[三季报]南京熊猫(600775):南京熊猫2024年第三季度报告

时间：2024年10月29日 16:45:38 中财网

原标题:南京熊猫:南京熊猫2024年第三季度报告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫
南京熊猫电子股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	577,952,040.59	-0.94	1,828,298,552.68	-6.06
归属于上市公司股东的 净利润	-30,729,551.66	不适用	-98,927,662.17	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-35,310,494.85	不适用	-111,859,781.62	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-258,013,394.28	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0337	不适用	-0.1083	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0337	不适用	-0.1083	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	-0.95	不适用	-3.04	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	5,278,288,338.63	5,540,955,892.33	-4.74
归属于上市公司股东的 所有者权益	3,204,233,571.78	3,303,235,992.24	-3.00

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	15,597.37	422,731.75
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	2,057,897.77	6,527,446.50
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	3,286,142.33	8,024,142.36
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回		82,243.80
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	242,744.31	141,220.90
其他符合非经常性损益定义的损 益项目		283,326.57	个税手续费返还
减：所得税影响额	498,031.17	1,387,082.53
少数股东权益影响额（税后）	523,407.42	1,161,909.90
合计	4,580,943.19	12,932,119.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期研发费用增加以及联营企业投 资收益减少
归属于上市公司股东的 净利润_年初到报告期末	不适用	主要系公司绿色服务型电子制造业务中液晶显 示板块现有客户市场竞争激烈、智慧交通与平 安城市业务中平安城市板块订单量下降，收入 利润同比下降
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	不适用	主要系本报告期研发费用增加以及联营企业投 资收益减少
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初到报告期末	不适用	主要系公司绿色服务型电子制造业务中液晶显 示板块现有客户市场竞争激烈、智慧交通与平 安城市业务中平安城市板块订单量下降，收入 利润同比下降
经营活动产生的现金流 量净额_年初到报告期末	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减 少
基本每股收益（元/股）_ 本报告期	不适用	主要系本报告期研发费用增加以及联营企业投 资收益减少
基本每股收益（元/股）_ 年初到报告期末	不适用	主要系公司绿色服务型电子制造业务中液晶显 示板块现有客户市场竞争激烈、智慧交通与平 安城市业务中平安城市板块订单量下降，收入 利润同比下降；以及联营企业投资收益减少
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期	不适用	主要系本报告期研发费用增加以及联营企业投 资收益减少
稀释每股收益（元/股）_ 年初到报告期末	不适用	主要系公司绿色服务型电子制造业务中液晶显 示板块现有客户市场竞争激烈、智慧交通与平 安城市业务中平安城市板块订单量下降，收入 利润同比下降；以及联营企业投资收益减少
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期	不适用	主要系本报告期研发费用增加以及联营企业投 资收益减少
加权平均净资产收益率 （%）_年初到报告期末	不适用	主要系公司绿色服务型电子制造业务中液晶显 示板块现有客户市场竞争激烈、智慧交通与平 安城市业务中平安城市板块订单量下降，收入 利润同比下降；以及联营企业投资收益减少
应收票据	-52.30	主要系期末商业承兑汇票减少
预付款项	63.93	主要系本期采购预付货款增加
一年内到期的非流动资 产	-48.36	主要系部分工程项目质保本期到期
在建工程	470.55	主要系本期尚未完工的工程项目增加
其他非流动资产	-49.66	主要系一年以上的质保金减少
短期借款	-34.80	主要系期初保理的应收账款本期到期以及贴现 但未终止确认的票据较期初减少
应付票据	-36.63	主要系期末应付的银行承兑汇票减少
合同负债	45.09	主要系本期预收合同款项增加
项目名称	变动比例（%）	主要原因
应付职工薪酬	-59.14	主要系本期支付工资、奖金及工资性费用
应交税费	-30.49	主要系应交增值税较期初减少
一年内到期的非流动负 债	46.59	主要系一年内到期的租赁负债增加
租赁负债	-44.58	主要系租赁负债转入一年内到期的非流动负债
预计负债	-100	主要系上期末未决诉讼本期支付
公允价值变动收益	不适用	主要系未到期银行理财产品计提公允价值变动 收益较上期增加
信用减值损失	不适用	主要系本期应收账款坏账准备计提较上期增加
资产减值损失	-98.48	主要系本期转回的存货跌价准备同比减少
资产处置损益	不适用	主要系本期处置非流动资产产生收益
营业外收入	-55.80	主要系本期无需支付的款项同比减少
营业外支出	-83.25	主要系上期根据诉讼判决书计提预计负债
筹资活动产生的现金流 量净额	不适用	主要系本期收到未终止确认的票据贴现款同比 增加

