[三季报]玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月29日 16:41:07 中财网

原标题:玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	5,569,244,663	5.22	15,948,891,839	9.77
归属于上市公司股东的 净利润	786,433,790	97.30	1,711,795,168	78.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	468,552,081	19.57	1,396,851,332	56.72
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	1,404,881,915	347.37
基本每股收益（元/ 股）	0.54	100.00	1.17	80.00
稀释每股收益（元/ 股）	0.54	100.00	1.17	80.00
加权平均净资产收益率 （%）	3.64	增加1.68 个百分点	7.94	增加3.10个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	45,964,220,701	43,330,344,330	6.08
归属于上市公司股东的 所有者权益	21,861,904,973	20,905,168,284	4.58

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	1,883,872	2,622,825
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外	18,183,257	40,843,247
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,719,091	-23,231,759
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	162,049	182,511
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
诉讼补偿所得		886,811
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,509,093	401,699,391
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	108,575,653	108,059,190
少数股东权益影响额（税后）
合计	317,881,709	314,943,836

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	78.39	主要系销量增加，产能利用率提升，毛利 率提升,影响主营毛利额同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	56.72
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	347.37	主要系销售商品、提供劳务收到的现金 同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	80.00	主要系净利润同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	80.00
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	97.30	主要系本报告期销量增加及收到美国反 倾销退税所致。
基本每股收益_本报告期	100.00	主要系本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益_本报告期	100.00

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	65,314	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
玲珑集团有限公司	境内非国 有法人	575,367,927	39.05	0	质押	107,610, 000
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	13.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	25,853,144	1.75	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	16,855,961	1.14	0	无	0
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金	其他	13,480,600	0.91	0	无	0
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪	其他	11,093,307	0.75	0	无	0
平安银行股份有限公司－ 博时成长领航灵活配置混 合型证券投资基金	其他	9,181,186	0.62	0	无	0
基本养老保险基金八零八 组合	其他	8,768,983	0.60	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	8,326,095	0.57	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	8,053,296	0.55	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
玲珑集团有限公司	575,367,927	人民币 普通股	575,367,927
英诚贸易有限公司	201,400,000	人民币 普通股	201,400,000
香港中央结算有限公司	25,853,144	人民币 普通股	25,853,144
全国社保基金一零二组合	16,855,961	人民币 普通股	16,855,961

中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金	13,480,600	人民币 普通股	13,480,600
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪	11,093,307	人民币 普通股	11,093,307
平安银行股份有限公司－ 博时成长领航灵活配置混 合型证券投资基金	9,181,186	人民币 普通股	9,181,186
基本养老保险基金八零八 组合	8,768,983	人民币 普通股	8,768,983
全国社保基金一零一组合	8,326,095	人民币 普通股	8,326,095
全国社保基金四一八组合	8,053,296	人民币 普通股	8,053,296
上述股东关联关系或一致 行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为 公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存 在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在 关联方关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	报告期内，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式 指数证券投资基金转融通归还1,193,400股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、 信用账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、 信用账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合 计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金	4,138,8 00	0.28	1,193,4 00	0.08	13,480, 600	0.91	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新 增/退出	期末转融通出借股 份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	新增	0	0	13,480,600	0.91

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
控股股东增持情况：
公司于2024年 8月8日接到公司控股股东玲珑集团有限公司的通知，自增持公告披露之日起6个月内，将通过集中竞价交易方式增持本公司无限售流通A股股份，增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元。具体内容详见公司于2024年8月9日披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-052）。

