[三季报]普蕊斯(301257):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 17:10:48 中财网 |
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原标题:普蕊斯:2024年三季度报告
证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-049 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 199,297,790.71 | 2.03% | 593,655,432.66 | 9.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,341,337.46 | -55.50% | 72,264,346.75 | -28.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 14,104,010.49 | -61.17% | 62,498,715.42 | -27.42% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -25,890,406.88 | -130.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -66.15% | 1.09 | -35.12% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -65.63% | 1.08 | -34.94% | | 加权平均净资产收益率 | 1.52% | -2.31% | 6.47% | -3.64% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,380,627,358.88 | 1,366,819,029.33 | 1.01% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,140,769,067.05 | 1,080,595,266.47 | 5.57% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -32,825.13 | -60,138.94 | 主要系报告期内公司的固定
资产处置损失。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 58,644.30 | 375,094.42 | 主要系报告期内公司收到的
政府补助。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 3,787,571.47 | 11,231,210.47 | 主要系报告期内公司处置交
易性金融资产取得的投资收
益及持有交易性金融资产产
生的公允价值变动收益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -2,524.66 | -65,982.81 | 主要系报告期内公司清理的
离职员工往来款。 | | 减：所得税影响额 | 573,539.01 | 1,714,551.81 | | | 合计 | 3,237,326.97 | 9,765,631.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况说明
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 325,825,066.73 | 493,333,898.29 | -33.95% | 主要由于报告期公司利用闲置资金购买
结构性存款导致货币资金减少所致。 | | 交易性金融资产 | 551,222,611.90 | 421,141,557.44 | 30.89% | 主要由于报告期公司购买结构性存款增
加所致。 | | 预付款项 | 2,029,281.66 | 1,432,651.52 | 41.65% | 主要由于公司报告期预付供应商采购款
增加所致。 | | 使用权资产 | 8,077,136.28 | 11,684,047.65 | -30.87% | 主要由于报告期公司计提使用权资产折
旧所致。 | | 长期待摊费用 | 307,490.51 | 533,975.24 | -42.41% | 主要由于报告期公司摊销办公场所装修
费用所致。 | | 其他非流动资产 | 2,125,055.37 | 547,500.00 | 288.14% | 主要由于报告期公司预付固定资产和无
形资产购置款增加所致。 | | 应交税费 | 8,052,017.04 | 17,955,366.40 | -55.16% | 主要由于报告期末计提的增值税及附加
以及所得税较上年年末减少所致。 | | 租赁负债 | 1,107,860.40 | 5,476,146.94 | -79.77% | 主要由于报告期公司主要办公场所剩余
租期减少所致。 | | 股本 | 79,508,000.00 | 61,160,000.00 | 30.00% | 主要由于报告期公司资本公积转增股本
所致。 |
2、利润表项目变动情况说明
| 项目 | 年初至报告期末金
额（元） | 上年同期金额
（元） | 变动比例 | 变动原因 | | 财务费用 | -2,306,866.38 | -6,013,269.91 | 61.64% | 主要由于报告期公司购入结构性存款增加导
致货币资金减少，同时报告期银行存款利率
下调使得利息收入减少所致。 | | 其他收益 | 521,404.59 | 10,898,030.24 | -95.22% | 主要由于报告期公司收到政府补助减少所
致。 | | 投资收益 | 9,192,528.21 | 6,797,397.17 | 35.24% | 主要由于报告期公司购入结构性存款取得的
收益增加所致。 | | 公允价值变动收益 | 1,222,611.90 | -266,453.39 | 558.85% | 主要由于报告期末公司结构性存款的公允价
值变动收益增加所致。 | | 信用减值损失 | -1,832,308.49 | -832,080.89 | -120.21% | 主要由于报告期公司计提应收账款坏账增加
所致。 | | 资产处置收益 | -60,138.94 | 48,875.19 | -223.05% | 主要由于上年同期公司使用权资产提前解约
减免租金所致。 | | 营业外收入 | 1,516.24 | 5,379.06 | -71.81% | 主要由于上年同期公司清理离职员工的其他
应付款较多所致。 | | 营业外支出 | 67,499.05 | 312,289.91 | -78.39% | 主要由于上年同期公司对外捐赠较多所致。 | | 所得税费用 | 11,288,403.36 | 18,135,986.91 | -37.76% | 主要由于报告期公司应纳税所得额较上年同
期减少所致。 |
3、现金流量表项目变动情况说明
| 项目 | 年初至报告期末金
额（元） | 上年同期金额
（元） | 变动比例 | 变动原因 | | 收到其他与经营活
动有关的现金 | 3,800,903.50 | 18,115,951.55 | -79.02% | 主要由于报告期公司收到的政府补助减少以