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	69,701	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
香港中央结算（代理人）有限 公司	境外法人	243,009,133	26.59	0	未知
熊猫电子集团有限公司	国有法人	210,661,444	23.05	0	质押	105,091,430
南京中电熊猫信息产业集团 有限公司	国有法人	35,888,611	3.93	0	未知
吕平	境内自然人	9,408,210	1.03	0	未知
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金	其他	5,636,700	0.62	0	未知
张玉香	境内自然人	5,557,300	0.61	0	未知
何建南	境内自然人	3,494,500	0.38	0	未知
招商银行股份有限公司－华 夏中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金	其他	2,988,155	0.33	0	未知
蔡丰永	境内自然人	2,938,500	0.32	0	未知
中国工商银行股份有限公司 －广发中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金	其他	1,955,800	0.21	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限 公司	243,009,133	境外上市外资股	241,663,340
		人民币普通股	1,345,793
熊猫电子集团有限公司（“熊 猫集团公司”）	210,661,444	人民币普通股	210,661,444
南京中电熊猫信息产业集团 有限公司（“中电熊猫”）	35,888,611	人民币普通股	22,120,611
		境外上市外资股	13,768,000
吕平	9,408,210	人民币普通股	9,408,210
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金	5,636,700	人民币普通股	5,636,700
张玉香	5,557,300	人民币普通股	5,557,300
何建南	3,494,500	人民币普通股	3,494,500
招商银行股份有限公司－华 夏中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金	2,988,155	人民币普通股	2,988,155
蔡丰永	2,938,500	人民币普通股	2,938,500
中国工商银行股份有限公司 －广发中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金	1,955,800	人民币普通股	1,955,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明	中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司 100%股份，中电熊猫直接和 通过资产管理计划持有公司 22,120,611股 A股和 13,768,000股 H股， 占股份总数的 3.93%，通过熊猫集团公司间接持有公司 210,661,444股 A 股，占股份总数的 23.05%，合计持有公司 26.98%股份。中国电子信息 产业集团有限公司（“中国电子”）全资子公司华电有限公司持有公司 27,414,000股 H股，占股份总数的 3%，该股份由香港中央结算（代理 人）有限公司代其持有。综上，公司实际控制人中国电子通过子公司持 有公司 29.98%股份。除上述之外，公司不知晓其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	截至本报告期末，前 10名股东及前 10名无限售股东中，吕平通过信用 证券账户持有 9,408,210股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合 计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）
招商银行股份有 限公司－南方中 证 1000交易型开 放式指数证券投 资基金	556,000	0.060	146,300	0.016	5,636,700	0.62	0	0
招商银行股份有 限公司－华夏中 证 1000交易型开 放式指数证券投 资基金	525,355	0.057	52,400	0.005	2,988,155	0.33	0	0
中国工商银行股 份有限公司－广 发中证 1000交易 型开放式指数证 券投资基金	585,300	0.064	59,200	0.006	1,955,800	0.21	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期 新增/退 出	期末转融通出借股份且 尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股 以及转融通出借尚未归还的股份 数量
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000交 易型开放式指 数证券投资基 金	退出	0	0	5,636,700	0.62
招商银行股份 有限公司－华 夏中证1000交 易型开放式指 数证券投资基 金	退出	0	0	2,988,155	0.33
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证 1000交易型开 放式指数证券 投资基金	退出	0	0	1,955,800	0.21

附注：
1、截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司243,009,133股（其中：H股241,663,340股，A股1,345,793股），占公司已发行总股本的26.59%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

