[三季报]上海医药(601607):上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 16:41:08 中财网

原标题:上海医药:上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告

A股证券代码：601607 证券简称：上海医药 H股证券代码：02607 证券简称：上海醫藥




上海医药集团股份有限公司
2024年第三季度报告




目录
重要内容提示： .................................................................. 3 一、经营层讨论与分析 ............................................................ 5 二、主要财务数据 ................................................................ 7 三、股东信息 .................................................................... 9 四、其他提醒事项 ............................................................... 11 五、季度财务报表 ............................................................... 12


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

释义
本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：

“上海医药”、“本集团” “集团”、“本公司”或 “公司”指上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限 公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦于 香港联交所主板上市，股票代码02607）或上海医药集团股份 有限公司及其附属公司（如适用）
“同比”指与上年同期比较
“中国”指中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不 包括香港、澳门及台湾
“股份”指上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股
“A股”指在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每 股面值人民币1.00元
“H股”指在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值 人民币1.00元
“人民币”指中国法定货币人民币
“香港联交所”指香港联合交易所有限公司
“上实集团”指上海实业（集团）有限公司
“上海上实”指上海上实（集团）有限公司
“上药集团”指上海医药（集团）有限公司
“云南白药”指云南白药集团股份有限公司
“国盛集团”指上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限 公司、上海国盛集团资产有限公司
“上药云健康”指上海医药大健康云商股份有限公司
“上海前沿”指上海生物医药前沿产业创新中心
“上药控股”指上药控股有限公司



一、 经营层讨论与分析
业绩概述
2024年1-9月，公司实现营业收入2,096.29亿元（币种为人民币，下同），同比增长6.14%，其中医药工业实现销售收入182.84亿元，同比下降12.10%；医药商业实现销售收入1,913.45亿元，同比增长8.28%。

2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润40.54亿元，同比增长6.78%。其中：工业业务贡献利润18.64亿元，同比增长3.58%；商业业务贡献利润26.52亿元，同比增长0.26%；主要参股企业贡献利润 3.87亿元，同比下降 15.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36.86亿元，同比增长11.56%。

2024年1-9月，公司经营性现金流净流入27.83亿元，同比增长20.87%。


医药工业
2024年，上海医药凭借卓越的企业实力，在上海百强企业榜单中位列“2024上海企业 100强”第13位、“上海制造业100强”第3位，持续保持领先地位。

上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末，公司处于临床申请获得受理及进入后续临床研究阶段的新药管线共有60项，其中创新药46项（含美国临床II期3项）。

报告期内，公司依托上海前沿打造开源创新生态，积极发挥“链主”作用，集合“产学研医资”等资源，推进创新成果转化和产业化。

? 2024年8月20日，上海前沿与赛多利斯集团在浦东张江路88号上海前沿园区签订战略合作协议，主要聚焦生物医药创新孵化与转化、生物工艺解决方案提供等方面，通过双方优势互补、资源共享、技术交流和市场协作，共同打造协同创新的产业环境。

? 2024年9月10日，在上海前沿开业庆典暨上海康健生细胞技术有限公司揭牌仪式上，上海医药与上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、中国干细胞集团有限公司正式签署了四方战略合作协议，未来将携手共拓细胞治疗战略性新赛道。

? 2024年9月26日，拜耳Co.Lab共创平台举行开业典礼，顺利入驻上海前沿，协同园区开放共享、协同创新的产业生态，后续双方将针对孵化项目进展、后期运维模式等进行进一步讨论。

? 2024年9月27日，第二十三届浦江学科交叉论坛在上海前沿成功举办。论坛上，上海医药与上海市生物医药技术研究院签署战略合作协议，以服务上海生物医药先导产业发展为着眼点，旨在通过加强产研联动，促进创新链、人才链、产业链的有效衔接，加快创新药物的研发和转化应用，推动上海市生物医药科技与产业的创新以及新质生产力的发展。

? 2024年10月16日，上海医药与拜耳健康消费品在上海前沿签署战略合作协议；同日，拜耳健康消费品中国创新合作中心（China Center of Innovation and Partnership,“CCIP”）正式落地上海前沿；作为拜耳健康消费品全球战略创新基地之一，CCIP预计投资约2,000万欧元。

在中药板块，公司持续推进大品种培育战略，报告期内，中药六大品种养心氏片、瘀血痹胶囊、冠心宁片、八宝丹、胃复春、银杏酮酯的循证医学研究持续推进，病例入组数进一步增加。

在医药工业制造方面，公司前三季度持续推进降本增效工作，主要围绕优化生产布局、全面精益管理、扩大集中采购、提升技经指标、提高人员效率、加强节能降耗、持续降低报废物料、消灭负毛利产成品等方面讨论沟通制定举措。


