[三季报]凌志软件(688588):凌志软件2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 16:21:04 中财网

原标题:凌志软件:凌志软件2024年第三季度报告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入276,111,051.4977.01807,861,272.5064.44
归属于上市公司股东的 净利润113,665,473.24不适用123,824,232.87178.28
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润113,311,133.64不适用92,661,721.52188.54
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用128,386,406.8473.81
基本每股收益（元/股）0.2914不适用0.3175185.52
稀释每股收益（元/股）0.2914不适用0.3175185.52
加权平均净资产收益率 （%）9.56增加9.90 个百分点9.90增加6.57个 百分点
研发投入合计16,757,137.28-4.9050,963,340.76-15.03
研发投入占营业收入的 比例（%）6.07减少5.23 个百分点6.31减少5.90个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,818,289,104.891,597,157,995.1713.85　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,257,580,132.681,205,888,434.314.29　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-3,081.37-17,000.63　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外249,254.223,608,141.66　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-311,399.976,024,702.89　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应　　　
享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-69,572.00199,108.28　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目344,215.0723,913,401.37　
减：所得税影响额-147,605.282,561,281.47　
少数股东权益影响额（税后）2,681.634,560.75　
合计354,339.6031,162,511.35　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期77.01主要系2023年11月公司重大资 产收购，本期公司合并范围增 加，业务规模增加所致。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用主要系本报告期日元汇率上升而 去年同期日元汇率下降，导致汇 兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用主要系归属于上市公司股东的净 利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率_ 本报告期增加9.90个百分点　
研发投入占营业收入的 比例_本报告期减少5.23个百分点主要系2023年11月公司重大资 产收购，本期公司合并范围增 加，营业收入大幅增加而研发支 出有所减少所致。
营业收入_年初至报告期 末64.44主要系2023年11月公司重大资 产收购，本年前三季度公司合并 范围增加，业务规模增加所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末178.28主要系本年前三季度，业务规模 增加，营业收入增加超过成本费 用的增加，日元汇率下降幅度减 小、汇兑损失减少，凌志汉理转 让所持北京热云股权而确认投资 收益等所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末188.54主要系本年前三季度，业务规模 增加，营业收入增加超过成本费 用的增加，日元汇率下降幅度减 小、汇兑损失减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末73.81主要系2023年11月公司重大资 产收购，本年前三季度公司合并 范围增加，销售商品、提供劳务 收到的现金增加所致。
基本每股收益_年初至报 告期末185.52主要系归属于上市公司股东的净 利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报 告期末185.52　
加权平均净资产收益率_ 年初至报告期末增加6.57个百分点　
研发投入占营业收入的 比例_年初至报告期末减少5.90个百分点主要系2023年11月公司重大资 产收购，本年前三季度公司合并 范围增加，营业收入大幅增加而 研发支出有所减少所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数13,633报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
张宝泉境内自然人79,425,22619.86　　无0
吴艳芳境内自然人66,683,51716.67　　无0
上海达盈智汇企 业服务中心（有 限合伙）其他18,811,3274.70　　无0
上海华达启富企 业服务中心（有 限合伙）其他17,126,5904.28　　无0
上海华富智汇企 业服务中心（有 限合伙）其他16,850,5014.21　　无0
周颖境内自然人4,359,9151.09　　无0
上海富汇智华企 业服务中心（有 限合伙）其他3,531,0120.88　　无0
中信银行股份有 限公司－招商优 质成长混合型证 券投资基金 （LOF）其他3,389,7940.85　　无0
梁启华境内自然人3,256,2280.81　　无0
上海达富智汇企 业服务中心（有 限合伙）其他3,200,3860.80　　无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
张宝泉79,425,226人民币普通股79,425,226　　　　

吴艳芳66,683,517人民币普通股66,683,517
上海达盈智汇企 业服务中心（有 限合伙）18,811,327人民币普通股18,811,327
上海华达启富企 业服务中心（有 限合伙）17,126,590人民币普通股17,126,590
上海华富智汇企 业服务中心（有 限合伙）16,850,501人民币普通股16,850,501
周颖4,359,915人民币普通股4,359,915
上海富汇智华企 业服务中心（有 限合伙）3,531,012人民币普通股3,531,012
中信银行股份有 限公司－招商优 质成长混合型证 券投资基金 （LOF）3,389,794人民币普通股3,389,794
梁启华3,256,228人民币普通股3,256,228
上海达富智汇企 业服务中心（有 限合伙）3,200,386人民币普通股3,200,386
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时 持有达盈智汇、富汇智华和达富智汇的份额；吴艳芳同时持有达盈智汇的 份额，且担任达盈智汇的执行事务合伙人； 2、周颖和庞军为夫妻，周颖同时持有华富智汇、达盈智汇和富汇智华的 份额，且担任华富智汇的执行事务合伙人；庞军持有华富智汇的份额； 3、梁启华同时持有华达启富、达盈智汇、富汇智华和达富智汇的份额， 且担任华达启富、富汇智华和达富智汇的执行事务合伙人； 4、除上述关联关系以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属 于一致行动人。 注：（1）上海华达启富企业服务中心（有限合伙），原名新余华达启富 投资中心（有限合伙），简称“华达启富”；（2）上海达盈智汇企业服 务中心（有限合伙），原名新余华盈投资中心（有限合伙），简称“达盈 智汇”；（3）上海华富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华富 智汇投资中心（有限合伙），简称“华富智汇”；（4）上海富汇智华企 业服务中心（有限合伙），原名新余富汇投资中心（有限合伙），简称 “富汇智华” ；（5）上海达富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新 余富盈投资中心（有限合伙），简称“达富智汇”。　　