及利息收入减少所致。 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -25,890,406.88 | 86,205,851.78 | -130.03% | 主要由于报告期公司支付给职工及为职工支
付的现金增加、支付的各项税费增加以及回
款和收到的政府补助减少所致。 | | 收回投资收到的现
金 | 4,310,000,000.00 | 2,279,500,000.00 | 89.08% | 主要由于报告期公司购买的结构性存款到期
所致。 | | 取得投资收益收到
的现金 | 11,150,156.01 | 7,284,687.85 | 53.06% | 主要由于报告期公司购买的结构性存款增
加、取得的收益相应增加所致。 | | 处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额 | 17,048.51 | 49,155.12 | -65.32% | 主要由于报告期公司处置固定资产取得的收
益减少所致。 | | 投资活动现金流入
小计 | 4,321,167,204.52 | 2,286,833,842.97 | 88.96% | 主要由于报告期公司购买的结构性存款到期
并取得投资收益所致。 | | 投资支付的现金 | 4,440,000,000.00 | 2,670,815,645.18 | 66.24% | 主要由于报告期公司购买结构性存款增加所
致。 | | 投资活动现金流出
小计 | 4,446,768,204.47 | 2,679,787,850.33 | 65.94% | 主要由于报告期公司购买结构性存款增加所
致。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -125,600,999.95 | -392,954,007.36 | 68.04% | 主要由于报告期公司购买结构性存款增加及
取得的投资收益增加所致。 | | 吸收投资收到的现
金 | | 3,135,750.00 | -100.00% | 主要由于上年同期公司实施股权激励计划收
到激励对象缴纳的出资款所致。 | | 取得借款收到的现
金 | | 3,000,000.00 | -100.00% | 主要由于上年同期公司取得短期借款所致。 | | 收到其他与筹资活
动有关的现金 | | 96,803.19 | -100.00% | 要由于上年同期公司使用权资产提前解约取
得收益所致。 | | 筹资活动现金流入
小计 | | 6,232,553.19 | -100.00% | 主要由于上年同期公司取得短期借款和实施
股权激励计划收到激励对象缴纳的出资款所
致。 | | 分配股利、利润或
偿付利息支付的现
金 | 10,152,560.00 | 6,584,575.00 | 54.19% | 主要由于报告期公司分配现金股利增加所
致。 | | 筹资活动现金流出
小计 | 16,017,424.73 | 11,879,254.97 | 34.84% | 主要由于报告期公司分配现金股利增加及租
赁支付的现金增加所致。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -16,017,424.73 | -5,646,701.78 | -183.66% | 主要由于报告期公司分配现金股利增加以及
上年同期公司取得短期借款和实施股权激励
计划收到激励对象缴纳的出资款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,185 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 石河子市玺泰股权投资合伙
企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.58% | 14,773,473.00 | 14,773,473.00 | 不适用 | 0 | | 石河子市睿新股权投资合伙
企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.05% | 6,397,560.00 | 6,397,560.00 | 不适用 | 0 | | 石河子市睿泽盛股权投资有
限公司 | 境内非国有法人 | 7.36% | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | 不适用 | 0 | | 上海观由投资发展有限公司
－观由昭泰（嘉兴）创业投 | 其他 | 6.88% | 5,474,040.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | 赖春宝 | 境内自然人 | 5.85% | 4,648,150.00 | 4,440,150.00 | 不适用 | 0 | | 张晶 | 境内自然人 | 1.90% | 1,508,026.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行股份有限公司
－融通健康产业灵活配置混
合型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 1,150,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 上海弘甲私募基金管理有限
公司－宁波汇桥弘甲创业投
资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.40% | 1,114,620.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 莫景献 | 境内自然人 | 1.13% | 896,900.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国银行股份有限公司－招
商医药健康产业股票型证券
投资基金 | 其他 | 1.03% | 821,878.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉
兴）创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,474,040.00 | 人民币普通股 | 5,474,040.00 | | | | | 张晶 | 1,508,026.00 | 人民币普通股 | 1,508,026.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵
活配置混合型证券投资基金 | 1,150,600.00 | 人民币普通股 | 1,150,600.00 | | | | | 上海弘甲私募基金管理有限公司－宁波汇桥弘
甲创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,114,620.00 | 人民币普通股 | 1,114,620.00 | | | | | 莫景献 | 896,900.00 | 人民币普通股 | 896,900.00 | | | | | 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股
