[三季报]北元集团(601568):陕西北元化工集团股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 16:20:57 中财网

原标题:北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601568 证券简称：北元集团
陕西北元化工集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,539,149,768.65-17.467,505,223,405.77-10.24
归属于上市公司股东的净 利润104,132,742.43-39.79239,835,917.55-44.24
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润93,484,184.36-44.72221,349,039.23-47.59
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用977,186,188.82不适用
基本每股收益（元/股）0.03-0.250.06-0.45
稀释每股收益（元/股）0.03-0.250.06-0.45
加权平均净资产收益率（%）0.88减少0.38个 百分点2.04减少 1.14个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产14,761,658,424.0314,790,364,365.54-0.19
归属于上市公司股东的所 有者权益11,648,284,982.2811,802,334,786.91-1.31
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分-1,390,047.65-1,074,609.44　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外22,023,696.6443,892,589.18　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生 的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益-6,351,235.05-9,765,756.60　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回131,790.35426,790.35　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出527,002.88-8,430,734.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-337,852.56收到个人所 得税手续费 返还款
减：所得税影响额4,292,649.106,899,253.30　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计10,648,558.0718,486,878.32　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期-39.79主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期比 分别降低 6.58%和 9.40%，致使净利润较同期 减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末-44.24　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期-44.72　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末-47.59　
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末不适用主要为本期应付票据到期兑付及购买商品支 付银行存款较同期减少所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数70,777报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股持有有质押、标记或冻结情

　　　比例 (%)限售条 件股份 数量况　
　　　　　股份状 态数量
陕西煤业化工集团 有限责任公司国有法人1,402,683,33435.310无　
陕西恒源投资集团 有限公司境内非国有法 人1,058,630,83426.650无　
王文明境内自然人186,083,3344.680冻结7,295,455
王振明境内自然人94,945,9042.390无　
孙俊良境内自然人93,041,6662.340无　
刘平泽境内自然人93,041,6662.340质押93,041,666
刘银娥境内自然人49,178,2341.240冻结、 标记35,972,000
中国农业银行股份 有限公司－中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金其他26,324,2570.660无　
香港中央结算有限 公司境外法人25,008,0020.630无　
榆林聚和股权投资 合伙企业（有限合 伙）境内非国有法 人23,760,0000.600无　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陕西煤业化工集团有限责任公司1,402,683,334人民币普通股1,402,683,334　　　
陕西恒源投资集团有限公司1,058,630,834人民币普通股1,058,630,834　　　
王文明186,083,334人民币普通股186,083,334　　　
王振明94,945,904人民币普通股94,945,904　　　
孙俊良93,041,666人民币普通股93,041,666　　　
刘平泽93,041,666人民币普通股93,041,666　　　
刘银娥49,178,234人民币普通股49,178,234　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金26,324,257人民币普通股26,324,257　　　
香港中央结算有限公司25,008,002人民币普通股25,008,002　　　
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合 伙）23,760,000人民币普通股23,760,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊 良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明无　　　　　

（如有）　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国农业银 行股份有限 公司－中证 500交易型 开放式指数 证券投资基 金6,523,8200.161,918,8000.0526,324,2570.6600

