[三季报]恒源煤电(600971):恒源煤电2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 16:41:11 中财网

原标题:恒源煤电:恒源煤电2024年第三季度报告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,514,620,071.12-12.425,407,956,808.86-9.37
归属于上市公司股东的 净利润186,291,996.23-63.87944,773,052.10-42.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润187,011,379.19-63.38956,707,378.57-40.96
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,311,428,008.68-51.92
基本每股收益（元/股）0.1552-63.870.7873-42.15
稀释每股收益（元/股）0.1552-63.870.7873-42.15
加权平均净资产收益率 （%）1.49减少2.8个 百分点7.46减少3.8个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产20,694,674,790.5121,263,422,183.48-2.67　
归属于上市公司股东的 所有者权益12,603,636,734.7612,602,201,790.400.01　

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分365,057.38-8,111,342.72　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外-180,930.001,270,971.72　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,559,446.78-7,682,295.33　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-573,903.05-2,438,493.71　
少数股东权益影响额（税后）-82,033.39-149,846.15　
合计-719,382.96-11,934,326.47　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-42.15主要系年初至报告期末煤炭销售 收入减少，营业成本增加
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-40.96　
归属于上市公司股东的-63.87主要系本报告期煤炭销售收入减
净利润_本报告期　少，营业成本增加
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-62.38　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-51.92主要系本期煤炭销售收到的现金 减少
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-42.15主要系年初至报告期末归属于上 市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-42.15　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-63.87主要系本报告期归属于上市公司 股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-63.87　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,640报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
安徽省皖北煤电集团有限责 任公司国有法人659,538,88954.960无　
香港中央结算有限公司未知96,848,5868.070未知　
招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金未知36,398,2733.030未知　
中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红未知20,997,1541.750未知　
中国工商银行股份有限公司 －富国中证红利指数增强型 证券投资基金未知14,488,5251.210未知　
王挺未知13,500,1001.130未知　
中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金未知11,131,9600.930未知　
黄军未知10,514,4910.880未知　
中国银行股份有限公司－易 方达中证红利交易型开放式 指数证券投资基金未知8,210,1390.680未知　
基本养老保险基金一零零三 组合未知7,447,5720.620未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
安徽省皖北煤电集团有限责 任公司659,538,889人民币 普通股659,538,889　　　
香港中央结算有限公司96,848,586人民币 普通股96,848,586　　　
招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金36,398,273人民币 普通股36,398,273　　　
中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红20,997,154人民币 普通股20,997,154　　　
中国工商银行股份有限公司 －富国中证红利指数增强型 证券投资基金14,488,525人民币 普通股14,488,525　　　
王挺13,500,100人民币 普通股13,500,100　　　
中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金11,131,960人民币 普通股11,131,960　　　
黄军10,514,491人民币 普通股10,514,491　　　
中国银行股份有限公司－易 方达中证红利交易型开放式 指数证券投资基金8,210,139人民币 普通股8,210,139　　　
基本养老保险基金一零零三 组合7,447,572人民币 普通股7,447,572　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司与其他股东间不存在关联 关系，未知其他股东间的关联关系　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）经中国证券金融股份有限公司证券出借数据查询平台查询，截止 2024年9月30日，公司前10名股东无出借股份　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　
股东名称期初普通账户、信用账期初转融通出借期末普通账户、信用账期末转融通出借

（全称）户持股　股份且尚未归还　户持股　股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
安徽省皖 北煤电集 团有限责 任公司659,002,48954.92536,4000.04659,538,88954.96　　
香港中央 结算有限 公司97,964,0658.16　　96,848,5868.07　　
招商银行 股份有限 公司－上 证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金39,391,4963.28　　36,398,2733.03　　
中国平安 人寿保险 股份有限 公司－分 红－个险 分红3,158,4000.26　　20,997,1541.75　　
中国工商 银行股份 有限公司 －富国中 证红利指 数增强型 证券投资 基金12,804,2191.07　　14,488,5251.21　　
王挺5,100,0000.42　　13,500,1001.13　　
中国平安 人寿保险 股份有限 公司－自 有资金4,633,4400.39　　11,131,9600.93　　
黄军7,813,8910.65　　10,514,4910.88　　
中国银行 股份有限 公司－易 方达中证 红利交易4,519,1990.38956,1000.088,210,1390.68　　
型开放式 指数证券 投资基金　　　　　　　　
基本养老 保险基金 一零零三 组合6,220,0000.52　　7,447,5720.62　　

