[三季报]国林科技(300786):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 16:36:16 中财网

原标题:国林科技:2024年三季度报告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-108 青岛国林科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）134,903,418.126.24%345,325,198.0631.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）-10,648,349.99-655.79%-35,333,346.96-671.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）-11,024,217.52-772.27%-39,160,192.40-640.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）-----34,183,808.79-556.67%
基本每股收益（元/股）-0.06-400.00%-0.19-850.00%
稀释每股收益（元/股）-0.06-400.00%-0.19-850.00%
加权平均净资产收益率-0.97%-1.12%-2.94%-2.57%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,748,399,659.191,764,496,944.79-0.91%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）1,173,299,048.461,238,891,121.17-5.29%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-68,582.54-56,902.93　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）200,545.462,650,638.21　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益235,767.911,307,267.71　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7,876.54388,531.54　
债务重组损益3,362.843,362.84　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出50,995.16141,963.02　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　39,188.43　
减：所得税影响额54,273.37646,577.89　
少数股东权益影响额（税后）-175.53625.49　
合计375,867.533,826,845.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明
单位：元
项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明
货币资金113,300,502.94181,988,620.27-37.74%主要原因系本年回购公司股票及发出存货未及时回款所 致。
应收款项融资5,926,858.8412,364,545.30-52.07%主要原因系本年银行承兑到期或背书所致。
预付款项10,009,523.7815,933,810.54-37.18%主要原因系上年预付材料款本年到货所致。
投资性房地产46,128,561.95-100.00%主要原因系公司将部分房产出租所致。
在建工程6,143,991.10519,579.001,082.49%主要原因系子公司设备安装改造所致。
递延所得税资产49,026,157.3826,522,012.1084.85%主要原因系子公司税率变化所致。
其他非流动资产549,900.004,554,958.59-87.93%主要原因系子公司上年预付的设备款本年设备到货所 致。
短期借款31,956,441.281,338,285.002,287.87%主要原因本年新增短期借款所致。
应付职工薪酬6,308,930.2310,615,693.30-40.57%主要原因系上年末计提的奖金本年发放所致。
应交税费2,613,370.544,107,798.34-36.38%主要原因系本年缴纳上年的税款所致。
一年内到期的非 流动负债32,462,113.9788,430,909.85-63.29%主要原因系偿还部分长期借款所致。
长期借款74,000,000.008,500,000.00770.59%主要原因系新增长期借款所致。
递延所得税负债17,868,726.744,588,399.00289.43%主要原因系子公司税率变化所致。
非流动负债合计157,658,724.1376,860,125.50105.12%主要原因系新增长期借款所致。
减：库存股30,171,561.02-100.00%主要原因系本年回购公司股票所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因解释说明
营业收入345,325,198.06262,901,583.4331.35%主要原因系乙醛酸及其副产品销量增加所致。
营业成本276,621,734.43187,536,745.1947.50%主要原因系乙醛酸及其副产品销量增加所致。
财务费用4,223,849.201,354,533.31211.83%主要原因系本年银行存款减少、贷款增加所 致。
资产减值损失（损失 以“-”号填列）-24,732,200.77555,640.30-4,551.12%主要原因系公司计提存货跌价准备所致。
营业利润（亏损以 “－”号填列）-46,427,736.67-6,037,794.19-668.95%主要原因系公司计提存货跌价准备所致。
利润总额（亏损总额 以“－”号填列）-46,360,242.38-5,756,248.56-705.39%主要原因系公司计提存货跌价准备所致。
减：所得税费用-7,804,684.23-329,331.47-2,269.86%主要原因系本年计提存货跌价等确认的递延所 得税增加所致。
净利润（净亏损以 “－”号填列）-38,555,558.15-5,426,917.09-610.45%主要原因系公司计提存货跌价准备所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因解释说明
经营活动产生的现金 流量净额-34,183,808.797,485,386.52-556.67%主要原因系销售商品收到现金的增长小于购买 商品支付现金的增长额所致。
投资活动产生的现金 流量净额-36,488,836.40-60,120,481.4939.31%主要原因系本年支付的新疆项目建设期间工程 款减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额2,391,892.8634,091,003.70-92.98%主要原因系本年回购公司股票所致。
现金及现金等价物净 增加额-68,280,752.33-18,544,091.27-268.21%主要原因系本年经营活动现金净流量减少所 致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,400报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
丁香鹏境内自然人23.68%43,570,28032,677,710不适用0
上海赤钥投资有限公司－ 赤钥 8号私募证券投资基 金其他4.33%7,972,9360不适用0
王海燕境内自然人1.88%3,453,6000不适用0
王承宝境内自然人1.77%3,251,7002,438,775不适用0
张磊境内自然人1.41%2,601,0000不适用0
朱若英境内自然人1.01%1,859,1380不适用0
苏振海境内自然人0.95%1,754,3430不适用0
王伟境内自然人0.63%1,156,3600不适用0
王华生境内自然人0.56%1,024,5600不适用0
丁香财境内自然人0.55%1,020,600765,450不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海赤钥投资有限公司－赤钥 8号私募 证券投资基金7,972,936人民币普通股7,972,936　　　
王海燕3,453,600人民币普通股3,453,600　　　
张磊2,601,000人民币普通股2,601,000　　　
朱若英1,859,138人民币普通股1,859,138　　　
苏振海1,754,343人民币普通股1,754,343　　　
王伟1,156,360人民币普通股1,156,360　　　
王华生1,024,560人民币普通股1,024,560　　　
许利民856,600人民币普通股856,600　　　
高盛公司有限责任公司795,387人民币普通股795,387　　　
