[三季报]江苏国泰(002091):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 17:06:03 中财网

原标题:江苏国泰:2024年三季度报告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-84
转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报告期 末比上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）11,376,67 3,987.6811,801,28 8,307.9711,805,45 4,783.85-3.63%29,007,03 7,114.0128,376,98 7,591.2328,389,19 5,735.072.18%
归属于上市公司股东的 净利润（元）396,421,2 00.06534,837,6 63.97535,208,9 85.18-25.93%887,791,6 70.671,200,455 ,151.571,201,660 ,768.83-26.12%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）340,456,8 68.66517,429,6 64.35517,429,6 64.35-34.20%853,799,5 11.681,123,903 ,409.851,123,903 ,409.85-24.03%
经营活动产生的现金流 量净额（元）————817,741,4 56.812,483,606 ,596.862,494,269 ,162.47-67.22%
基本每股收益（元/股）0.250.330.33-24.24%0.550.740.74-25.68%
稀释每股收益（元/股）0.200.260.27-25.93%0.470.580.60-21.67%
加权平均净资产收益率2.55%3.65%3.59%-1.04%5.72%8.28%8.23%-2.51%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）44,094,610,072.6743,139,474,342.9343,139,474,342.932.21%　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）15,620,298,402.5815,242,785,146.6815,242,785,146.682.48%　　　　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）23,805,558.8117,091,129.52　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）14,838,192.1731,880,009.20　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益30,600,827.30-9,143,128.77　
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　739,003.04　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出14,404,158.2516,754,781.87　
减：所得税影响额18,721,708.0310,240,312.52　
少数股东权益影响额 （税后）8,962,697.1013,089,323.35　
合计55,964,331.4033,992,158.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表2024/9/302023/12/31变动比例说明
货币资金12,861,717,501.9720,891,461,472.88-38.44%购买结构性存款增加，导致货 币资金减少
交易性金融资产9,796,660,008.743,062,472,337.35219.89%主要是结构性存款增加
应收票据171,469,715.99311,399,915.99-44.94%主要是非“6+9”银行的票据到期 承兑
应收款项融资278,859,153.33701,672,581.43-60.26%主要是 “6+9”银行的票据到期 承兑
其他应付款162,472,238.53412,105,933.83-60.58%主要是应付少数股东股利减少
租赁负债356,133,218.90257,418,603.6638.35%主要是海外租赁厂房增加


利润表2024年 1-9月2023年 1-9月变动比例说明
财务费用-4,695,824.94-153,517,671.1296.94%主要是汇兑损失增加
其他收益37,378,999.41104,820,004.09-64.34%主要是收到的政府补助减少
投资收益44,587,001.41131,488,499.94-66.09%主要是取得结构性存款收益减 少，权益法投资单位亏损综合 所致


现金流量表2024年 1-9月2023年 1-9月变动比例说明
经营活动产生的现金流量净额817,741,456.812,494,269,162.47-67.22%业务增长，应收款项余额增 加，同时支付货款较上年同期 增多
投资活动产生的现金流量净额-5,656,531,387.081,183,169,150.12-578.08%购买的理财产品较多
现金流量表2024年 1-9月2023年 1-9月变动比例说明
筹资活动产生的现金流量净额-585,752,685.14841,648,935.36-169.60%上年同期取得借款收到的现金 较多
汇率变动对现金及现金等价物 的影响-43,951,577.94199,171,127.22-122.07%人民币对美元升值较多
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数55,385报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏国泰国际贸易有限公司国有法人31.99%520,634,425.000质押88,030,000.00
张家港保税区盛泰投资有限 公司境内非国有法人7.46%121,405,604.000质押23,620,000.00
江苏国泰华鼎投资有限公司境内非国有法人2.53%41,130,693.000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.03%32,999,099.000不适用0
山东省国有资产投资控股有 限公司国有法人2.02%32,863,961.000不适用0
张家港市产业发展集团有限 公司国有法人1.79%29,192,307.000不适用0
上海纺织投资管理有限公司国有法人1.59%25,890,000.000不适用0
全国社保基金五零二组合其他0.90%14,633,364.000不适用0
张家港市凤凰文化旅游发展 有限公司境内非国有法人0.86%14,000,018.000不适用0
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他0.71%11,551,530.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏国泰国际贸易有限公司520,634,425.00人民币普通股520,634,425.00　　　
张家港保税区盛泰投资有限公司121,405,604.00人民币普通股121,405,604.00　　　
江苏国泰华鼎投资有限公司41,130,693.00人民币普通股41,130,693.00　　　
香港中央结算有限公司32,999,099.00人民币普通股32,999,099.00　　　
山东省国有资产投资控股有限公司32,863,961.00人民币普通股32,863,961.00　　　
张家港市产业发展集团有限公司29,192,307.00人民币普通股29,192,307.00　　　
上海纺织投资管理有限公司25,890,000.00人民币普通股25,890,000.00　　　
全国社保基金五零二组合14,633,364.00人民币普通股14,633,364.00　　　
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司14,000,018.00人民币普通股14,000,018.00　　　

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型 开放式指数证券投资基金11,551,530.00人民币普通股11,551,530.00
