82-
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-8,884,430.00-135,888.32
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-391,649,879.82-304,982,671.76
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益-391,649,879.82-304,982,671.76
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额929,541,893.501,089,135,190.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额701,274,828.87790,598,222.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额228,267,064.63298,536,967.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.21580.2277
（二）稀释每股收益(元/股)0.21580.2277

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,622,215,549.2216,224,894,598.04
客户贷款及垫款净减少额-405,800,000.00
交易性金融资产净减少额-40,967,586.69
融出资金净减少额188,951,072.76-
买入返售金融资产净减少额220,848,606.02-
收取利息、手续费及佣金的现金586,426,874.68681,701,511.42
代理买卖证券收到的现金净额691,384,636.94-
收到的税费返还81,556,700.48279,096,203.03
收到其他与经营活动有关的现金944,322,964.301,096,065,811.29
经营活动现金流入小计14,335,706,404.4018,728,525,710.47
购买商品、接受劳务支付的现金4,494,858,419.975,389,765,269.97
客户贷款及垫款净增加额210,400,000.00-
回购业务资金净减少额58,382,000.0023,114,000.00
融出资金净增加额-9,257,341.85
交易性金融资产净增加额130,134,262.40-
拆入资金净减少额10,141,555.56-
支付利息、手续费及佣金的现金27,637,873.2333,056,787.40
代理买卖证券收到的现金净额-370,077,185.50
支付给职工及为职工支付的现金1,001,261,864.51937,243,392.63
支付的各项税费2,944,696,673.653,626,120,137.49
支付其他与经营活动有关的现金744,695,178.06622,333,260.39
经营活动现金流出小计9,622,207,827.3811,010,967,375.23
经营活动产生的现金流量净额4,713,498,577.027,717,558,335.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,623,210,129.5219,664,200,836.02
取得投资收益收到的现金358,814,760.73389,322,885.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额469,797.4438,248.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-38,451,714.23
收到其他与投资活动有关的现金6,321,963.48-
投资活动现金流入小计18,988,816,651.1720,092,013,683.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金713,259,132.861,087,047,452.69
投资支付的现金18,432,841,252.8723,116,949,929.03
投资活动现金流出小计19,146,100,385.7324,203,997,381.72
投资活动产生的现金流量净额-157,283,734.56-4,111,983,698.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,797,130,737.18-
取得借款收到的现金25,700,990,992.5829,166,162,594.06
发行债券所收到的现金5,500,000,000.005,581,000,000.00
筹资活动现金流入小计32,998,121,729.7634,747,162,594.06
偿还债务支付的现金35,652,932,186.5631,287,584,734.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,795,142,101.492,904,033,749.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润65,460,794.9967,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,621,093,811.971,266,723,090.72
筹资活动现金流出小计41,069,168,100.0235,458,341,574.55
筹资活动产生的现金流量净额-8,071,046,370.26-711,178,980.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,759,352.91990,197.11
五、现金及现金等价物净增加额-3,517,590,880.712,895,385,853.81
加：期初现金及现金等价物余额11,018,042,223.284,794,832,513.83
六、期末现金及现金等价物余额7,500,451,342.577,690,218,367.64
（未完）
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