田莉742,900人民币普通股742,900　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知悉公司前十大股东其他关联关系　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）王海燕除通过普通证券账户持有 3,600股外，还通过华福证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户持有 3,450,000股，合计持有 3,453,600股。　　　　　
注：截至 2024年 9月 30日，青岛国林科技集团股份有限公司回购专用证券账户为公司前十大股东之一。公司实际回购
期间为 2024年 2月 8日至 2024年 5月 7日，截至 2024年 5月 7日，公司本次回购股份已经实施完成，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,404,980股，占公司总股本的 1.31%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名 称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增 加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
丁香鹏39,652,7106,975,000032,677,710高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
王承宝2,438,775002,438,775高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
丁香财765,45000765,450高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
徐洪魁500,47500500,475高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
段玮64,8000064,800高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
李旸102,60011,175091,425高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
肖盛隆116,10000116,100高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
刘本国59,4004,500054,900高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
胡文佳145,80000145,800高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
丁香军459,00000459,000高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内不 转让其所直接或间接持有的公司股份。
张磊2,757,7002,757,70000高管锁定股已于 2024年 6月 14日解除限售。
丁金凤58,30058,30000高管锁定股已于 2024年 6月 14日解除限售。
王欣明42,52542,52500高管锁定股已于 2024年 3月 12日解除限售。
合计47,163,6359,849,200037,314,435----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2024年 7月 19日披露了《关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公
告编号：2024-077）。公司持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8号私募证券投资基金及其一致行动人自减持
计划公告之日起 15个交易日后 3个月内，通过集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 1,816,108股，即不超过公司减
持预披露时剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 1.00%。截至 2024年 9月 20日，上述股东累计减持公司股份
1,816,064股，实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违规情况，本次减持计划已实施完毕。具体减持情况详
见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、欧盟委员会于 2024年 7月 25日发布公告，决定对原产于中国的乙醛酸启动反倾销调查。公司于 2024年 8月 7
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于欧盟委员会对中国乙醛酸启动反倾销调查的公告》（公告编
号：2024-079）。截至本公告披露日，本案尚无最新进展。

3、为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，公司于 2024年 9月 18日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司（以下简称
“国林流体”）、青岛国林新能源科技有限公司（以下简称“国林新能源”）。本次吸收合并完成后，国林流体和国林
新能源独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公
司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金113,300,502.94181,988,620.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产61,151,421.8461,081,804.73
衍生金融资产　　
应收票据31,060,831.2936,563,108.67
应收账款181,025,318.77170,142,354.67
应收款项融资5,926,858.8412,364,545.30
预付款项10,009,523.7815,933,810.54
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,397,876.463,593,701.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货427,035,240.16370,507,062.24
其中：数据资源　　
合同资产28,734,308.5229,417,033.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,640,176.8311,014,931.49
流动资产合计875,282,059.43892,606,972.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产46,128,561.95　
固定资产638,717,541.05703,716,960.90
在建工程6,143,991.10519,579.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产66,634,186.4672,718,560.24
无形资产52,237,590.4950,819,015.74
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用13,679,671.3313,038,885.71
递延所得税资产49,026,157.3826,522,012.10
其他非流动资产549,900.004,554,958.59
非流动资产合计873,117,599.76871,889,972.28
资产总计1,748,399,659.191,764,496,944.79
流动负债：　　
短期借款31,956,441.281,338,285.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款148,196,575.25160,987,477.39
预收款项　　
合同负债146,056,239.55123,823,720.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,308,930.2310,615,693.30
应交税费2,613,370.544,107,798.34
其他应付款459,417.871,130,468.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债32,462,113.9788,430,909.85
其他流动负债28,169,809.2730,525,712.55
流动负债合计396,222,897.96420,960,065.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款74,000,000.008,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债65,789,997.3963,771,726.50
