[三季报]罗曼股份(605289):罗曼股份：2024年第三季度报告

 时间：2024年10月29日 16:45:27 中财网

原标题:罗曼股份:罗曼股份：2024年第三季度报告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份

上海罗曼科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入198,848,256.73-2.03448,886,503.8210.80
归属于上市公司股东的 净利润10,661,803.23-73.3015,788,558.12-79.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润4,867,901.51-87.859,956,528.14-86.78
经营活动产生的现金流不适用不适用-158,225,558.11不适用
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.09-75.000.14-79.71
稀释每股收益（元/股）0.09-75.000.14-79.71
加权平均净资产收益率 （%）0.80减少2.25个 百分点1.19减少 4.69个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,551,376,669.332,021,352,537.8026.22　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,315,876,908.221,323,660,814.33-0.59　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分　135,252.60　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外5,107,004.005,107,004.00　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益19,726.03474,939.44　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益1,403,325.001,403,325.00　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出320,478.48-360,962.30　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额1,027,580.031,013,933.81　
少数股东权益影响额（税后）29,051.76-86,405.05　
合计5,793,901.725,832,029.98　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末-79.10利润下降主要原因为：本年度承接 光伏新能源项目毛利率较低，导致 整体毛利率下降，管理和研发费用 也较上年同期有所增长，部分客户 的回款情况和上年同期相比有所 减缓，信用减值损失计提增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-73.30　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-86.78　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-87.85　
的净利润_本报告期　　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末不适用主要原因为本期回款不及预期。
基本每股收益_年初至报告期末-79.71每股收益较上年同期下降系净利 润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末-79.71　
基本每股收益_本报告期-75.00　
稀释每股收益_本报告期-75.00　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,987报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
孙建鸣境内自然人19,657,50017.9319,657,500无0
上海罗曼企业管理有限公司境内非国有 法人19,170,00017.4919,170,000无0
上海罗景投资中心境内非国有 法人5,381,2504.915,381,250无0
孙建文境内自然人4,586,2504.184,586,250无0
孙凯君境内自然人4,249,5003.883,782,500无0
孙建康境内自然人3,595,0003.283,595,000无0
交通银行股份有限公司－富 国均衡优选混合型证券投资 基金其他2,027,8001.850无0
中国建设银行股份有限公司 －富国低碳新经济混合型证 券投资基金其他1,891,2001.730无0
中国农业银行股份有限公司 －富国成长领航混合型证券 投资基金其他1,533,4001.400无0
蔡茵境内自然人1,530,0001.401,530,000无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