前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）截至2024年9月30日，达盈智汇转融通出借公司股份66万股，参与转 融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。
说明：“苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”未在前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况中列示，截至2024年9月30日，“苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份1000万股，持股比例为2.50%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
上海达 盈智汇 企业服 务中心 （有限 合伙）21,061,3 275.27660,0000.1618,811,3 274.70660,0000.16

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案
2024年9月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币9.6元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不高于人民币5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-035）。


四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金801,756,234.74784,964,442.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产234,191,832.0868,531,602.58
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款134,162,003.70135,273,025.12
应收款项融资　　
预付款项7,164,453.438,551,251.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,724,958.7913,020,448.06
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货11,258,098.143,851,679.38
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产934,352.17857,603.38
流动资产合计1,207,191,933.051,015,050,052.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资16,299,702.5597,766,659.35
其他权益工具投资67,095,363.7768,836,827.00
其他非流动金融资产110,427,241.48138,657,319.16
投资性房地产　　
固定资产194,252,851.83199,773,320.71
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产31,782,893.5517,362,393.62
无形资产134,885,546.897,377,117.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉42,539,002.1142,539,002.11
长期待摊费用7,760,736.893,724,522.00
递延所得税资产6,053,832.776,070,781.40
其他非流动资产　　
非流动资产合计611,097,171.84582,107,942.53
资产总计1,818,289,104.891,597,157,995.17
流动负债：　　
短期借款345,869,750.00202,263,446.72
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款24,221,360.2725,040,405.48
预收款项　　
合同负债7,897,895.005,950,910.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬93,212,822.5189,349,385.16
应交税费48,284,605.4330,161,445.89
其他应付款4,352,186.5510,027,946.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债14,329,479.568,064,658.06
其他流动负债26,343.4826,315.41
流动负债合计538,194,442.80370,884,514.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,937,287.297,403,263.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债840,915.81640,915.81
递延收益　　
递延所得税负债5,291,606.0011,623,694.30
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,069,809.1019,667,873.67
负债合计560,264,251.90390,552,388.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,010,003.00400,010,003.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积351,754,091.30351,754,091.30
减：库存股130,110,254.44130,110,254.44
其他综合收益24,541,554.0918,672,087.99
专项储备　　
盈余公积105,597,864.92105,597,864.92
一般风险准备　　
未分配利润505,786,873.81459,964,641.54
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,257,580,132.681,205,888,434.31
少数股东权益444,720.31717,172.70
所有者权益（或股东权益）合计1,258,024,852.991,206,605,607.01
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,818,289,104.891,597,157,995.17
公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入807,861,272.50491,268,394.07
其中：营业收入807,861,272.50491,268,394.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本698,004,047.68459,964,409.36
其中：营业成本559,347,687.24296,410,723.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,163,543.341,959,419.77
销售费用20,923,220.9521,916,089.53
管理费用57,331,514.4531,402,336.76
研发费用50,963,340.7659,975,106.67
财务费用7,274,740.9448,300,732.93
其中：利息费用5,062,930.44157,862.44
利息收入318,297.60456,719.22
加：其他收益4,231,171.982,225,839.32
投资收益（损失以“-”号填 列）30,956,557.606,965,688.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益23,439,659.31567,331.14
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）1,816,946.356,894,748.06
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-836,565.91-146,449.63
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）146,025,334.8447,243,811.30
加：营业外收入7,059.75277,215.98
减：营业外支出93,612.3327,057.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）145,938,782.2647,493,969.80
减：所得税费用22,387,001.783,293,444.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）123,551,780.4844,200,525.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）123,551,780.4844,200,525.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）123,824,232.8744,495,781.30
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-272,452.39-295,255.61
六、其他综合收益的税后净额5,869,466.10-888,896.80
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额5,869,466.10-888,896.80
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益5,869,466.10-888,896.80
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额5,869,466.10-888,896.80
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额129,421,246.5843,311,628.89
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额129,693,698.9743,606,884.50
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-272,452.39-295,255.61
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.31750.1112
（二）稀释每股收益(元/股)0.31750.1112
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金886,321,025.60554,019,889.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,290,557.05579,947.93
收到其他与经营活动有关的现金9,981,534.497,109,281.08
经营活动现金流入小计897,593,117.14561,709,118.79
购买商品、接受劳务支付的现金124,834,868.7160,436,389.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金533,099,096.41344,929,774.87
支付的各项税费76,894,738.5458,403,442.12
支付其他与经营活动有关的现金34,378,006.6424,072,687.75
经营活动现金流出小计769,206,710.30487,842,294.59
经营活动产生的现金流量净额128,386,406.8473,866,824.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金301,305,540.02672,764,690.09
取得投资收益收到的现金6,637,532.9913,667,933.76
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额63,993.5614,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额105,074,962.67　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计413,082,029.24686,447,293.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金137,183,912.067,215,087.14
投资支付的现金435,538,175.49550,132,896.33
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　6,179,887.96
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计572,722,087.55563,527,871.43
投资活动产生的现金流量净额-159,640,058.31122,919,422.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金300,946,250.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计300,946,250.00　
偿还债务支付的现金146,543,240.80　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金81,381,004.8979,487,360.40
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金15,001,201.9578,237,289.16
筹资活动现金流出小计242,925,447.64157,724,649.56
筹资活动产生的现金流量净额58,020,802.36-157,724,649.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-9,832,043.83-34,887,742.46
五、现金及现金等价物净增加额16,935,107.064,173,854.60
加：期初现金及现金等价物余额784,818,674.00544,433,488.37
六、期末现金及现金等价物余额801,753,781.06548,607,342.97
公司负责人：张宝泉 主管会计工作负责人：王育贵 会计机构负责人：王育贵 （未完）
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