截至2024年10月29日，玲珑集团有限公司已累计增持公司股份2,119,400股，占目前公司总股本的0.14%，累计增持金额约4000万元。本次增持计划尚未实施完毕。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	4,299,531,048	3,980,022,396
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,904,877	26,922,696
衍生金融资产
应收票据	212,201,720	228,709,768
应收账款	4,139,853,479	4,104,002,665
应收款项融资	551,776,858	332,600,784
预付款项	519,486,333	379,963,706
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	88,522,871	43,622,128
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,421,911,238	4,743,846,658
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	9,201,354	8,563,732
其他流动资产	206,528,580	144,172,087
流动资产合计	15,479,918,358	13,992,426,620
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	49,025,285	58,984,934
长期股权投资	70,405,922	70,870,768
其他权益工具投资	200,500,604	450,601,867
其他非流动金融资产	200,519,214	236,062,812
投资性房地产	139,298,679	155,195,054
固定资产	20,567,381,111	17,379,064,681
在建工程	6,040,487,905	7,576,640,782
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	95,206,511	69,603,730
无形资产	1,028,753,190	1,045,720,735
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,344,859	1,481,151
递延所得税资产	568,028,340	655,917,613
其他非流动资产	1,522,350,723	1,637,773,583
非流动资产合计	30,484,302,343	29,337,917,710
资产总计	45,964,220,701	43,330,344,330
流动负债：
短期借款	8,351,488,295	9,354,664,557
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,155,801,345	1,996,204,347
应付账款	3,360,225,625	3,385,339,395
预收款项	85,356	276,191
合同负债	304,329,477	320,912,179
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	178,643,132	206,317,973
应交税费	176,087,232	101,965,631
其他应付款	3,043,038,793	2,732,471,210
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	908,860,812	758,677,302
其他流动负债	43,149,895	53,467,223
流动负债合计	18,521,709,962	18,910,296,008
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,460,923,427	2,164,785,280
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	77,816,821	54,040,974
长期应付款	8,967,664	234,983,681
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,019,918,270	1,039,533,459
递延所得税负债	7,377,672	15,730,967
其他非流动负债
非流动负债合计	5,575,003,854	3,509,074,361
负债合计	24,096,713,816	22,419,370,369
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,473,522,713	1,473,522,713
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,897,500,349	8,897,500,349
减：库存股	196,115,928	196,115,928
其他综合收益	421,352,059	516,436,809
专项储备
盈余公积	736,761,357	736,761,357
一般风险准备
未分配利润	10,528,884,423	9,477,062,984
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	21,861,904,973	20,905,168,284
少数股东权益	5,601,912	5,805,677
所有者权益（或股东权益）合计	21,867,506,885	20,910,973,961
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,964,220,701	43,330,344,330

公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	15,948,891,839	14,529,983,275
其中：营业收入	15,948,891,839	14,529,983,275
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,814,946,303	13,303,924,501
其中：营业成本	12,064,938,858	11,758,306,971
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	100,764,064	85,584,981
销售费用	425,423,625	405,909,819
管理费用	463,114,855	443,886,789
研发费用	645,275,776	528,677,692
财务费用	115,429,125	81,558,249
其中：利息费用	207,372,809	192,164,336
利息收入	130,399,984	52,897,679
加：其他收益	115,489,729	59,285,495
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,713,716	13,004,254
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,847	-751,448
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,206,834	11,276,366
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,408,082	-14,006,237
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-245,955,115	-255,549,804
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,622,825	-9,065,652
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,980,590,507	1,031,003,196
加：营业外收入	8,642,693	6,000,341
减：营业外支出	7,554,386	3,826,633
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,981,678,814	1,033,176,904
减：所得税费用	270,104,910	73,540,276
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,711,573,904	959,636,628
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,711,573,904	959,636,628
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,711,795,168	959,569,112
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-221,264	67,516
六、其他综合收益的税后净额	-56,967,698	331,923,730
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-56,967,698	331,923,730
1.不能重分类进损益的其他综合收益	23,606,429	64,197,951
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	23,606,429	64,197,951
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-80,574,127	267,725,779
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-80,574,127	267,725,779
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	1,654,606,206	1,291,560,358
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,654,827,470	1,291,492,842
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-221,264	67,516
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.17	0.65
（二）稀释每股收益(元/股)	1.17	0.65

公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,534,543,428	11,860,060,443
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	663,922,261	300,193,386
收到其他与经营活动有关的现金	123,464,060	123,711,192
经营活动现金流入小计	14,321,929,749	12,283,965,021
购买商品、接受劳务支付的现金	10,394,935,708	9,797,418,340
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,643,144,903	1,452,189,571
支付的各项税费	333,688,320	284,044,416
支付其他与经营活动有关的现金	545,278,903	436,280,738
经营活动现金流出小计	12,917,047,834	11,969,933,065
经营活动产生的现金流量净额	1,404,881,915	314,031,956
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	239,366,419	46,628,965
取得投资收益收到的现金	40,919,771	15,537,701
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	7,070,408	12,888,924
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	287,356,598	75,055,590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,700,727,064	1,919,047,854
投资支付的现金	766,169	18,016,800
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	47,868,976	9,353
投资活动现金流出小计	1,749,362,209	1,937,074,007
投资活动产生的现金流量净额	-1,462,005,611	-1,862,018,417
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,479,895,944	8,148,917,682
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000
筹资活动现金流入小计	10,479,913,444	8,168,917,682
偿还债务支付的现金	9,072,399,529	5,457,921,222
返还员工认购股权支付的现金		50,945,401
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,051,904	268,010,914
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,514,177	75,648,519
筹资活动现金流出小计	9,976,965,610	5,852,526,056
筹资活动产生的现金流量净额	502,947,834	2,316,391,626
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,841,409	47,270,073
五、现金及现金等价物净增加额	406,982,729	815,675,238
加：期初现金及现金等价物余额	3,005,651,897	2,299,936,672
六、期末现金及现金等价物余额	3,412,634,626	3,115,611,910

（未完）