交通银行股份有限公司－富 国均衡优选混合型证券投资 基金2,027,800人民币普通 股2,027,800
中国建设银行股份有限公司 －富国低碳新经济混合型证 券投资基金1,891,200人民币普通 股1,891,200
中国农业银行股份有限公司 －富国成长领航混合型证券 投资基金1,533,400人民币普通 股1,533,400
中国银行股份有限公司－富 国积极成长一年定期开放混 合型证券投资基金1,511,107人民币普通 股1,511,107
沈超平1,429,200人民币普通 股1,429,200
中国工商银行股份有限公司 －申万菱信乐同混合型证券 投资基金1,035,900人民币普通 股1,035,900
陈艳玲753,000人民币普通 股753,000
中烨正企（北京）国际投资 有限公司－中烨悦川1号私 募证券投资基金696,862人民币普通 股696,862
上海南土资产管理有限公司 －南土资产诚品十五号私募 证券投资基金665,600人民币普通 股665,600
孙凯君467,000人民币普通 股467,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前十名股东中，上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投 资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣系公司控股股东， 孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建 鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。 除上述股东以外，公司未知上述前十名无限售流通股股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东中，沈超平 通过信用证券账户持有 1,429,200股；中烨正企（北京）国际投资 有限公司－中烨悦川 1号私募证券投资基金通过信用证券账户持 有 696,862股。　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）经营情况讨论与分析 公司通过一系列战略性举措，持续推进“一核双翼三大板块”战略布局，聚焦“城市照明、 数字文娱、数智能源”三大核心业务，显著提升了市场地位和行业影响力。 报告期内，公司策划实施首届上海国际光影节主会场以及杨浦、普陀、浦东分会场一系列核 心活动和光影体验，充分发挥了公司优秀创意策划和项目实施服务能力等优势。在光影节主会场， 公司策划承办的核心项目——全球景观照明产业展及上海景观照明成果展，以国际化视角、跨产 业融合能力，采用艺术展览的形式，融合光影、联动照明产业产品，向全球观众展示行业全球先 进的新产品、新技术、新材料、新创意，打造具有行业影响力的创新引领风向标。展出受到政府 领导、行业专家和市民的高度赞扬，吸引超过 16万名观众观展。在杨浦、普陀、浦东分会场，公 司创意策划并实施了从开幕式到覆盖全区重要商业场所、文化艺术地标的光影体验，用震撼夺目 的 3D裸眼无人机秀、大型光影秀和光影艺术装置打造一场城市发展与光影融合的视觉盛宴，尽 展城市璀璨形象和活力，更积极联动上海旅游节等特色节庆活动节，串联文商旅体产业，引领消 费新业态。
2024年 8月，公司控股子公司大连成宇建设工程有限公司与绿创资本所属企业分别签订分布 式光伏项目 EPC合同，涵盖到江苏省、浙江省、安徽省、河北省、湖北省、重庆、天津等共计十 三个地区的物流产业园。项目利用上述物流产业园屋顶，采用“自发自用、余电上网”模式，总 装机容量达到 80兆瓦，EPC总造价预计 2.7亿元。公司以科技创新为驱动，综合新能源技术、储 能技术和能源综合管理技术，与景观照明、用电市政设施、工业园区、单体楼宇深度融合，提供 基于减碳降碳的综合能源管理方案。该项目是公司数智新能源板块向全国布局发展的重要里程碑， 是助力地方实现经济社会发展全面绿色转型的重要举措。

2024年 9月，公司通过海外并购取得了英国 Predaptive OD LTD及其子公司控股权，其中英国 Predaptive OD LTD的子公司之一 Holovis International Ltd （以下简称“Holovis”）是全球领先的沉浸式体验方案解决服务商，在英国欣克利、美国奥兰多、阿联酋阿布扎比设有分支机构，在中国主要以 Holovis及上海霍洛维兹数字科技有限公司开展业务。Holovis与环球影城、默林娱乐、海洋世界 Sea World、挪威邮轮 NCL、奈飞影业、沙特娱乐等行业巨头保持长期合作关系，在全球范围内持续合作创新沉浸式和混合现实体验。

Holovis始终以非凡创意、前沿科技和顶尖影音&软硬件集成能力为客户提供世界级的沉浸式体验解决方案和产品，在全球超过 12个国家精彩呈现超过 200个体验项目，设计打造 MR黑暗骑乘（日本大阪环球影城《库霸王的挑战》）、AI交互黑暗骑乘（美国纽约乐高乐园、韩国乐高乐园《乐高工厂冒险之旅》）、全球首个海洋主题全园互动数字游戏（阿布扎比海洋世界《S·E·A 守护者》）、大型 5D多媒体过山车（法拉利世界乐园《法拉利使命》）等一系列标杆创新项目，不断突破体验边界。

Holovis全球交互技术研发先行者，自主研发虚拟现实、无感交互等领域二十多项国际专有技术，将生成式 AI大数据分析平台 Deep Smarts、基于 AI视觉追踪的智能交互系统 HoloTrac等核心技术融入个性化智能体验和运营，为行业发展注入强大创新引擎。