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,986,070,026.456,848,018,614.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产550,000,000.00201,847,119.40
衍生金融资产　　
应收票据574,145,787.40945,421,827.02
应收账款121,714,876.3383,599,897.52
应收款项融资740,008,467.08820,226,390.23
预付款项55,745,992.0026,778,683.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款56,471,905.5749,859,781.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货335,305,772.71352,596,027.35
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产395,036,689.89468,358,930.16
其他流动资产118,529,055.71110,994,292.83
流动资产合计8,933,028,573.149,907,701,563.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款398,623,767.69360,993,569.01
长期股权投资1,604,350,581.641,355,324,813.02
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,017,346,467.664,132,708,571.69
在建工程2,073,694,002.231,752,703,782.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产3,488,479,231.163,594,351,617.96
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产173,426,400.99145,373,195.32
其他非流动资产5,725,766.0014,265,070.08
非流动资产合计11,761,646,217.3711,355,720,619.58
资产总计20,694,674,790.5121,263,422,183.48
流动负债：　　
短期借款743,400,125.311,002,803,986.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据178,403,580.00252,717,000.00
应付账款1,324,943,601.751,316,700,405.91
预收款项　　
合同负债55,633,023.48174,391,958.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬374,732,693.15441,340,493.90
应交税费84,385,484.7596,674,823.75
其他应付款2,094,428,834.612,224,051,662.54
其中：应付利息　　
应付股利154,975.00154,975.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债403,523,824.52375,399,426.42
其他流动负债25,466,500.76188,011,355.54
流动负债合计5,284,917,668.336,072,091,112.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款792,320,000.00565,970,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款809,803,495.99854,879,021.28
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,119,219,196.251,082,707,641.74
递延收益　　
递延所得税负债1,873,155.851,873,155.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,723,215,848.092,505,429,818.87
负债合计8,008,133,516.428,577,520,931.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,200,004,884.001,200,004,884.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,607,765,942.661,605,014,899.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备889,559,483.73815,644,483.37
盈余公积603,320,592.26603,320,592.26
一般风险准备　　
未分配利润8,302,985,832.118,378,216,931.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计12,603,636,734.7612,602,201,790.40
少数股东权益82,904,539.3383,699,461.93
所有者权益（或股东权益）合计12,686,541,274.0912,685,901,252.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计20,694,674,790.5121,263,422,183.48
公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,407,956,808.865,967,189,933.20
其中：营业收入5,407,956,808.865,967,189,933.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,395,199,688.054,111,666,116.63
其中：营业成本3,310,810,600.863,017,458,169.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加182,423,906.84196,945,540.98
销售费用47,235,540.7150,400,226.43
管理费用528,477,488.74550,322,258.94
研发费用305,726,178.72265,909,168.14
财务费用20,525,972.1830,630,752.89
其中：利息费用51,334,041.7966,771,472.48
利息收入65,027,247.1967,792,854.80
加：其他收益1,270,091.724,245,374.48
投资收益（损失以“-”号填列）92,099,818.8367,398,565.90
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益89,885,825.3267,398,565.90
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,294,402.89-4,958,162.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）309,554.701,043,907.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,105,142,183.171,923,253,501.37
加：营业外收入4,961,493.6029,717,414.94
减：营业外支出20,754,251.6520,847,512.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,089,349,425.121,932,123,403.99
减：所得税费用145,257,102.58300,375,317.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）944,092,322.541,631,748,086.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）944,092,322.541,631,748,086.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）944,773,052.101,633,268,308.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-680,729.56-1,520,221.63
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合　　
收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额944,092,322.541,631,748,086.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额944,773,052.101,633,268,308.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额-680,729.56-1,520,221.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.78731.3611
（二）稀释每股收益(元/股)0.78731.3611
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,580,500,809.217,614,358,089.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,309,446.563,077,486.83
收到其他与经营活动有关的现金978,036,611.36546,431,755.49
经营活动现金流入小计7,559,846,867.138,163,867,332.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,900,288,825.271,952,957,548.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,968,872,860.721,755,790,465.05
支付的各项税费977,840,639.961,095,161,396.49
支付其他与经营活动有关的现金1,401,416,532.50632,391,546.28
经营活动现金流出小计6,248,418,858.455,436,300,956.74
经营活动产生的现金流量净额1,311,428,008.682,727,566,375.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金700,000,000.00800,000,000.00
取得投资收益收到的现金61,500,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,084,523.009,505,252.32
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金358,163.20　
投资活动现金流入小计762,942,686.20809,505,252.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金580,539,040.13581,250,289.79
投资支付的现金1,267,888,900.001,416,853,361.75
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　1,309,232,211.95
支付其他与投资活动有关的现金358,163.20　
投资活动现金流出小计1,848,786,103.333,307,335,863.49
投资活动产生的现金流量净额-1,085,843,417.13-2,497,830,611.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金978,957,696.93991,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　6,479.53
筹资活动现金流入小计978,957,696.93991,276,479.53
偿还债务支付的现金990,096,666.361,000,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,063,932,887.571,257,581,789.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金459,396.10540,466.00
筹资活动现金流出小计2,054,488,950.032,258,622,255.36
筹资活动产生的现金流量净额-1,075,531,253.10-1,267,345,775.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-849,946,661.55-1,037,610,011.56
加：期初现金及现金等价物余额6,716,874,702.187,376,978,748.28
六、期末现金及现金等价物余额5,866,928,040.636,339,368,736.72
（未完）
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