上述股东关联关系或一致行动的说明以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。张家 港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%的股 权。除以上情况外，公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关 联关系，也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型 开放式指数证券 投资基金1,203,1300.07%247,0000.02%11,551,53 0.000.71%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于 2021年 7月 7日公开发行了 4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限 6年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 7月 13日出具信会师报字[2021]第 ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于 2021年 8月 10日上市交易，并于 2022年 1月 13日起进入转股期，截至 2024年 9月 30日，公司可转债因转股减少 570,262,600.00元（5,702,626张，每张面值100.00元），转股数量为 64,076,082股，剩余可转债余额为 3,987,156,000.00元（39,871,560张，每张面值 100.00元）。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金12,861,717,501.9720,891,461,472.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产9,796,660,008.743,062,472,337.35
衍生金融资产　　
应收票据171,469,715.99311,399,915.99
应收账款6,981,919,986.505,405,475,034.77
应收款项融资278,859,153.33701,672,581.43
预付款项215,691,786.85247,931,827.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,073,095.5771,707,739.59
其中：应收利息　　
应收股利10,091,032.7313,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货3,790,120,391.143,350,706,173.09
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产832,302,512.05826,935,034.21
流动资产合计35,014,814,152.1434,869,762,116.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资10,000,000.0010,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资965,222,179.18896,806,452.35
其他权益工具投资111,128,157.6991,128,157.69
其他非流动金融资产7,000,000.007,000,000.00
投资性房地产403,669,602.23437,607,955.86
固定资产3,657,466,611.323,067,895,422.21
在建工程1,607,571,810.871,638,882,492.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产534,105,722.07424,758,324.54
无形资产1,278,751,208.831,251,307,092.25
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉4,088,228.444,088,228.44
长期待摊费用176,014,236.57147,996,998.83
项目期末余额期初余额
递延所得税资产227,986,361.52210,137,242.27
其他非流动资产96,791,801.8182,103,859.24
非流动资产合计9,079,795,920.538,269,712,226.56
资产总计44,094,610,072.6743,139,474,342.93
流动负债：　　
短期借款814,550,518.731,030,015,624.62
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债179,705.02　
衍生金融负债　　
应付票据3,299,686,603.423,377,046,764.68
应付账款7,548,273,257.496,557,411,523.34
预收款项2,678,902.871,739,849.00
合同负债408,274,447.07441,270,817.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放34,347,241.9492,293,366.85
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,102,219,150.261,304,145,384.89
应交税费494,959,195.25697,674,962.18
其他应付款162,472,238.53412,105,933.83
其中：应付利息　　
应付股利90,628,530.00314,993,950.89
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,528,893,420.372,027,017,140.17
其他流动负债201,334,786.53270,245,898.89
流动负债合计16,597,869,467.4816,210,967,265.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,082,678,468.381,458,554,528.06
应付债券3,981,371,546.313,891,359,033.85
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债356,133,218.90257,418,603.66
长期应付款8,507,647.72　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益65,348,208.5969,674,273.17
递延所得税负债19,866,150.8614,479,458.28
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,513,905,240.765,691,485,897.02
负债合计22,111,774,708.2421,902,453,162.47
所有者权益：　　
股本1,627,612,680.001,627,610,908.00
其他权益工具417,174,567.70417,176,137.15
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,510,909,524.345,510,400,268.52
减：库存股　　
其他综合收益-25,529,582.992,651,802.72
专项储备37,873,397.8332,196,226.76
盈余公积597,043,647.51597,043,647.51
一般风险准备6,225,861.206,225,861.20
项目期末余额期初余额
未分配利润7,448,988,306.997,049,480,294.82
归属于母公司所有者权益合计15,620,298,402.5815,242,785,146.68
少数股东权益6,362,536,961.855,994,236,033.78
所有者权益合计21,982,835,364.4321,237,021,180.46
负债和所有者权益总计44,094,610,072.6743,139,474,342.93
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：张文明 会计机构负责人：张爱兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入29,053,437,248.7828,439,310,055.96
其中：营业收入29,007,037,114.0128,389,195,735.07
利息收入46,400,134.7750,109,037.87
已赚保费　　
手续费及佣金收入　5,283.02
二、营业总成本27,088,226,654.6126,014,251,135.51
其中：营业成本24,622,165,428.2123,698,101,887.48
利息支出304,882.13128,746.22
手续费及佣金支出16,350.1517,086.13
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加57,316,653.5571,704,590.54
销售费用1,499,648,488.161,526,741,241.36
管理费用852,117,498.29798,400,093.45
研发费用61,353,179.0672,675,161.45
财务费用-4,695,824.94-153,517,671.12
其中：利息费用224,003,661.46207,501,995.94
利息收入281,178,010.55228,328,364.56
加：其他收益37,378,999.41104,820,004.09
投资收益（损失以“－”号填 列）44,587,001.41131,488,499.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-6,186,616.845,614,698.37