公司通过本次海外并购，将迅速完成全球客户市场资源、全球体验设计研发资源全方位整合， 实现公司产业链上下游及全球化布局，全力开拓全球景观照明、文化旅游、商业娱乐市场。
（二）实际控制人增持计划完成情况
公司于 2024年 7月 12日在上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-062），公司实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士基于对公司未来持续发展的信心，计划自增持计划公告披露之日起 3个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 1,200万元（含），增持比例不超过公司总股本的 2%。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为自有资金。截至 2024年 9月 10日，本次增持计划已实施完成，孙凯君女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共计增持公司股份 467,000股，占公司目前总股本的 0.43%，增持金额为人民币 1,000.36万元。详见公司于 2024年 9月 11日在上海证券交易所网站披露的《关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-083）。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金279,306,300.61638,182,008.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,673,540.83　
应收账款580,605,804.55513,748,849.84
应收款项融资　　
预付款项40,237,442.0912,160,955.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,650,461.596,399,676.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,635,652.5041,432,965.40
其中：数据资源　　
合同资产890,854,304.79336,119,951.56
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,116,936.9513,848,582.58
流动资产合计1,892,080,443.911,561,892,990.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款16,230,554.8816,230,554.88
长期股权投资1,263,913.379,100,336.49
其他权益工具投资6,271,350.724,745,242.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产16,453,820.4417,551,476.94
固定资产330,863,764.29326,168,335.48
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,613,108.6286,316.26
无形资产104,779,316.364,399,467.65
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉99,986,730.391,873,301.88
长期待摊费用33,746,794.8837,360,790.79
递延所得税资产41,086,871.4741,943,724.57
其他非流动资产　　
非流动资产合计659,296,225.42459,459,547.50
资产总计2,551,376,669.332,021,352,537.80
流动负债：　　
短期借款16,920,213.493,701,956.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,212,264.20　
应付账款854,625,599.63404,607,881.22
预收款项　　
合同负债21,073,876.155,463,941.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,780,933.289,273,542.96
应交税费38,255,388.9236,211,840.13
其他应付款44,332,244.5825,816,719.94
其中：应付利息　　
应付股利502,560.2815,484.50
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,653,504.5011,453,293.43
其他流动负债58,160,545.6155,399,767.38
流动负债合计1,057,014,570.36551,928,942.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款135,819,556.55141,337,612.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,903,641.04　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,123,453.5410,032,892.41
递延收益280,000.00280,000.00
递延所得税负债824,732.21595,815.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计151,951,383.34152,246,320.89
负债合计1,208,965,953.70704,175,263.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）109,619,500.00109,777,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积600,678,449.91600,240,385.05
减：库存股18,473,620.0021,110,400.00
其他综合收益4,333,959.013,376,290.59
专项储备　　
盈余公积54,888,750.0054,888,750.00
一般风险准备　　
未分配利润564,829,869.30576,488,288.69
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,315,876,908.221,323,660,814.33
少数股东权益26,533,807.41-6,483,540.27
所有者权益（或股东权益）合计1,342,410,715.631,317,177,274.06
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,551,376,669.332,021,352,537.80
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入448,886,503.82405,125,557.94
其中：营业收入448,886,503.82405,125,557.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本440,938,627.50353,636,824.54
其中：营业成本352,578,701.70279,530,875.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,916,158.012,820,634.99
销售费用12,581,558.0114,088,478.26
管理费用54,326,452.9945,222,985.71
研发费用18,251,549.5714,330,546.93
财务费用1,284,207.22-2,356,696.57
其中：利息费用3,765,618.974,266,465.46
利息收入3,023,323.005,578,035.61
加：其他收益224,564.3027,605.06
投资收益（损失以“-”号填列）688,021.35-952,080.91
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益213,081.91-1,369,039.44
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　-72,936.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,001,503.2237,113,540.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11,861,965.1987,604,861.92
加：营业外收入5,449,970.03103,872.43
减：营业外支出793,240.03176,147.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16,518,695.1987,532,587.35
减：所得税费用5,203,087.9614,240,013.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）11,315,607.2373,292,574.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）11,315,607.2373,292,574.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）15,788,558.1275,541,152.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-4,472,950.89-2,248,578.15
六、其他综合收益的税后净额1,297,191.93175,661.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额1,297,191.93175,661.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,297,191.93175,661.41
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动1,297,191.93175,661.41
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额12,612,799.1673,468,235.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额17,085,750.0575,716,813.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4,472,950.89-2,248,578.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.140.69
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金273,435,869.60406,719,990.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金24,058,395.5516,180,885.37
经营活动现金流入小计297,494,265.15422,900,875.99
购买商品、接受劳务支付的现金301,909,834.79305,339,826.83
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金63,533,831.2450,301,041.25
支付的各项税费15,182,912.0123,900,296.25
支付其他与经营活动有关的现金75,093,245.2250,088,768.92
经营活动现金流出小计455,719,823.26429,629,933.25
经营活动产生的现金流量净额-158,225,558.11-6,729,057.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金79,087,500.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金474,939.44416,958.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额268,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金26,055,082.18　
投资活动现金流入小计105,885,521.6220,416,958.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金19,706,863.1911,480,605.72
投资支付的现金268,669,502.314,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金7,630.94　
投资活动现金流出小计288,383,996.4415,480,605.72
投资活动产生的现金流量净额-182,498,474.824,936,352.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金17,733,540.0021,110,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的　　
现金　　
取得借款收到的现金16,077,299.733,697,210.00
收到其他与筹资活动有关的现金14,096,889.607,374,794.90
筹资活动现金流入小计47,907,729.3332,182,404.90
偿还债务支付的现金15,004,219.0011,307,009.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,103,736.814,714,700.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金23,730,727.0511,720,630.04
筹资活动现金流出小计69,838,682.8627,742,339.99
筹资活动产生的现金流量净额-21,930,953.534,440,064.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响361,280.75　
五、现金及现金等价物净增加额-362,293,705.712,647,360.46
加：期初现金及现金等价物余额624,065,398.75507,476,901.02
六、期末现金及现金等价物余额261,771,693.04510,124,261.48
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇