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债17,868,726.744,588,399.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计157,658,724.1376,860,125.50
负债合计553,881,622.09497,820,191.14
所有者权益：　　
股本184,015,879.00184,015,879.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积652,282,376.01652,369,540.74
减：库存股30,171,561.02　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积50,696,791.7650,696,791.76
一般风险准备　　
未分配利润316,475,562.71351,808,909.67
归属于母公司所有者权益合计1,173,299,048.461,238,891,121.17
少数股东权益21,218,988.6427,785,632.48
所有者权益合计1,194,518,037.101,266,676,753.65
负债和所有者权益总计1,748,399,659.191,764,496,944.79
法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入345,325,198.06262,901,583.43
其中：营业收入345,325,198.06262,901,583.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本360,838,199.01264,928,357.22
其中：营业成本276,621,734.43187,536,745.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,949,043.064,573,125.16
销售费用26,178,754.4421,782,933.91
管理费用33,805,715.1935,254,986.45
研发费用15,059,102.6914,426,033.20
财务费用4,223,849.201,354,533.31
其中：利息费用5,560,571.073,888,460.15
利息收入1,210,898.672,714,285.13
加：其他收益4,408,796.844,510,049.72
投资收益（损失以“－”号填列）517,780.54282,746.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）792,850.01　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,919,528.14-9,353,538.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-24,732,200.77555,640.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）17,565.80-5,918.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-46,427,736.67-6,037,794.19
加：营业外收入313,212.44400,198.13
减：营业外支出245,718.15118,652.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-46,360,242.38-5,756,248.56
减：所得税费用-7,804,684.23-329,331.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-38,555,558.15-5,426,917.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-38,555,558.15-5,426,917.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-35,333,346.96-4,577,678.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,222,211.19-849,238.28
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-38,555,558.15-5,426,917.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-35,333,346.96-4,577,678.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,222,211.19-849,238.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.19-0.02
（二）稀释每股收益-0.19-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金421,325,865.52370,836,979.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还918,312.257,042,858.63
收到其他与经营活动有关的现金5,401,702.995,010,671.55
经营活动现金流入小计427,645,880.76382,890,509.74
购买商品、接受劳务支付的现金336,348,586.18261,331,328.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金84,814,524.9774,342,359.25
支付的各项税费17,886,292.9419,868,568.09
支付其他与经营活动有关的现金22,780,285.4619,862,867.06
经营活动现金流出小计461,829,689.55375,405,123.22
经营活动产生的现金流量净额-34,183,808.797,485,386.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,000,000.00　
取得投资收益收到的现金1,258,411.71　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额83,312.14　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　48,601,690.32
投资活动现金流入小计18,341,723.8548,601,690.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金37,830,560.2568,722,171.81
投资支付的现金17,000,000.0040,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计54,830,560.25108,722,171.81
投资活动产生的现金流量净额-36,488,836.40-60,120,481.49
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　50,028,273.59
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　50,028,273.59
取得借款收到的现金116,370,653.4610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计116,370,653.4660,028,273.59
偿还债务支付的现金76,500,000.0016,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,451,176.046,642,902.41
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金34,027,584.562,794,367.48
筹资活动现金流出小计113,978,760.6025,937,269.89
筹资活动产生的现金流量净额2,391,892.8634,091,003.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-68,280,752.33-18,544,091.27
加：期初现金及现金等价物余额180,879,919.27257,222,643.95
六、期末现金及现金等价物余额112,599,166.94238,678,552.68
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
各版头条