医药商业
在医药流通供应链业务板块，公司持续深耕创新药领域，探索新商业模式，打造创新药全生命周期健康服务模式，为医药产业的高质量发展蓄势赋能。

? 2024年1-9月，公司成功引入进口总代品种13个。

? 2024年1-9月，公司药品CSO合约推广业务实现销售收入约61亿元，同比增幅达176.3%。

? 2024年1-9月，公司器械大健康业务销售约326亿，同比增长11.9%。

2024年 10月，上药控股与武田中国在上药云健康益药·药房综合旗舰店举行交流会暨新品签约仪式。益药·药房从创立之初就致力于打造全国最大一体化运营的药房网络，成为创新药全国首单落地的首选。本次签约的新品为武田在中国上市的创新药“助因止”、“维因止”（重组血管性血友病因子注射用伏尼凝血素α）。






二、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入70,215,588,223.928.16209,628,733,748.356.14
归属于上市公司股东的 净利润1,112,266,758.74-6.294,054,178,132.436.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润981,169,437.38-11.203,686,332,960.5511.56
经营活动产生的现金流 量净额2,267,661,073.23241.502,782,964,456.2620.87
基本每股收益（元/股）0.30-0.061.095.83
稀释每股收益（元/股）0.30-0.061.095.83
加权平均净资产收益率 （%）1.58减少0.17个 百分点5.74增加0.17个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产223,741,345,791.70211,972,533,766.805.55　
归属于上市公司股东的 所有者权益70,865,778,972.8368,524,143,051.353.42　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分6,515,240.04145,825,666.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外198,830,529.41289,621,568.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金-19,370,944.3036,088,846.72
融资产和金融负债产生的损益　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回4,333,700.9425,846,531.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,513,466.21-24,389,671.59
减：所得税影响额35,460,268.6383,344,939.17
少数股东权益影响额（税后）8,237,469.8921,802,831.17
合计131,097,321.36367,845,171.88

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
衍生金融资产-70.27本报告期内远期外汇合同资产公允价值减 少
应收款项融资-32.65本报告期内持有的银行承兑汇票减少
一年内到期的非流动资产-34.27本报告期内一年内到期的预付工程款减少
长期应收款152.00本报告期内应收往来款增加
其他非流动资产-30.24本报告期内预付的工程及设备款减少
衍生金融负债417.36本报告期内远期外汇合同负债公允价值增 加
一年内到期的非流动负债-34.96本报告期内一年内到期的长期借款减少
长期借款32.90本报告期内新增的长期借款增加
长期应付职工薪酬-35.31本报告期内支付的长期职工薪酬减少
投资收益509.78本报告期内确认的联合营企业的投资收益 增加
公允价值变动收益-40.51本报告期收到的结构性存款收益减少
信用减值损失45.77本报告期内计提的信用减值损失增加
资产减值损失290.94本报告期内计提的存货跌价准备增加
资产处置收益39.44本报告期内固定资产及无形资产等处置利 得增加
投资活动产生的现金流量净额111.93本报告期内投资交易性金融资产支付的现 金减少
筹资活动产生的现金流量净额-95.11本报告期内发行超短期融资券减少



三、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数67,642报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海医药（集团）有限公司国有法人716,516,03 919.3 410无　
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人666,736,32 417.9 970未知　
云南白药集团股份有限公司境内非国有 法人665,626,79 617.9 68665,626,796无　
上海实业(集团)有限公司及 其全资附属子公司、上海上 实(集团)有限公司及其全资 附属子公司国有法人637,914,49 817.2 19187,000,000无　
香港中央结算有限公司境外法人77,664,7702.09 60未知　
上海国盛（集团）有限公司 及其全资附属子公司国有法人43,968,6001.18 70无　
新华人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 018L－CT001沪其他41,403,8411.11 80未知　
中国证券金融股份有限公司国有法人41,330,5431.11 60未知　
新华人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－018L－ FH002沪其他22,716,4000.61 30未知　
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金其他21,272,4680.57 40未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海医药（集团）有限公司716,516,039人民币普通股716,516,039　　　