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-9,867,173.17-12,467,891.50
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-92,682,107.04-62,539,215.63
项目本期发生额上期发生额
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,058,123.993,865,678.72
资产处置收益（损失以“-”号 填列）25,158,476.263,494,275.01
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,965,727,667.052,593,720,271.08
加：营业外收入22,016,116.7025,847,742.20
减：营业外支出10,397,656.268,309,658.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,977,346,127.492,611,258,354.46
减：所得税费用504,243,291.38632,082,267.19
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）1,473,102,836.111,979,176,087.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,473,102,836.111,979,176,087.27
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）887,791,670.671,201,660,768.83
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）585,311,165.44777,515,318.44
六、其他综合收益的税后净额-38,224,920.8750,792,899.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-28,181,385.7133,956,791.78
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-28,181,385.7133,956,791.78
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-135,616.93-2,091,603.70
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-28,045,768.7836,048,395.48
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-10,043,535.1616,836,107.44
七、综合收益总额1,434,877,915.242,029,968,986.49
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额859,610,284.961,235,617,560.61
（二）归属于少数股东的综合收益 总额575,267,630.28794,351,425.88
项目本期发生额上期发生额
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.550.74
（二）稀释每股收益0.470.60
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：张文明 会计机构负责人：张爱兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金27,162,050,505.3428,152,833,253.17
客户存款和同业存放款项净增加额-57,946,124.9128,670,813.29
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金48,574,976.4053,367,419.58
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,925,821,183.721,652,303,959.19
收到其他与经营活动有关的现金308,692,007.79306,886,835.69
经营活动现金流入小计29,387,192,548.3430,194,062,280.92
购买商品、接受劳务支付的现金24,399,927,113.3623,626,855,628.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额-399,222,114.4773,459,126.34
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金321,232.28145,832.35
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,841,659,780.572,388,845,970.92
支付的各项税费978,204,969.87948,564,984.73
支付其他与经营活动有关的现金748,560,109.92661,921,575.63
经营活动现金流出小计28,569,451,091.5327,699,793,118.45
经营活动产生的现金流量净额817,741,456.812,494,269,162.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金13,718,151,120.0019,748,022,191.58
取得投资收益收到的现金101,135,841.51133,642,602.04
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额60,087,911.2929,418,778.70
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　1,708,153.60
收到其他与投资活动有关的现金　2,048,815.44
投资活动现金流入小计13,879,374,872.8019,914,840,541.36
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,052,840,176.111,045,029,260.51
投资支付的现金18,483,066,083.7717,684,801,100.00
质押贷款净增加额　　
项目本期发生额上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　1,841,030.73
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计19,535,906,259.8818,731,671,391.24
投资活动产生的现金流量净额-5,656,531,387.081,183,169,150.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,980,000.002,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,980,000.002,970,000.00
取得借款收到的现金2,140,603,889.503,736,582,444.14
收到其他与筹资活动有关的现金304,857,778.0372,825,358.79
筹资活动现金流入小计2,447,441,667.533,812,377,802.93
偿还债务支付的现金1,724,338,082.171,924,667,546.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金987,655,046.78845,350,320.39
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润368,009,628.18286,873,849.07
支付其他与筹资活动有关的现金321,201,223.72200,711,001.05
筹资活动现金流出小计3,033,194,352.672,970,728,867.57
筹资活动产生的现金流量净额-585,752,685.14841,648,935.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-43,951,577.94199,171,127.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,468,494,193.354,718,258,375.17
加：期初现金及现金等价物余额16,904,956,958.8513,960,106,359.83
六、期末现金及现金等价物余额11,436,462,765.5018,678,364,735.00
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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