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金4,454,795,948.604,632,451,385.09
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　89,550.00
应收票据40,916,506.6512,281,928.00
应收账款105,987,162.7154,016,844.37
应收款项融资548,599,935.021,078,155,718.75
预付款项125,925,471.15133,549,350.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,131,507.1113,365,173.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货345,049,729.07486,128,268.25
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,076,749.9748,416,448.43
流动资产合计5,671,483,010.286,458,454,667.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,072,246,648.736,384,696,207.19
在建工程1,896,462,849.221,046,209,450.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产68,950,148.1072,418,972.31
无形资产196,768,886.91201,095,546.34
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用59,595,236.3139,997,654.50
递延所得税资产126,257,419.41126,566,930.30
其他非流动资产669,894,225.07460,924,937.29
非流动资产合计9,090 ,175,413.758,331,909,698.23
资产总计14,761,658,424.0314,790,364,365.54
流动负债：　　
短期借款121,530,442.53110,333,812.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债82,176,285.7148,456,890.53
衍生金融负债　　
应付票据870,640,567.34642,116,914.87
应付账款1,209,106,876.591,372,186,489.95
预收款项　　
合同负债220,561,270.17155,783,613.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬182,343,722.42216,269,628.37
应交税费61,721,751.9957,181,818.27
其他应付款106,194,932.69145,499,963.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债21,449,317.3439,804,980.63
其他流动负债28,672,965.1320,251,869.78
流动负债合计2,904,398,131.912,807,885,981.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,054,636.2020,572,337.32
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债20,762,104.652,333,456.92
递延收益76,964,467.7459,383,056.90
递延所得税负债91,194,101.2597,854,745.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计208,975,309.84180,143,596.76
负债合计3,113,373,441.752,988,029,578.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,972,222,224.003,972,222,224.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,824,820,047.173,824,820,047.17
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备3,336,500.22　
盈余公积987,751,122.20987,751,122.20
一般风险准备　　
未分配利润2,860,155,088.693,017,541,393.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11,648,284,982.2811,802,334,786.91
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计11,648,284,982.2811,802,334,786.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,761,658,424.0314,790,364,365.54
公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：李正
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入7,505,223,405.778,361,407,387.47
其中：营业收入7,505,223,405.778,361,407,387.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,935,882,735.667,544,973,934.74
其中：营业成本6,544,404,369.447,236,615,726.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加61,027,682.4350,204,643.16
销售费用38,220,996.7937,468,792.18
管理费用343,004,944.70319,873,844.97
研发费用44,920,425.3248,364,580.27
财务费用-95,695,683.02-147,553,652.30
其中：利息费用3,737,899.62510,687.02
利息收入97,562,257.37146,331,743.13
加：其他收益18,463,413.1721,958,916.84
投资收益（损失以“-”号填列）555,603.40802,645.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-10,321,360.00-3,005,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,740,519.72-261,847.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）-323,868,367.15-332,941,045.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）315,438.21117,459.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）256,225,917.46503,104,431.16
加：营业外收入40,091,698.068,823,795.51
减：营业外支出28,863,668.26473,826.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）267,453,947.26511,454,400.08
减：所得税费用27,618,029.7181,303,520.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）239,835,917.55430,150,879.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）239,835,917.55430,150,879.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）239,835,917.55430,150,879.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额239,835,917.55430,150,879.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额239,835,917.55430,150,879.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：李正
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,117,038,355.365,542,013,871.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,062,971.4535,597,647.02
收到其他与经营活动有关的现金178,828,545.89202,641,708.80
经营活动现金流入小计5,308,929,872.705,780,253,227.71
购买商品、接受劳务支付的现金3,300,098,645.784,832,911,552.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金728,990,167.04692,839,177.35
支付的各项税费185,131,101.11220,577,595.43
支付其他与经营活动有关的现金117,523,769.9594,769,909.20
经营活动现金流出小计4,331,743,683.885,841,098,234.46
经营活动产生的现金流量净额977,186,188.82-60,845,006.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,501,643.40802,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金27,645,607.005,848,756.70
投资活动现金流入小计31,147,250.406,651,401.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金523,665,157.47402,659,527.77
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金58,265,945.801,436.00
投资活动现金流出小计581,931,103.27402,660,963.77
投资活动产生的现金流量净额-550,783,852.87-396,009,562.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金290,818,463.65　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金398,259,679.021,041,097,889.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金21,720,610.00　
筹资活动现金流出小计710,798,752.671,041,097,889.83
筹资活动产生的现金流量净额-710,798,752.67-1,041,097,889.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,223,143.812,241,641.15
五、现金及现金等价物净增加额-282,173,272.91-1,495,710,817.50
加：期初现金及现金等价物余额4,624,971,185.646,945,509,169.11
六、期末现金及现金等价物余额4,342,797,912.735,449,798,351.61
公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：李正
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金4,276,171,574.694,449,151,420.33
交易性金融资产　　
衍生金融资产　89,550.00
应收票据3,126,071.705,731,928.00
应收账款161,101,368.15107,232,431.17
应收款项融资441,225,118.86963,087,509.80
预付款项83,647,449.8687,371,398.15
其他应收款793,725,087.25948,813,006.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货307,747,119.62409,863,381.04
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,984,793.9132,329,857.52
流动资产合计6,087,728,584.047,003,670,482.09
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,237,900,000.001,237,900,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,541,577,133.744,758,702,392.84
在建工程1,813,337,477.68961,865,902.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产67,258,232.9471,606,553.96
无形资产155,227,842.75157,495,259.67
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用59,595,236.3139,997,654.50
递延所得税资产40,705,298.2843,583,465.93
其他非流动资产669,894,225.07460,924,937.29
非流动资产合计8,585,495,446.777,732,076,166.43
资产总计14,673,224,030.8114,735,746,648.52
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债82,176,285.7148,456,890.53
衍生金融负债　　
应付票据870,640,567.34644,316,914.87
应付账款1,177,014,517.821,374,333,606.02
预收款项　　
合同负债185,131,744.14139,528,433.90
应付职工薪酬123,146,629.66144,981,458.59
应交税费43,115,243.8943,328,193.06
其他应付款454,535,471.39492,257,893.92
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,412,021.0839,167,121.18
其他流动负债24,067,126.7418,138,696.41
流动负债合计2,980,239,607.772,944,509,208.48
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,938,975.2420,250,232.76
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债20,762,104.652,333,456.92
递延收益67,467,646.9349,590,361.00
递延所得税负债58,169,284.0162,235,731.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计166,338,010.83134,409,782.00
负债合计3,146,577,618.603,078,918,990.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,972,222,224.003,972,222,224.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,823,205,324.853,823,205,324.85
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,625,017.67　
盈余公积987,751,122.20987,751,122.20
未分配利润2,740,842,723.492,873,648,986.99
所有者权益（或股东权益）合计11,526,646,412.2111,656,827,658.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,673,224,030.8114,735,746,648.52
公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：郭建 会计机构负责人：李正 （未完）
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