2、公司于 2024年 4月 19日接到控股股东熊猫集团公司的通知，其所持有的公司部分股份被质押，熊猫集团公司本次质押公司股份 105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的 11.50%。详情请见公司于 2024年 4月 20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、在公司2023年年度业绩预告中，公司将参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）特别纳税调整事项作为影响业绩预告的不确定因素进行了风险提示。在回复上海证交所关于公司业绩预告相关事项的监管工作函中，公司对ENC特别纳税调整事项的相关情况进行了详细说明。在2023年年度报告中“主要参股公司分析”部分，公司对2024年1月以来至2023年年度报告披露日期间与ENC管理层、ENC爱立信方董事及瑞典爱立信代表联系、沟通、会谈等情况进行了详细说明，对公司就该事项进行的账务处理进行了解释说明，公司再次申明了一贯立场，并将采取一切必要措施，妥善处理ENC特别纳税调整及相关事项对公司的影响，全力维护自身及其股东合法权益。在回复上海证交所关于公司2023年年度报告信息披露的监管工作函中，公司对涉及ENC特别纳税调整及其相关事项的问题进行了补充说明，会计师对相关的问题发表了意见。2024年，公司在各定期报告中均做了阶段性进展情况披露。详情请见公司于2024年1月31日、2月29日、3月29日、6月4日、8月28日刊载于上海证交所网站的相关公告（临2024-003、2024-004、2024-024）及2023年年度报告、2024年半年度报告。

目前，公司与瑞典爱立信仍在持续沟通过程中。

2、公司在 2023年年度报告、2024年半年度报告中“重大诉讼、仲裁事项”部分，对公司之全资子公司南京熊猫电子装备有限公司与江苏金猫机器人科技有限公司的诉讼事项进行了详细披露，详情请见公司于 2024年 3月 29日、8月 28日刊载于上海证券交易所网站的 2023年年度报告、2024年半年度报告。截止目前，法院尚未判决。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	766,519,560.74	877,143,940.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	490,706,338.31 485,158,212.68
衍生金融资产
应收票据	62,800,952.70	131,647,314.14
应收账款	1,195,187,636.57	1,169,980,610.79
应收款项融资	31,247,573.44	25,415,043.86
预付款项	58,146,696.44	35,470,548.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,746,995.27	31,490,701.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	610,320,318.45	570,780,863.80
其中：数据资源	201,240,748.52	232,413,650.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	13,872,770.85	26,864,239.67
其他流动资产	245,214,015.15	318,086,623.04
流动资产合计	3,710,003,606.44	3,904,451,749.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	461,538,848.14	469,854,173.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	184,713,162.24	189,381,629.96
固定资产	767,187,265.43	809,758,804.57
在建工程	5,659,476.97	991,937.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,524,268.78	12,873,600.15
无形资产	100,414,960.22	112,250,461.87
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	17,047,460.35	18,654,129.54
递延所得税资产	21,459,689.84	21,270,332.26
其他非流动资产	739,600.22	1,469,073.94
非流动资产合计	1,568,284,732.19	1,636,504,142.55
资产总计	5,278,288,338.63	5,540,955,892.33
流动负债：
短期借款	45,714,108.65	70,113,510.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,081,807.77	79,035,160.29
应付账款	1,349,468,474.21	1,438,956,161.93
预收款项	188,226.94	201,635.72
合同负债	130,894,847.81	90,217,009.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,381,592.09	52,328,572.83
应交税费	22,748,014.89	32,725,506.34
其他应付款	91,738,198.24	97,124,968.36
其中：应付利息
应付股利	5,511,074.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,993,832.89	4,088,888.95
其他流动负债	36,232,717.64	36,882,036.51
流动负债合计	1,754,441,821.13	1,901,673,450.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,044,533.17	9,101,840.09
长期应付款
长期应付职工薪酬	4,505,876.11	5,934,601.09
预计负债		512,434.50
递延收益	34,701,143.44	40,343,225.17
递延所得税负债	5,662,013.49	6,353,834.23
其他非流动负债
非流动负债合计	49,913,566.21	62,245,935.08
负债合计	1,804,355,387.34	1,963,919,385.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	913,838,529.00	913,838,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,470,691,800.13	1,470,691,800.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备	287,637.20	362,395.49
盈余公积	309,500,586.70	309,500,586.70
一般风险准备
未分配利润	509,915,018.75	608,842,680.92
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	3,204,233,571.78	3,303,235,992.24
少数股东权益	269,699,379.51	273,800,514.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,473,932,951.29	3,577,036,506.34
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	5,278,288,338.63	5,540,955,892.33