母公司资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金145,019,587.33607,356,228.83
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据410,470.00　
应收账款537,051,922.58476,368,880.60
应收款项融资　　
预付款项9,272,027.9311,403,362.97
其他应收款49,945,128.0938,447,937.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货36,956,969.9429,736,412.33
其中：数据资源　　
合同资产434,762,063.27309,764,751.91
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,794,018.603,104,760.13
流动资产合计1,226,212,187.741,476,182,333.89
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款111,230,554.88111,230,554.88
长期股权投资455,998,302.86164,257,156.46
其他权益工具投资6,271,350.724,745,242.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产16,453,820.4417,551,476.94
固定资产23,312,425.1619,743,403.72
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　86,316.26
无形资产5,827,871.464,357,543.77
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用33,568,656.9837,667,896.70
递延所得税资产34,974,766.5835,827,138.31
其他非流动资产　　
非流动资产合计687,637,749.08395,466,729.60
资产总计1,913,849,936.821,871,649,063.49
流动负债：　　
短期借款2,707,299.73　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,212,264.20　
应付账款418,140,074.23398,073,994.42
预收款项　　
合同负债8,008,188.504,137,512.75
应付职工薪酬4,382,248.866,399,812.28
应交税费33,459,577.1235,219,933.56
其他应付款21,499,123.8125,793,844.70
其中：应付利息　　
应付股利502,560.2815,484.50
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债58,160,545.6150,597,006.89
流动负债合计556,569,322.06520,222,104.60
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,041,940.009,951,378.87
递延收益280,000.00280,000.00
递延所得税负债824,732.21595,815.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,146,672.2110,827,194.85
负债合计563,715,994.27531,049,299.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）109,619,500.00109,777,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积600,970,614.20600,532,549.34
减：库存股18,473,620.0021,110,400.00
其他综合收益4,673,482.523,376,290.59
专项储备　　
盈余公积54,888,750.0054,888,750.00
未分配利润598,455,215.83593,135,074.11
所有者权益（或股东权益）合计1,350,133,942.551,340,599,764.04
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,913,849,936.821,871,649,063.49
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇 （未完）
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