HKSCC NOMINEES LIMITED666,736,324境外上市外资 股666,736,324
上海实业(集团)有限公司及 其全资附属子公司、上海上 实(集团)有限公司450,914,498人民币普通股222,301,798
　　境外上市外资 股228,612,700
香港中央结算有限公司77,664,770人民币普通股77,664,770
上海国盛（集团）有限公司 及其全资附属子公司43,968,600人民币普通股21,117,000
　　境外上市外资 股22,851,600
新华人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 018L－CT001沪41,403,841人民币普通股41,403,841
中国证券金融股份有限公司41,330,543人民币普通股41,330,543
新华人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－018L－ FH002沪22,716,400人民币普通股22,716,400
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金21,272,468人民币普通股21,272,468
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金17,389,930人民币普通股17,389,930
上述股东关联关系或一致行 动的说明上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。 上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全资附属公司。本公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）/　　

注：
?截至报告期末普通股股东户数67,642户中：A股65,940户，H股1,702户； ?HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有， 上表中其持股数剔除了上实集团全资附属子公司持有的228,612,700股H股以及国盛集团通过港股通持有的22,851,600股H股；
?上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公 司的持股数量中；
?香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；
?截至报告期末，公司已发行A股股票2,785,538,154股，H股股票919,072,704股，合计3,704,610,858股。



持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
说明：2024年第三季度，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不涉及转融通业务出借股份情况。