公司负责人：胡回春 主管会计工作负责人：胡寿军 会计机构负责人：薛刚
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,828,298,552.68	1,946,323,717.96
其中：营业收入	1,828,298,552.68	1,946,323,717.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,954,570,604.71	2,022,103,120.16
其中：营业成本	1,561,926,771.54	1,646,864,663.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,497,921.75	17,903,954.13
销售费用	35,249,361.43	35,904,566.76
管理费用	184,401,981.57	184,742,883.78
研发费用	167,315,877.83	146,238,070.05
财务费用	-9,821,309.41	-9,551,018.53
其中：利息费用	367,766.46	313,367.36
利息收入	9,374,432.32	11,577,420.04
加：其他收益	13,247,844.97	10,315,979.03
投资收益（损失以“-”号填列）	63,631,432.36	78,838,364.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	51,684,675.12	66,324,702.50
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	422,545.63	-2,262,687.13
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,537,155.68	-15,168.14
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	47,870.06	3,150,813.96
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	8,373.69	-153,010.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,451,141.00	14,094,890.35
加：营业外收入	786,217.65	1,778,584.21
减：营业外支出	230,638.69	1,377,095.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-51,895,562.04	14,496,378.71
减：所得税费用	12,835,498.22	14,116,428.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,731,060.26	379,949.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-64,731,060.26	379,949.86
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-98,927,662.17	-31,714,993.75
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	34,196,601.91	32,094,943.61
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合 收益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收 益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-64,731,060.26	379,949.86
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-98,927,662.17	-31,714,993.75
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	34,196,601.91	32,094,943.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1083	-0.0347
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1083	-0.0347

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：胡回春 主管会计工作负责人：胡寿军 会计机构负责人：薛刚
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：南京熊猫电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,862,872,661.87	2,325,498,003.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	30,056,796.83	21,428,762.81
收到其他与经营活动有关的现金	77,590,134.02	70,251,056.64
经营活动现金流入小计	1,970,519,592.72	2,417,177,822.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,161,584.35	1,754,215,025.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	476,893,984.62	468,469,469.08
支付的各项税费	74,924,188.90	122,648,464.54
支付其他与经营活动有关的现金	134,553,229.13	154,134,035.57
经营活动现金流出小计	2,228,532,987.00	2,499,466,995.04
经营活动产生的现金流量净额	-258,013,394.28	-82,289,172.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	70,840,703.97	71,570,541.76
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	938,480.35	171,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,261,697,800.00	820,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,333,476,984.32	891,742,161.76
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	23,095,748.59	6,220,103.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,187,323,380.00	720,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,210,419,128.59	726,220,103.38
投资活动产生的现金流量净额	123,057,855.73	165,522,058.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金		18,113,510.72
收到其他与筹资活动有关的现金	57,069,170.17
筹资活动现金流入小计	57,069,170.17	18,113,510.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	38,084,461.70	38,809,027.32
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	38,084,461.70	26,015,287.92
支付其他与筹资活动有关的现金	2,524,603.49	3,823,082.76
筹资活动现金流出小计	40,609,065.19	42,632,110.08
筹资活动产生的现金流量净额	16,460,104.98	-24,518,599.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	2,990,364.48	2,196,822.11
五、现金及现金等价物净增加额	-115,505,069.09	60,911,108.83
加：期初现金及现金等价物余额	798,419,753.09	954,544,289.85
六、期末现金及现金等价物余额	682,914,684.00	1,015,455,398.68

公司负责人：胡回春 主管会计工作负责人：胡寿军 会计机构负责人：薛刚 （未完）