票型证券投资基金 | 821,878.00 | 人民币普通股 | 821,878.00 | | | | | 新疆泰睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 766,467.00 | 人民币普通股 | 766,467.00 | | | | | 北京银行股份有限公司－天弘医药创新混合型
证券投资基金 | 682,220.00 | 人民币普通股 | 682,220.00 | | | | | 李未科 | 605,020.00 | 人民币普通股 | 605,020.00 | | | | | 余荣琳 | 450,000.00 | 人民币普通股 | 450,000.00 | | | | | 上述股东关联关
系或一致行动的
说明 | 1、赖春宝系石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，并持有石河子市玺泰股权
投资合伙企业（有限合伙） 99.60%的出资份额；
2、赖春宝系石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，并持有石河子市睿新股权
投资合伙企业（有限合伙）86.29%的出资份额；
3、杨宏伟及其控制的公司股东石河子市睿泽盛股权投资有限公司为赖春宝的一致行动人，持有公司
7.36%的股份；
4、上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“观
由昭泰”）与新疆泰睿股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“新疆泰睿”）同受陈勇控制；
5、赖春宝系观由昭泰的有限合伙人，通过观由昭泰间接持有公司1,911,221股；
6、赖春宝系新疆泰睿的有限合伙人，通过新疆泰睿间接持有公司703,383股；
7、张晶与李未科存在关联关系。
除上述关系外，公司未知上述“前 10名股东持股情况或前 10名无限售条件股东持股情况”表中所
列其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参
与融资融券业务
股东情况说明
（如有） | 1、公司股东莫景献除通过普通证券账户持有公司 100股外，还通过中信证券华南股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司896,800股，实际合计持有公司896,900股；
2、公司股东余荣琳持有公司 450,000股，均通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售
股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售
股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 石河子市玺泰股权
投资合伙企业（有
限合伙） | 11,364,210 | 0 | 3,409,263 | 14,773,473 | 首发前限售股 | 2025年5月17日 | | 石河子市睿新股权
投资合伙企业（有
限合伙） | 4,921,200 | 0 | 1,476,360 | 6,397,560 | 首发前限售股 | 2025年5月17日 | | 石河子市睿泽盛股
权投资有限公司 | 4,500,000 | 0 | 1,350,000 | 5,850,000 | 首发前限售股 | 2025年5月17日 | | 赖春宝 | 3,415,500 | 0 | 1,024,650 | 4,440,150 | 首发前限售股 | 2025年5月17日 | | 马宇平 | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 | | 赖小龙 | 59,500 | 38,675 | 37,187 | 58,012 | 高管锁定股及股
权激励限售股 | 按规定解除限售 | | 常婷 | 5,000 | 3,250 | 3,125 | 4,875 | 高管锁定股及股
权激励限售股 | 按规定解除限售 | | 陈霞 | 5,000 | 3,250 | 3,125 | 4,875 | 高管锁定股及股
权激励限售股 | 按规定解除限售 | | 王月 | 5,000 | 3,250 | 3,125 | 4,875 | 高管锁定股及股
权激励限售股 | 按规定解除限售 | | 宋卫红 | 5,000 | 3,250 | 3,125 | 4,875 | 高管锁定股及股
权激励限售股 | 按规定解除限售 | | 赵静 | 2,500 | 1,625 | 1,562 | 2,437 | 高管锁定股及股
权激励限售股 | 按规定解除限售 | | 马林 | 150 | 195 | 45 | 0 | 高管锁定股 | 已按规定解除限售 | | 2022年限制性股票
激励计划除高管之
外激励对象 | 688,000 | 65,780 | 206,400 | 828,620 | 股权激励限售股 | 按规定解除限售 | | 合计 | 24,971,060 | 119,275 | 7,522,467 | 32,374,252 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年第三季度，生物医药行业受到结构性、周期性和投融资环境变化导致供给端和需求端产生阶段性影响，临床
研究外包行业短期面对多重考验和压力。结合公司面临的行业环境变化和挑战，公司集中优势资源推动核心业务发展，
并加快企业信息化升级步伐，持续提升核心服务能力。2024年 1-9月，公司实现营业收入 59,365.54万元，同比增长
9.17%；归属于上市公司股东的净利润 7,226.43万元，同比下降 28.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 6,249.87万元，同比下降 27.42%，主要由于根据业务需求储备了业务人员，增加的业务人员使得营业成本相应增
加所致。截至报告期末，公司员工总数为 4,692人，专业的业务人员近 4,500人，累计服务 940余家临床试验机构，可
覆盖临床试验机构数量超过 1,300家，服务范围覆盖全国 190多个城市，能够满足客户绝大多数项目需求。截至报告期
末，公司累计承接超过3,400个国际和国内SMO项目，在执行SMO项目2,011个。
公司 2024年 9月 26日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，2024年半年度利润分配方案为：公司以79,508,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计分配现金股利 11,926,200元，不进行
资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派股权登记日为：2024年 10月 9日，股