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



五、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金33,822,817,448.3830,517,706,443.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产8,562,649,452.0510,152,154,821.92
衍生金融资产771,972.132,596,393.11
应收票据1,417,341,608.921,908,648,955.48
应收账款83,073,667,100.3372,933,881,117.17
应收款项融资1,562,696,371.462,320,106,012.96
预付款项3,119,660,448.143,190,044,307.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,189,477,884.123,381,133,896.89
其中：应收利息　　
应收股利195,966,901.16239,065,993.48
买入返售金融资产　　
存货37,576,064,093.4736,623,393,930.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产50,884,816.2377,420,057.49
其他流动资产1,411,698,621.811,326,776,412.93
流动资产合计173,787,729,817.04162,433,862,348.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款574,404,856.79227,939,569.60
长期股权投资8,134,057,845.448,351,910,110.17
其他权益工具投资55,531,056.2355,416,725.20
其他非流动金融资产2,191,288,189.482,195,371,867.75
投资性房地产340,382,391.10314,673,077.66
固定资产12,573,843,576.5912,155,054,666.68
在建工程3,916,553,388.003,569,629,053.37
生产性生物资产133,897,582.49133,427,150.06
油气资产　　
使用权资产2,101,631,832.182,148,311,132.06
无形资产5,754,056,580.776,050,835,947.46
其中：数据资源　　
开发支出220,204,537.80310,509,650.32
其中：数据资源　　
商誉11,407,687,171.9111,393,332,202.20
长期待摊费用437,411,781.27474,711,155.94
递延所得税资产1,805,242,413.091,716,858,058.26
其他非流动资产307,422,771.52440,691,051.61
非流动资产合计49,953,615,974.6649,538,671,418.34
资产总计223,741,345,791.70211,972,533,766.80
流动负债：　　
短期借款38,807,536,293.8035,560,499,735.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债11,984,504.402,316,492.78
应付票据6,758,318,639.996,717,443,536.29
应付账款54,929,335,391.7347,915,010,730.47
预收款项　　
合同负债1,441,898,922.841,970,690,132.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,590,633,832.381,783,979,964.70
应交税费952,109,160.151,217,172,193.69
其他应付款16,903,793,399.8717,949,353,893.39
其中：应付利息　　
应付股利319,621,352.73247,130,022.22
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,927,352,821.032,963,475,811.09
其他流动负债6,209,160,029.636,291,936,544.95
流动负债合计129,532,122,995.82122,371,879,034.89
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,689,775,408.795,786,154,730.58
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,619,054,561.521,550,076,681.63
长期应付款9,082,039.428,163,467.74
长期应付职工薪酬25,155,299.5738,884,169.72
预计负债40,524,285.7339,585,088.27
递延收益589,681,213.34633,481,321.72
递延所得税负债876,708,996.351,015,820,143.36
其他非流动负债201,729,073.53202,396,163.96
非流动负债合计11,051,710,878.259,274,561,766.98
负债合计140,583,833,874.07131,646,440,801.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,704,610,858.003,703,301,054.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积29,323,700,766.2029,187,649,155.53
减：库存股　　
其他综合收益-530,938,297.21-496,089,430.12
专项储备　　
盈余公积2,306,949,383.632,306,949,383.63
一般风险准备　　
未分配利润36,061,456,262.2133,822,332,888.31
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计70,865,778,972.8368,524,143,051.35
少数股东权益12,291,732,944.8011,801,949,913.58
所有者权益（或股东权益）合计83,157,511,917.6380,326,092,964.93
负债和所有者权益（或股东权益） 总计223,741,345,791.70211,972,533,766.80
公司负责人：杨秋华 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入209,628,733,748.35197,508,314,193.06
其中：营业收入209,628,733,748.35197,508,314,193.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本203,433,368,171.18191,379,813,519.61
其中：营业成本186,451,657,820.93173,545,899,008.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加594,968,107.05548,357,726.47
销售费用9,479,577,316.8210,470,048,801.68
管理费用4,141,832,679.174,193,117,737.88
研发费用1,616,147,379.761,468,042,692.55
财务费用1,149,184,867.451,154,347,552.84
其中：利息费用1,386,795,389.331,461,288,526.07
利息收入363,295,309.41356,739,560.00
加：其他收益338,847,559.91430,276,148.13
投资收益（损失以“-”号填列）343,492,522.94-83,824,385.72
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益447,825,573.4689,919,011.43
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益-106,110,969.92-140,713,513.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）142,203,088.18239,023,469.04
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-432,215,046.79-296,512,481.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-64,752,427.0633,913,101.75
资产处置收益（损失以“-”号填 列）145,825,666.77104,578,571.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,668,766,941.126,555,955,096.95
加：营业外收入34,087,049.3627,508,032.42
减：营业外支出58,476,727.5964,467,953.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,644,377,262.896,518,995,175.95
减：所得税费用1,621,079,199.011,565,226,954.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,023,298,063.884,953,768,221.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）5,023,298,063.884,953,768,221.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）4,054,178,132.433,796,770,660.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）969,119,931.451,156,997,561.61
六、其他综合收益的税后净额-26,585,406.09-170,966,425.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-34,848,867.09-167,435,398.49
1.不能重分类进损益的其他综合收 益62,663.33-47,690,285.27
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动62,663.33-47,690,285.27
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-34,911,530.42-119,745,113.22
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益-3,622,688.02-23,471.52
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-4,543,766.323,123,077.73
（6）外币财务报表折算差额-25,358,773.86-123,527,645.43
（7）其他-1,386,302.22682,926.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额8,263,461.00-3,531,026.89
七、综合收益总额4,996,712,657.794,782,801,796.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额4,019,329,265.343,629,335,261.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额977,383,392.451,153,466,534.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.091.03
（二）稀释每股收益(元/股)1.091.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨秋华 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金216,241,126,794.79204,290,588,465.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还161,365,821.57155,184,151.30
收到其他与经营活动有关的现金3,014,000,050.912,726,507,546.00
经营活动现金流入小计219,416,492,667.27207,172,280,162.62
购买商品、接受劳务支付的现金192,621,520,661.57179,260,234,405.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金6,829,300,693.726,660,639,066.40
支付的各项税费5,770,527,692.306,089,479,083.77
支付其他与经营活动有关的现金11,412,179,163.4212,859,466,996.92
经营活动现金流出小计216,633,528,211.01204,869,819,552.94
经营活动产生的现金流量净额2,782,964,456.262,302,460,609.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,454,567,000.0023,578,630,752.85
取得投资收益收到的现金971,322,262.61714,044,154.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资159,079,166.98147,026,248.60
产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额12,364,306.65　
收到其他与投资活动有关的现金756,787,587.491,193,770,126.36
投资活动现金流入小计19,354,120,323.7325,633,471,281.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,835,291,094.202,284,612,415.55
投资支付的现金15,857,397,000.0025,376,650,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额93,692,695.40156,753,465.02
支付其他与投资活动有关的现金1,209,757,790.34815,004,988.47
投资活动现金流出小计18,996,138,579.9428,633,020,869.04
投资活动产生的现金流量净额357,981,743.79-2,999,549,587.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金18,315,022.81355,191,273.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　248,771,840.00
取得借款收到的现金45,513,265,721.3546,823,616,396.57
收到其他与筹资活动有关的现金654,648,042.46281,237,975.65
发行债券收到的现金8,997,610,000.0111,997,529,999.99
筹资活动现金流入小计55,183,838,786.6359,457,575,645.33
偿还债务支付的现金50,540,691,452.4150,499,551,661.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,431,566,587.404,356,294,844.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润310,114,905.19708,973,897.97
支付其他与筹资活动有关的现金1,074,804,786.251,805,788,030.99
筹资活动现金流出小计55,047,062,826.0656,661,634,536.95
筹资活动产生的现金流量净额136,775,960.572,795,941,108.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,872,683.73-60,841,645.22
五、现金及现金等价物净增加额3,254,849,476.892,038,010,485.70
加：期初现金及现金等价物余额27,499,809,001.2024,533,891,305.82
六、期末现金及现金等价物余额30,754,658,478.0926,571,901,791.52
（未完）
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