的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 325,825,066.73 | 493,333,898.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 551,222,611.90 | 421,141,557.44 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 137,268,714.34 | 124,209,050.46 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,029,281.66 | 1,432,651.52 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,953,448.43 | 2,553,837.79 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 323,326,787.12 | 283,809,093.50 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 1,342,625,910.18 | 1,326,480,089.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 8,566,054.83 | 9,382,125.19 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 10,938,246.95 | 10,593,674.40 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,077,136.28 | 11,684,047.65 | | 无形资产 | 2,311,588.34 | 2,783,424.50 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 307,490.51 | 533,975.24 | | 递延所得税资产 | 5,675,876.42 | 4,814,193.35 | | 其他非流动资产 | 2,125,055.37 | 547,500.00 | | 非流动资产合计 | 38,001,448.70 | 40,338,940.33 | | 资产总计 | 1,380,627,358.88 | 1,366,819,029.33 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 2,796,720.68 | 2,593,586.53 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 128,933,795.02 | 158,409,042.91 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 41,671,029.02 | 52,779,203.71 | | 应交税费 | 8,052,017.04 | 17,955,366.40 | | 其他应付款 | 35,130,738.34 | 29,961,263.29 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 11,926,200.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,260,828.03 | 5,606,172.38 | | 其他流动负债 | 15,905,303.30 | 13,442,980.70 | | 流动负债合计 | 238,750,431.43 | 280,747,615.92 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,107,860.40 | 5,476,146.94 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,107,860.40 | 5,476,146.94 | | 负债合计 | 239,858,291.83 | 286,223,762.86 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 79,508,000.00 | 61,160,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 659,800,298.96 | 669,819,090.73 | | 减：库存股 | 11,341,304.40 | 13,000,310.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 37,751,957.72 | 30,580,000.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 375,050,114.77 | 332,036,485.74 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,140,769,067.05 | 1,080,595,266.47 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,140,769,067.05 | 1,080,595,266.47 | | 负债和所有者权益总计 | 1,380,627,358.88 | 1,366,819,029.33 |
法定代表人：赖春宝 主管会计工作负责人：杨宏伟 会计机构负责人：宋卫红 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 593,655,432.66 | 543,812,468.80 | | 其中：营业收入 | 593,655,432.66 | 543,812,468.80 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 515,066,734.91 | 436,146,127.89 | | 其中：营业成本 | 448,072,661.19 | 379,074,325.70 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,994,616.29 | 3,917,210.80 | | 销售费用 | 6,160,798.81 | 5,718,824.85 | | 管理费用 | 32,530,824.43 | 27,581,633.37 | | 研发费用 | 26,614,700.57 | 25,867,403.08 | | 财务费用 | -2,306,866.38 | -6,013,269.91 | | 其中：利息费用 | 358,194.18 | 200,206.44 | | 利息收入 | 2,777,953.49 | 6,323,780.99 | | 加：其他收益 | 521,404.59 | 10,898,030.24 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 9,192,528.21 | 6,797,397.17 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -816,070.36 | -487,290.68 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 1,222,611.90 | -266,453.39 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -1,832,308.49 | -832,080.89 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -4,014,062.10 | -4,959,400.98 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -60,138.94 | 48,875.19 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 83,618,732.92 | 119,352,708.25 | | 加：营业外收入 | 1,516.24 | 5,379.06 | | 减：营业外支出 | 67,499.05 | 312,289.91 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 83,552,750.11 | 119,045,797.40 | | 减：所得税费用 | 11,288,403.36 | 18,135,986.91 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 72,264,346.75 | 100,909,810.49 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 72,264,346.75 | 100,909,810.49 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 72,264,346.75 | 100,909,810.49 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 72,264,346.75 | 100,909,810.49 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 72,264,346.75 | 100,909,810.49 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 1.09 | 1.68 | | （二）稀释每股收益 | 1.08 | 1.66 |
法定代表人：赖春宝 主管会计工作负责人：杨宏伟 会计机构负责人：宋卫红 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,643,725.16 | 559,541,496.95 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 4,004.96 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,800,903.50 | 18,115,951.55 | | 经营活动现金流入小计 | 543,448,633.62 | 577,657,448.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,393,195.12 | 67,725,908.89 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 436,476,912.19 | 367,498,739.04 | | 支付的各项税费 | 54,750,584.38 | 47,447,258.92 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,718,348.81 | 8,779,689.87 | | 经营活动现金流出小计 | 569,339,040.50 | 491,451,596.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,890,406.88 | 86,205,851.78 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 4,310,000,000.00 | 2,279,500,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 11,150,156.01 | 7,284,687.85 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 17,048.51 | 49,155.12 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,321,167,204.52 | 2,286,833,842.97 | | 购建固定资产、无形资产和其他长 | 6,768,204.47 | 8,972,205.15 | | 期资产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | 4,440,000,000.00 | 2,670,815,645.18 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,446,768,204.47 | 2,679,787,850.33 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -125,600,999.95 | -392,954,007.36 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 3,135,750.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 3,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 96,803.19 | | 筹资活动现金流入小计 | | 6,232,553.19 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 10,152,560.00 | 6,584,575.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,864,864.73 | 5,294,679.97 | | 筹资活动现金流出小计 | 16,017,424.73 | 11,879,254.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,017,424.73 | -5,646,701.78 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,508,831.56 | -312,394,857.36 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,333,898.29 | 677,445,244.96 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,825,066.73 | 365,050,387.60 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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